| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 (-0.23%) 2508張 (+8.99%) 季線下 1811張 1346張 1513張 2508張 1.86倍 |
-1.84% -3.61% -19.81% -54.21% -0.23% |
128.78 (50.79%) 85.4 |
N/A 0.71 |
1244 N/A |
小型股 533.67億 |
67.68% 16.76% |
地產 |
2024-11-29 2024-09-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 | 86.1↘ | 86.46↘ | 86.92↘ | 88.51↘ | 88.68↘ | 88.63↘ | 88.6↘ | 92.4↘ | 127.82↘ | 130.96↘ | 140.43↘ | 139.22↘ | 130.64→ | 125.97↗ |
| 乖離率 | -0.81% | -1.23% | -1.75% | -3.51% | -3.7% | -3.64% | -3.61% | -7.58% | -33.19% | -34.79% | -39.19% | -38.66% | -34.63% | -32.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.3 | 87.0 | 91.7 | 87.8 | 88.6 | 87.4 | 100.5 | 106.5 | 200.0 | 222.0 | 186.5 | 89.4 | 85.6 | 79.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.36,N/A (12.84,33.46,54.08) 4.46,19.15 (0.76,1.48,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.45%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.39←91.71(-0.32%) 3.24←3.02(0.22%), 3.79% 91.39←95.49(-4.1%) 3.24←1.24(2.0%), 159.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.76%[112] (N/A) 5.0 (34.5%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-63.5%) 24-07-16 67.6 (26.33%) 22-09-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.87 -64.98 40.81 6.33億(11月) | 174.62 82.04 53.28 歷年新高 18.08億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-30 93.5 (24-12-02) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 11.04% 0.4% 43 115 0 2.0%←1.91%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.62 5.26,11.61 look 86.1,83.0 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-6%,-12%,-8% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.47 5.45,5.01 up 93.5,83.0 -3.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1244 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.19 4.38,8.08 look 99.9,71.6 -5.77 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -2 0.08% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.7% -7.58% -39.19% -34.63% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←2.87%(-0.61%) | -908 (連3賣) 36.2% | 2年趨勢圖 | 2.26%←0.3%(1.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.47% 4.26% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | -4 (連3賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 68.71←53.27 (+28.98%) Q3←Q2 連8升 68.71←40.6 (+69.24%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.51←26.22 (-2.71%) Q3←Q2 第1降 25.51←19.21 (+32.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.96←7.18 (-2.71%) Q3←Q2 連3降 5.96←4.96 (+32.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 296.13←279.95 (+5.78%) Q3←Q2 連8升 296.13←216.77 (+36.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.46←109.61 (-0.14%) Q3←Q2 第1降 109.46←88.12 (+24.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1573.87←1473.92 (-0.14%) Q3←Q2 第1升 1573.87←1582.73 (-0.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←1.32 (-44.7%) Q3←Q2 連3降 0.73←0.73 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.85 (-8.24%) Q3←Q2 連3降 0.78←0.58 (+34.48%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.72←39.04 Q3←Q2 連2降 34.72←38.64 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.35←27.4 Q3←Q2 連2降 23.35←25.83 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.77←20.93 Q3←Q2 連3降 17.77←14.49 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←4.76 Q3←Q2 連3降 3.86←3.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.25←1.59 Q3←Q2 連3降 1.25←1.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/06 祝文宇 代表(董事) 一般交易 4,578張 |
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| 公告 | 113/12/09 12/6上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】愛山林 2024年11月合併營收6.33億元 年增-35.87% 113/12/02 【公告】愛山林總經理異動 113/12/02 【公告】愛山林新北市板橋區帝景二號新建工程委託祝旺開發(股)公司承造事宜(補充110/05/12之) 113/12/01 海悅、愛山林 加碼收益性不動產 113/11/30 《營建股》愛山林 自建案收入大爆發 明年推案逾2,000億 113/11/29 愛山林 自建案收入大爆發 明年推案逾2,000億 113/11/29 愛山林祝文宇：2025年房市最大灰犀牛「不是政策是氣候」 113/11/29 愛山林明年推案目標逾2千億 自建案交屋將破140億 113/11/28 【公告】愛山林受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/11/28 《營建股》愛山林11月29日受邀國泰證券法說 113/11/22 【公告】愛山林董事會通過預計購置不動產 113/11/22 《營建股》愛山林董事會通過預計購置不動產 金額7.29億元 113/11/15 【公告】愛山林法人董事改派代表人 113/11/11 【公告】愛山林董事會決議辦理現金增資發行普通股 113/11/11 【公告】愛山林向關係人取得使用權資產 113/11/07 《營建股》兩筆自建案入帳高峰 愛山林10月營收創歷史高 113/11/07 愛山林前十月營收狂噴93億元 刷新高 113/11/07 愛山林建設自建案入帳 10月營收18.08億元登頂 年增1.74倍 113/11/07 【公告】愛山林 2024年10月合併營收18.08億元 年增174.62% 113/11/05 【公告】愛山林接獲最高法院民事裁定駁回愛山林上訴之聲請 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | -1.84% 1811(38.46%) | -6.87% 1407(78.26%) | -3.61% 1346(86.35%) | -19.81% 1513(65.71%) | -54.21% 2169(15.62%) | -0.23% 1866(34.39%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | 207.12% | -2.0% | 21.0% | 1.0% | 227.0% | -5.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.04 | 15.14 | 29.96 | 27.29 | 19.07 |
| ROE | 19.99 | 7.18 | 19.64 | 18.81 | 4.75 |
| 本業收入比 | 114.63 | 118.91 | 109.54 | 109.49 | 147.74 |
| 自由現金流量 | -34.5 | -43.32 | -22.13 | -5.86 | -2.47 |
| 利息保障倍數 | 5.61 | 3.36 | 9.54 | 8.23 | 2.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
