| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.9 (-0.21%) 580張 (-20.93%) 季線下 1692張 1312張 1515張 580張 0.44倍 |
1.75% 0.22% -11.52% -17.79% -14.77% |
66.67 (-28.23%) 92.9 |
N/A 0.9 |
323 |
小型股 451.31億 |
21.4% 0.0% |
被動元器件 |
2024-09-24 2024-07-10 |
華新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.9 | 93.08↗ | 91.32↘ | 92.34↗ | 92.35↗ | 93.91↘ | 95.29↘ | 100.65↘ | 106.9↘ |
| 乖離率 | -0.19% | 1.73% | 0.61% | 0.6% | -1.08% | -2.51% | -7.7% | -13.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.5 | 93.6 | 93.0 | 91.6 | 93.8 | 106.0 | 111.0 | 110.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.12,N/A (8.26,15.65,23.04) 0.92,101.2 (1.43,2.55,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.7%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.84←53.27(-0.43%) 26.23←26.12(0.11%), 0.19% 52.84←55.46(-2.62%) 26.23←26.3(-0.07%), -0.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[112] (N/A) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 162.0 (-42.65%) 22-02-17 71.6 (29.75%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.57 -6.4 5.97 26.85億(12月) 短跌破長 | 2.19 3.49 5.92 28.69億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 97.8 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 0.12% -59 -1 0 7.42%←8.33%(-0.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.9,68.93 49.89 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 30%,19%,10%,7% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.09,13.07 up 44.81 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 323 | 月KD RSI MACD | 12.46,6.9 up 40.78 -0.35 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.12%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.35%(-0.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% -2.51% -7.7% -13.1% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.03%←9.91%(0.12%) | 305 52.59% | 2年趨勢圖 | 10.03%←15.57%(-5.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.45% 5.56% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.42%←3.38%(0.04%) | -6 (連4賣) 1.03% | 2年趨勢圖 | 3.42%←3.4%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 93.51←88.91 (+5.17%) Q3←Q2 連3升 93.51←86.9 (+7.61%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.45←5.89 (+5.17%) Q3←Q2 連2升 8.45←6.09 (+7.61%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 78.2←74.39 (+5.12%) Q3←Q2 連4升 78.2←69.38 (+12.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.27←105.2 (-0.88%) Q3←Q2 連3降 104.27←104.23 (+0.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.08←92.54 (-0.88%) Q3←Q2 第1升 93.08←90.94 (+2.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←2.06 (-55.34%) Q3←Q2 第1降 0.92←2.19 (-57.99%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.46←0.13 (+1023.08%) Q3←Q2 連2升 1.46←0.17 (+758.82%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.23←19.42 Q3←Q2 連2升 20.23←19.31 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.03←6.62 Q3←Q2 連2升 9.03←7.01 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.61←14.28 Q3←Q2 第1降 5.61←15.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←2.15 Q3←Q2 第1降 0.89←2.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.38 Q3←Q2 第1降 0.62←1.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/22 焦佑鈞 關係人 一般交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/01/16 MLCC恐供過於求 國巨/華新科有壓(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/09 年終盤點干擾 華新科去年12月營收26.85億 月減6.4％ 114/01/09 【公告】華新科 2024年12月合併營收26.85億元 年增6.58% 114/01/09 《業績-電零組》華新科12月營收為26.85億元，年增6.58% 114/01/03 輝達GB200將放量出貨 被動元件拉貨潮啟動 113/12/10 國巨11月營收續寫同期新高，華新科月、年雙增 113/12/10 國巨11月營收持穩百億元續創同期高 華新科繳雙增 113/12/10 【公告】華新科 2024年11月合併營收28.69億元 年增2.2% 113/12/10 《業績-電零組》華新科11月營收為28.69億元，年增2.20% 113/12/03 【公告】華新科向關係人取得使用權資產 113/12/01 《台北股市》年底作帳 一線廠掀補漲 113/11/08 【公告】華新科 2024年10月合併營收27.72億元 年增1.7% 113/11/08 《業績-電零組》華新科10月營收為27.72億元，年增1.70% 113/10/30 華新科 前三季EPS 4.25元 113/10/30 華新科前三季EPS達4.25元 超車去年全年 113/10/30 《電零組》華新科前3季每股盈餘4.25元 113/10/29 華新科資源整合 瀚宇博月租近90萬元租下嘉聯益桃科部分廠房 113/10/28 遭駭客勒索 華新科：已向調查局備案 資料均有備份不影響營運 113/10/28 【公告】媒體報導說明 113/10/28 《電零組》華新科遭駭：資料均有備份 營運不受影響 113/10/26 傳駭客組織稱不付贖金10/31公開機密 華新科：將報案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | 1.75% 1692(-65.74%) | -1.17% 1549(-62.57%) | 0.22% 1312(-55.79%) | -11.52% 1515(-61.73%) | -17.79% 1541(-62.37%) | -14.77% 2683(-78.39%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.47 | 5.84 | 19.95 | 22.23 | 25.53 |
| ROE | 4.82 | 4.29 | 18.07 | 17.56 | 19.17 |
| 本業收入比 | 51.51 | 58.25 | 78.87 | 87.59 | 85.80 |
| 自由現金流量 | -97.87 | 53.4 | 20.48 | -11.14 | 16.64 |
| 利息保障倍數 | 9.88 | 14.40 | 52.12 | 49.64 | 105.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
