收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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18.15 (-0.82%) 36398張 (+3.22%) 28992張 27705張 24537張 季線上 ↘18.38 ↘18.44 ↗18.51 →18.44 ↗17.74 ↗17.56 36398張 1.31倍 |
-1.63% 0.83% 10.33% 36.98% 25.61% |
26.2%~31.4% |
14.84 (-18.24%) 18.15 |
19.28 (6.23%) 10.4 (-42.7%) |
N/A 0.4 |
1.78(-90.19%) |
822.24億 1504.70億 |
24.42% 0.0% |
金融業 |
2024-05-29 2024-08-08 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.12,N/A (8.6,12.27,15.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.3%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (N/A) 1.15 (11.3%) | 相對高點 相對低點 | 19.3 (-5.96%) 24-07-08 9.39 (93.29%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.56% 0.44% 976 -2 0 0.54%←0.42%(28.57%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.74 24.7 6.82 32.19億(6月) 短突破長 | 3.38 -0.1 6.17 25.82億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 19.0 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-7%,-12%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.35 11.54,24.68 look 18.2,17.8 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.28 63.49,71.64 19.3,17.35 0.06 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.55%(-61.82%) | -4825 (連9賣) 13.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1.78(-90.19%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.04 82.58,90.97 down N/A,14.9 0.42 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.59%←19.02%(3.0%) | 13706 37.66% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,15.0 (0.68,0.81,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% 3.36% 12.04% 22.3% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.32%(3.13%) | 560 1.54% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.93% 6.71% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.15←61.71(-0.91%) 7.8←6.74(15.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.27 (+29.63%) Q1←Q4 連2升 0.35←0.43 (-18.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.27 (+29.63%) Q1←Q4 連2升 0.35←0.42 (-16.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.34←1.87 Q1←Q4 第1升 2.34←3.25 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.1 Q1←Q4 第1升 0.13←0.17 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 104/06/01 李鴻炎 代表(董事) 一般交易 200張 |
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公告 | 113/07/18 臺企銀財務主管改由施俊佑擔任 113/07/18 臺企銀訂8/8為除權息交易日,其中現金股利發放日預定9/13 |
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新聞 | 113/07/18 玉山金、台企銀領軍 20餘檔金融股撐盤穩軍心 113/07/17 【公告】臺企銀112年度股利之除權除息基準日 113/07/17 《金融股》臺企銀主辦 龍(泉)水資源30億元聯貸案簽約 113/07/15 臺灣企銀主辦 龍湶水資源聯貸案 簽約 113/07/15 挹注台南下水道建設 臺企銀統籌龍湶水資源30億元聯貸案簽約 113/07/14 臺企銀 推美元可轉讓定存單優惠 113/07/13 《金融股》臺企銀助節稅 推美元可轉讓定存單高利優惠 113/07/12 節稅好幫手 臺灣企銀推出美元可轉讓定存單高利優惠、最高年利率5.1% 113/07/12 節稅好幫手 臺企銀推出美元6個月及1年期NCD高利優惠最高5.1% 113/07/09 合庫攜臺企銀 發多重資產基金 113/07/08 《金融股》臺企銀上半年每股盈餘0.76元 113/07/08 【公告】臺企銀113年6月份自結合併盈餘 113/07/08 【公告】臺企銀 2024年6月合併營收32.19億元 年增9.74% 113/07/07 《金融股》臺企銀周線呈連三紅 113/07/06 臺企銀 周線呈連三紅 113/06/30 多元信託系列報導-臺企銀安養信託 凝聚家族的愛 113/06/30 臺企銀 助企業淨零轉型 113/06/29 臺企銀TCFD報告書連3年獲最高等級認證 首次導入自然韌性議題 113/06/28 〈ESG狂潮〉臺企銀辦「綠色趨勢‧賦能轉型講座」引導企業淨零轉型、接軌ESG 113/06/28 《金融股》臺企銀辦講座 引導企業淨零轉型 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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臺企銀 | -1.63% 28992(25.55%) | -1.36% 32005(13.73%) | 0.83% 27705(31.38%) | 10.33% 24537(48.34%) | 36.98% 26276(38.52%) | 25.61% 19063(90.93%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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18.15 | 18.37↘ | 18.38↘ | 18.44↘ | 18.51↗ | 18.44→ | 18.32↗ | 17.74↗ | 17.56↗ | 16.76↗ | 16.64↗ | 16.2↗ | 15.06↗ | 14.84↗ | 14.77↗ |
乖離率 | -1.2% | -1.25% | -1.57% | -1.94% | -1.57% | -0.93% | 2.31% | 3.36% | 8.29% | 9.07% | 12.04% | 20.52% | 22.3% | 22.88% |
均線開始 轉折價位 | 18.45 | 18.6 | 19.0 | 17.9 | 17.95 | 17.15 | 17.15 | 16.55 | 13.45 | 13.5 | 13.2 | 13.25 | 14.3 | 14.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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臺企銀 | 33.01% | 34.0% | 5.0% | 31.0% | 2.0% | 17.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | -167.72 | 590.29 | -98.24 | -282.9 | -253.95 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標