收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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87.6 (-0.79%) 367張 (+556.58%) 182張 244張 196張 季線旁 ↘89.8 ↘90.79 ↘91.45 ↘91.01 ↗88.66 ↗87.02 367張 |
-4.68% -0.45% 6.83% -5.19% |
N/A N/A 87.6 |
N/A N/A |
N/A N/A |
6.39億 55.98億 |
43.46% 1.29% |
車燈 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.68%) 月線斜率-0.01 未破底77日 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 91.14←91.02(0.13%) 1.3←0.9(44.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 125.0 (-29.92%) 23-10-26 75.0 (16.8%) 24-01-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.94 -16.29 32.33 0.71億(8月) | 310.96 -12.75 50.08 0.85億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 94.0 (24-09-13) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.58% 11 0 0 27.14%←16.84%(61.16%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.97 28.57,28.53 up 89.1,86.5 -0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -1%,-1%,0%,1% 平,平,平,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.72,18.56 (5.76,7.34,8.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.75% 0.67% 0.81% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.69%←24.66%(4.18%) | -35 (連4賣) 9.54% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 1.42% 7.65% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 5 (連14賣轉買) 1.36% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.02 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.98←1.08 (+83.33%) Q2←Q1 第1升 1.98←0.91 (+117.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.41 (+83.33%) Q2←Q1 第1升 -0.05←-0.26 (+117.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.5←1.41 (+6.38%) Q2←Q1 連2升 1.5←1.46 (+2.74%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.65←39.69 (-32.85%) Q2←Q1 第1降 26.65←43.48 (-38.71%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.43←133.64 (-32.85%) Q2←Q1 第1降 96.43←190.19 (-49.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.56 (+83.93%) Q2←Q1 第1升 -0.09←-0.39 (-76.92%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.51 (+90.2%) Q2←Q1 第1升 -0.05←-0.31 (-83.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.81←13.07 Q2←Q1 第1升 30.81←25.85 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.28←-38.26 Q2←Q1 第1升 -2.28←-28.95 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.96←-32.91 Q2←Q1 第1升 -2.96←-25.67 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.55←-3.65 Q2←Q1 第1升 -0.55←-3.19 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.03←-1.29 Q2←Q1 第1升 -0.03←-0.86 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/07/26 許(目宣)庭 代表(董事) 贈與 10張 |
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公告 | 113/09/09 巨鎧精密-創 113年8月營收7080萬、年減19.94% |
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新聞 | 113/08/27 【公告】巨鎧精密-創受邀參加2024台灣創投年會法人說明會 113/08/08 【公告】巨鎧精密-創 2024年7月合併營收8458.5萬元 年增310.97% 113/08/05 【公告】巨鎧精密-創重要營運主管異動(更正113/05/28之重訊) 113/08/05 【公告】巨鎧精密-創重要營運主管異動(更正113/05/08之重訊) 113/07/10 【公告】巨鎧精密-創初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 113/07/04 【公告】巨鎧精密-創 2024年6月合併營收9695.3萬元 年增339.02% 113/06/06 【公告】巨鎧精密-創 2024年5月合併營收3468.7萬元 年增-17.2% 113/05/30 【公告】巨鎧精密-創113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/05/30 【公告】巨鎧精密-創113年股東常會重要決議 113/05/30 【公告】巨鎧精密-創董事會推選董事長 113/05/28 【公告】巨鎧精密-創重要營運主管異動 113/05/09 【公告】巨鎧精密-創董事會決議自用不動產轉列投資性不動產 113/05/08 【公告】巨鎧精密-創 2024年4月合併營收6674.3萬元 年增147.5% 113/04/30 【公告】巨鎧精密-創113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】巨鎧精密-創 2024年3月合併營收6292.9萬元 年增-40.46% 113/03/12 【公告】巨鎧精密-創董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 113/03/12 【公告】巨鎧精密-創董事會決議112年度不分派股利 113/03/06 【公告】巨鎧精密-創 2024年2月合併營收1434.6萬元 年增-44.3% 113/02/07 【公告】巨鎧精密-創 2024年1月合併營收3068.3萬元 年增75.47% 113/01/08 【公告】巨鎧精密-創 2023年12月合併營收1484.3萬元 年增-64.57% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
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巨鎧精密 | -4.68% 182(101.9%) | -4.05% 224(63.78%) | -0.45% 244(50.5%) | 6.83% 196(87.38%) | -5.19% 239(53.43%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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87.6 | 88.63↘ | 89.8↘ | 90.79↘ | 91.45↘ | 91.01↘ | 90.11↗ | 88.66↗ | 87.02↗ | 86.31↘ | 86.48↘ | 86.9↘ | 86.6↘ | ||
乖離率 | -1.16% | -2.45% | -3.51% | -4.21% | -3.75% | -2.79% | -1.2% | 0.67% | 1.49% | 1.3% | 0.81% | 1.15% | ||
均線開始 轉折價位 | 91.2 | 92.3 | 91.4 | 89.6 | 87.8 | 84.9 | 83.7 | 81.9 | 92.2 | 90.0 | 90.9 | 93.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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巨鎧精密 | 11.46% | 2.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -7.33 | 18.57 | 26.86 | 19.44 | 16.65 |
ROE | -5.43 | 21.12 | 54.02 | 43.28 | 36.54 |
本業收入比 | 67.80 | 92.47 | 101.63 | 110.32 | 106.67 |
自由現金流量 | -2.75 | -2.69 | -4.93 | 0.92 | 0.31 |
利息保障倍數 | -1.24 | 11.83 | 33.49 | 19.60 | 12.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標