| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 (1.01%) 409張 (+136.37%) 季線旁 261張 150張 157張 1022張 6.81倍 |
1.69% 0.0% -0.66% -5.05% 0.33% |
9.71 (-35.51%) 15.05 |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
50.00億 75.25億 |
19.81% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-09-19 |
0 | 萬華集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.52,N/A (13.62,15.21,16.8) 0.74,20.34 (0.74,0.83,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.04% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 84.76←86.33(-1.82%) 4.12←3.42(20.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續5月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 20.65 (-27.12%) 23-06-21 13.3 (13.16%) 22-05-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.96 -0.42 4.48 0.29億(9月) | 0.48 -25.98 4.67 0.29億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-24 15.1 (24-11-01) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -11 0 0 1.25%←1.44%(-13.19%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.62 85.71,68.57 15.1,15.0 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,20%,17%,15% 買,平,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.09 62.5,49.72 15.3,14.75 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.87 28.3,26.42 up 15.55,14.35 -0.1 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.14% 0.53% -2.08% -1.95% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←2.6%(8.08%) | 109 (連7買) 26.65% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.27% 0.62% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(50.0%) | -56 13.69% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.83←0.85 (-2.35%) Q2←Q1 第1降 0.83←1.21 (-31.4%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.55←0.58 (-2.35%) Q2←Q1 連2降 0.55←0.58 (-31.4%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 4.61←5.58 (-17.38%) Q2←Q1 連2降 4.61←2.8 (+64.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-17.38%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.05 (+320.0%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.16 (+31.25%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.1 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.07 (-28.57%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 75.66←76.76 Q2←Q1 連2降 75.66←75.99 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 65.68←67.9 Q2←Q1 連2降 65.68←67.94 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 127.14←26.46 Q2←Q1 第1升 127.14←90.25 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←0.23 Q2←Q1 第1升 1.05←0.8 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←0.2 Q2←Q1 第1升 0.9←0.69 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/29 今武投資(股) 大股東 盤後定價交易 9,178張 |
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| 公告 | 113/10/28 第一店第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】第一店113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】第一店 2024年9月合併營收2890.3萬元 年增2.96% 113/08/09 【公告】第一店 2024年7月合併營收3921.6萬元 年增35.57% 113/08/07 【公告】第一店董事會決議分派現金股利基準日 113/07/29 【公告】第一店113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】第一店 2024年6月合併營收2841.6萬元 年增0.86% 113/06/21 【公告】第一店解除二名新任獨立董事競業之限制 113/06/21 【公告】第一店113年股東常會補選二名獨立董事 113/06/21 【公告】第一店113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】第一店 2024年5月合併營收2715.6萬元 年增-5.92% 113/05/09 【公告】第一店 2024年4月合併營收2752.2萬元 年增-5.09% 113/04/30 【公告】第一店113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】華立113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】第一店 2024年3月合併營收3010.6萬元 年增5.48% 113/03/21 【公告】更正第一店112年第一季至第三季個別財務報表及iXBRL資訊 113/03/08 【公告】第一店 2024年2月合併營收2731.9萬元 年增0.32% 113/03/08 【公告】第一店更正112年各月份及113年1月份之營收數 113/03/06 【公告】第一店董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】第一店董事會決議發放股利等事宜 113/03/06 【公告】第一店董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一店 | 1.69% 261(56.38%) | 1.35% 197(107.64%) | 0.0% 150(172.44%) | -0.66% 157(160.37%) | -5.05% 273(49.51%) | 0.33% 313(30.67%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 | 14.95↗ | 14.93↗ | 14.88↗ | 14.86↗ | 14.88→ | 14.9↗ | 14.95→ | 14.97→ | 15.23↘ | 15.27↘ | 15.37→ | 15.29→ | 15.35↗ | 15.29→ |
| 乖離率 | 0.67% | 0.8% | 1.14% | 1.28% | 1.14% | 1.01% | 0.67% | 0.53% | -1.18% | -1.44% | -2.08% | -1.57% | -1.95% | -1.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.9 | 14.8 | 14.85 | 15.0 | 15.05 | 14.9 | 15.3 | 15.15 | 16.25 | 16.6 | 15.85 | 15.9 | 15.0 | 15.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一店 | 11.97% | -6.0% | 13.0% | -2.0% | 2.0% | -9.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 68.64 | 68.57 | 66.5 | 62.44 | 65.07 |
| ROE | 3.08 | 3.24 | 0.87 | 1.75 | 5.8 |
| 本業收入比 | 62.93 | 54.52 | 180.65 | 82.09 | 34.24 |
| 自由現金流量 | 1.93 | 0.38 | 1.18 | 1.87 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 210.52 | 389.18 | 99.45 | 161.26 | 529.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
