| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9 (0.15%) 58張 (-73.64%) 季線下 79張 62張 49張 58張 0.94倍 |
-1.62% -4.43% -6.56% -7.47% 4.04% |
42.41 (-36.61%) 66.9 |
37.35 (-44.17%) 0.24 |
185 N/A |
微型股 70.64億 |
15.06% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-12 2024-07-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.9 | 67.2↘ | 68.1↘ | 69.04↘ | 69.22↘ | 69.75↘ | 70.01↘ | 70.72↘ | 70.7↗ |
| 乖離率 | -0.45% | -1.76% | -3.1% | -3.35% | -4.09% | -4.44% | -5.4% | -5.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 69.9 | 70.0 | 69.8 | 70.6 | 71.6 | 72.3 | 64.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.74,N/A (8.92,10.12,11.33) 1.28,52.27 (1.05,1.14,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.36%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.7←54.37(0.33%) 12.33←12.31(0.02%), -0.38% 54.7←53.8(0.9%) 12.33←13.09(-0.76%), -4.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.98%[112] (5.99%[113]) 0 (5.98%) | 相對高點 相對低點 | 78.6 (-14.89%) 24-07-05 46.25 (44.65%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.19 -11.64 -30.34 3.83億(12月) | -33.36 5.91 -30.18 4.33億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 70.5 (24-12-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -5 0 0 0.62%←0.41%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.93,13.18 up 15.98 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-16%,-9%,0% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 37.35(-44.17%) | 周KD RSI MACD | 50.0,58.19 42.95 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 185 N/A | 月KD RSI MACD | 42.65,55.62 56.32 -0.56 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.1% -4.44% -5.4% -5.37% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.86%←16.75%(0.11%) | 15 (連2買) 25.86% | 2年趨勢圖 | 16.86%←17.92%(-1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.42% 1.18% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.25%(0.02%) | 1 (連2買) 1.72% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.19%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.15 (+20.0%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.48 (-62.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.31←12.72 (+4.64%) Q3←Q2 第1升 13.31←22.54 (-40.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.47←1.81 (+4.64%) Q3←Q2 連2升 2.47←2.79 (-40.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.99←5.05 (-1.19%) Q3←Q2 連2降 4.99←5.17 (-3.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.86←108.31 (-3.19%) Q3←Q2 連2降 104.86←84.92 (+23.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.48←53.49 (-3.19%) Q3←Q2 第1降 50.48←28.87 (+74.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.47 (-11.56%) Q3←Q2 第1降 1.3←1.65 (-21.21%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.92 (0.0%) Q3←Q2 0.92←1.35 (-31.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.98←29.64 Q3←Q2 連5升 31.98←20.91 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.57←14.27 Q3←Q2 連2升 18.57←12.38 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.7←12.11 Q3←Q2 第1降 10.7←8.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←2.72 Q3←Q2 連4降 2.44←3.36 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.78 Q3←Q2 第1降 1.63←1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 羅吉鴻 董事 贈與 34張 113/05/28 羅吉鴻之配偶 關係人配偶 贈與 34張 |
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| 公告 | 114/01/09 敦吉 113年12月營收3.83億、年減32.19% |
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| 新聞 | 114/01/09 《業績-其他電》敦吉12月營收為3.83億元，年減32.19% 114/01/09 【公告】敦吉 2024年12月合併營收3.83億元 年增-32.19% 113/12/10 【公告】敦吉代重要子公司信華科技(廈門)有限公司董事會決議發放現金股利 113/12/09 【公告】敦吉 2024年11月合併營收4.33億元 年增-33.36% 113/12/09 【公告】敦吉代重要子公司敦吉科技投資有限公司董事會決議發放現金股利 113/12/09 《業績-其他電》敦吉11月營收為4.33億元，年減33.36% 113/11/12 敦吉：AI伺服器檢測 明年貢獻營收 113/11/12 敦吉明年獲利拚向上 新增AI伺服器檢測業務 113/11/08 《業績-其他電》敦吉10月營收為4.09億元，年減39.09% 113/11/08 【公告】敦吉 2024年10月合併營收4.09億元 年增-39.09% 113/10/24 製造＋驗證事業群貢獻加大，敦吉估2025年營收重返正成長 113/10/23 【公告】敦吉113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】敦吉受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/10/21 敦吉前三季EPS 4.22元 毛利率突破3成創新高 113/10/21 【公告】敦吉113年前3季自結合併損益資訊 113/10/09 《業績-其他電》敦吉9月營收為4.25億元，年減40.40% 113/10/09 【公告】敦吉 2024年9月合併營收4.25億元 年增-40.4% 113/09/09 《業績-其他電》敦吉8月營收為4.28億元，年減47.41% 113/08/09 《業績-其他電》敦吉7月營收為4.78億元，年減34.27% 113/08/09 【公告】敦吉 2024年7月合併營收4.78億元 年增-34.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦吉 | -1.62% 79(-25.92%) | -4.29% 64(-8.49%) | -4.43% 62(-6.24%) | -6.56% 49(19.0%) | -7.47% 53(9.83%) | 4.04% 93(-37.04%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 13.11 | 10.72 | 10.43 | 7.62 |
| ROE | 10.69 | 12.46 | 12.1 | 10.55 | 10.5 |
| 本業收入比 | 78.49 | 93.80 | 86.59 | 96.93 | 87.42 |
| 自由現金流量 | 12.44 | -0.63 | -1.52 | -6.3 | 18.13 |
| 利息保障倍數 | 16.39 | 26.21 | 34.08 | 25.31 | 21.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
