收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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156.0 (0.0%) 60張 (+122.61%) 43張 130張 159張 季線下 →156.1 ↗155.55 ↘154.41 ↘155.18 ↘159.21 ↘161.0 60張 0.46倍 |
-0.32% -2.19% -6.87% -8.5% -6.87% |
2.5~2.7 10.9~12.7 |
191.64 (22.85%) 156.0 |
N/A 0.37 |
N/A 、Y! |
6.65億 103.73億 |
29.76% 23.24% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-05-15 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.08,13.21 (14.85,19.26,23.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.82%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[112] (4.73%[113]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 261.5 (-40.34%) 23-02-22 119.0 (31.09%) 22-03-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.09% -5 1 0 3.43%←4.37%(-21.51%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.49 5.5 9.46 歷年新高 6.88億(7月) 短突破長 | 10.75 0.04 9.82 6.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-10 158.0 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,3%,6%,0% 賣,買,賣,賣,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 180.51(15.71%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.75 84.62,81.7 158.0,154.0 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.43 44.9,33.95 162.0,142.5 -0.95 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.71 28.57,12.37 up 160.0,119.0 -7.61 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.01%←6.79%(3.24%) | 21 (連3買) 35.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.07,50.81 (3.08,4.1,5.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.53% -3.11% -5.18% -6.85% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.23%(-60.87%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.28 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.33% 3.92% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.17←57.78(0.67%) 16.63←15.78(5.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.14←19.27 (-0.67%) Q2←Q1 第1降 19.14←17.72 (+8.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.63←1.76 (-0.67%) Q2←Q1 第1降 1.63←1.73 (+8.01%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.44←2.55 (-4.31%) Q2←Q1 第1降 2.44←2.61 (-6.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.17←10.09 (+0.79%) Q2←Q1 連3升 10.17←9.63 (+5.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.18←18.45 (+0.79%) Q2←Q1 連4降 18.18←19.59 (-7.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.1←2.36 (-11.02%) Q2←Q1 第1降 2.1←2.17 (-3.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.94←1.94 (0.0%) Q2←Q1 1.94←1.94 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.7←35.71 Q2←Q1 第1降 34.7←35.63 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.52←9.12 Q2←Q1 第1降 8.52←9.77 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.02←8.35 Q2←Q1 第1降 7.02←7.95 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.95←4.75 Q2←Q1 第1降 3.95←4.36 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.29←2.74 Q2←Q1 第1降 2.29←2.55 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/08/13 八方雲集 113年第2季綜合損益表,每股盈餘2.10元 |
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新聞 | 113/08/23 【公告】代重要子公司八方雲集餐飲股份有限公司訂定股利配發基準日 113/08/12 【公告】八方雲集 2024年7月合併營收6.88億元 年增7.5% 113/08/07 【公告】八方雲集總經理異動 113/08/07 【公告】八方雲集董事會決議113年上半年度股利分派 113/07/30 【公告】八方雲集113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】八方雲集 2024年6月合併營收6.52億元 年增10.75% 113/07/09 八方雲集擴張美國布局 擬跨足德州拓點 113/07/09 【公告】八方雲集現金增資子公司集元食品股份有限公司累積金額達標準 113/07/09 【公告】八方雲集現金增資子公司Bafang Yunji International (USA) Limited累積金額達標準 113/07/09 【公告】八方雲集董事會通過透過子公司Bafang Yunji International (USA) Limited間接投資設立德州子公司 113/07/09 【公告】八方雲集董事會通過美國子公司取得不動產 113/07/09 八方雲集再漲價 10日起水餃鍋貼漲0.4元至0.5元 113/06/28 【公告】八方雲集董事辭任 113/06/13 【公告】八方雲集113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】八方雲集 2024年5月合併營收6.52億元 年增6.76% 113/05/21 【公告】八方雲集董事長訂定除息基準日 113/05/15 八方雲集:興建豬肉截切廠 美國市場積極擴點 113/05/13 【公告】八方雲集受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】八方雲集 2024年4月合併營收6.1億元 年增6.6% 113/04/30 【公告】八方雲集113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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八方雲集 | -0.32% 43(38.15%) | 1.63% 72(-17.34%) | -2.19% 130(-53.91%) | -6.87% 159(-62.28%) | -8.5% 240(-74.99%) | -6.87% 240(-74.99%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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156.0 | 156.0→ | 156.1→ | 155.55↗ | 154.41↘ | 155.18↘ | 156.26↘ | 159.21↘ | 161.0↘ | 164.14↘ | 164.27↘ | 164.52↘ | 166.8↘ | 167.48↘ | 167.4↘ |
乖離率 | 0.0% | -0.06% | 0.29% | 1.03% | 0.53% | -0.17% | -2.02% | -3.11% | -4.96% | -5.03% | -5.18% | -6.47% | -6.85% | -6.81% |
均線開始 轉折價位 | 156.0 | 156.0 | 152.0 | 159.0 | 158.5 | 163.0 | 166.0 | 167.5 | 169.5 | 165.0 | 170.0 | 166.0 | 167.0 | 169.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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八方雲集 | 2.1% | -8.0% | -25.0% | 77.0% | -23.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.11 | 11.59 | 10.97 | 14.71 | 14.03 |
ROE | 15.79 | 20.17 | 20.54 | 34.66 | 30.9 |
本業收入比 | 98.67 | 94.60 | 96.60 | 93.50 | 108.13 |
自由現金流量 | 8.47 | 3.0 | 1.92 | 11.59 | 7.21 |
利息保障倍數 | 22.25 | 29.92 | 31.18 | 43.71 | 32.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標