| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.9 (0.96%) 864張 (-40.59%) 季線下 1595張 1338張 1296張 864張 0.65倍 |
-0.63% -10.05% -10.89% -18.54% -22.21% |
52.77 (-44.39%) 94.9 |
N/A 0.91 |
310 |
小型股 456.66億 |
21.4% 0.0% |
被動元器件 |
2024-09-24 2024-07-10 |
0 | 華新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.35,N/A (8.26,13.66,19.07) 0.93,101.08 (1.73,2.71,3.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.02%) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.36←53.9(-0.54%) 26.0←25.67(0.33%), 0.23% 53.36←54.23(-0.87%) 26.0←26.5(-0.5%), -0.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (N/A) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 180.5 (-47.42%) 22-01-04 71.6 (32.54%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.7 -12.88 6.3 27.72億(10月) | 8.41 3.43 6.81 27個月新高 31.82億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 105.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.18% 46 31 0 8.1%←7.97%(0.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.05 11.67,10.83 up 97.5,91.5 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-9%,-20%,-13% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.36 7.18,16.94 look 95.1,77.2 -1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 310 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.9 2.8,16.5 look 95.1,89.3 0.69 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.14%(0.02%) | -5 0.58% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.9% -8.33% -13.02% -15.31% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.4%←14.79%(-4.39%) | 179 20.72% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.42% 5.71% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.42%←3.13%(0.29%) | 28 (連3買) 3.24% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.51←88.91 (+5.17%) Q3←Q2 連3升 93.51←86.9 (+7.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.45←5.89 (+5.17%) Q3←Q2 連2升 8.45←6.09 (+7.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 78.2←74.39 (+5.12%) Q3←Q2 連4升 78.2←69.38 (+12.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.27←105.2 (-0.88%) Q3←Q2 連3降 104.27←104.23 (+0.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.08←92.54 (-0.88%) Q3←Q2 第1升 93.08←90.94 (+2.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←2.06 (-55.34%) Q3←Q2 第1降 0.92←2.19 (-57.99%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←0.13 (+1023.08%) Q3←Q2 連2升 1.46←0.17 (+758.82%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.23←19.42 Q3←Q2 連2升 20.23←19.31 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.03←6.62 Q3←Q2 連2升 9.03←7.01 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.61←14.28 Q3←Q2 第1降 5.61←15.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←2.15 Q3←Q2 第1降 0.89←2.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.38 Q3←Q2 第1降 0.62←1.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/22 焦佑鈞 關係人 一般交易 1,200張 |
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| 公告 | 113/11/08 華新科 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.92元 113/11/08 華新科 113年10月營收27.72億、年增1.70% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】華新科 2024年10月合併營收27.72億元 年增1.7% 113/11/08 《業績-電零組》華新科10月營收為27.72億元，年增1.70% 113/10/30 華新科 前三季EPS 4.25元 113/10/30 華新科前三季EPS達4.25元 超車去年全年 113/10/30 《電零組》華新科前3季每股盈餘4.25元 113/10/29 華新科資源整合 瀚宇博月租近90萬元租下嘉聯益桃科部分廠房 113/10/28 遭駭客勒索 華新科：已向調查局備案 資料均有備份不影響營運 113/10/28 【公告】媒體報導說明 113/10/28 《電零組》華新科遭駭：資料均有備份 營運不受影響 113/10/26 傳駭客組織稱不付贖金10/31公開機密 華新科：將報案 113/10/23 華新科遭駭客攻擊 評估對營運尚無重大影響 113/10/23 《電零組》華新科遭駭：沒有資料外洩 營運無重大影響 113/10/23 【公告】華新科網路資安事件說明 113/10/22 《台北股市》步入淡季 國巨、華新科Q4保守 113/10/22 步入淡季 國巨、華新科Q4保守 113/10/22 【公告】華新科113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電零組》華新科9月營收為31.82億元，年增8.42% 113/10/09 【公告】華新科 2024年9月合併營收31.82億元 年增8.42% 113/09/27 《熱門族群》賺AI財 國巨、華新科業績靚 113/09/26 賺AI財 國巨、華新科業績靚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | -0.63% 1595(-45.8%) | -8.31% 1501(-42.4%) | -10.05% 1338(-35.4%) | -10.89% 1296(-33.31%) | -18.54% 2540(-65.97%) | -22.21% 3555(-75.68%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.9 | 94.8↗ | 94.82↘ | 97.06↘ | 98.85↘ | 99.79↘ | 101.06↘ | 103.05↘ | 103.52↘ | 107.85↘ | 108.3↘ | 109.1↘ | 109.73↘ | 112.05↘ | 112.26↘ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.08% | -2.23% | -4.0% | -4.9% | -6.1% | -7.91% | -8.33% | -12.01% | -12.37% | -13.02% | -13.51% | -15.31% | -15.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.9 | 98.6 | 100.0 | 106.0 | 107.5 | 106.0 | 99.5 | 107.0 | 119.5 | 119.0 | 111.0 | 107.0 | 120.0 | 108.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | -20.13% | -22.0% | 55.0% | -54.0% | -27.0% | 106.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.47 | 5.84 | 19.95 | 22.23 | 25.53 |
| ROE | 4.82 | 4.29 | 18.07 | 17.56 | 19.17 |
| 本業收入比 | 51.51 | 58.25 | 78.87 | 87.59 | 85.80 |
| 自由現金流量 | -97.87 | 53.4 | 20.48 | -11.14 | 16.64 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 14.40 | 52.12 | 49.64 | 105.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
