| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 (2.79%) 2618張 (-60.49%) 2809張 2303張 3779張 季線上 ↗24.7 ↗24.45 ↗24.43 ↗24.41 ↗22.65 ↗21.23 2618張 1.14倍 |
4.46% 4.25% 63.49% 63.49% 55.59% |
5.5%~6.4% |
58.66 (127.83%) 25.75 |
96.77 (275.81%) 20.56 (-20.16%) |
N/A 0.17 |
N/A N/A |
39.47億 101.64億 |
33.45% 97.11% |
地產 |
2 | 龍邦集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 6.78,N/A (5.46,15.58,25.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.78%) 月線斜率0.46 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.45 (-2.65%) 24-07-04 15.2 (69.41%) 24-04-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.66% 159 -2 0 14.6%←12.72%(14.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 113.97 8.03 193.12 18.78億(5月) | 140.02 -24.2 220.26 17.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-29 26.45 (24-07-04) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,8%,9%,7% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.2 77.42,54.46 N/A,25.6 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.31 93.78,88.65 25.8,19.9 0.74 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.9 93.78,88.6 N/A,20.25 1.0 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.2%←4.7%(10.64%) | -509 (連2買轉賣) 19.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.81,31.79 低淨值淨利增 (0.63,0.71,0.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.49% 21.29% 39.87% 49.45% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.46%(2.05%) | 15 (連3買) 0.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 3.56% 11.67% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.6←89.88(-1.42%) 4.03←3.36(19.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 47.22←39.62 (+19.18%) Q1←Q4 連8升 預收淨利增 47.22←8.72 (+441.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.55←61.78 (+4.48%) Q1←Q4 第1升 64.55←18.35 (+251.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.84←-0.57 (+4.48%) Q1←Q4 第1升 5.84←0.85 (+251.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.14←54.57 (-15.45%) Q1←Q4 第1降 46.14←39.92 (+15.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.63←33.39 (-5.27%) Q1←Q4 連3降 31.63←41.42 (-23.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.01←82.27 (-5.27%) Q1←Q4 第1升 84.01←218.24 (-61.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.24 (+3.23%) Q1←Q4 連2升 1.28←-0.04 (-3300.0%) Q1←Q1 10季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.2←-0.33 (+463.64%) Q1←Q4 第1升 1.2←0.18 (+566.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.5←5.09 Q1←Q4 第1升 15.5←9.61 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.04←-0.92 Q1←Q4 第1升 9.04←4.64 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.5←8.76 Q1←Q4 第1降 8.5←-0.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.8←2.85 Q1←Q4 第1降 2.8←-0.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.5 Q1←Q4 第1降 1.46←0.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/22 曾崧柱 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/06/26 龍邦股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/06/28 朱國榮涉龍邦炒股案 二審判賠投資人7532萬餘元 113/06/26 【公告】龍邦113年股東常會重要決議 113/06/20 【公告】代重要子公司瑞助營造(股)公司113年股東常會重要決議 113/06/07 營收速報 - 龍邦(2514)5月營收18.78億元年增率高達113.98％ 113/06/07 【公告】龍邦 2024年5月合併營收18.78億元 年增113.98% 113/05/28 【公告】泰山113年股東會改選董事(含獨立董事)名單 113/05/28 《金融》台壽保內線交易案朱國榮判賠 262名投資人共9641萬元 113/05/21 【公告】龍邦代重要子公司瑞助營造股份有限公司董事會決議召開113年股東常會事宜 113/05/21 【公告】龍邦代重要子公司瑞助營造股份有限公司董事會決議分派股利 113/05/21 【公告】龍邦因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/20 【公告】龍邦更正112年12月~113年3月關係人交易申報資料 113/05/16 熱門股－龍邦 KD值呈黃金交叉 113/05/10 【公告】龍邦 2024年4月合併營收17.38億元 年增140.02% 113/05/06 【公告】龍邦113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】龍邦 2024年3月合併營收22.94億元 年增169.58% 113/04/03 台股也餘震？公股行庫成穩盤力量 113/03/13 【公告】龍邦董事會決議召開113年股東常會 113/03/13 【公告】龍邦董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】龍邦 2024年2月合併營收15.37億元 年增147.03% 113/02/07 【公告】龍邦 2024年1月合併營收26.3億元 年增624.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍邦 | 4.46% 2809(-6.77%) | 5.75% 2303(13.69%) | 4.25% 2303(13.69%) | 63.49% 3779(-30.7%) | 63.49% 2191(19.51%) | 55.59% 1173(123.25%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 24.95↗ | 24.7↗ | 24.45↗ | 24.43↗ | 24.41↗ | 24.25↗ | 22.65↗ | 21.23↗ | 18.96↗ | 18.83↗ | 18.41↗ | 17.4↗ | 17.23↗ | 17.19↗ |
| 乖離率 | 3.21% | 4.25% | 5.32% | 5.4% | 5.49% | 6.19% | 13.69% | 21.29% | 35.81% | 36.75% | 39.87% | 47.99% | 49.45% | 49.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.0 | 24.05 | 24.6 | 24.25 | 23.5 | 23.0 | 18.6 | 15.8 | 15.55 | 15.45 | 15.8 | 16.25 | 16.55 | 17.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍邦 | -9.4% | 62.0% | -5.0% | -5.0% | 22.0% | -1.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.6 | 2.79 | 2.85 | 3.13 | 1.15 |
| ROE | 6.47 | 3.16 | 9.19 | 12.46 | 9.94 |
| 本業收入比 | 36.83 | 54.94 | 31.84 | 27.35 | 9.62 |
| 自由現金流量 | 29.57 | -15.9 | 0.63 | -36.62 | 37.6 |
| 利息保障倍數 | 7.17 | 4.63 | 8.39 | 11.97 | 11.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
