| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 (-0.98%) 1584張 (+26.28%) 季線下 1407張 1818張 1487張 1584張 0.87倍 |
-2.15% -5.7% -13.74% -23.21% -25.41% |
52.77 (-42.01%) 91.0 |
N/A 0.9 |
327 |
小型股 442.08億 |
21.4% 0.0% |
被動元器件 |
2024-09-24 2024-07-10 |
華新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.0 | 92.1↘ | 92.02↘ | 93.88↘ | 95.2↘ | 95.4↘ | 95.31↘ | 98.33↘ | 100.37↘ | 102.69↘ | 103.21↘ | 105.6↘ | 108.18↘ | 108.94↘ | 110.93↘ |
| 乖離率 | -1.19% | -1.11% | -3.07% | -4.41% | -4.61% | -4.52% | -7.45% | -9.34% | -11.38% | -11.83% | -13.83% | -15.88% | -16.47% | -17.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.2 | 93.0 | 99.2 | 94.1 | 96.5 | 95.9 | 106.0 | 105.5 | 114.5 | 126.0 | 118.5 | 112.0 | 122.0 | 121.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.58,N/A (8.26,13.66,19.07) 0.9,101.11 (1.89,2.79,3.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.42%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.91←53.72(-0.81%) 26.38←25.65(0.73%), 1.65% 52.91←55.07(-2.16%) 26.38←26.11(0.27%), 1.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 180.5 (-49.58%) 22-01-04 71.6 (27.09%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.19 3.49 5.92 28.69億(11月) | 1.7 -12.88 6.3 27.72億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 106.0 (24-12-05) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.33% 61 -91 0 8.44%←8.02%(0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.01 0.66,5.51 look 91.5,83.2 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-16%,-17%,-10% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.96 0.45,14.41 look 95.1,89.3 -1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 327 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.97 0.19,5.86 look 95.1,89.3 -0.13 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.16%(-0.04%) | -192 12.12% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.34%(-0.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.61% -9.34% -13.83% -16.47% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.86%←10.46%(-0.6%) | -477 (連2賣) 30.11% | 2年趨勢圖 | 9.86%←15.64%(-5.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.41% 7.62% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←3.41%(-0.04%) | -22 (連2買轉賣) 1.39% | 2年趨勢圖 | 3.37%←3.25%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.51←88.91 (+5.17%) Q3←Q2 連3升 93.51←86.9 (+7.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.45←5.89 (+5.17%) Q3←Q2 連2升 8.45←6.09 (+7.61%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 78.2←74.39 (+5.12%) Q3←Q2 連4升 78.2←69.38 (+12.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.27←105.2 (-0.88%) Q3←Q2 連3降 104.27←104.23 (+0.04%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.08←92.54 (-0.88%) Q3←Q2 第1升 93.08←90.94 (+2.35%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←2.06 (-55.34%) Q3←Q2 第1降 0.92←2.19 (-57.99%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←0.13 (+1023.08%) Q3←Q2 連2升 1.46←0.17 (+758.82%) Q3←Q3 11季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.23←19.42 Q3←Q2 連2升 20.23←19.31 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.03←6.62 Q3←Q2 連2升 9.03←7.01 Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.61←14.28 Q3←Q2 第1降 5.61←15.08 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←2.15 Q3←Q2 第1降 0.89←2.34 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.38 Q3←Q2 第1降 0.62←1.46 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/22 焦佑鈞 關係人 一般交易 1,200張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/10 華新科 113年11月營收28.69億、年增2.20% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 國巨11月營收續寫同期新高，華新科月、年雙增 113/12/10 國巨11月營收持穩百億元續創同期高 華新科繳雙增 113/12/10 【公告】華新科 2024年11月合併營收28.69億元 年增2.2% 113/12/10 《業績-電零組》華新科11月營收為28.69億元，年增2.20% 113/12/03 【公告】華新科向關係人取得使用權資產 113/12/01 《台北股市》年底作帳 一線廠掀補漲 113/11/08 【公告】華新科 2024年10月合併營收27.72億元 年增1.7% 113/11/08 《業績-電零組》華新科10月營收為27.72億元，年增1.70% 113/10/30 華新科 前三季EPS 4.25元 113/10/30 華新科前三季EPS達4.25元 超車去年全年 113/10/30 《電零組》華新科前3季每股盈餘4.25元 113/10/29 華新科資源整合 瀚宇博月租近90萬元租下嘉聯益桃科部分廠房 113/10/28 遭駭客勒索 華新科：已向調查局備案 資料均有備份不影響營運 113/10/28 【公告】媒體報導說明 113/10/28 《電零組》華新科遭駭：資料均有備份 營運不受影響 113/10/26 傳駭客組織稱不付贖金10/31公開機密 華新科：將報案 113/10/23 華新科遭駭客攻擊 評估對營運尚無重大影響 113/10/23 《電零組》華新科遭駭：沒有資料外洩 營運無重大影響 113/10/23 【公告】華新科網路資安事件說明 113/10/22 《台北股市》步入淡季 國巨、華新科Q4保守 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | -2.15% 1407(12.64%) | -8.27% 1441(9.95%) | -5.7% 1818(-12.87%) | -13.74% 1487(6.52%) | -23.21% 2151(-26.32%) | -25.41% 2852(-44.45%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | -20.13% | -25.0% | 55.0% | -54.0% | -27.0% | 106.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.47 | 5.84 | 19.95 | 22.23 | 25.53 |
| ROE | 4.82 | 4.29 | 18.07 | 17.56 | 19.17 |
| 本業收入比 | 51.51 | 58.25 | 78.87 | 87.59 | 85.80 |
| 自由現金流量 | -97.87 | 53.4 | 20.48 | -11.14 | 16.64 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 14.40 | 52.12 | 49.64 | 105.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
