收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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115.0 (-4.17%) 4480張 (-2.5%) 8130張 5062張 4096張 季線旁 ↘123.2 ↘122.75 ↘120.94 ↘120.52 ↗117.08 ↗116.16 4480張 |
-9.45% -3.77% 7.48% 6.98% 20.17% |
24.4%~28.2% |
65.53 (-43.01%) 115.0 |
91.46 (-20.47%) 39.61 (-65.56%) |
N/A 1.0 |
N/A |
48.58億 558.68億 |
21.4% 0.0% |
被動元器件 |
2024-07-10 |
0 | 華新集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.96,N/A (8.26,13.66,19.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.93%) 月線斜率-0.19 | 厲害分點 成交比重 | 買 07-12 (2.16%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[112] (N/A) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 208.0 (-44.71%) 21-11-06 71.6 (60.61%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.92% 27 -13 0 9.48%←10.03%(-5.48%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.42 -5.18 6.09 28.51億(6月) | 9.86 0.04 6.43 23個月新高 30.07億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 132.5 (24-07-16) 138日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -12%,-6%,4%,5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.64 5.41,32.28 look 123.5,109.5 -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.15 38.6,57.76 126.0,106.5 0.42 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(5.88%) | 10 (連12買) 0.22% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.58 47.42,48.95 143.5,89.3 3.78 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.69%←11.46%(2.01%) | -437 (連2賣) 9.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,100.0 (1.75,2.73,3.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.58% -1.0% 1.77% 2.67% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.74%←3.7%(1.08%) | -382 (連4賣) 8.53% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 8.37% 20.84% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.26←54.79(0.86%) 25.4←26.64(-4.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.51←80.59 (+1.14%) Q1←Q4 第1升 81.51←78.25 (+4.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.05←7.01 (+1.14%) Q1←Q4 第1降 4.05←1.1 (+4.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 71.33←69.63 (+2.44%) Q1←Q4 連2升 71.33←72.22 (-1.23%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.86←114.08 (-3.7%) Q1←Q4 第1降 109.86←107.98 (+1.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.51←99.32 (-3.7%) Q1←Q4 第1降 95.51←101.44 (-5.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.27←-0.4 (+417.5%) Q1←Q4 第1升 1.27←0.57 (+122.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.76←0.45 (-268.89%) Q1←Q4 第1降 -0.76←-0.14 (+442.86%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.62←20.98 Q1←Q4 第1降 17.62←13.42 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.96←8.7 Q1←Q4 第1降 4.96←1.4 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.3←-1.45 Q1←Q4 第1升 10.3←5.24 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.45←-0.21 Q1←Q4 第1升 1.45←0.76 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.96←-0.04 Q1←Q4 第1升 0.96←0.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/09/22 焦佑鈞 關係人 一般交易 1,200張 |
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公告 | 113/07/16 被動元件漲價 國巨/華新科旺(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/07/17 【Yahoo早盤】川普「保護費說」台股嚇趴2百點 分析師王兆立:結算日防甩尾 113/07/13 《產業》持股達35.6% 華新科 持股佳邦市值大漲 113/07/12 持股達35.6% 華新科 持股佳邦市值大漲 113/07/09 華新科Q2營收 八季新高 113/07/09 華新科Q2營收創8季最佳 Q3旺季營運向上 113/07/09 【公告】華新科 2024年6月合併營收28.51億元 年增4.42% 113/07/09 《業績-電零組》華新科6月營收為28.51億元,年增4.42% 113/07/05 【公告】華新科於集中市場取得有價證券 113/07/05 【公告】華新科取得有價證券 113/07/05 【公告】代子公司開曼華新科技有限公司及華科香港控股有限公司董事變更 113/07/05 【公告】代子公司開曼華新科技有限公司總經理異動 113/07/04 晶技獲華科集團參與私募資金到位 Q3將迎來8季新高營收 113/06/28 【公告】華新科向關係人取得使用權資產 113/06/23 《各報要聞》國巨、華新科 作帳行情蠢動 113/06/23 《各報要聞》庫存回補潮 被動元件廠下半年稼動率拉升 113/06/22 國巨、華新科 作帳行情蠢動 113/06/22 庫存回補潮 被動元件廠 下半年稼動率拉升 113/06/21 【公告】華新科現金股利分派基準日及調整配息率 113/06/21 《電零組》華新科7月10日除息 113/06/21 《熱門族群》被動元件也AI 雙雄領軍喊衝、它「輝」神助攻天價漲停 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華新科 | -9.45% 8130(-44.89%) | -2.54% 7340(-38.97%) | -3.77% 5062(-11.49%) | 7.48% 4096(9.37%) | 6.98% 3867(15.83%) | 20.17% 4455(0.56%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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115.0 | 120.33↘ | 123.2↘ | 122.75↘ | 120.94↘ | 120.52↘ | 120.2↘ | 117.08↗ | 116.16↗ | 113.58↗ | 113.53↗ | 113.0↗ | 114.66↗ | 112.01↗ | 110.29↗ |
乖離率 | -4.43% | -6.66% | -6.31% | -4.91% | -4.58% | -4.33% | -1.78% | -1.0% | 1.25% | 1.29% | 1.77% | 0.3% | 2.67% | 4.27% |
均線開始 轉折價位 | 128.0 | 124.0 | 119.5 | 116.5 | 119.5 | 119.5 | 112.0 | 107.5 | 111.5 | 112.5 | 107.0 | 103.5 | 95.9 | 95.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華新科 | -20.13% | -5.0% | 55.0% | -54.0% | -27.0% | 106.0% | 55.0% |
0050 | 79.4% | 33.95% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.08% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.47 | 5.84 | 19.95 | 22.23 | 25.53 |
ROE | 4.82 | 4.29 | 18.07 | 17.56 | 19.17 |
本業收入比 | 51.51 | 58.25 | 78.87 | 87.59 | 85.80 |
自由現金流量 | -97.87 | 53.4 | 20.48 | -11.14 | 16.64 |
利息保障倍數 | 9.88 | 14.40 | 52.12 | 49.64 | 105.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標