| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 (0.68%) 88張 (+10.12%) 季線下 145張 131張 143張 88張 0.67倍 |
2.05% -5.7% -4.49% -10.51% -14.86% |
9.2~10.7 |
192.45 (29.16%) 149.0 |
N/A 0.35 |
841 、Y! |
微型股 98.41億 |
29.98% 23.07% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-05-15 2024-06-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.31,14.9 (14.82,19.25,23.67) 2.91,50.86 (2.85,3.98,5.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.4%) 月線斜率-0.3 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.25←56.66(-0.41%) 17.1←17.04(0.06%), 0.88% 56.25←67.46(-11.21%) 17.1←5.59(11.51%), 155.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.7%[112] (4.17%[113]) 0 (4.7%) | 相對高點 相對低點 | 261.5 (-43.02%) 23-02-22 119.0 (25.21%) 22-03-09 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.49 4.99 8.52 歷年新高 7.05億(10月) | 9.21 -2.73 8.64 6.72億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-10 153.5 (24-11-11) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.13% -4 0 0 3.43%←4.0%(-0.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | 165.82(11.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.04 36.84,29.39 up 152.5,145.5 -0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-7%,-29%,-22% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.42 18.42,22.49 look 164.5,145.5 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 841 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.37 10.67,14.81 look 160.0,145.0 -6.64 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←3.29%(-3.29%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.9 1.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% -1.99% -4.85% -8.33% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←16.68%(-9.97%) | -6 (連3賣) 6.82% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.63% 4.08% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 3 (連3買) 3.41% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.51←19.14 (+7.16%) Q3←Q2 第1升 20.51←19.25 (+6.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.86←1.63 (+7.16%) Q3←Q2 第1升 1.86←1.74 (+6.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.24←2.44 (-8.2%) Q3←Q2 連2降 2.24←2.71 (-17.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.92←10.17 (-12.29%) Q3←Q2 第1降 8.92←8.94 (-0.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.83←18.18 (-12.29%) Q3←Q2 連5降 15.83←19.07 (-16.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.18←2.1 (+3.81%) Q3←Q2 第1升 2.18←2.24 (-2.68%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←1.91 (+18.85%) Q3←Q2 第1升 2.27←2.06 (+10.19%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.31←34.7 Q3←Q2 連2降 34.31←34.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.07←8.52 Q3←Q2 第1升 9.07←9.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.88←7.02 Q3←Q2 連2降 6.88←7.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←3.95 Q3←Q2 第1升 4.04←4.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.37←2.29 Q3←Q2 第1升 2.37←2.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/12 八方雲集 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.18元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】八方雲集 2024年10月合併營收7.05億元 年增7.49% 113/10/29 【公告】八方雲集113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】八方雲集 2024年9月合併營收6.72億元 年增9.22% 113/08/23 【公告】代重要子公司八方雲集餐飲股份有限公司訂定股利配發基準日 113/08/12 【公告】八方雲集 2024年7月合併營收6.88億元 年增7.5% 113/08/07 【公告】八方雲集總經理異動 113/08/07 【公告】八方雲集董事會決議113年上半年度股利分派 113/07/30 【公告】八方雲集113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】八方雲集 2024年6月合併營收6.52億元 年增10.75% 113/07/09 八方雲集擴張美國布局 擬跨足德州拓點 113/07/09 【公告】八方雲集現金增資子公司集元食品股份有限公司累積金額達標準 113/07/09 【公告】八方雲集現金增資子公司Bafang Yunji International (USA) Limited累積金額達標準 113/07/09 【公告】八方雲集董事會通過透過子公司Bafang Yunji International (USA) Limited間接投資設立德州子公司 113/07/09 【公告】八方雲集董事會通過美國子公司取得不動產 113/07/09 八方雲集再漲價 10日起水餃鍋貼漲0.4元至0.5元 113/06/28 【公告】八方雲集董事辭任 113/06/13 【公告】八方雲集113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】八方雲集 2024年5月合併營收6.52億元 年增6.76% 113/05/21 【公告】八方雲集董事長訂定除息基準日 113/05/15 八方雲集：興建豬肉截切廠 美國市場積極擴點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八方雲集 | 2.05% 145(-39.37%) | -2.3% 159(-44.82%) | -5.7% 131(-33.08%) | -4.49% 143(-38.81%) | -10.51% 156(-43.87%) | -14.86% 210(-58.19%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.0 | 148.33↗ | 148.0↗ | 148.55↘ | 150.53↘ | 151.68↘ | 153.12↘ | 152.54↗ | 152.02↘ | 154.78↘ | 155.09↘ | 156.6↘ | 160.98↘ | 162.54↘ | 163.66↘ |
| 乖離率 | 0.45% | 0.68% | 0.3% | -1.02% | -1.77% | -2.69% | -2.32% | -1.99% | -3.73% | -3.93% | -4.85% | -7.44% | -8.33% | -8.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.0 | 148.0 | 153.5 | 158.5 | 157.5 | 155.0 | 149.5 | 156.0 | 162.5 | 165.5 | 167.5 | 162.5 | 174.5 | 172.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 八方雲集 | 2.1% | -13.0% | -25.0% | 77.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.11 | 11.59 | 10.97 | 14.71 | 14.03 |
| ROE | 15.79 | 20.17 | 20.54 | 34.66 | 30.9 |
| 本業收入比 | 98.67 | 94.60 | 96.60 | 93.50 | 108.13 |
| 自由現金流量 | 8.47 | 3.0 | 1.92 | 11.59 | 7.21 |
| 利息保障倍數 | 22.25 | 29.92 | 31.18 | 43.71 | 32.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
