| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.5 (0.63%) 1176張 (-34.68%) 2568張 2326張 3436張 季線下 ↗235.0 ↗235.35 ↗234.21 ↘233.72 ↘245.87 ↘245.61 1176張 0.51倍 |
1.49% 4.38% -7.02% 14.11% 0.85% |
39.9%~45.2% 7.8~8.9 |
228.94 (-4.01%) 238.5 |
360.99 (51.36%) 96.88 (-59.38%) |
N/A 0.83 |
61.97(-74.02%) 、Y! |
35.38億 843.79億 |
12.64% 23.95% |
機器人 軸承／滑軌 |
2024-05-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.51,29.05 (11.8,27.88,43.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.54%) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.05%[112] (1.33%[113]) 0 (1.05%) | 相對高點 相對低點 | 414.5 (-42.46%) 21-06-24 156.0 (52.88%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 2.55% 0.33% 1 -3 0 2.93%←2.88%(1.74%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.07 0.94 -4.54 20.2億(4月) | -12.23 17.43 -3.96 20.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 243.0 (24-05-10) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,5%,3%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 233.52(-2.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.28 81.25,69.44 241.5,230.5 1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.87 28.76,25.71 up 265.0,238.0 -1.76 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←2.57%(-49.03%) | 13 (連2買) 1.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 61.97(-74.02%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.22 48.34,57.82 246.5,187.5 5.58 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.95%←27.51%(1.6%) | 222 (連6買) 18.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.44,97.75 (2.48,4.08,5.67) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.05% -2.89% 1.55% 6.38% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.47%(-0.4%) | 30 (連2買) 2.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.03 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 3.63% 13.15% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.1←67.77(1.96%) 13.54←14.34(-5.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.39←1.37 (+1.46%) Q1←Q4 第1升 1.39←1.47 (-5.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.06←57.58 (-4.38%) Q1←Q4 連3降 55.06←57.34 (-3.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.0←1.79 (-4.38%) Q1←Q4 第1升 4.0←5.69 (-3.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 73.26←74.9 (-2.19%) Q1←Q4 連6降 73.26←87.2 (-15.99%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.44←57.67 (+1.34%) Q1←Q4 連3升 58.44←54.91 (+6.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.08←168.57 (+1.34%) Q1←Q4 第1升 172.08←201.27 (-14.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.12←0.94 (+19.15%) Q1←Q4 第1升 1.12←1.26 (-11.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.88←0.64 (+37.5%) Q1←Q4 第1升 0.88←1.2 (-26.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.86←26.33 Q1←Q4 第1升 28.86←30.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.27←3.1 Q1←Q4 第1升 7.27←9.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.56←5.27 Q1←Q4 第1升 6.56←7.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.03←0.87 Q1←Q4 第1升 1.03←1.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.66 Q1←Q4 第1升 0.76←0.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 5/13上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/05/14 上銀科技董事長卓文恒 鼓勵機械尖兵 精益求精 113/05/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估下修至7.57元，預估目標價為284元 113/05/11 《電機股》上銀、大銀：今年營運將季季高 113/05/10 上銀、大銀：今年營運將季季高 113/05/10 旺季＋展店 豆府、六角Q1好賺 113/05/10 《電機股》上銀訂單能見度3個月 產品漲價時間點未到 113/05/10 上銀Q1每股盈餘1.12元，能見度2.5-3個月，全年以成長為目標 113/05/10 上銀控制訂單短交期 因應日圓貶勢採折價穩當地市占 113/05/10 《電機股》上銀Q1每股盈餘1.12元 113/05/10 上銀第一季營收及獲利 均比去年同期下滑 113/05/06 《電機股》訂單回溫 上銀樂看H2優於H1 113/05/06 工具機雙雄上銀及亞德客4月營收亮眼，創近7個月及歷史新高 113/05/06 訂單回溫 上銀樂看H2優於H1 113/05/06 上銀訂單回溫 4月營收創近七個月新高 113/05/06 【公告】上銀 2024年4月合併營收20.2億元 年增-6.07% 113/04/30 【公告】上銀113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】上銀召開線上法說會 113/04/16 《電機股》第2季旺季需求增溫 上銀今年營運重返成長 113/04/09 助賑災 上銀科技宣布捐款1千萬元 113/04/08 上銀3月營收較上月成長，估Q2恢復成長動能 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 43.97 | 360.99 | 51.36 | 324.89 | 36.22 | 最低殖利率 | 1.0% | 316.746 | 32.81 | 285.072 | 19.53 | 最高淨值比 | 5.67 | 554.22 | 132.38 |
| 平均 本益比 | 27.88 | 228.94 | -4.01 | 257.17 | 7.83 | 平均殖利率 | 1.15% | 280.2 | 17.48 | 252.18 | 5.74 | 平均淨值比 | 4.08 | 398.31 | 67.01 |
| 最低價 本益比 | 11.8 | 96.88 | -59.38 | 189.45 | -20.57 | 最高殖利率 | 1.3% | 243.651 | 2.16 | 219.286 | -8.06 | 最低淨值比 | 2.48 | 242.41 | 1.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 272.0 | 179.0 | 47.32 | 31.14 | 2.5 | 0.92% | 1.4% | 2.68 | 1.86 |
| 111 | 317.0 | 156.0 | 25.05 | 12.33 | 5.5 | 1.74% | 3.53% | 5.62 | 1.73 |
| 110 | 468.0 | 275.0 | 46.91 | 27.56 | 4.5 | 0.96% | 1.64% | 6.02 | 3.16 |
| 109 | 391.5 | 179.5 | 71.81 | 32.92 | 2.0 | 0.51% | 1.11% | 5.02 | 2.34 |
| 108 | 374.5 | 201.0 | 71.08 | 38.15 | 1.8 | 0.48% | 0.9% | 3.72 | 2.65 |
| 107 | 530.0 | 181.0 | 34.8 | 11.88 | 7.0 | 1.32% | 3.87% | 9.06 | 2.52 |
| 106 | 344.0 | 146.5 | 44.48 | 18.94 | 3.5 | 1.02% | 2.39% | 6.08 | 3.45 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | 1.49% 2568(-54.18%) | 3.02% 2094(-43.83%) | 4.38% 2326(-49.43%) | -7.02% 3436(-65.76%) | 14.11% 2410(-51.18%) | 0.85% 1787(-34.17%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.5 | 235.67↗ | 235.0↗ | 235.35↗ | 234.21↗ | 233.72↘ | 235.3↘ | 245.87↘ | 245.61↘ | 237.4↗ | 236.82↗ | 234.85↗ | 222.41↗ | 224.19→ | 225.78↘ |
| 乖離率 | 1.2% | 1.49% | 1.34% | 1.83% | 2.05% | 1.36% | -3.0% | -2.89% | 0.46% | 0.71% | 1.55% | 7.23% | 6.38% | 5.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 233.0 | 237.0 | 229.5 | 238.0 | 239.5 | 254.5 | 241.0 | 243.0 | 221.0 | 219.0 | 210.0 | 216.0 | 240.0 | 260.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | 7.06% | 1.0% | 30.0% | -39.0% | -20.0% | 24.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 | 11.88 |
| ROE | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 | 6.82 |
| 本業收入比 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 | 108.64 |
| 自由現金流量 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 | -33.4 |
| 利息保障倍數 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 | 12.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
