| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 (-0.99%) 7737張 (+4.18%) 季線下 10164張 17515張 17462張 7737張 0.44倍 |
-1.24% -12.4% -18.9% -13.26% -25.0% |
0.5~0.5 2.6~3.0 |
35.23 (-11.69%) 39.9 |
N/A 0.99 |
829 N/A 、Y! |
中型股 1431.40億 |
12.51% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-05-14 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.9 | 39.84↘ | 40.3↗ | 40.62↘ | 41.83↘ | 44.3↘ | 45.0↘ | 47.35↘ | 48.7↘ |
| 乖離率 | 0.15% | -0.99% | -1.77% | -4.61% | -9.93% | -11.33% | -15.73% | -18.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.4 | 33.9 | 46.0 | 46.65 | 47.45 | 48.6 | 45.6 | 54.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.85,14.67 (11.06,12.96,14.85) 2.03,19.85 (1.4,1.59,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.34% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.05←69.06(-0.01%) 15.48←15.49(-0.01%), -1.04% 69.05←86.45(-17.4%) 15.48←5.31(10.17%), 152.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[113] (5.82%[114]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-45.71%) 23-07-25 22.05 (80.95%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.69 15.19 20.32 595.22億(3月) 短跌破長 | 40.98 12.71 20.71 516.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.8 (25-03-20) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 4.85% 0.22% 176 -223 0 3.05%←4.9%(-1.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.26(-6.62%) | 日KD RSI MACD | 64.71,64.22 42.93 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 2%,0%,-3%,1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.29,34.0 34.52 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 829 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.16,17.91 up 44.88 -1.92 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.55%←12.31%(1.24%) | -1057 (連4賣) 13.66% | 2年趨勢圖 | 13.55%←12.47%(1.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% -11.33% -15.73% -18.07% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.0%←12.45%(-0.45%) | 1094 14.14% | 2年趨勢圖 | 12.0%←26.59%(-14.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.32% 9.95% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.12%←9.46%(0.66%) | 359 (連7買) 4.64% | 2年趨勢圖 | 10.12%←7.54%(2.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 176.02←159.42 (+10.41%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 176.02←136.55 (+28.91%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1977.82←1638.15 (+20.73%) Q4←Q3 連4升 1977.82←1280.71 (+54.43%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.18←31.61 (+20.73%) Q4←Q3 連3升 39.18←25.5 (+54.43%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 651.47←768.66 (-15.25%) Q4←Q3 第1降 651.47←598.96 (+8.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.13←63.47 (+2.62%) Q4←Q3 連2升 65.13←70.78 (-7.98%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.42←41.95 (+2.62%) Q4←Q3 第1降 34.42←42.82 (-19.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.56 (+17.86%) Q4←Q3 連3升 0.66←0.55 (+20.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.74 (+24.32%) Q4←Q3 連3升 0.92←0.71 (+29.58%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.09←5.27 Q4←Q3 第1降 5.09←5.71 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.98←1.93 Q4←Q3 連3升 1.98←1.99 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.2←1.22 Q4←Q3 第1降 1.2←1.51 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←3.15 Q4←Q3 連3升 3.47←3.22 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.1 Q4←Q3 第1升 1.14←1.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 張景嵩 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/04/17 H20禁售令 波及英業達/神達(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/21 AI上山！英業達守護雲霧林生態 114/04/18 關稅政策飄忽不定 英業達備妥多元產能因應 114/04/17 英業達客戶H20庫存足，禁售令不影響全年出貨 114/04/16 美再報復！對中關稅暴增至245％/晶片禁令重傷AI股 軍工逆風噴發/報稅季別焦慮 存股族節稅有撇步｜Yahoo財經掃描 114/04/16 AMD出售ZT製造業務進入第二輪競標，英業達、和碩傳未參與 114/04/15 【Follow法人】老AI淪外資提款對象！鴻海遭砍1.6萬張、逾23億 114/04/14 英業達是存股金雞母嗎？銅板價、獲利穩、年年配息 他這樣買「殖利率7％」 114/04/14 川普打臉關稅豁免...「電子五哥」廣達、緯創仍勁揚8% 分析師曝「長線買點浮現」 114/04/11 電子五哥首季營收大比拚！仁寶唯一年減 114/04/11 〈焦點股〉AI伺服器Q1業績旺 緯創閃亮漲停帶動廣達、英業達齊漲 114/04/09 權證市場焦點－英業達 3月營收旺 114/04/09 《電週邊》英業達寫史上最旺首季 114/04/08 英業達 寫史上最旺首季 114/04/08 英業達3月營收595億元 年月雙增逾一成 創歷史同期新高 114/04/08 廣達、緯創、英業達3月營收衝高 緊盯對等關稅變數 114/04/08 〈電子五哥營收〉英業達AI伺服器出貨助攻 Q1營收年增2成寫同期高 114/04/08 【公告】英業達 2025年3月合併營收595.22億元 年增19.7% 114/04/08 《業績-電週邊》英業達3月營收為595.22億元，年增19.70% 114/04/04 被關稅風暴掃到 電子五哥股價Q1全都跌 廣達跌逾20%最慘 114/04/02 電子五哥2024薪資比一比！廣達均薪破200萬、年增近3成最狂 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | -1.24% 10164(-23.88%) | 7.11% 16900(-54.22%) | -12.4% 17515(-55.83%) | -18.9% 17462(-55.69%) | -13.26% 23833(-67.54%) | -25.0% 27815(-72.18%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.83 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 |
| ROE | 11.12 | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 |
| 本業收入比 | 128.31 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 |
| 自由現金流量 | -148.04 | 24.36 | 161.9 | -156.5 | 71.37 |
| 利息保障倍數 | 2.53 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
