| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (0.97%) 10548張 (-5.63%) 季線上 20389張 22787張 11759張 10548張 0.46倍 |
-5.02% 43.25% 25.3% 53.62% 192.96% |
91.1 (-12.4%) 104.0 |
N/A 0.31 |
1074 N/A |
小型股 436.83億 |
48.58% 36.27% |
營造工程 |
2024-11-18 2025-01-14 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 105.3↘ | 102.55↗ | 92.8↗ | 88.44↗ | 81.74↗ | 79.76↗ | 80.68↗ | 66.05↗ |
| 乖離率 | -1.23% | 1.41% | 12.07% | 17.59% | 27.23% | 30.39% | 28.9% | 57.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 89.8 | 72.6 | 80.7 | 65.3 | 83.0 | 67.7 | 35.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.08,N/A (10.46,22.89,35.33) 5.54,18.77 (0.76,0.85,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.26% 帶寬大) 月線斜率1.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.67←77.83(6.84%) 5.08←7.39(-2.31%), -11.5% 84.67←87.02(-2.35%) 5.08←2.81(2.27%), 78.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.38%[112] (N/A) 1.4 (12.62%) | 相對高點 相對低點 | 112.5 (-7.56%) 25-02-19 7.42 (1301.62%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.94 -27.68 -3.94 7.72億(1月) 短跌破長 | -13.35 -5.07 9.74 10.67億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-12 112.5 (25-02-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 18.47% 2.51% 1396 349 0 42.4%←21.28%(21.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.57,74.2 66.86 0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,-3%,5%,5% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.14,86.0 down 67.52 2.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1074 N/A | 月KD RSI MACD | 90.35,75.78 76.58 3.97 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.07% 30.39% 28.9% 57.46% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.31%←2.32%(4.99%) | -632 5.99% | 2年趨勢圖 | 7.31%←0.23%(7.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.51% 20.15% 111.25% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←1.08%(-0.49%) | -203 (連3賣) 1.92% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.81←34.47 (+3.89%) Q3←Q2 第1升 35.81←53.42 (-32.97%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.35←39.52 (-25.73%) Q3←Q2 第1降 29.35←30.59 (-4.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.0←11.73 (-25.73%) Q3←Q2 第1降 4.0←2.41 (-4.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.06 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.08 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.99←38.36 (+40.75%) Q3←Q2 第1升 53.99←68.14 (-20.77%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.26←0.22 (+40.75%) Q3←Q2 第1升 0.26←0.25 (+4.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←3.29 (-70.82%) Q3←Q2 第1降 0.96←0.69 (+39.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←2.75 (-65.45%) Q3←Q2 第1降 0.95←0.52 (+82.69%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.84←32.88 Q3←Q2 第1降 16.84←10.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.62←29.69 Q3←Q2 第1降 13.62←7.89 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.85←23.23 Q3←Q2 第1降 10.85←6.23 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.97←18.87 Q3←Q2 第1降 4.97←6.4 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.04←6.07 Q3←Q2 第1降 2.04←1.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 陳威宏 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/02/19 皇昌113年第二次現增股款約20.34億元已全數收足，預定股款繳納憑證上市日2/24 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】皇昌113年第二次現金增資收足股款暨增資基準日 114/02/12 熱門股－皇昌 法人力挺漲停鎖死 114/02/12 外資罕見大買營建股皇昌1.4萬張、星宇航空MSCI加持買盤湧入 114/02/12 熱門股：圓剛(2417)、皇昌(2543)、和大(1536)、大成鋼(2027)、振樺電(8114) 114/02/11 皇昌一度逼近百元大關！網嗨喊「昌哥這禮拜準備過前高」分析師：短線有挑戰 114/02/10 【公告】皇昌 2025年1月合併營收7.72億元 年增-3.94% 114/01/15 熱門股－皇昌 成交放量終止連跌 114/01/10 【公告】皇昌 2024年12月合併營收10.67億元 年增-13.35% 114/01/07 【公告】(補充)皇昌現金增資發行普通股之發行價格暨代收及存儲價款行庫 114/01/07 《營建股》皇昌現增發行價每股58.1元 114/01/04 《營建股》皇昌 法人連買帶量上攻 114/01/03 熱門股－皇昌 法人連買帶量上攻 113/12/22 《營建股》皇昌 股價擺脫低迷 113/12/21 皇昌 股價擺脫低迷 113/12/20 《營建股》皇昌訂定現增認股基準日114年1月20日 113/12/20 【公告】皇昌訂定現金增資認股基準日等相關事宜 113/12/09 【公告】皇昌 2024年11月合併營收11.24億元 年增0.45% 113/11/15 【公告】皇昌受邀參加統一證券舉辦之法人說明會 113/11/15 《營建股》皇昌11月18日受邀統一證法說會 113/11/13 《社會》京華城案 檢傳菱傳媒、皇昌營造2董座 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇昌 | -5.02% 20389(-48.26%) | 15.81% 29255(-63.94%) | 43.25% 22787(-53.71%) | 25.3% 11759(-10.3%) | 53.62% 12241(-13.83%) | 192.96% 11367(-7.2%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.59 | 4.14 | -1.29 | 1.25 | 0.65 |
| ROE | 19.0 | 10.13 | 16.99 | 2.4 | 0.96 |
| 本業收入比 | 105.69 | 121.53 | -24.76 | 153.85 | 185.00 |
| 自由現金流量 | 10.03 | 0.24 | 4.14 | -8.26 | -2.83 |
| 利息保障倍數 | 10.08 | 4.58 | 7.14 | 1.98 | 1.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
