收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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94.4 (-2.88%) 1637張 (-38.27%) 3085張 4236張 5892張 季線下 ↘98.08 ↘105.14 ↘108.61 ↘109.42 ↗111.9 ↗101.37 1637張 0.39倍 |
-7.45% -20.0% 74.17% 96.05% 202.56% |
1.7~1.8 1.6~1.8 |
99.89 (5.82%) 94.4 |
N/A 0.64 |
N/A N/A 、Y! |
36.94億 359.08億 |
13.82% 18.61% |
地產 |
2023-12-26 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 37.97,54.88 (9.87,19.51,29.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.63% 帶寬大) 月線斜率-1.2 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 93.23←92.79(0.47%) 2.63←2.0(31.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (5.4%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 139.5 (-32.33%) 24-08-20 30.0 (214.67%) 23-08-11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.33 15.19 120.17 3.84億(8月) | 564.82 -31.97 174.63 3.33億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-15 125.0 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 11.08% 0.44% 23 -37 0 11.3%←13.49%(-16.23%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 8.83(-90.65%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.01 3.47,10.52 look 101.5,89.4 -2.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-4%,-2%,0% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.04 47.74,55.27 139.5,66.2 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.66 58.78,68.82 139.5,51.9 7.62 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,49.59 (0.72,0.83,0.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.73% -6.88% 22.42% 70.89% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←0.78%(67.95%) | -16 (連2買轉賣) 0.98% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 4.11% 21.09% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.04%(325.0%) | -2 (連2賣) 0.12% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.47←9.04 (+4.76%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 9.47←7.46 (+26.94%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.95←8.92 (+45.18%) Q2←Q1 連2升 12.95←4.8 (+169.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.82←3.16 (+45.18%) Q2←Q1 連2升 4.82←1.0 (+169.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 354.01←348.71 (+1.52%) Q2←Q1 連8升 354.01←336.52 (+5.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.59←4.59 (-43.57%) Q2←Q1 第1降 2.59←11.93 (-78.29%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4831.74←6640.18 (-43.57%) Q2←Q1 連2降 4831.74←12031.4 (-59.84%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.54 (+75.93%) Q2←Q1 連2升 0.95←-0.03 (-3266.67%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←0.78 (+44.87%) Q2←Q1 連2升 1.13←0.16 (+606.25%) Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.89←46.5 Q2←Q1 第1升 48.89←47.34 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 37.25←35.37 Q2←Q1 連2升 37.25←20.91 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.21←22.22 Q2←Q1 第1升 27.21←-2.64 Q2←Q2 5季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.95←1.11 Q2←Q1 連2升 1.95←-0.07 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.11←0.72 Q2←Q1 第1升 1.11←0.13 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 102/01/23 歐慶順 代表(監察人) 鉅額逐筆交易 5,617張 |
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公告 | 113/09/26 京城、聯策9/26起恢復原融資比率及融券保證金成數 113/09/26 9/25元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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新聞 | 113/09/21 央行往死裡打!永信建、京城等營建五虎將跌停 分析師1招拚解套 5檔下周有戲 113/08/30 【Hot台股】營建戰歌唱起來!網問「是不是出貨了」 分析師:僅是反映短期市場情緒 113/08/30 熱門股:京城(2524)、訊芯-KY(6451)、聰泰(5474)、昇達科(3491)、永光(1711) 113/08/22 熱門股-京城建設 外資捧攻漲停 113/08/21 央行「不動產減降令」持續發酵 京城觸跌停、永信建重挫逾6% 113/08/20 營建股走弱!分析師:短線回調屬正常現象 113/08/15 熱門股-京城 收盤再創歷史新高 113/08/12 【公告】補充京城向非關係人取得高雄市鳥松區大埤段土地鑑價報告。 113/08/11 《營建股》京城H1每股盈餘1.49元 113/08/09 營收速報 - 京城(2524)7月營收3.33億元年增率高達564.83% 113/08/09 【公告】京城 2024年7月合併營收3.33億元 年增564.83% 113/08/06 《營建股》京城砸10億取得高雄土地 113/08/06 京城建設今再購地 今年已砸39億買逾3千坪建地 113/08/06 【公告】京城向非關係人取得高雄市左營區新民段土地。 113/08/05 【公告】更正京城7月17日之自結數 113/08/04 權證市場焦點-京城 手握高雄大筆土地 113/08/02 飆股京城、所羅門短線股價漲一倍 今列證交所注意股 113/07/31 不畏被列注意股?京城一早逆勢漲逾9%後拉回 與欣巴巴雙創新高 113/07/30 《產業分析》房子賣了、業績衝了 高雄建商天價時代降臨 113/07/30 《營建股》京城突破百元大關 創歷史新天價 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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京城 | -7.45% 3085(-46.94%) | -19.66% 3419(-52.12%) | -20.0% 4236(-61.35%) | 74.17% 5892(-72.21%) | 96.05% 3801(-56.93%) | 202.56% 2023(-19.09%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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94.4 | 96.63↘ | 98.08↘ | 105.14↘ | 108.61↘ | 109.42↘ | 111.56↘ | 111.9↗ | 101.37↗ | 82.33↗ | 81.45↗ | 77.11↗ | 60.09↗ | 55.24↗ | 52.63↗ |
乖離率 | -2.31% | -3.75% | -10.21% | -13.08% | -13.73% | -15.38% | -15.64% | -6.88% | 14.66% | 15.9% | 22.42% | 57.1% | 70.89% | 79.37% |
均線開始 轉折價位 | 102.0 | 104.5 | 120.5 | 113.0 | 124.5 | 121.0 | 84.8 | 54.0 | 64.0 | 54.5 | 47.8 | 31.75 | 30.95 | 31.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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京城 | 21.26% | 209.0% | -1.0% | -21.0% | 3.0% | 79.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 31.53 | 40.79 | 31.15 | 25.09 | 32.47 |
ROE | 2.53 | 6.0 | 10.88 | 12.0 | 13.16 |
本業收入比 | 162.63 | 118.97 | 107.63 | 112.52 | 107.88 |
自由現金流量 | -13.44 | -6.41 | -1.16 | 50.93 | -0.05 |
利息保障倍數 | 2.55 | 6.02 | 11.33 | 8.87 | 9.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標