| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 (1.58%) 1188張 (-19.52%) 季線下 1276張 1422張 2193張 1188張 0.84倍 |
4.3% 1.13% -52.49% -40.92% -2.5% |
128.78 (43.4%) 89.8 |
N/A 0.74 |
1236 N/A |
小型股 552.42億 |
66.76% 16.99% |
地產 |
2023-12-20 2024-09-12 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.14,N/A (12.84,33.46,54.08) 4.62,19.13 (0.76,1.48,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.72%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.54←90.45(1.09%) 3.12←3.69(-0.57%), 9.6% 91.54←95.57(-4.03%) 3.12←1.23(1.89%), 156.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (N/A) 5.0 (34.45%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-61.62%) 24-07-16 67.6 (32.84%) 22-09-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 174.62 82.04 53.28 歷年新高 18.08億(10月) | 95.97 14.42 38.53 9.93億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 92.0 (24-11-11) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 12.14% 0.19% 46 -10 0 1.92%←1.78%(0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.54 75.56,66.3 92.0,88.8 2.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,3%,-3%,-2% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.4 5.07,3.91 up 90.9,83.7 -9.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1236 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.02 8.68,13.87 look 99.9,71.6 -3.3 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% -25.69% -42.59% -31.17% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←0.23%(2.63%) | 160 13.47% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.08% 4.1% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | -10 (連3買轉賣) 0.84% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 68.71←53.27 (+28.98%) Q3←Q2 連8升 68.71←40.6 (+69.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.51←26.22 (-2.71%) Q3←Q2 第1降 25.51←19.21 (+32.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.96←7.18 (-2.71%) Q3←Q2 連3降 5.96←4.96 (+32.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 296.13←279.95 (+5.78%) Q3←Q2 連8升 296.13←216.77 (+36.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.46←109.61 (-0.14%) Q3←Q2 第1降 109.46←88.12 (+24.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1573.87←1473.92 (-0.14%) Q3←Q2 第1升 1573.87←1582.73 (-0.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.32 (-44.7%) Q3←Q2 連3降 0.73←0.73 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.85 (-8.24%) Q3←Q2 連3降 0.78←0.58 (+34.48%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.72←39.04 Q3←Q2 連2降 34.72←38.64 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.35←27.4 Q3←Q2 連2降 23.35←25.83 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.77←20.93 Q3←Q2 連3降 17.77←14.49 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←4.76 Q3←Q2 連3降 3.86←3.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.59 Q3←Q2 連3降 1.25←1.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/08 祝文宇 代表(董事) 一般交易 5,232張 |
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| 公告 | 113/11/18 愛山林法人董事丰雲廣告改派代表人 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】愛山林法人董事改派代表人 113/11/11 【公告】愛山林董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/11/11 【公告】愛山林向關係人取得使用權資產 113/11/07 《營建股》兩筆自建案入帳高峰 愛山林10月營收創歷史高 113/11/07 愛山林前十月營收狂噴93億元 刷新高 113/11/07 愛山林建設自建案入帳 10月營收18.08億元登頂 年增1.74倍 113/11/07 【公告】愛山林 2024年10月合併營收18.08億元 年增174.62% 113/11/05 【公告】愛山林接獲最高法院民事裁定駁回愛山林上訴之聲請 113/10/22 皇昌首日填權息幅度逾3成！愛山林一度暴跌5%...營建股兩樣情 113/10/19 《營建股》旺季報到 房產代銷雙雄Q4俏 113/10/18 旺季報到 房產代銷雙雄Q4俏 113/10/17 《營建股》愛山林斥資17億購新北三重土地建物 公司遷址案通過 113/10/17 【公告】愛山林董事會通過土地開發規劃案(補充111.07.11) 113/10/10 《營建股》愛山林 9月營運激增近倍 113/10/07 營收速報 - 愛山林(2540)9月營收9.93億元年增率高達95.97％ 113/09/27 愛山林建設：獲《榮譽品牌精湛獎》殊榮 113/09/11 愛山林1-8月營收65.09億元年增32.6% 創下歷年同期新高 113/09/04 愛山林逆勢上漲 南部建商股抗跌 113/09/04 除權息行情發威！愛山林突圍上漲0.74％至203.5元 創12日新高 113/09/02 有救？賴清德首談限貸令 營建股「歡呼」後湧賣壓 分析師曝關鍵一點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | 4.3% 1276(-6.85%) | 4.3% 1430(-16.91%) | 1.13% 1422(-16.43%) | -52.49% 2193(-45.8%) | -40.92% 2337(-49.13%) | -2.5% 1824(-34.82%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.8 | 88.97↗ | 88.22↗ | 87.64↗ | 87.5↗ | 87.64↗ | 89.01↘ | 97.87↘ | 120.85↘ | 151.76↘ | 153.16↘ | 156.43↘ | 139.18↗ | 130.47→ | 125.3↗ |
| 乖離率 | 0.93% | 1.79% | 2.46% | 2.63% | 2.46% | 0.89% | -8.25% | -25.69% | -40.83% | -41.37% | -42.59% | -35.48% | -31.17% | -28.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.4 | 85.7 | 85.0 | 88.2 | 91.4 | 98.4 | 192.0 | 186.0 | 193.5 | 188.0 | 152.0 | 84.6 | 90.9 | 81.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | 207.12% | 2.0% | 21.0% | 1.0% | 227.0% | -5.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.04 | 15.14 | 29.96 | 27.29 | 19.07 |
| ROE | 19.99 | 7.18 | 19.64 | 18.81 | 4.75 |
| 本業收入比 | 114.63 | 118.91 | 109.54 | 109.49 | 147.74 |
| 自由現金流量 | -34.5 | -43.32 | -22.13 | -5.86 | -2.47 |
| 利息保障倍數 | 5.61 | 3.36 | 9.54 | 8.23 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
