| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 (0.96%) 2223張 (+81.91%) 季線上 886張 969張 1316張 2223張 2.29倍 |
2.93% -0.63% 7.1% -52.02% 8.82% |
85.19 (-10.32%) 95.0 |
N/A 0.62 |
1169 N/A |
小型股 593.66億 |
69.15% 16.41% |
地產 |
2024-11-29 2025-02-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 92.92↗ | 92.0↗ | 91.35↘ | 91.39↗ | 90.57↗ | 90.36↗ | 107.25↘ | 131.22↗ |
| 乖離率 | 2.24% | 3.26% | 4.0% | 3.95% | 4.89% | 5.14% | -11.42% | -27.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 92.3 | 89.2 | 95.6 | 90.0 | 87.7 | 88.7 | 198.0 | 87.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.87,N/A (12.84,33.01,53.17) 4.97,19.11 (0.76,1.64,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.21%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.28←91.39(-0.11%) 3.27←3.24(0.03%), -0.08% 91.28←95.92(-4.64%) 3.27←1.17(2.1%), 160.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (N/A) 5.0 (34.39%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-59.4%) 24-07-16 67.6 (40.53%) 22-09-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.01 -35.87 -2.01 7.79億(1月) 短跌破長 | 16.56 91.74 37.7 12.14億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-30 98.5 (25-01-16) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 20.95% 0.36% -282 -3 0 2.16%←2.02%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,70.95 62.22 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,6%,9%,-3% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.56,43.21 42.89 2.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1169 N/A | 月KD RSI MACD | 7.95,7.42 up 46.67 -6.93 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.0% 5.14% -11.42% -27.6% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.48%←2.29%(0.19%) | 456 (連3買) 20.51% | 2年趨勢圖 | 2.48%←0.26%(2.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 0.75% 2.87% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -14 0.63% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 68.71←53.27 (+28.98%) Q3←Q2 連8升 68.71←40.6 (+69.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.51←26.22 (-2.71%) Q3←Q2 第1降 25.51←19.21 (+32.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.96←7.18 (-2.71%) Q3←Q2 連3降 5.96←4.96 (+32.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 296.13←279.95 (+5.78%) Q3←Q2 連8升 296.13←216.77 (+36.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.46←109.61 (-0.14%) Q3←Q2 第1降 109.46←88.12 (+24.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1573.87←1473.92 (-0.14%) Q3←Q2 第1升 1573.87←1582.73 (-0.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.32 (-44.7%) Q3←Q2 連3降 0.73←0.73 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.85 (-8.24%) Q3←Q2 連3降 0.78←0.58 (+34.48%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.72←39.04 Q3←Q2 連2降 34.72←38.64 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.35←27.4 Q3←Q2 連2降 23.35←25.83 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.77←20.93 Q3←Q2 連3降 17.77←14.49 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←4.76 Q3←Q2 連3降 3.86←3.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.59 Q3←Q2 連3降 1.25←1.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 祝文宇 代表(董事) 一般交易 3,270張 |
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| 公告 | 114/02/21 證交所2/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/02/14 川普對等關稅 刺激房市置產抗通膨需求 114/02/11 愛山林高層人事異動 張境在出掌副董事長 114/02/11 【公告】愛山林董事會選任副董事長 114/02/11 【公告】愛山林董事會決議召開114年第一次股東臨時會 114/02/11 【公告】愛山林新北市三重區「市政帝寶」新建工程發包事宜 114/02/11 【公告】愛山林董事會通過新北市合建案 114/02/11 【公告】愛山林與關係人之租賃契約提前解約致使用權資產減少。 114/02/07 【公告】愛山林 2025年1月合併營收7.79億元 年增-2.02% 114/02/06 去年總銷1,346億，創七連霸 寶佳 再登北台灣推案王 114/02/06 寶佳再度坐上「推案王」寶座！2024北台灣住宅推案達1,346億元創下「七連霸」紀錄 114/01/21 《營建股》愛山林現增發行價每股83元 114/01/21 【公告】愛山林現金增資認股基準日相關事宜(補充114/01/10) 114/01/20 【公告】愛山林為台電CR-1都市更新案之得標人 114/01/16 台電CR1被點名輝達落腳處？ 甲山林集團這樣回 114/01/10 《營建股》愛山林擬現增5000萬股 114/01/10 【公告】愛山林現金增資認股基準日相關事宜 114/01/09 愛山林與好友豪砸36億 買高雄2萬坪木工廠 114/01/08 【公告】愛山林 2024年12月合併營收12.14億元 年增16.56% 114/01/08 【公告】愛山林宏道新竹帝寶商二及停車場工程發包事宜 114/01/08 【公告】愛山林購買土地及地上建物及其附屬建物案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | 2.93% 886(150.96%) | 6.5% 831(167.41%) | -0.63% 969(129.3%) | 7.1% 1316(68.96%) | -52.02% 1795(23.85%) | 8.82% 1978(12.36%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.04 | 15.14 | 29.96 | 27.29 | 19.07 |
| ROE | 19.99 | 7.18 | 19.64 | 18.81 | 4.75 |
| 本業收入比 | 114.63 | 118.91 | 109.54 | 109.49 | 147.74 |
| 自由現金流量 | -34.5 | -43.32 | -22.13 | -5.86 | -2.47 |
| 利息保障倍數 | 5.61 | 3.36 | 9.54 | 8.23 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
