| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.5 (0.0%) 766張 (-43.62%) 1494張 2241張 2527張 季線上 ↗193.7 ↗190.8 ↗188.79 ↗188.05 ↗172.84 ↗160.2 766張 0.34倍 |
3.95% 6.18% 80.37% 127.53% 122.91% |
36.7%~41.8% |
165.22 (-16.34%) 197.5 |
271.09 (37.26%) 59.35 (-69.95%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
41.66億 822.80億 |
64.21% 25.74% |
地產 |
2023-12-20 2024-02-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.75,N/A (11.84,32.96,54.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.73%) 月線斜率0.62 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.76%[112] (N/A) 5.0 (33.84%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-1.99%) 24-06-25 67.6 (192.16%) 22-09-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 12.45% 0.18% -93 4 0 5.02%←5.81%(-13.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.07 -35.88 56.14 7.57億(5月) | 64.94 26.28 58.5 歷年新高 11.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 201.5 (24-06-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,4%,4%,3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.52 80.95,81.55 down 198.0,190.5 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.53 96.22,90.15 N/A,179.0 5.47 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.31%(90.32%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.97 96.94,93.12 N/A,156.5 11.65 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←1.95%(28.21%) | 261 (連2買) 34.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.11,27.78 (0.76,1.48,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.03% 23.28% 57.63% 86.2% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.29%(-20.69%) | 15 (連2買) 1.96% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.8% 10.91% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 93.09←94.57(-1.56%) 1.83←1.71(7.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.31←41.69 (+3.89%) Q1←Q4 連8升 43.31←32.42 (+33.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.29←26.87 (-13.32%) Q1←Q4 第1降 23.29←14.99 (+55.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.25←9.74 (-13.32%) Q1←Q4 第1降 9.25←2.61 (+55.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 237.74←226.24 (+5.08%) Q1←Q4 連8升 237.74←180.04 (+32.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.8←81.38 (+32.46%) Q1←Q4 第1升 107.8←82.15 (+31.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1909.88←1418.15 (+32.46%) Q1←Q4 第1升 1909.88←1623.01 (+17.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←2.04 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 1.53←0.52 (+194.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.69←2.15 (-21.4%) Q1←Q4 第1降 1.69←0.55 (+207.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.55←47.11 Q1←Q4 連2升 52.55←34.0 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.71←36.23 Q1←Q4 連2升 39.71←17.45 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.79←29.27 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 25.79←9.25 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.85←9.19 Q1←Q4 第1降 5.85←1.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←2.55 Q1←Q4 第1降 1.85←0.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/02 愛山林購買新竹縣峨眉鄉富興段31筆土地，計約5.79億元 |
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| 新聞 | 113/07/01 《營建股》愛山林斥資5.78億元 購買竹縣峨眉鄉土地 113/07/01 【公告】愛山林購買土地案。 113/06/29 《營建股》愛山林成交金額 上看1,500億 113/06/28 愛山林成交金額 上看1,500億 113/06/28 【公告】愛山林宏道新竹帝寶6-2區工程發包事宜 113/06/28 【公告】愛山林宏道新竹帝寶6-1區工程發包事宜 113/06/28 【公告】愛山林董事會通過新北市土地購買案 113/06/28 【公告】愛山林董事會通過新北市土地買賣及合建案 113/06/28 【公告】愛山林董事會通過土地買賣案 113/06/28 《營建股》愛山林通過新北市土地買賣及合建案、竹縣土地買賣案 113/06/28 《營建股》愛山林取消合建及土地買賣案 113/06/28 【公告】愛山林取消土地購買案 113/06/28 【公告】愛山林取消與非關係人之合建及土地買賣案 113/06/28 再不買！只會離房愈來愈遠 祝文宇：「這種人」永遠不會有錢 113/06/28 《營建股》股市高檔且錢多 愛山林董座祝文宇：房市還在熱 113/06/28 錢真的太多了！愛山林董事長祝文宇：現在房價還看不到頂！ 113/06/24 熱門股－愛山林 交屋潮帶旺獲利 113/06/24 營建股反攻 華友聯亮燈、愛山林攻200元 分析師：只漲代銷！下半年不易狂漲 113/06/07 營收速報 - 愛山林(2540)5月營收7.57億元年增率高達46.08％ 113/06/07 【公告】愛山林 2024年5月合併營收7.57億元 年增46.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | 3.95% 1494(-48.69%) | 5.61% 1938(-60.44%) | 6.18% 2241(-65.79%) | 80.37% 2527(-69.65%) | 127.53% 1594(-51.9%) | 122.91% 1150(-33.33%) |
| 加權指數 | 1.16% | -1.0% | 7.85% | 11.43% | 29.79% | 37.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.5 | 197.17↗ | 193.7↗ | 190.8↗ | 188.79↗ | 188.05↗ | 183.92↗ | 172.84↗ | 160.2↗ | 132.93↗ | 131.22↗ | 125.29↗ | 108.97↗ | 106.07↗ | 103.36↗ |
| 乖離率 | 0.17% | 1.96% | 3.51% | 4.61% | 5.03% | 7.38% | 14.27% | 23.28% | 48.57% | 50.51% | 57.63% | 81.24% | 86.2% | 91.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 190.0 | 188.5 | 188.0 | 183.5 | 171.0 | 152.0 | 133.0 | 98.1 | 88.5 | 84.4 | 86.6 | 98.0 | 83.9 | 78.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | 207.12% | 128.0% | 21.0% | 1.0% | 227.0% | -5.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.04 | 15.14 | 29.96 | 27.29 | 19.07 |
| ROE | 19.99 | 7.18 | 19.64 | 18.81 | 4.75 |
| 本業收入比 | 114.63 | 118.91 | 109.54 | 109.49 | 147.74 |
| 自由現金流量 | -34.5 | -43.32 | -22.13 | -5.86 | -2.47 |
| 利息保障倍數 | 5.61 | 3.36 | 9.54 | 8.23 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
