| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.9 (-0.84%) 15張 (-81.51%) 季線旁 44張 40張 45張 15張 0.38倍 短糾結 |
0.57% -0.56% -1.39% -2.61% 21.82% |
56.73 (-19.99%) 70.9 |
37.57 (-47.01%) 0.24 |
200 N/A |
微型股 75.50億 |
15.06% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-11-12 2024-07-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.54,N/A (8.92,10.0,11.09) 1.37,52.19 (1.01,1.07,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.99% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.88←54.13(-0.25%) 12.39←12.26(0.13%), -0.25% 53.88←53.15(0.73%) 12.39←13.11(-0.72%), -4.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.64%[112] (N/A) 0 (5.64%) | 相對高點 相對低點 | 78.6 (-9.8%) 24-07-05 46.25 (53.3%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.08 -3.89 -29.85 4.09億(10月) | -40.39 -0.51 -28.73 4.25億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 71.6 (24-11-20) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.3%←0.31%(-0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.01 47.37,50.88 71.1,70.0 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,3%,1% 平,賣,平,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | 37.57(-47.01%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.96 45.16,43.34 73.9,70.0 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 200 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.31 65.47,66.22 78.6,68.1 0.13 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% -0.21% -1.9% 2.41% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.81%←17.75%(-0.94%) | -2 (連3賣) 13.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.22% 0.75% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.19%(0.06%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.18←0.15 (+20.0%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.48 (-62.5%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.31←12.72 (+4.64%) Q3←Q2 第1升 13.31←22.54 (-40.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.47←1.81 (+4.64%) Q3←Q2 連2升 2.47←2.79 (-40.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.99←5.05 (-1.19%) Q3←Q2 連2降 4.99←5.17 (-3.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.86←108.31 (-3.19%) Q3←Q2 連2降 104.86←84.92 (+23.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.48←53.49 (-3.19%) Q3←Q2 第1降 50.48←28.87 (+74.85%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.47 (-11.56%) Q3←Q2 第1降 1.3←1.65 (-21.21%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.92 (0.0%) Q3←Q2 0.92←1.35 (-31.85%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.98←29.64 Q3←Q2 連5升 31.98←20.91 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.57←14.27 Q3←Q2 連2升 18.57←12.38 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.7←12.11 Q3←Q2 第1降 10.7←8.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←2.72 Q3←Q2 連4降 2.44←3.36 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.78 Q3←Q2 第1降 1.63←1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/28 羅吉鴻 董事 贈與 34張 113/05/28 羅吉鴻之配偶 關係人配偶 贈與 34張 |
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| 公告 | 113/11/13 敦吉布局AI伺服器檢測 評估東南亞據點可行性(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/12 敦吉：AI伺服器檢測 明年貢獻營收 113/11/12 敦吉明年獲利拚向上 新增AI伺服器檢測業務 113/11/08 《業績-其他電》敦吉10月營收為4.09億元，年減39.09% 113/11/08 【公告】敦吉 2024年10月合併營收4.09億元 年增-39.09% 113/10/24 製造＋驗證事業群貢獻加大，敦吉估2025年營收重返正成長 113/10/23 【公告】敦吉113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】敦吉受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/10/21 敦吉前三季EPS 4.22元 毛利率突破3成創新高 113/10/21 【公告】敦吉113年前3季自結合併損益資訊 113/10/09 《業績-其他電》敦吉9月營收為4.25億元，年減40.40% 113/10/09 【公告】敦吉 2024年9月合併營收4.25億元 年增-40.4% 113/09/09 《業績-其他電》敦吉8月營收為4.28億元，年減47.41% 113/08/09 《業績-其他電》敦吉7月營收為4.78億元，年減34.27% 113/08/09 【公告】敦吉 2024年7月合併營收4.78億元 年增-34.27% 113/08/01 【公告】敦吉董事會通過對財團法人宏寶社會福利慈善事業基金會捐贈事宜 113/07/23 【公告】敦吉113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/22 敦吉史上最賺Q2！EPS 1.48元 上半年獲利同步登高 113/07/22 敦吉Q2毛利率逼近3成衝新高 EPS 1.48元寫同期高 113/07/22 敦吉製造事業群引擎全開，上半年EPS 2.92元，毛利率、獲利創同期新高 113/07/22 【公告】敦吉113年上半年度自結合併損益資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦吉 | 0.57% 44(-64.16%) | -0.14% 38(-58.6%) | -0.56% 40(-60.31%) | -1.39% 45(-64.64%) | -2.61% 78(-79.71%) | 21.82% 99(-83.99%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.9 | 70.97↗ | 70.8↗ | 70.8↘ | 70.83→ | 70.92↘ | 70.91↗ | 70.93→ | 71.05↘ | 72.01↘ | 72.13↘ | 72.27↘ | 70.84↗ | 69.23↗ | 67.96↗ |
| 乖離率 | -0.1% | 0.14% | 0.14% | 0.1% | -0.03% | -0.01% | -0.04% | -0.21% | -1.54% | -1.71% | -1.9% | 0.08% | 2.41% | 4.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.5 | 70.8 | 70.8 | 71.6 | 71.5 | 70.4 | 70.1 | 72.2 | 74.6 | 74.6 | 72.0 | 61.5 | 58.0 | 57.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦吉 | 77.53% | 13.0% | 24.0% | -14.0% | 29.0% | 6.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 13.11 | 10.72 | 10.43 | 7.62 |
| ROE | 10.69 | 12.46 | 12.1 | 10.55 | 10.5 |
| 本業收入比 | 78.49 | 93.80 | 86.59 | 96.93 | 87.42 |
| 自由現金流量 | 12.44 | -0.63 | -1.52 | -6.3 | 18.13 |
| 利息保障倍數 | 16.39 | 26.21 | 34.08 | 25.31 | 21.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
