| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.2 (-2.0%) 1597張 (-22.74%) 季線下 2089張 1107張 1191張 1597張 1.44倍 |
-7.04% -11.02% -8.47% -23.32% -20.76% |
101.3 (21.76%) 83.2 |
N/A 0.63 |
1458 N/A |
小型股 519.93億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-11-29 2025-02-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.2 | 86.6↘ | 86.88↘ | 87.75↘ | 89.08↘ | 90.09↘ | 90.49↘ | 91.15↘ | 130.84↘ |
| 乖離率 | -3.93% | -4.24% | -5.19% | -6.6% | -7.65% | -8.06% | -8.72% | -36.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.5 | 86.3 | 93.5 | 95.0 | 95.6 | 90.9 | 108.5 | 105.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.93,N/A (12.84,33.01,53.17) 4.33,19.61 (0.76,1.64,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.96%) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 88.71←91.29(-2.58%) 3.66←3.28(0.38%), 20.65% 88.71←93.78(-5.07%) 3.66←1.77(1.89%), 170.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 5.0 (34.54%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-64.44%) 24-07-16 67.6 (23.08%) 22-09-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.19 11.19 17.87 8.66億(2月) 短突破長 | -2.01 -35.87 -2.01 7.79億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-30 97.8 (25-02-21) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.26% 101 -4 3 2.77%←2.09%(0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.75,25.36 look 33.5 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,6%,5%,-1% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.81,10.02 look 36.67 1.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1458 N/A | 月KD RSI MACD | 0.66,4.44 look 43.65 -7.65 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.19% -8.06% -8.72% -36.41% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.38%←2.38%(0.0%) | 36 2.25% | 2年趨勢圖 | 2.38%←0.41%(1.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.79% 3.66% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 71.15←68.71 (+3.55%) Q4←Q3 連8升 71.15←41.69 (+70.66%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.56←25.51 (+43.32%) Q4←Q3 第1升 36.56←26.87 (+36.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.45←5.96 (+43.32%) Q4←Q3 連4降 3.45←9.74 (+36.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 317.47←296.13 (+7.21%) Q4←Q3 連8升 317.47←226.24 (+40.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.95←109.46 (-44.32%) Q4←Q3 連2降 60.95←81.38 (-25.1%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 912.11←1573.87 (-44.32%) Q4←Q3 第1降 912.11←1418.15 (-35.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.73 (-34.25%) Q4←Q3 連4降 0.48←2.04 (-76.47%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.79 (-56.96%) Q4←Q3 連4降 0.34←1.36 (-75.0%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.27←34.72 Q4←Q3 連3降 16.27←47.11 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.43←23.35 Q4←Q3 連3降 9.43←36.23 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.2←17.77 Q4←Q3 連4降 8.2←29.27 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←3.86 Q4←Q3 連4降 2.48←9.19 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.25 Q4←Q3 連4降 0.87←2.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/07 李俊平 經理人 一般交易 550張 114/03/07 祝文宇 代表(董事) 一般交易 4,578張 |
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| 公告 | 114/03/28 3/27元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 114/03/31 【公告】愛山林114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/03/31 【公告】愛山林114年第一次股東臨時會獨立董事增補選當選名單 114/03/30 《營建股》愛山林31日股東臨時會 將補選一席獨董 114/03/30 愛山林31日股東臨時會 將補選一席獨董 114/03/24 【公告】愛山林114年現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/14 【公告】愛山林114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜。 114/03/12 【公告】更正愛山林113年度現金增資公開說明書部分內容 114/03/10 愛山林獲利飆出史上新高 惟股本膨漲、去年EPS不升反降至3.07元 114/03/10 【公告】愛山林董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】愛山林董事會決議取得丁種特別股 114/03/10 【公告】愛山林董事會決議通過113年度員工及董事酬勞 114/03/06 營收速報 - 愛山林(2540)2月營收8.66億元年增率高達44.2％ 114/03/06 【公告】愛山林 2025年2月合併營收8.66億元 年增44.2% 114/03/03 【公告】愛山林董事會通過新竹縣合建案 114/03/03 【公告】愛山林董事會通過新北市土城區柑林段之合建案(補充111.09.12) 114/02/27 【公告】愛山林董事長辦公室副總經理辭任 114/02/26 【公告】愛山林113年個體暨合併財務報告提報董事會召開日期 114/02/14 川普對等關稅 刺激房市置產抗通膨需求 114/02/11 愛山林高層人事異動 張境在出掌副董事長 114/02/11 【公告】愛山林董事會選任副董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | -7.04% 2089(-23.52%) | -3.59% 1442(10.75%) | -11.02% 1107(44.26%) | -8.47% 1191(34.13%) | -23.32% 1313(21.64%) | -20.76% 2034(-21.47%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.16 | 28.04 | 15.14 | 29.96 | 27.29 |
| ROE | 17.95 | 19.99 | 7.18 | 19.64 | 18.81 |
| 本業收入比 | 99.38 | 114.63 | 118.91 | 109.54 | 109.49 |
| 自由現金流量 | -50.8 | -34.5 | -43.32 | -22.13 | -5.86 |
| 利息保障倍數 | 6.18 | 5.61 | 3.36 | 9.54 | 8.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
