| 收盤價 成交量 05-02 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 (0.0%) 740張 (-77.19%) 2667張 5235張 3600張 季線上 ↗110.4 ↗108.7 ↘109.97 ↘111.35 →109.88 ↗110.01 902張 0.17倍 |
3.72% -7.47% 2.76% 0.45% 12.63% |
55.93 (-49.84%) 111.5 |
78.05 (-30.0%) 33.81 (-69.68%) |
N/A 1.03 |
N/A |
48.58億 541.67億 |
21.4% 0.0% |
被動元器件 |
0 | 華新集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.26,N/A (8.26,13.66,19.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.28% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.93%[112] (N/A) 0 (1.93%) | 相對高點 相對低點 | 227.5 (-50.99%) 21-06-30 71.6 (55.73%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 0% N/A N/A N/A 10.11%←10.18%(-0.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.7 20.44 4.18 28.29億(3月) | -9.02 -21.06 5.55 23.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 114.5 (24-04-29) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -76%,12%,2%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.9 64.29,66.39 114.5,109.5 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.62 39.58,22.92 up 126.0,106.5 -0.58 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.17%(135.29%) | 1 (連2買) 0.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.17 40.96,41.88 143.5,89.3 4.05 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.24%←11.48%(-2.09%) | -694 93.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.16,96.12 (1.75,2.73,3.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.13% 1.35% -3.78% 3.65% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.54%←4.01%(-11.72%) | -51 6.89% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.27←58.52(-8.97%) 27.08←23.98(12.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.59←86.9 (-7.26%) Q4←Q3 第1降 80.59←75.03 (+7.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.01←6.09 (-7.26%) Q4←Q3 連4升 7.01←-0.51 (+7.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.63←69.38 (+0.36%) Q4←Q3 第1升 69.63←78.83 (-11.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.08←104.23 (+9.45%) Q4←Q3 連2升 114.08←120.27 (-5.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.32←90.94 (+9.45%) Q4←Q3 第1升 99.32←118.1 (-15.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←2.19 (-118.26%) Q4←Q3 第1降 -0.4←-1.0 (-60.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.17 (+164.71%) Q4←Q3 連5升 0.45←-0.46 (-197.83%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.98←19.31 Q4←Q3 連4升 20.98←12.69 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.7←7.01 Q4←Q3 連4升 8.7←-0.68 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.45←15.08 Q4←Q3 第1降 -1.45←-7.65 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.21←2.34 Q4←Q3 第1降 -0.21←-1.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.04←1.46 Q4←Q3 第1降 -0.04←-0.54 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 華新科董事會決議解除經理人從事競業之限制 113/04/29 華新科第一季合併獲利6.17億元，每股稅後1.27元 |
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| 新聞 | 113/04/30 華新科技集團PCB相關事業季報不振 精星獲利腰斬、嘉聯益仍虧 113/04/30 華科集團Q1獲利增溫，華新科、信昌電雙呈年增，佳邦創同期高點 113/04/29 華新科 首季每股稅後純益1.27元 113/04/29 華新科Q1轉盈EPS1.27元 佳邦每股賺1.74元創同期高 113/04/29 【公告】華新科董事會決議解除經理人從事競業之限制 113/04/29 《電零組》華新科Q1每股盈餘1.27元 113/04/19 【公告】華新科113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】華新科 2024年3月合併營收28.29億元 年增1.7% 113/04/10 《業績-電零組》華新科3月營收為28.29億元，年增1.70% 113/04/07 《盤前掃瞄-國內消息》國巨、華新科受惠AI PC換機潮；鋼構廠滿手單 113/04/07 AI PC換機潮 國巨、華新科受惠大 113/04/01 熱門股－華新科 法人買超攻漲停 113/04/01 熱門股：晶碩(6491)、華新科(2492)、亞翔(6139)、信紘科(6667)、欣興(3037) 113/03/30 《電零組》華新科 擬將雙信私有化並下市 113/03/29 華新科 擬將雙信私有化並下市 113/03/28 【公告】華新科代子公司東莞華科電子有限公司董事會決議發放現金股利。 113/03/28 〈焦點股〉瀚宇博啟動買回3000張庫藏股 帶動集團PCB股上漲 113/03/26 華新科配息2.15元，擬擴大收購雙信電機成為釜屋電機全資子公司 113/03/25 華新科 擴大收購日本雙信電機 113/03/25 華新科每股擬配息2.15元 將公開收購轉投資雙信電機股權 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.07 | 78.05 | -30.0 | 70.24 | -37.0 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.7 | 355.65 | 218.97 |
| 平均 本益比 | 13.66 | 55.93 | -49.84 | 81.02 | -27.34 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.73 | 261.93 | 134.91 |
| 最低價 本益比 | 8.26 | 33.81 | -69.68 | 91.8 | -17.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.75 | 168.21 | 50.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 143.5 | 78.2 | 35.06 | 19.11 | 2.15 | 1.5% | 2.75% | 1.44 | 0.86 |
| 111 | 180.5 | 71.6 | 53.02 | 21.03 | 2.4 | 1.33% | 3.35% | 3.5 | 0.8 |
| 110 | 291.5 | 138.0 | 17.82 | 8.44 | 4.51 | 1.55% | 3.27% | 3.96 | 1.64 |
| 109 | 262.0 | 103.0 | 19.16 | 7.53 | 6.01 | 2.29% | 5.83% | 3.83 | 1.87 |
| 108 | 394.5 | 136.0 | 28.78 | 9.92 | 5.5 | 1.39% | 4.04% | 3.58 | 1.84 |
| 107 | 491.5 | 81.5 | 12.1 | 2.01 | 16.33 | 3.32% | 20.04% | 11.76 | 2.33 |
| 106 | 119.5 | 34.25 | 22.21 | 6.37 | 4.02 | 3.36% | 11.74% | 3.63 | 1.77 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | 3.72% 2667(-72.26%) | 4.69% 2870(-74.22%) | -7.47% 5235(-85.86%) | 2.76% 3600(-79.45%) | 0.45% 5121(-85.55%) | 12.63% 4173(-82.27%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 | 112.5↗ | 110.4↗ | 108.7↗ | 109.97↘ | 111.35↘ | 111.74↗ | 109.88→ | 110.01↗ | 115.01↘ | 115.32↘ | 115.88↗ | 109.51↗ | 107.57↗ | 106.64↗ |
| 乖離率 | -0.89% | 1.0% | 2.58% | 1.39% | 0.13% | -0.21% | 1.47% | 1.35% | -3.05% | -3.31% | -3.78% | 1.82% | 3.65% | 4.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 107.5 | 104.5 | 119.0 | 113.0 | 109.5 | 113.0 | 110.0 | 120.0 | 116.5 | 104.5 | 96.6 | 102.0 | 94.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | -20.13% | -8.0% | 55.0% | -54.0% | -27.0% | 106.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.47 | 5.84 | 19.95 | 22.23 | 25.53 |
| ROE | 4.82 | 4.29 | 18.07 | 17.56 | 19.17 |
| 本業收入比 | 51.51 | 58.25 | 78.87 | 87.59 | 85.80 |
| 自由現金流量 | -97.87 | 53.4 | 20.48 | -11.14 | 16.64 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 14.40 | 52.12 | 49.64 | 105.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
