| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 (-0.35%) 52張 (+20.28%) 季線下 151張 165張 168張 52張 0.32倍 |
-1.73% -3.4% -4.7% -7.79% -6.27% |
12.08 (-14.89%) 14.2 |
N/A 0.26 |
119 N/A |
微型股 71.00億 |
19.81% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2024-12-06 2024-09-19 |
萬華集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | 14.27↘ | 14.37↘ | 14.45↘ | 14.48↘ | 14.63↘ | 14.72↘ | 14.87→ | 15.13→ |
| 乖離率 | -0.49% | -1.18% | -1.73% | -1.93% | -2.94% | -3.53% | -4.51% | -6.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.4 | 14.55 | 14.5 | 14.65 | 15.0 | 14.85 | 15.65 | 15.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.27,N/A (13.62,22.42,31.22) 0.71,20.07 低淨值淨利增 (0.74,0.83,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.54←85.02(-0.48%) 4.12←4.09(0.03%), 0.17% 84.54←85.74(-1.2%) 4.12←3.72(0.4%), 3.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續8月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[112] (N/A) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 20.65 (-31.23%) 23-06-21 13.3 (6.77%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.11 6.99 3.66 0.32億(12月) | 2.08 3.12 3.72 0.3億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-24 14.9 (24-12-18) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.01% 0 0 0 0.65%←0.72%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.27,36.36 29.42 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,5%,2%,-6% 賣,平,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.69,6.64 up 40.06 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 119 N/A | 月KD RSI MACD | 5.17,10.53 look 42.66 -0.18 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.73% -3.53% -4.51% -6.15% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.77%(-0.05%) | -9 (連6賣) 17.31% | 2年趨勢圖 | 2.72%←2.61%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.18% 0.69% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.03%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.97←0.83 (+16.87%) Q3←Q2 第1升 0.97←1.4 (-30.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.55 (+16.87%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.58 (-30.71%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.54←4.61 (-44.9%) Q3←Q2 連2降 2.54←4.26 (-40.38%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-44.9%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.21 (+33.33%) Q3←Q2 連2升 0.28←0.25 (+12.0%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.06 (+33.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.48←75.66 Q3←Q2 第1升 78.48←76.65 Q3←Q3 5季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 70.42←65.68 Q3←Q2 第1升 70.42←67.55 Q3←Q3 5季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 143.7←127.14 Q3←Q2 連2升 143.7←148.08 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.38←1.05 Q3←Q2 連2升 1.38←1.29 Q3←Q3 8季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←0.9 Q3←Q2 連2升 1.18←1.11 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/29 今武投資(股) 大股東 盤後定價交易 9,178張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/07 第一店 113年12月營收3182萬、年增3.11% |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/07 【公告】第一店 2024年12月合併營收3182萬元 年增3.11% 113/12/09 【公告】第一店 2024年11月合併營收2973.9萬元 年增2.08% 113/12/05 【公告】第一店將於民國113年12月6日召開法人說明會 113/11/08 【公告】第一店 2024年10月合併營收2883.7萬元 年增-1.3% 113/10/28 【公告】第一店113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】第一店 2024年9月合併營收2890.3萬元 年增2.96% 113/08/09 【公告】第一店 2024年7月合併營收3921.6萬元 年增35.57% 113/08/07 【公告】第一店董事會決議分派現金股利基準日 113/07/29 【公告】第一店113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】第一店 2024年6月合併營收2841.6萬元 年增0.86% 113/06/21 【公告】第一店解除二名新任獨立董事競業之限制 113/06/21 【公告】第一店113年股東常會補選二名獨立董事 113/06/21 【公告】第一店113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】第一店 2024年5月合併營收2715.6萬元 年增-5.92% 113/05/09 【公告】第一店 2024年4月合併營收2752.2萬元 年增-5.09% 113/04/30 【公告】第一店113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 【公告】華立113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】第一店 2024年3月合併營收3010.6萬元 年增5.48% 113/03/21 【公告】更正第一店112年第一季至第三季個別財務報表及iXBRL資訊 113/03/08 【公告】第一店 2024年2月合併營收2731.9萬元 年增0.32% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一店 | -1.73% 151(-65.15%) | -2.07% 132(-60.23%) | -3.4% 165(-68.1%) | -4.7% 168(-68.84%) | -7.79% 161(-67.46%) | -6.27% 251(-79.08%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 68.64 | 68.57 | 66.5 | 62.44 | 65.07 |
| ROE | 3.08 | 3.24 | 0.87 | 1.75 | 5.8 |
| 本業收入比 | 62.93 | 54.52 | 180.65 | 82.09 | 34.24 |
| 自由現金流量 | 1.93 | 0.38 | 1.18 | 1.87 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | 210.52 | 389.18 | 99.45 | 161.26 | 529.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
