| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.3 (0.69%) 39張 (-51.65%) 89張 104張 147張 季線上 ↗73.1 ↗72.8 ↗72.4 ↗72.45 ↗71.54 ↗70.7 39張 0.38倍 |
0.69% 0.41% 9.57% 25.3% 25.95% |
57.58 (-21.45%) 73.3 |
63.82 (-12.93%) 51.33 (-29.97%) |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
10.56億 77.40億 |
15.1% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.66,N/A (8.92,10.0,11.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.51% 帶寬窄) 月線斜率0.06 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[112] (N/A) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 73.9 (-0.81%) 24-05-03 46.25 (58.49%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 0.47%←0.52%(-9.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.52 3.87 -16.05 3.95億(4月) | -25.96 -18.51 -13.57 3.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 73.6 (24-05-29) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,8%,7%,-2% 賣,平,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.61 88.0,84.0 73.5,72.5 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.5 93.94,84.85 73.9,63.6 0.15 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.92 96.77,92.75 N/A,59.7 1.39 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.37%←17.5%(-0.74%) | 12 30.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.51,48.54 (1.01,1.07,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.17% 3.68% 9.93% 17.64% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.31%(-3.23%) | 3 7.69% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.42% 1.97% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.99←52.65(0.65%) 12.67←12.91(-1.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.39 (-58.97%) Q1←Q4 連2降 0.16←0.07 (+128.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.41←18.86 (-28.9%) Q1←Q4 連2降 13.41←15.52 (-13.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←2.34 (-28.9%) Q1←Q4 連2降 1.56←0.99 (-13.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.47←5.47 (0.0%) Q1←Q4 5.47←7.46 (-26.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.37←109.91 (+12.25%) Q1←Q4 連2升 123.37←111.77 (+10.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.82←33.46 (+12.25%) Q1←Q4 連2升 48.82←50.89 (-4.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.44←1.49 (-3.36%) Q1←Q4 連2降 1.44←1.12 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.02 (-3.92%) Q1←Q4 連2降 0.98←0.61 (+60.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.0←23.24 Q1←Q4 連3升 24.0←17.31 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.6←12.38 Q1←Q4 第1降 11.6←6.37 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.49←8.6 Q1←Q4 連3升 11.49←7.79 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←2.85 Q1←Q4 連2降 2.75←2.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.73 Q1←Q4 連2降 1.72←1.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/29 5/28上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/05/09 《業績-其他電》敦吉4月營收為3.95億元，年減23.52% 113/05/09 【公告】敦吉 2024年4月合併營收3.95億元 年增-23.52% 113/04/22 【公告】敦吉113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/16 潛力股：敦吉 113/04/15 製造事業佳 敦吉首季EPS 1.44元 113/04/15 敦吉Q1每股賺1.44元 攀上同期新高 113/04/15 【公告】敦吉113年第1季自結合併損益資訊 113/04/09 【公告】敦吉 2024年3月合併營收3.8億元 年增-25.96% 113/04/09 《業績-其他電》敦吉3月營收為3.80億元，年減25.96% 113/03/14 【公告】敦吉董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】敦吉董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】敦吉 2024年2月合併營收4.67億元 年增-9.51% 113/03/08 《業績-其他電》敦吉2月營收為4.67億元，年減9.51% 113/02/07 《業績-其他電》敦吉1月營收為4.94億元，年減5.42% 113/02/07 【公告】敦吉 2024年1月合併營收4.94億元 年增-5.42% 113/01/22 敦吉 去年EPS 5.46元創高 113/01/22 敦吉去年獲利6億元 年減9%寫次高 113/01/22 【公告】敦吉112年度自結合併損益資訊 113/01/09 【公告】敦吉 2023年12月合併營收5.64億元 年增-15.94% 113/01/09 《業績-其他電》敦吉12月營收為5.64億元，年減15.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦吉 | 0.69% 89(-56.08%) | 1.81% 101(-61.35%) | 0.41% 104(-62.33%) | 9.57% 147(-73.42%) | 25.3% 123(-68.15%) | 25.95% 97(-59.88%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.3 | 73.2↗ | 73.1↗ | 72.8↗ | 72.4↗ | 72.45↗ | 72.36↗ | 71.54↗ | 70.7↗ | 67.84↗ | 67.65↗ | 66.68↗ | 63.15↗ | 62.31↗ | 61.76↗ |
| 乖離率 | 0.14% | 0.27% | 0.69% | 1.24% | 1.17% | 1.3% | 2.46% | 3.68% | 8.05% | 8.35% | 9.93% | 16.07% | 17.64% | 18.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.1 | 72.0 | 71.8 | 72.5 | 72.5 | 71.1 | 68.7 | 66.2 | 63.1 | 61.7 | 58.3 | 57.3 | 58.0 | 56.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦吉 | 77.53% | 16.0% | 24.0% | -14.0% | 29.0% | 6.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 13.11 | 10.72 | 10.43 | 7.62 |
| ROE | 10.69 | 12.46 | 12.1 | 10.55 | 10.5 |
| 本業收入比 | 78.49 | 93.80 | 86.59 | 96.93 | 87.42 |
| 自由現金流量 | 12.44 | -0.63 | -1.52 | -6.3 | 18.13 |
| 利息保障倍數 | 16.39 | 26.21 | 34.08 | 25.31 | 21.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
