| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.5 (-0.27%) 502張 (-47.99%) 季線上 1301張 780張 472張 502張 0.64倍 |
1.1% 8.53% 25.08% 12.16% 12.16% |
2.5~2.7 9.2~10.6 |
191.19 (3.63%) 184.5 |
N/A 0.42 |
1233 、Y! |
微型股 122.96億 |
30.24% 22.82% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-05-15 2024-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.5 | 185.2↗ | 178.95↗ | 176.8↗ | 175.7↗ | 170.03↗ | 165.65↗ | 157.87↗ | 158.94↗ |
| 乖離率 | -0.38% | 3.1% | 4.36% | 5.01% | 8.51% | 11.38% | 16.87% | 16.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 177.0 | 180.0 | 171.5 | 173.5 | 161.0 | 146.0 | 155.0 | 166.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 14.74, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.49,18.43 (16.97,19.1,21.23) 3.45,53.62 (2.85,3.58,4.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.87%) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.12←55.79(4.33%) 13.19←16.63(-3.44%), -14.16% 60.12←57.11(3.01%) 13.19←16.77(-3.58%), -17.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[113] (4.18%[114]) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 261.5 (-29.45%) 23-02-22 128.5 (43.58%) 22-04-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.89 7.79 12.96 歷年新高 7.58億(3月) | 19.23 -1.75 11.46 7.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-10 193.0 (25-04-14) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.76% 129 0 0 19.87%←16.57%(3.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 187.72(1.75%) | 日KD RSI MACD | 71.67,79.44 59.13 0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,8%,7%,9% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.65,92.49 down 78.31 3.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1233 、Y! | 月KD RSI MACD | 82.65,70.27 60.44 -0.18 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.01%(0.63%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.64%←1.21%(-0.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.03 0.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.36% 11.38% 16.87% 16.08% | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.21%←5.33%(1.88%) | -232 (連2買轉賣) 46.22% | 2年趨勢圖 | 7.21%←10.21%(-3.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 9.5% 25.51% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.07%(0.13%) | 5 (連3買) 1.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.49%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.03 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.36←20.51 (+4.14%) Q4←Q3 連2升 21.36←19.17 (+11.42%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.97←1.86 (+4.14%) Q4←Q3 連2升 1.97←1.56 (+11.42%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←2.24 (+33.48%) Q4←Q3 第1升 2.99←2.47 (+21.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.61←8.92 (-3.48%) Q4←Q3 連2降 8.61←9.62 (-10.5%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.83←15.83 (-3.48%) Q4←Q3 第1升 16.83←18.62 (-9.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.41←2.18 (+10.55%) Q4←Q3 連2升 2.41←1.94 (+24.23%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.39←2.27 (+5.29%) Q4←Q3 連2升 2.39←2.21 (+8.14%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.79←34.31 Q4←Q3 連3降 33.79←33.94 Q4←Q4 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.2←9.07 Q4←Q3 連2升 9.2←8.12 Q4←Q4 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.25←6.88 Q4←Q3 第1升 7.25←6.44 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.23←4.04 Q4←Q3 連2升 4.23←3.63 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←2.37 Q4←Q3 連2升 2.54←2.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/14 八方雲集抗通膨 雙品牌宣示今年不漲價 114/04/10 【公告】八方雲集 2025年3月合併營收7.58億元 年增15.9% 114/03/13 【公告】八方雲集董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/13 【公告】董事會決議113年下半年度股利分派 114/03/10 【公告】八方雲集 2025年2月合併營收7.03億元 年增19.24% 114/03/05 【公告】八方雲集113年度合併財務報告董事會召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】八方雲集 2025年1月合併營收7.16億元 年增4.75% 114/01/10 【公告】八方雲集 2024年12月合併營收7.43億元 年增16.27% 113/12/10 【公告】八方雲集 2024年11月合併營收6.88億元 年增10.63% 113/12/06 八方雲集：明年加速拓美國市場 3策略拚雙位數成長 113/12/04 【公告】八方雲集受邀參加統一證券舉辦之2024Q4全球展望冬季投資論壇 113/11/21 【公告】八方雲集董事長訂定除息基準日及調整現金股利配息率 113/11/11 【公告】八方雲集 2024年10月合併營收7.05億元 年增7.49% 113/10/29 【公告】八方雲集113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】八方雲集 2024年9月合併營收6.72億元 年增9.22% 113/08/23 【公告】代重要子公司八方雲集餐飲股份有限公司訂定股利配發基準日 113/08/12 【公告】八方雲集 2024年7月合併營收6.88億元 年增7.5% 113/08/07 【公告】八方雲集總經理異動 113/08/07 【公告】八方雲集董事會決議113年上半年度股利分派 113/07/30 【公告】八方雲集113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八方雲集 | 1.1% 1301(-61.36%) | 1.93% 1187(-57.66%) | 8.53% 780(-35.57%) | 25.08% 472(6.44%) | 12.16% 309(62.29%) | 12.16% 250(100.87%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.99 | 9.11 | 11.59 | 10.97 | 14.71 |
| ROE | 16.27 | 15.79 | 20.17 | 20.54 | 34.66 |
| 本業收入比 | 95.38 | 98.67 | 94.60 | 96.60 | 93.50 |
| 自由現金流量 | 10.86 | 8.47 | 3.0 | 1.92 | 11.59 |
| 利息保障倍數 | 19.22 | 22.25 | 29.92 | 31.18 | 43.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
