| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.35 (-0.32%) 12183張 (-45.9%) 季線下 17761張 19126張 18488張 12183張 0.64倍 |
-4.43% -5.98% -8.76% 0.76% -16.64% |
2.5~3.0 |
36.88 (-20.42%) 46.35 |
N/A 0.96 |
N/A N/A 、Y! |
中型股 1662.79億 |
12.51% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-05-14 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.35 | 47.4↘ | 47.55↘ | 46.76↘ | 47.32↘ | 48.75↘ | 48.97↘ | 47.46↗ | 50.59↘ |
| 乖離率 | -2.22% | -2.52% | -0.88% | -2.05% | -4.92% | -5.35% | -2.34% | -8.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.5 | 47.45 | 49.3 | 48.6 | 49.65 | 50.8 | 46.0 | 55.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.84, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.4, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.61, 預估本益比: 28.16 ; QQQ: 本益比 63.85, 預估本益比 15.86 ; SOXQ: 本益比 49.94, 預估本益比 29.57 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.14,16.61 (11.14,13.22,15.3) 2.47,18.77 (1.46,1.61,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.06%) 月線斜率-0.31 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.06←69.38(-0.32%) 15.49←15.42(0.07%), 0.42% 69.06←85.84(-16.78%) 15.49←5.54(9.95%), 150.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[112] (3.06%[113]) 0 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-36.94%) 23-07-25 22.05 (110.2%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.88 -36.56 3.88 458.42億(1月) | 66.01 18.74 25.55 歷年新高 722.64億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 52.4 (25-01-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.83% 0.34% -497 37 0 5.05%←5.09%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.4(-12.84%) | 日KD RSI MACD | 26.8,40.63 43.13 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -62%,-1%,-15%,-11% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.11,28.44 look 44.02 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.0,30.63 51.81 -1.37 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.96%←11.92%(0.04%) | 1592 (連2買) 13.07% | 2年趨勢圖 | 11.96%←13.36%(-1.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.88% -5.35% -2.34% -8.38% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.22%←13.87%(-0.65%) | -551 (連4賣) 4.52% | 2年趨勢圖 | 13.22%←26.77%(-13.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.14% 10.67% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.3%←9.23%(0.07%) | 557 (連3買) 4.57% | 2年趨勢圖 | 9.3%←7.46%(1.84%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 159.42←149.39 (+6.71%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 159.42←142.07 (+12.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1638.15←1541.59 (+6.26%) Q3←Q2 連3升 1638.15←1358.41 (+20.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.61←26.01 (+6.26%) Q3←Q2 連2升 31.61←21.51 (+20.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 768.66←661.98 (+16.12%) Q3←Q2 連5升 768.66←537.59 (+42.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.47←58.41 (+8.66%) Q3←Q2 第1升 63.47←67.99 (-6.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.95←40.4 (+8.66%) Q3←Q2 第1升 41.95←36.47 (+15.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.5 (+12.0%) Q3←Q2 連2升 0.56←0.52 (+7.69%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.63 (+17.46%) Q3←Q2 連2升 0.74←0.46 (+60.87%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.27←5.03 Q3←Q2 第1升 5.27←5.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.93←1.69 Q3←Q2 連2升 1.93←1.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.22←1.18 Q3←Q2 連2升 1.22←1.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←3.03 Q3←Q2 連2升 3.15←3.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.14 Q3←Q2 第1降 1.1←1.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 張景嵩 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/03/03 英業達113年第四季財報，預計3/11提報董事會 114/03/03 英業達3/24參加BofA舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/03/03 【公告】英業達113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/03/03 【公告】英業達受邀參加 BofA Securities Conference 114/02/26 【公告】代子公司英順達科技有限公司取得理財產品 114/02/26 【公告】代子公司英源達科技有限公司取得理財產品 114/02/23 《台北股市》英業達、緯創法人挺 權證熱 114/02/23 英業達、緯創法人挺 權證熱 114/02/23 《各報要聞》超微賣伺服器廠 四台企有機會 114/02/22 龔鴻彬上周第2洞戰績 114/02/22 超微賣伺服器廠 四台企有機會 114/02/22 《國際產業》售價40億美元？ 超微擬售伺服器生產廠 台4家電子廠示好 114/02/22 售價40億美元？！超微擬售伺服器生產廠 台灣4家電子廠示好 114/02/20 《娛樂世界》AI歌手米拉蜜獻新曲獲戴佩妮肯定 114/02/17 xAI 50億美元大單到 DELL代工四猛將緯創、鴻海、英業達、神達齊高歌 114/02/14 【公告】英業達受邀參加 Fubon Securities Tech Trip 114/02/14 【公告】英業達受邀參加 Jefferies Asia Forum 114/02/14 【公告】英業達受邀參加 BofA Securities 2025 Asia Tech Conference 114/02/14 【公告】英業達受邀參加 Nomura Tech Tour 114/02/13 熱門股／蘋果傳攜阿里巴巴攻AI 英業達一度飆7% 封閉跳空大缺口 114/02/13 〈焦點股〉英業達在美、中客戶左右逢源 AI伺服器需求旺 帶量大漲 114/02/11 電子五哥元月營收比一比！廣達年增9成稱冠、仁寶唯一雙衰退寫8年新低 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | -4.43% 17761(-31.4%) | -2.32% 19638(-37.96%) | -5.98% 19126(-36.3%) | -8.76% 18488(-34.1%) | 0.76% 24253(-49.76%) | -16.64% 33602(-63.74%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 | 1.28 |
| ROE | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 | 8.43 |
| 本業收入比 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 | 98.37 |
| 自由現金流量 | 24.36 | 161.9 | -156.5 | 71.37 | 54.27 |
| 利息保障倍數 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 | 4.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
