| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.8 (2.07%) 2011張 (+185.49%) 季線上 1175張 1528張 1521張 2011張 1.32倍 |
1.86% 8.21% 3.46% -8.94% -11.39% |
67.23 (-31.95%) 98.8 |
N/A 0.89 |
326 |
小型股 479.98億 |
21.4% 0.0% |
被動元器件 |
2024-09-24 2024-07-10 |
華新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.8 | 97.38↗ | 96.66↗ | 95.09↗ | 93.98↗ | 93.62↗ | 94.37↗ | 99.15↘ | 105.99↘ |
| 乖離率 | 1.46% | 2.21% | 3.9% | 5.13% | 5.53% | 4.69% | -0.35% | -6.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.0 | 95.8 | 91.3 | 94.0 | 97.0 | 95.5 | 108.5 | 111.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.6,N/A (8.26,15.78,23.3) 0.98,100.82 (1.43,2.55,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.24%) 月線斜率0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.36←52.91(0.45%) 26.06←26.38(-0.32%), -1.03% 53.36←55.56(-2.2%) 26.06←26.22(-0.16%), -0.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.18%[112] (N/A) 0 (2.18%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-33.69%) 22-03-04 71.6 (37.99%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.71 7.8 -2.71 28.95億(1月) | 6.57 -6.4 5.97 26.85億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 99.0 (25-02-21) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.0% 0.41% -64 10 0 7.4%←7.73%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.47,85.52 62.63 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,5%,7%,8% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.53,56.65 49.53 0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 326 | 月KD RSI MACD | 27.99,14.5 up 44.54 -0.14 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | 1 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.18%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.9% 4.69% -0.35% -6.78% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.14%←9.97%(0.17%) | 353 (連2賣轉買) 17.55% | 2年趨勢圖 | 10.14%←15.55%(-5.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.24% 6.04% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←3.43%(-0.02%) | -66 3.28% | 2年趨勢圖 | 3.41%←3.26%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.51←88.91 (+5.17%) Q3←Q2 連3升 93.51←86.9 (+7.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.45←5.89 (+5.17%) Q3←Q2 連2升 8.45←6.09 (+7.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 78.2←74.39 (+5.12%) Q3←Q2 連4升 78.2←69.38 (+12.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.27←105.2 (-0.88%) Q3←Q2 連3降 104.27←104.23 (+0.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.08←92.54 (-0.88%) Q3←Q2 第1升 93.08←90.94 (+2.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←2.06 (-55.34%) Q3←Q2 第1降 0.92←2.19 (-57.99%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←0.13 (+1023.08%) Q3←Q2 連2升 1.46←0.17 (+758.82%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.23←19.42 Q3←Q2 連2升 20.23←19.31 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.03←6.62 Q3←Q2 連2升 9.03←7.01 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.61←14.28 Q3←Q2 第1降 5.61←15.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←2.15 Q3←Q2 第1降 0.89←2.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.38 Q3←Q2 第1降 0.62←1.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/22 焦佑鈞 關係人 一般交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/02/20 華新科董事會決議對財團法人華科好樣文化藝術基金會等捐贈事宜 114/02/20 華新科113年合併獲利29.83億元，每股稅後6.15元 |
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| 新聞 | 114/02/20 華科集團去年獲利回溫，佳邦獲利創高、華新科站近三年高點 114/02/20 華新科、佳邦 去年賺逾半個股本 114/02/20 【公告】華新科董事會決議對關係人之捐贈 114/02/20 《電零組》華新科113年EPS6.15元 114/02/12 閎暉將斥14億元公開收購日本FDK 45%股權 跨入能源電力產品 114/02/12 【公告】華新科113年度財務報告董事會召開日期為114年02月20日 114/02/10 【公告】華新科 2025年1月合併營收28.95億元 年增-2.72% 114/02/10 《業績-電零組》華新科1月營收為28.95億元，年減2.72% 114/02/09 《熱門族群》AI點火 國巨、華新科股舞 114/02/09 AI點火 國巨、華新科股舞 114/02/05 《熱門族群》村田喊MLCC需求增一倍！國巨、華新科帶量衝 114/02/05 MLCC龍頭村田喊MLCC需求百花齊放 國巨、華新科股價狂按讚 114/01/28 〈蛇年產業景氣前瞻〉AI伺服器帶動被動元件需求激增 相關業者營運看旺 114/01/09 年終盤點干擾 華新科去年12月營收26.85億 月減6.4％ 114/01/09 【公告】華新科 2024年12月合併營收26.85億元 年增6.58% 114/01/09 《業績-電零組》華新科12月營收為26.85億元，年增6.58% 114/01/03 輝達GB200將放量出貨 被動元件拉貨潮啟動 113/12/10 國巨11月營收續寫同期新高，華新科月、年雙增 113/12/10 國巨11月營收持穩百億元續創同期高 華新科繳雙增 113/12/10 【公告】華新科 2024年11月合併營收28.69億元 年增2.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | 1.86% 1175(71.13%) | 3.13% 1182(70.08%) | 8.21% 1528(31.6%) | 3.46% 1521(32.21%) | -8.94% 1415(42.14%) | -11.39% 2640(-23.8%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.47 | 5.84 | 19.95 | 22.23 | 25.53 |
| ROE | 4.82 | 4.29 | 18.07 | 17.56 | 19.17 |
| 本業收入比 | 51.51 | 58.25 | 78.87 | 87.59 | 85.80 |
| 自由現金流量 | -97.87 | 53.4 | 20.48 | -11.14 | 16.64 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 14.40 | 52.12 | 49.64 | 105.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
