收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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79.0 (0.38%) 6576張 (-6.87%) 季線上 12092張 8474張 8059張 6576張 0.78倍 |
8.82% 7.92% -14.69% 24.41% 206.8% |
93.42 (18.26%) 79.0 |
N/A 0.44 |
964 N/A |
小型股 331.82億 |
48.58% 36.27% |
營造工程 |
2024-11-18 2025-01-14 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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79.0 | 78.12↗ | 74.58↘ | 75.25↗ | 74.62↗ | 73.79↘ | 77.37↘ | 76.27↗ | 61.82↗ |
乖離率 | 1.13% | 5.93% | 4.98% | 5.87% | 7.06% | 2.11% | 3.58% | 27.79% |
均線開始 轉折價位 | 66.0 | 83.2 | 73.8 | 71.5 | 81.7 | 89.5 | 60.2 | 25.45 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.71,N/A (10.46,23.48,36.5) 4.2,18.74 (0.76,0.85,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.69% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.19←78.63(-0.44%) 7.44←7.23(0.21%), -0.04% 78.19←86.94(-8.75%) 7.44←2.87(4.57%), 103.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.51%[112] (N/A) 1.4 (12.72%) | 相對高點 相對低點 | 101.5 (-22.17%) 24-10-14 7.42 (964.69%) 22-03-08 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.35 -5.07 9.74 10.67億(12月) | 0.44 10.91 12.56 11.24億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-15 84.2 (25-01-07) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 9.87% 1.57% 428 -87 1 28.4%←17.37%(11.03%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,70.33 56.71 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,4%,-2%,-2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.4,70.12 53.71 -1.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 964 N/A | 月KD RSI MACD | 70.8,68.49 69.67 3.15 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.98% 2.11% 3.58% 27.79% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←3.67%(-1.42%) | -248 3.77% | 2年趨勢圖 | 2.25%←0.18%(2.07%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.57% 16.18% 42.42% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.11%(0.01%) | 189 (連2買) 2.87% | 2年趨勢圖 | 1.12%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.81←34.47 (+3.89%) Q3←Q2 第1升 35.81←53.42 (-32.97%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.35←39.52 (-25.73%) Q3←Q2 第1降 29.35←30.59 (-4.05%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.0←11.73 (-25.73%) Q3←Q2 第1降 4.0←2.41 (-4.05%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.08 (0.0%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.99←38.36 (+40.75%) Q3←Q2 第1升 53.99←68.14 (-20.77%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.26←0.22 (+40.75%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.25 (+4.0%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.96←3.29 (-70.82%) Q3←Q2 第1降 0.96←0.69 (+39.13%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←2.75 (-65.45%) Q3←Q2 第1降 0.95←0.52 (+82.69%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.84←32.88 Q3←Q2 第1降 16.84←10.16 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.62←29.69 Q3←Q2 第1降 13.62←7.89 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.85←23.23 Q3←Q2 第1降 10.85←6.23 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.97←18.87 Q3←Q2 第1降 4.97←6.4 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.04←6.07 Q3←Q2 第1降 2.04←1.48 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/05/27 陳威宏 代表(董事) 一般交易 100張 |
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公告 | 114/01/15 證交所1/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 114/01/15 熱門股-皇昌 成交放量終止連跌 114/01/10 【公告】皇昌 2024年12月合併營收10.67億元 年增-13.35% 114/01/07 【公告】(補充)皇昌現金增資發行普通股之發行價格暨代收及存儲價款行庫 114/01/07 《營建股》皇昌現增發行價每股58.1元 114/01/04 《營建股》皇昌 法人連買帶量上攻 114/01/03 熱門股-皇昌 法人連買帶量上攻 113/12/22 《營建股》皇昌 股價擺脫低迷 113/12/21 皇昌 股價擺脫低迷 113/12/20 《營建股》皇昌訂定現增認股基準日114年1月20日 113/12/20 【公告】皇昌訂定現金增資認股基準日等相關事宜 113/12/09 【公告】皇昌 2024年11月合併營收11.24億元 年增0.45% 113/11/15 【公告】皇昌受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/11/15 《營建股》皇昌11月18日受邀統一證法說會 113/11/13 《社會》京華城案 檢傳菱傳媒、皇昌營造2董座 113/11/11 【公告】皇昌董事會決議辦理現金增資發行新股 113/11/11 【公告】皇昌 2024年10月合併營收10.14億元 年增-9.83% 113/11/01 皇昌9月EPS 0.37元 113/11/01 皇昌遭強制公告自結獲利 單月每股賺0.37元 113/11/01 《營建股》皇昌列注意股 9月盈餘0.37元 113/11/01 【公告】係因皇昌有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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皇昌 | 8.82% 12092(-45.62%) | -2.11% 11082(-40.66%) | 7.92% 8474(-22.4%) | -14.69% 8059(-18.41%) | 24.41% 10907(-39.71%) | 206.8% 10142(-35.16%) |
加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.59 | 4.14 | -1.29 | 1.25 | 0.65 |
ROE | 19.0 | 10.13 | 16.99 | 2.4 | 0.96 |
本業收入比 | 105.69 | 121.53 | -24.76 | 153.85 | 185.00 |
自由現金流量 | 10.03 | 0.24 | 4.14 | -8.26 | -2.83 |
利息保障倍數 | 10.08 | 4.58 | 7.14 | 1.98 | 1.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標