收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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45.5 (0.22%) 15122張 (-7.36%) 25976張 31079張 37576張 季線下 ↘45.85 ↘46.8 ↘46.28 ↘46.44 ↘51.55 ↘52.27 15122張 0.49倍 |
-3.4% -3.19% -18.46% -18.75% -16.67% |
0.6~0.7 2.9~3.4 |
31.59 (-30.56%) 45.5 |
37.44 (-17.71%) 1.08 |
N/A N/A 、Y! |
358.75億 1632.30億 |
12.52% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-05-14 2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.2,14.4 (11.14,13.22,15.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.81%) 月線斜率-0.43 | 厲害分點 成交比重 | 買 08-21 (0.63%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.3%[112] (4.49%[113]) 0 (3.3%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-38.1%) 23-07-25 22.05 (106.35%) 22-07-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 3.8% 0.42% 61 -567 0 6.31%←7.13%(-11.5%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.75 9.03 16.24 歷年新高 555.33億(7月) | 6.72 -2.39 13.48 509.3億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 49.1 (24-08-14) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-22%,-15%,-11% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 43.47(-4.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.94 54.43,53.38 45.9,45.05 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 37.44(-17.71%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.92 20.87,25.24 look 48.6,40.5 -1.34 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.06%←8.8%(2.95%) | 386 (連3買) 2.55% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.14 16.29,36.3 look 61.8,40.05 -0.84 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.91%←16.09%(-1.12%) | -1628 (連5賣) 10.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.65,17.17 (1.4,1.59,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.02% -12.95% -15.55% -11.41% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.05%←8.14%(-1.11%) | -87 (連5賣) 0.58% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.47 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 3.62% 17.33% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.15←75.21(-8.06%) 15.8←12.71(24.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 149.39←138.76 (+7.66%) Q2←Q1 連2升 149.39←137.98 (+8.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1541.59←1305.06 (+18.12%) Q2←Q1 連2升 1541.59←1306.51 (+17.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.01←21.37 (+18.12%) Q2←Q1 第1升 26.01←14.78 (+17.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 661.98←637.91 (+3.77%) Q2←Q1 連4升 661.98←494.52 (+33.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.41←62.73 (-6.89%) Q2←Q1 連2降 58.41←63.87 (-8.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.4←45.52 (-6.89%) Q2←Q1 第1降 40.4←36.66 (+10.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.3 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.39 (+28.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.47 (+31.91%) Q2←Q1 第1升 0.62←0.31 (+100.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.03←5.27 Q2←Q1 連2降 5.03←4.61 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.69←1.64 Q2←Q1 第1升 1.69←1.13 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.18←0.83 Q2←Q1 第1升 1.18←1.05 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.03←1.82 Q2←Q1 第1升 3.03←2.48 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.14←0.82 Q2←Q1 第1升 1.14←0.98 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/27 張景嵩 董事 一般交易 230張 |
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公告 | 113/08/22 證交所8月21日公告12種注意股股票 |
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新聞 | 113/08/20 看好金金併行情?新光金登外資單日買超第一大 113/08/20 AMD收購ZT,英業達伺服器業務面臨不確定性,股價跳水反應 113/08/20 《電週邊》AMD收購ZT將有潛在處分利益?英業達說明 113/08/17 趙彭博上周第12洞戰績 113/08/16 【公告】英業達受邀參加 Gomansac Tech Conference 113/08/16 【公告】英業達受邀參加JP Morgan 9th Annual Asia Tech Tour 113/08/14 《電週邊》投信連9買不敵賣壓 英業達紅翻黑 113/08/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查:英業達(2356-TW)目標價調降至59元,幅度約3.28% 113/08/13 《電週邊》英業達Q2每股賺0.5元 六年同期最優 113/08/13 英業達Q2每股賺0.5元 六年同期最優 113/08/13 英業達第2季每股盈餘0.5元 近6年同期新高 113/08/13 英業達Q2獲利年增3成 AI伺服器有望推升Q3營運登高峰 113/08/13 英業達第二季營收突破1500億元大關創單季新高!上半年EPS 0.81元 113/08/13 【公告】英業達關於董事會原通過轉投資公司Inventec (Czech), s.r.o.,為業務擴展需要租賃新廠房議案之變更說明 113/08/13 《電週邊》英業達H1每股盈餘0.81元 113/08/12 AI驅動ESG英業達打造減碳智慧交通 113/08/12 仁寶7月營收年月雙減!分析師:主要依賴PC領域 預期法說會將釋出利多消息 113/08/11 不畏美科技股亂流,AI伺服器台廠老神在在 緯創、英業達、技嘉 Q2財報見真章 113/08/08 緯創7月營收寫同期新高 英業達登單月新高 113/08/08 伺服器、筆電動能強!英業達7月營收達555億元 月增近一成創新高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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英業達 | -3.4% 25976(-41.78%) | -5.8% 25959(-41.75%) | -3.19% 31079(-51.34%) | -18.46% 37576(-59.76%) | -18.75% 43093(-64.91%) | -16.67% 45850(-67.02%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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45.5 | 45.42↘ | 45.85↘ | 46.8↘ | 46.28↘ | 46.44↘ | 47.58↘ | 51.55↘ | 52.27↘ | 53.4↘ | 53.6↘ | 53.88↘ | 51.73↗ | 51.36↘ | 52.39↘ |
乖離率 | 0.18% | -0.76% | -2.78% | -1.69% | -2.02% | -4.37% | -11.74% | -12.95% | -14.79% | -15.11% | -15.55% | -12.04% | -11.41% | -13.15% |
均線開始 轉折價位 | 45.9 | 47.55 | 46.15 | 47.7 | 49.5 | 56.4 | 56.2 | 56.4 | 58.5 | 61.1 | 55.0 | 42.95 | 54.6 | 65.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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英業達 | 139.46% | -11.0% | 102.0% | 5.0% | 4.0% | 1.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 | 1.28 |
ROE | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 | 8.43 |
本業收入比 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 | 98.37 |
自由現金流量 | 24.36 | 160.75 | -156.5 | 71.37 | 54.27 |
利息保障倍數 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 | 4.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標