| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 (-0.31%) 155張 (-13.73%) 季線上 164張 276張 169張 155張 0.56倍 |
-0.31% 8.9% 7.43% 1.92% -5.36% |
9.1~10.6 |
197.7 (24.34%) 159.0 |
N/A 0.29 |
817 、Y! |
微型股 105.97億 |
30.24% 22.82% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-05-15 2024-12-19 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 159.3↘ | 159.7↘ | 156.4↗ | 154.34↗ | 151.57↗ | 150.66↗ | 151.46↗ | 158.16↘ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.44% | 1.66% | 3.02% | 4.9% | 5.54% | 4.98% | 0.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 159.5 | 163.5 | 146.0 | 146.5 | 149.5 | 148.0 | 156.0 | 168.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.6,15.88 (16.97,19.75,22.53) 3.13,50.8 (2.85,3.54,4.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.39%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.98←55.93(0.05%) 16.6←17.72(-1.12%), -4.4% 55.98←62.55(-6.57%) 16.6←11.39(5.21%), 28.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.4%[112] (4.07%[113]) 0 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 261.5 (-39.2%) 23-02-22 119.0 (33.61%) 22-03-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.75 -3.61 4.75 7.16億(1月) | 16.27 7.99 9.37 歷年新高 7.43億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-10 166.0 (25-02-07) 151日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.23% -15 0 0 11.3%←2.56%(8.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 174.53(9.77%) | 日KD RSI MACD | 46.15,55.59 61.08 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-13%,-3%,15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.18,75.76 57.86 1.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 817 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.25,22.23 up 48.67 -4.12 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←4.18%(-4.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.85 0.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.66% 5.54% 4.98% 0.53% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.59%←5.03%(-0.44%) | -16 (連8賣) 10.32% | 2年趨勢圖 | 4.59%←13.77%(-9.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.26% 8.66% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.36%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.51←19.14 (+7.16%) Q3←Q2 第1升 20.51←19.25 (+6.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.86←1.63 (+7.16%) Q3←Q2 第1升 1.86←1.74 (+6.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.24←2.44 (-8.2%) Q3←Q2 連2降 2.24←2.71 (-17.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.92←10.17 (-12.29%) Q3←Q2 第1降 8.92←8.94 (-0.22%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.83←18.18 (-12.29%) Q3←Q2 連5降 15.83←19.07 (-16.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.18←2.1 (+3.81%) Q3←Q2 第1升 2.18←2.24 (-2.68%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←1.91 (+18.85%) Q3←Q2 第1升 2.27←2.06 (+10.19%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.31←34.7 Q3←Q2 連2降 34.31←34.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.07←8.52 Q3←Q2 第1升 9.07←9.04 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.88←7.02 Q3←Q2 連2降 6.88←7.48 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.04←3.95 Q3←Q2 第1升 4.04←4.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.37←2.29 Q3←Q2 第1升 2.37←2.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/10 八方雲集 114年1月營收7.16億、年增4.75% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】八方雲集 2025年1月合併營收7.16億元 年增4.75% 114/01/10 【公告】八方雲集 2024年12月合併營收7.43億元 年增16.27% 113/12/10 【公告】八方雲集 2024年11月合併營收6.88億元 年增10.63% 113/12/06 八方雲集：明年加速拓美國市場 3策略拚雙位數成長 113/12/04 【公告】八方雲集受邀參加統一證券舉辦之2024Q4全球展望冬季投資論壇 113/11/21 【公告】八方雲集董事長訂定除息基準日及調整現金股利配息率 113/11/11 【公告】八方雲集 2024年10月合併營收7.05億元 年增7.49% 113/10/29 【公告】八方雲集113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】八方雲集 2024年9月合併營收6.72億元 年增9.22% 113/08/23 【公告】代重要子公司八方雲集餐飲股份有限公司訂定股利配發基準日 113/08/12 【公告】八方雲集 2024年7月合併營收6.88億元 年增7.5% 113/08/07 【公告】八方雲集總經理異動 113/08/07 【公告】八方雲集董事會決議113年上半年度股利分派 113/07/30 【公告】八方雲集113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】八方雲集 2024年6月合併營收6.52億元 年增10.75% 113/07/09 八方雲集擴張美國布局 擬跨足德州拓點 113/07/09 【公告】八方雲集現金增資子公司集元食品股份有限公司累積金額達標準 113/07/09 【公告】八方雲集現金增資子公司Bafang Yunji International (USA) Limited累積金額達標準 113/07/09 【公告】八方雲集董事會通過透過子公司Bafang Yunji International (USA) Limited間接投資設立德州子公司 113/07/09 【公告】八方雲集董事會通過美國子公司取得不動產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八方雲集 | -0.31% 164(-5.57%) | -2.75% 263(-40.86%) | 8.9% 276(-43.74%) | 7.43% 169(-8.29%) | 1.92% 157(-1.28%) | -5.36% 201(-22.85%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.11 | 11.59 | 10.97 | 14.71 | 14.03 |
| ROE | 15.79 | 20.17 | 20.54 | 34.66 | 30.9 |
| 本業收入比 | 98.67 | 94.60 | 96.60 | 93.50 | 108.13 |
| 自由現金流量 | 8.47 | 3.0 | 1.92 | 11.59 | 7.21 |
| 利息保障倍數 | 22.25 | 29.92 | 31.18 | 43.71 | 32.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
