收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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62.0 (9.93%) 40356張 (+151.97%) 17170張 7711張 9890張 季線上 短漲多 ↗53.0 ↗49.09 ↗48.59 ↗48.54 ↗50.81 ↗50.22 40356張 5.23倍 |
31.08% 24.87% 49.4% 145.54% 521.87% |
47.4%~53.7% |
119.77 (93.18%) 62.0 |
196.52 (216.97%) 43.02 (-30.61%) |
N/A 0.02 |
N/A N/A |
27.07億 167.85億 |
44.22% 44.2% |
營造工程 |
2024-05-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.31,N/A (17.49,48.69,79.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(40.35% 帶寬大) 月線斜率1.77 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.65%[112] (N/A) 1.4 (12.85%) | 相對高點 相對低點 | 7.05 (779.43%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 7.17% 16.99% 727 158 0 16.22%←17.53%(-7.47%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 63.75 56.5 21.71 歷年新高 14.27億(5月) 短突破長 | 4.17 -3.94 9.38 9.11億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-05 62.0 (24-07-05) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,15%,9%,4% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.93 100.0,97.29 N/A,61.7 1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.43 100.0,49.77 N/A,61.7 -0.61 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.49 100.0,81.03 N/A,11.65 3.8 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←2.92%(103.08%) | -472 (連4買轉賣) 1.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.71,13.16 (0.77,0.86,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 27.73% 23.46% 43.75% 101.76% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.48%(56.25%) | 452 (連3買) 1.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.99% 36.15% 64.94% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.29←81.11(1.45%) 6.21←6.23(-0.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 54.67←54.51 (+0.29%) Q1←Q4 連7升 54.67←46.62 (+17.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.39←34.24 (-31.69%) Q1←Q4 第1降 23.39←20.97 (+11.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←3.28 (-31.69%) Q1←Q4 第1降 1.38←0.49 (+11.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q4 0.06←0.06 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.65←66.05 (+25.13%) Q1←Q4 第1升 82.65←59.19 (+39.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.26←0.2 (+25.13%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.29 (-10.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.39←1.0 (-61.0%) Q1←Q4 第1降 0.39←0.08 (+387.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←1.0 (-60.0%) Q1←Q4 第1降 0.4←0.18 (+122.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.83←11.64 Q1←Q4 第1降 8.83←5.54 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.88←9.58 Q1←Q4 第1降 5.88←2.36 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.65←7.74 Q1←Q4 第1降 4.65←1.19 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.21←8.28 Q1←Q4 第1降 3.21←0.88 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.92 Q1←Q4 第1降 0.84←0.32 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/27 陳威宏 代表(董事) 一般交易 100張 |
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公告 | 113/07/03 皇昌盈餘轉增資新股訂7/8起發放並上市買賣 |
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新聞 | 113/07/05 熱門股:辛耘(3583)、皇昌(2543)、宸曜(6922)、全新(2455)、信紘科(6667) 113/06/25 和昌國際 推動混凝土履歷系統有成 113/06/21 【公告】皇昌113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/06/18 【公告】皇昌113年現金增資股款催繳 113/06/06 營收速報 - 皇昌(2543)5月營收14.27億元年增率高達63.75% 113/06/06 【公告】皇昌 2024年5月合併營收14.27億元 年增63.75% 113/05/23 《營建股》皇昌現增發行價 每股33元 113/05/23 【公告】(補充)皇昌現金增資發行普通股之發行價格暨代收及存儲價款行庫 113/05/14 【公告】皇昌董事會決議訂定除權及除息基準日 113/05/14 【公告】皇昌訂定現金增資認股基準日等相關事宜 113/05/09 【公告】皇昌 2024年4月合併營收9.11億元 年增4.18% 113/05/06 【公告】皇昌113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/05/03 熱門股-皇昌 量價俱揚站穩短均 113/05/01 《營建股》皇昌在手案量逾600億元 展望正向 113/04/30 皇昌在手案量逾600億元 展望正向 113/04/30 皇昌手中案量超過600億元 未來2-3年營運無虞 113/04/30 【公告】皇昌113年股東常會重要決議事項 113/04/22 《營建股》皇昌3月每股盈餘0.16元 113/04/22 【公告】係因皇昌有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/04/19 焦點股:皇昌接案量樂觀,股價出量上漲、突破前高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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皇昌 | 31.08% 17170(135.03%) | 31.08% 10685(277.69%) | 24.87% 7711(423.3%) | 49.4% 9890(308.02%) | 145.54% 8304(385.97%) | 521.87% 5805(595.13%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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62.0 | 56.57↗ | 53.0↗ | 49.09↗ | 48.59↗ | 48.54↗ | 48.49↗ | 50.81↗ | 50.22↗ | 46.37↗ | 45.65↗ | 43.13↗ | 34.8↗ | 30.73↗ | 28.49↗ |
乖離率 | 9.6% | 16.98% | 26.3% | 27.6% | 27.73% | 27.86% | 22.02% | 23.46% | 33.71% | 35.82% | 43.75% | 78.16% | 101.76% | 117.62% |
均線開始 轉折價位 | 48.0 | 43.85 | 46.85 | 46.9 | 45.15 | 48.85 | 54.3 | 41.7 | 27.9 | 25.1 | 25.8 | 12.05 | 9.99 | 9.51 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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皇昌 | 211.15% | 140.0% | 169.0% | 15.0% | 4.0% | -11.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.59 | 4.14 | -1.29 | 1.25 | 0.65 |
ROE | 19.0 | 10.13 | 16.99 | 2.4 | 0.96 |
本業收入比 | 105.69 | 121.53 | -24.76 | 153.85 | 185.00 |
自由現金流量 | 10.03 | 0.24 | 4.14 | -8.26 | -2.83 |
利息保障倍數 | 10.08 | 4.58 | 7.14 | 1.98 | 1.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標