| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.3 (-1.2%) 18918張 (+27.61%) 季線旁 13070張 18039張 29941張 51078張 2.83倍 |
1.44% -2.18% 8.59% 4.23% -12.74% |
2.6~3.0 |
36.88 (-25.18%) 49.3 |
N/A 0.92 |
906 N/A 、Y! |
中型股 1768.63億 |
12.52% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-05-14 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.3 | 49.55↗ | 49.74↘ | 50.46↘ | 50.34↘ | 50.1↗ | 49.96↗ | 47.39↗ | 51.36↘ |
| 乖離率 | -0.5% | -0.88% | -2.3% | -2.07% | -1.6% | -1.32% | 4.03% | -4.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.6 | 52.6 | 50.4 | 49.65 | 49.2 | 45.4 | 47.3 | 56.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.68,17.67 (11.14,13.22,15.3) 2.63,18.75 (1.46,1.61,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.47%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.98←68.4(1.58%) 15.13←16.06(-0.93%), -5.43% 69.98←83.61(-13.63%) 15.13←6.42(8.71%), 122.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[112] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-32.93%) 23-07-25 22.05 (123.58%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.01 18.74 25.55 歷年新高 722.64億(12月) | 37.87 -5.91 21.81 608.58億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 53.7 (25-01-06) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.58% 0.53% -541 -829 0 5.09%←5.93%(-0.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.0(-16.84%) | 日KD RSI MACD | 13.73,21.9 look 45.18 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -13%,1%,-4%,10% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.11,51.96 49.67 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 906 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.18,42.72 55.35 -1.21 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.86%←10.97%(0.89%) | 198 (連9買) 1.05% | 2年趨勢圖 | 11.86%←12.19%(-0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% -1.32% 4.03% -4.01% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.99%←14.31%(-0.32%) | -3417 (連2買轉賣) 18.06% | 2年趨勢圖 | 13.99%←24.85%(-10.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 1.73% 10.22% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.21%←8.82%(0.39%) | 499 2.64% | 2年趨勢圖 | 9.21%←7.34%(1.87%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 159.42←149.39 (+6.71%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 159.42←142.07 (+12.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1638.15←1541.59 (+6.26%) Q3←Q2 連3升 1638.15←1358.41 (+20.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.61←26.01 (+6.26%) Q3←Q2 連2升 31.61←21.51 (+20.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 768.66←661.98 (+16.12%) Q3←Q2 連5升 768.66←537.59 (+42.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.47←58.41 (+8.66%) Q3←Q2 第1升 63.47←67.99 (-6.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.95←40.4 (+8.66%) Q3←Q2 第1升 41.95←36.47 (+15.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.5 (+12.0%) Q3←Q2 連2升 0.56←0.52 (+7.69%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.63 (+17.46%) Q3←Q2 連2升 0.74←0.46 (+60.87%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.27←5.03 Q3←Q2 第1升 5.27←5.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.93←1.69 Q3←Q2 連2升 1.93←1.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.22←1.18 Q3←Q2 連2升 1.22←1.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←3.03 Q3←Q2 連2升 3.15←3.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.14 Q3←Q2 第1降 1.1←1.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 張景嵩 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/01/22 加重墨國關稅 衝擊伺服器鏈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/23 2025再迎「AI熱潮」！一文看電子五哥AI新年展望 114/01/23 《科技》英業達、VicOne、Skymizer 推GenAI網路安全解決方案 114/01/20 《台北股市》黃袍加身 緯創、英業達權證靚 114/01/20 黃袍加身 緯創、英業達權證靚 114/01/20 《國際產業》川普開徵高關稅在即 台科技大廠相中1地設廠 114/01/15 【公告】英業達受邀參加中信座談會 114/01/14 曾遭批「練肖話」！ 謝金河嘆英業達如夢初醒：選錯代價會更大 114/01/14 輝達也跳腳！AI晶片管制打到誰？ 專家曝「台廠伺服器」廣達恐最受傷 114/01/13 權證市場焦點－英業達 AI伺服器帶勁 114/01/13 廣達重挫3%停損還是續抱？分析師看電子五哥操作策略 114/01/13 英業達今年續旺，車用業務估飆升3倍，股價逆勢抗跌 114/01/12 《各報要聞》旺年會釋2025展望 機器人、AI 英業達：不會落後 114/01/12 英業達評估赴美製造 德州呼聲高 114/01/12 亞果生醫 三獲國家新創獎 114/01/12 新台幣上月REER 衝14個月高 114/01/12 旺年會釋2025展望 機器人、AI 英業達：不會落後 114/01/12 〈英業達旺年會〉英業達赴美設廠？蔡枝安透露德州是評估首選 114/01/12 〈英業達旺年會〉蔡枝安：2025年持續成長 惟變數多保守看成長幅度 114/01/12 赴美設生產基地？英業達總座蔡枝安：德州是可能選項之一 114/01/12 英業達50周年旺年會登場！董事長葉力誠：絕不落後AI趨勢、車用營收有望年增3倍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 1.44% 13070(44.74%) | -6.27% 17277(9.5%) | -2.18% 18039(4.88%) | 8.59% 29941(-36.81%) | 4.23% 25971(-27.16%) | -12.74% 36319(-47.91%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 | 1.28 |
| ROE | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 | 8.43 |
| 本業收入比 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 | 98.37 |
| 自由現金流量 | 24.36 | 160.75 | -156.5 | 71.37 | 54.27 |
| 利息保障倍數 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 | 4.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
