| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 (3.73%) 1721張 (+105.17%) 季線下 1111張 1574張 1136張 1721張 1.09倍 |
-1.42% -5.12% -10.03% -14.98% -32.2% |
101.3 (21.47%) 83.4 |
N/A 0.7 |
1545 N/A |
中型股 562.87億 |
71.49% 26.26% |
地產 |
2024-11-29 2025-02-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.4 | 83.32↘ | 81.82↗ | 82.92↘ | 83.64↘ | 87.1↘ | 88.09↘ | 88.61↘ | 128.89↘ |
| 乖離率 | 0.1% | 1.93% | 0.58% | -0.29% | -4.25% | -5.32% | -5.88% | -35.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.2 | 74.3 | 86.2 | 86.5 | 90.7 | 90.2 | 100.5 | 121.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.45,N/A (12.84,33.01,53.17) 4.1,19.61 (0.76,1.64,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.89% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.17←91.54(-2.37%) 3.5←3.3(0.2%), 14.91% 89.17←93.66(-4.49%) 3.5←1.7(1.8%), 165.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 5.0 (34.53%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-64.36%) 24-07-16 67.6 (23.37%) 22-09-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -48.61 -44.52 -8.79 4.8億(3月) 短跌破長 | 44.19 11.19 17.87 8.66億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 91.5 (25-03-24) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.28% 111 -17 0 2.58%←2.33%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.24,74.7 48.86 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,5%,11%,9% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.28,43.79 37.44 1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1545 N/A | 月KD RSI MACD | 7.38,5.13 up 43.71 -7.74 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | -30 1.74% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% -5.32% -5.88% -35.29% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←2.34%(0.07%) | 36 2.09% | 2年趨勢圖 | 2.41%←0.68%(1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.81% 5.35% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -154 (連2賣) 8.95% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 71.15←68.71 (+3.55%) Q4←Q3 連8升 71.15←41.69 (+70.66%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.56←25.51 (+43.32%) Q4←Q3 第1升 36.56←26.87 (+36.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.45←5.96 (+43.32%) Q4←Q3 連4降 3.45←9.74 (+36.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 317.47←296.13 (+7.21%) Q4←Q3 連8升 317.47←226.24 (+40.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.95←109.46 (-44.32%) Q4←Q3 連2降 60.95←81.38 (-25.1%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 912.11←1573.87 (-44.32%) Q4←Q3 第1降 912.11←1418.15 (-35.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.73 (-34.25%) Q4←Q3 連4降 0.48←2.04 (-76.47%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.79 (-56.96%) Q4←Q3 連4降 0.34←1.36 (-75.0%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.27←34.72 Q4←Q3 連3降 16.27←47.11 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.43←23.35 Q4←Q3 連3降 9.43←36.23 Q4←Q4 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.2←17.77 Q4←Q3 連4降 8.2←29.27 Q4←Q4 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←3.86 Q4←Q3 連4降 2.48←9.19 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.25 Q4←Q3 連4降 0.87←2.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/08 祝文宇 代表(董事) 一般交易 4,578張 |
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| 公告 | 114/04/22 愛山林6/30股東常會新增報告及討論事項 114/04/22 愛山林董事會通過基隆市合建案，預計投入金額約31.06億元 |
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| 新聞 | 114/04/22 愛山林股利發5元誘人 今股價漲近5% 114/04/22 《營建股》愛山林超額配發5元股利 114/04/21 愛山林 超額配發5元股利 114/04/21 百億級捷運聯開案再一椿！愛山林、宏匯得標中正紀念堂「捷四」案 114/04/21 【公告】愛山林為臺北都會區大眾捷運系統(捷四)中正紀念堂土地開發投標案之得標人 114/04/21 【公告】愛山林董事會通過基隆市合建案 114/04/21 【公告】愛山林董事會通過土地買賣案 114/04/21 【公告】愛山林董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項) 114/04/21 【公告】愛山林董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 114/04/21 兩大地產代銷業去年股利出爐 愛山林5元、海悅9元 114/04/21 愛山林霸氣配發股利！今董事會決定發放股利5元 包括現金1元、股票4元 114/04/21 【公告】愛山林董事會決議股利分派 114/04/10 台股報復性反彈1608點創漲點、漲幅紀錄/台積電、鴻海、聯發科攜手「一價漲停」/「房價打七折」營建股逾半漲停｜Yahoo財經掃描 114/04/10 「營建五雄」長虹獨強！第一季營收年增破100% 遠雄最憔悴 114/04/10 愛山林一喊「房價打七折」！ 逾半營建股漲停 分析師：需兩三年時間修正 114/04/10 《產業》愛山林開出讓利第一槍！板橋新建案只要新板特區7折價 114/04/10 《傳產》震撼房市 甲山林開出讓利第一槍 114/04/09 震撼房市 甲山林開出讓利第一槍 114/04/09 愛山林董座祝文宇稱，買房比買股更保值，今年千億推案計畫不變 114/04/09 愛山林開出讓利第一槍！板橋這建案只要新板特區的七折價 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛山林 | -1.42% 1111(54.92%) | 6.79% 1541(11.67%) | -5.12% 1574(9.36%) | -10.03% 1136(51.43%) | -14.98% 1326(29.78%) | -32.2% 1981(-13.1%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.16 | 28.04 | 15.14 | 29.96 | 27.29 |
| ROE | 17.95 | 19.99 | 7.18 | 19.64 | 18.81 |
| 本業收入比 | 99.38 | 114.63 | 118.91 | 109.54 | 109.49 |
| 自由現金流量 | -50.8 | -34.5 | -43.32 | -22.13 | -5.86 |
| 利息保障倍數 | 6.18 | 5.61 | 3.36 | 9.54 | 8.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
