| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.6 (1.26%) 12099張 (+183.15%) 季線下 6308張 5677張 10531張 12099張 2.13倍 |
5.22% -9.25% 1.26% 60.26% 181.94% |
108.54 (49.51%) 72.6 |
N/A 0.35 |
974 N/A |
小型股 304.94億 |
48.58% 36.27% |
營造工程 |
2024-11-18 2024-10-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.6 | 71.23↗ | 71.24↗ | 69.4↗ | 70.37↘ | 71.27↘ | 73.33↘ | 80.31↘ | 82.13↗ | 76.24↗ | 75.67↗ | 73.03↗ | 63.07↗ | 57.35↗ | 54.47↗ |
| 乖離率 | 1.92% | 1.91% | 4.61% | 3.17% | 1.87% | -1.0% | -9.6% | -11.6% | -4.77% | -4.06% | -0.59% | 15.11% | 26.59% | 33.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.0 | 69.0 | 69.5 | 73.6 | 80.0 | 81.6 | 91.3 | 71.7 | 61.6 | 62.0 | 45.3 | 41.9 | 25.75 | 22.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.41,N/A (9.76,23.13,36.5) 3.87,18.76 (0.77,0.86,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.25% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.83←80.34(-2.51%) 7.39←7.28(0.11%), 11.44% 77.83←86.67(-8.84%) 7.39←2.91(4.48%), 99.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.55%[112] (N/A) 1.4 (12.76%) | 相對高點 相對低點 | 101.5 (-28.47%) 24-10-14 7.41 (879.76%) 22-01-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.44 10.91 12.56 11.24億(11月) 短突破長 | -9.83 -0.27 14.08 10.14億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-27 90.7 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 12.4% 2.88% 1545 65 0 17.42%←12.46%(4.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.87 59.69,54.32 79.0,71.3 0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-2%,-7%,-4% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.98 21.04,13.95 up 79.6,66.4 -3.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 974 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.07 65.1,75.98 101.5,11.65 3.85 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.87% -11.6% -0.59% 26.59% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←5.55%(-1.78%) | -1615 13.35% | 2年趨勢圖 | 3.77%←0.2%(3.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.88% 7.6% 27.47% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.78%(0.26%) | 315 (連2買) 2.6% | 2年趨勢圖 | 1.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.81←34.47 (+3.89%) Q3←Q2 第1升 35.81←53.42 (-32.97%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.35←39.52 (-25.73%) Q3←Q2 第1降 29.35←30.59 (-4.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.0←11.73 (-25.73%) Q3←Q2 第1降 4.0←2.41 (-4.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.08 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.99←38.36 (+40.75%) Q3←Q2 第1升 53.99←68.14 (-20.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.26←0.22 (+40.75%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.25 (+4.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←3.29 (-70.82%) Q3←Q2 第1降 0.96←0.69 (+39.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←2.75 (-65.45%) Q3←Q2 第1降 0.95←0.52 (+82.69%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.84←32.88 Q3←Q2 第1降 16.84←10.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.62←29.69 Q3←Q2 第1降 13.62←7.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.85←23.23 Q3←Q2 第1降 10.85←6.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.97←18.87 Q3←Q2 第1降 4.97←6.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.04←6.07 Q3←Q2 第1降 2.04←1.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 陳威宏 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 113/12/20 皇昌擬現增3500萬股案，認股基準日114/1/20 |
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| 新聞 | 113/12/20 《營建股》皇昌訂定現增認股基準日114年1月20日 113/12/20 【公告】皇昌訂定現金增資認股基準日等相關事宜 113/12/09 【公告】皇昌 2024年11月合併營收11.24億元 年增0.45% 113/11/15 【公告】皇昌受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/11/15 《營建股》皇昌11月18日受邀統一證法說會 113/11/13 《社會》京華城案 檢傳菱傳媒、皇昌營造2董座 113/11/11 【公告】皇昌董事會決議辦理現金增資發行新股 113/11/11 【公告】皇昌 2024年10月合併營收10.14億元 年增-9.83% 113/11/01 皇昌9月EPS 0.37元 113/11/01 皇昌遭強制公告自結獲利 單月每股賺0.37元 113/11/01 《營建股》皇昌列注意股 9月盈餘0.37元 113/11/01 【公告】係因皇昌有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/10/31 皇昌三案將結案 下半年營運仍旺 113/10/31 【公告】皇昌113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/30 焦點股：皇昌營運看旺，股價呈強勢格局 113/10/27 公共工程需求大增激勵營造廠籌資積極 繼皇昌後安倉將辦現增案 113/10/22 案量足 營造股營運動能充沛 113/10/22 皇昌首日填權息幅度逾3成！愛山林一度暴跌5%...營建股兩樣情 113/10/13 《營建股》皇昌 三大法人狂買 113/10/12 皇昌 三大法人狂買 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇昌 | 5.22% 6308(91.8%) | 4.46% 5874(105.97%) | -9.25% 5677(113.13%) | 1.26% 10531(14.89%) | 60.26% 11900(1.67%) | 181.94% 9787(23.63%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇昌 | 211.15% | 181.0% | 169.0% | 15.0% | 4.0% | -11.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.59 | 4.14 | -1.29 | 1.25 | 0.65 |
| ROE | 19.0 | 10.13 | 16.99 | 2.4 | 0.96 |
| 本業收入比 | 105.69 | 121.53 | -24.76 | 153.85 | 185.00 |
| 自由現金流量 | 10.03 | 0.24 | 4.14 | -8.26 | -2.83 |
| 利息保障倍數 | 10.08 | 4.58 | 7.14 | 1.98 | 1.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
