收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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73.3 (2.52%) 359張 (+218.05%) 178張 216張 141張 季線上 ↗71.72 ↗71.49 ↗70.9 ↗70.97 ↗69.25 ↗67.97 359張 |
3.09% 3.53% 15.43% 28.6% 29.05% |
54.36 (-25.83%) 73.3 |
60.26 (-17.79%) 48.47 (-33.87%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
10.56億 77.40億 |
15.1% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.42,N/A (8.92,10.0,11.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.1%) 月線斜率0.26 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[112] (N/A) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-0.27%) 24-05-02 46.25 (58.49%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.34% 2 0 0 0.59%←0.62%(-4.84%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.96 -18.51 -13.57 3.8億(3月) | -9.5 -5.57 -7.44 4.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 73.5 (24-05-02) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 16%,2%,-3%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.44 95.92,80.69 N/A,72.5 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.79 98.06,91.29 N/A,63.6 0.5 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.73 98.9,93.46 N/A,59.7 1.4 | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.58%←17.64%(-0.34%) | 110 (連2買) 30.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,49.86 (1.01,1.07,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.28% 7.84% 14.28% 20.18% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.33%(-6.06%) | 1 0.28% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 0.85% 4.1% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.75←52.8(-0.09%) 12.75←13.15(-3.04%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.48 (-18.75%) Q4←Q3 第1降 0.39←0.18 (+116.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.86←22.54 (-16.33%) Q4←Q3 第1降 18.86←20.45 (-7.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.34←2.79 (-16.33%) Q4←Q3 第1降 2.34←3.26 (-7.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.47←5.17 (+5.8%) Q4←Q3 第1升 5.47←6.89 (-20.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.91←84.92 (+29.43%) Q4←Q3 第1升 109.91←102.8 (+6.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.46←28.87 (+29.43%) Q4←Q3 第1升 33.46←39.74 (-15.8%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.49←1.65 (-9.7%) Q4←Q3 第1降 1.49←0.9 (+65.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←1.35 (-24.44%) Q4←Q3 第1降 1.02←1.16 (-12.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.24←20.91 Q4←Q3 連2升 23.24←25.13 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.38←12.38 Q4←Q3 12.38←15.96 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.6←8.23 Q4←Q3 連2升 8.6←5.18 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.85←3.36 Q4←Q3 第1降 2.85←1.91 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.73←1.99 Q4←Q3 第1降 1.73←1.14 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/02 敦吉第一季合併獲利1.52億元,每股稅後1.44元 |
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新聞 | 113/04/22 【公告】敦吉113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/16 潛力股:敦吉 113/04/15 製造事業佳 敦吉首季EPS 1.44元 113/04/15 敦吉Q1每股賺1.44元 攀上同期新高 113/04/15 【公告】敦吉113年第1季自結合併損益資訊 113/04/09 【公告】敦吉 2024年3月合併營收3.8億元 年增-25.96% 113/04/09 《業績-其他電》敦吉3月營收為3.80億元,年減25.96% 113/03/14 【公告】敦吉董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】敦吉董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/08 【公告】敦吉 2024年2月合併營收4.67億元 年增-9.51% 113/03/08 《業績-其他電》敦吉2月營收為4.67億元,年減9.51% 113/02/07 《業績-其他電》敦吉1月營收為4.94億元,年減5.42% 113/02/07 【公告】敦吉 2024年1月合併營收4.94億元 年增-5.42% 113/01/22 敦吉 去年EPS 5.46元創高 113/01/22 敦吉去年獲利6億元 年減9%寫次高 113/01/22 【公告】敦吉112年度自結合併損益資訊 113/01/09 【公告】敦吉 2023年12月合併營收5.64億元 年增-15.94% 113/01/09 《業績-其他電》敦吉12月營收為5.64億元,年減15.94% 112/12/13 【公告】敦吉代重要子公司敦吉科技投資有限公司董事會決議發放現金股利 112/12/08 【公告】敦吉 2023年11月合併營收6.5億元 年增-1.36% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 11.09 | 60.26 | -17.79 | 54.24 | -26.0 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.14 | 56.84 | -22.46 |
平均 本益比 | 10.0 | 54.36 | -25.83 | 54.66 | -25.43 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.07 | 53.6 | -26.88 |
最低價 本益比 | 8.92 | 48.47 | -33.87 | 55.08 | -24.86 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.01 | 50.36 | -31.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 63.6 | 50.7 | 11.68 | 9.31 | 4.0 | 6.29% | 7.89% | 1.27 | 1.06 |
111 | 60.2 | 46.25 | 11.14 | 8.56 | 3.8 | 6.31% | 8.22% | 1.41 | 1.05 |
110 | 61.6 | 44.55 | 12.34 | 8.93 | 3.5 | 5.68% | 7.86% | 1.43 | 1.09 |
109 | 48.8 | 33.7 | 11.52 | 7.96 | 3.3 | 6.76% | 9.79% | 1.15 | 0.83 |
108 | 44.35 | 35.3 | 10.56 | 8.41 | 3.01 | 6.79% | 8.53% | 1.08 | 0.83 |
107 | 44.75 | 32.25 | 10.98 | 7.91 | 3.0 | 6.7% | 9.3% | 1.09 | 0.81 |
106 | 45.8 | 35.05 | 10.96 | 8.39 | 3.0 | 6.55% | 8.56% | 1.15 | 0.93 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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敦吉 | 3.09% 178(100.67%) | 2.09% 176(103.74%) | 3.53% 216(65.72%) | 15.43% 141(154.59%) | 28.6% 115(210.39%) | 29.05% 93(285.96%) |
加權指數 | 1.84% | -0.39% | -1.19% | 12.33% | 26.09% | 28.58% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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73.3 | 72.07↗ | 71.72↗ | 71.49↗ | 70.9↗ | 70.97↗ | 70.66↗ | 69.25↗ | 67.97↗ | 65.39↗ | 65.11↗ | 64.14↗ | 61.59↗ | 60.99↗ | 60.54↗ |
乖離率 | 1.71% | 2.2% | 2.53% | 3.39% | 3.28% | 3.74% | 5.85% | 7.84% | 12.1% | 12.58% | 14.28% | 19.01% | 20.18% | 21.08% |
均線開始 轉折價位 | 71.3 | 71.6 | 71.9 | 71.2 | 69.6 | 70.0 | 64.5 | 63.6 | 58.5 | 58.0 | 56.4 | 59.3 | 56.8 | 56.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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敦吉 | 77.53% | 16.0% | 24.0% | -14.0% | 29.0% | 6.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 15.75% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.19% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.84 | 13.11 | 10.72 | 10.43 | 7.62 |
ROE | 10.69 | 12.46 | 12.1 | 10.55 | 10.5 |
本業收入比 | 78.49 | 93.80 | 86.59 | 96.93 | 87.42 |
自由現金流量 | 12.44 | -0.63 | -1.52 | -6.3 | 18.13 |
利息保障倍數 | 16.39 | 26.21 | 34.08 | 25.31 | 21.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標