| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.85 (-1.04%) 11836張 (-23.66%) 季線下 16812張 16732張 18097張 11836張 0.71倍 |
-6.54% -10.07% -15.15% -3.38% -27.62% |
0.5~0.5 2.5~2.9 |
35.23 (-17.77%) 42.85 |
N/A 0.93 |
778 N/A 、Y! |
中型股 1537.23億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-05-14 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.85 | 43.42↘ | 44.93↘ | 46.08↘ | 46.3↘ | 46.69↘ | 47.67↘ | 47.95↘ | 49.62↘ |
| 乖離率 | -1.31% | -4.63% | -7.01% | -7.45% | -8.22% | -10.11% | -10.64% | -13.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.85 | 47.1 | 47.65 | 47.7 | 49.4 | 50.5 | 44.35 | 59.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.97, 預估本益比: 25.17 ; QQQ: 本益比 16.01, 預估本益比 18.64 ; SOXQ: 本益比 38.31, 預估本益比 22.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.33,15.75 (11.06,12.96,14.85) 2.18,19.86 (1.4,1.59,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.71%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.06←69.71(-0.65%) 15.49←15.27(0.22%), 0.81% 69.06←86.33(-17.27%) 15.49←5.31(10.18%), 155.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.97%[113] (5.42%[114]) 0 (3.97%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-41.7%) 23-07-25 22.05 (94.33%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.98 12.71 20.71 516.71億(2月) | 3.88 -36.56 3.88 458.42億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 49.35 (25-03-07) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.71% 0.33% 89 -50 0 4.67%←4.94%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.22(-10.81%) | 日KD RSI MACD | 23.26,22.22 up 34.87 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-6%,-13%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.15,17.17 look 38.87 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 778 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.01,12.86 look 48.03 -1.74 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.56%←12.02%(0.54%) | 359 (連24買) 3.03% | 2年趨勢圖 | 12.56%←12.47%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.01% -10.11% -10.64% -13.64% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.24%←13.25%(-1.01%) | -2689 (連11賣) 22.72% | 2年趨勢圖 | 12.24%←26.59%(-14.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.57% 9.6% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.69%←9.33%(0.36%) | 878 (連15買) 7.42% | 2年趨勢圖 | 9.69%←7.54%(2.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 176.02←159.42 (+10.41%) Q4←Q3 連4升 預收淨利增 176.02←136.55 (+28.91%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1977.82←1638.15 (+20.73%) Q4←Q3 連4升 1977.82←1280.71 (+54.43%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 39.18←31.61 (+20.73%) Q4←Q3 連3升 39.18←25.5 (+54.43%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 651.47←768.66 (-15.25%) Q4←Q3 第1降 651.47←598.96 (+8.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.13←63.47 (+2.62%) Q4←Q3 連2升 65.13←70.78 (-7.98%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.42←41.95 (+2.62%) Q4←Q3 第1降 34.42←42.82 (-19.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.56 (+17.86%) Q4←Q3 連3升 0.66←0.55 (+20.0%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.74 (+24.32%) Q4←Q3 連3升 0.92←0.71 (+29.58%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.09←5.27 Q4←Q3 第1降 5.09←5.71 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.98←1.93 Q4←Q3 連3升 1.98←1.99 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.2←1.22 Q4←Q3 第1降 1.2←1.51 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.47←3.15 Q4←Q3 連3升 3.47←3.22 Q4←Q4 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.14←1.1 Q4←Q3 第1升 1.14←1.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 張景嵩 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/04/01 英業達：擬同意加入AMD收購ZT Group Int’l案賣方，交易總金額預計約134億元(補充) |
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| 新聞 | 114/04/02 電子五哥2024薪資比一比！廣達均薪破200萬、年增近3成最狂 114/04/02 英業達134億出售ZT股權，ZT製造部門競逐鳴槍起跑，關稅效應下各方虎視 114/04/01 《科技》英業達10％ZT股權 134億賣AMD 114/04/01 英業達10％ZT股權 134億賣AMD 114/04/01 AMD完成ZT收購 英業達取得持股以134億元出售 114/04/01 《電週邊》超微收購ZT Group 英業達加入賣方 114/04/01 【公告】(補充說明)超微半導體收購ZT Group Int’l,Inc英業達擬同意簽署該股份購買協議Joinder Agreement加入賣方 114/04/01 電子五哥股價大反攻！緯創勁揚5%重回百元關...分析師：僅跌深反彈 114/03/31 《科技》CSP加碼ASIC 伺服器廠進補 114/03/31 CSP加碼ASIC 伺服器廠進補 114/03/31 《電週邊》英業達4月受邀5家線上線下論壇 114/03/31 【公告】英業達受邀參加Susquehanna線上論壇 114/03/31 【公告】英業達受邀參加 Silver Point Advisors線上論壇 114/03/31 【公告】英業達受邀參加國票證券線上論壇 114/03/31 【公告】英業達受邀參加元大證券線上論壇 114/03/31 【公告】英業達受邀參加中信證券論壇 114/03/29 龔鴻彬上周第7洞戰績 114/03/28 緬甸強震 英業達泰廠未受波及 114/03/27 〈焦點股〉川普關稅不定向飛靶射擊 嚇趴AI族群 114/03/22 趙彭博上周第6洞戰績 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | -6.54% 16812(-29.59%) | -9.02% 14075(-15.9%) | -10.07% 16732(-29.26%) | -15.15% 18097(-34.6%) | -3.38% 24456(-51.6%) | -27.62% 28599(-58.61%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.83 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 |
| ROE | 11.12 | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 |
| 本業收入比 | 128.31 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 |
| 自由現金流量 | -148.04 | 24.36 | 161.9 | -156.5 | 71.37 |
| 利息保障倍數 | 2.53 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
