| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 (-0.36%) 77張 (+412.29%) 季線下 99張 108張 100張 77張 0.71倍 |
-1.77% -2.46% -8.28% -6.73% 0.73% |
7.38 (-46.68%) 13.85 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
小型股 271.13億 |
21.89% 61.55% |
金融業 |
2024-03-29 2024-07-23 |
宏泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 | 13.9↘ | 13.98↘ | 14.06↘ | 14.08↘ | 14.27→ | 14.35↘ | 14.52→ | 14.39↗ |
| 乖離率 | -0.36% | -0.93% | -1.49% | -1.63% | -2.94% | -3.48% | -4.61% | -3.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.0 | 14.35 | 14.15 | 14.4 | 14.5 | 15.15 | 15.15 | 13.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.78,N/A (10.89,13.12,15.36) 0.79,17.59 (0.72,0.81,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.11% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 築底86日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 98.42←98.45(-0.03%) 0.49←0.49(0.0%), 0.83% 98.42←98.32(0.1%) 0.49←0.53(-0.04%), 0.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底86日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (3.52%[113]) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 16.45 (-15.81%) 22-04-11 13.55 (2.21%) 24-09-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.18 -6.92 -4.79 4.32億(12月) 短跌破長 | 7.99 11.41 -4.8 4.64億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 14.65 (24-12-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.09%←0.08%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.25,31.25 42.83 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-17%,-17% 賣,平,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.71,17.4 look 43.52 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 15.0,32.5 look 42.25 -0.03 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.49% -3.48% -4.61% -3.75% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.88%←58.93%(-0.05%) | -6 (連4賣) 7.79% | 2年趨勢圖 | 58.88%←58.87%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.12% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.2%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.18 (+27.78%) Q3←Q2 連2升 0.23←0.35 (-34.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.18 (+27.78%) Q3←Q2 連2升 0.23←0.35 (-34.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←1.05 Q3←Q2 連2升 1.34←2.14 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.1 Q3←Q2 連2升 0.13←0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/11/21 林堉璘 董事 17,228張 96/11/21 泰業實業(股) 董事 2,552張 |
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| 公告 | 114/01/10 安泰銀自結113年12月稅前獲利2.93億元 114/01/10 安泰銀 113年12月營收4.32億、年減6.19% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】安泰銀 2024年12月合併營收4.32億元 年增-6.19% 114/01/08 《金融》迎金蛇年 國銀端招財神器 114/01/07 迎金蛇年 國銀端招財神器 114/01/07 安泰銀「財神米」限量送 推金蛇年台幣、美元優利定存 114/01/07 安泰銀行「財神米」 金蛇年限量發送 113/12/10 【公告】安泰銀 2024年11月合併營收4.64億元 年增8% 113/11/27 土建融逾放飆至41億 銀行局：個案倒帳 113/11/27 土建融10月逾放飆至41億 銀行局：個案倒帳約65億 113/11/27 國銀港商聯貸案踩雷 建築融資逾放額飆逾3年高點 113/11/08 【公告】聖暉*董事會決議通過113年上半年度現金股利除息基準日 113/11/08 【公告】安泰銀 2024年10月合併營收4.16億元 年增-11.93% 113/10/31 【公告】安泰銀增加提列備抵呆帳，以改善資產品質。 113/10/30 【公告】安泰銀113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】安泰銀 2024年9月合併營收5.16億元 年增-9.68% 113/09/18 《金融股》安泰銀助企業轉型 辦永續行動系列論壇 113/09/11 《金融》港商爆雷！倒帳60億 幕後老闆曝光 113/09/10 《金融》8國銀踩雷 遭港商倒帳60億 113/09/10 8國銀踩雷 遭港商倒帳60億 113/09/10 國銀又見踩雷60多億元 主辦安泰銀說話了 113/09/10 外商台灣分公司倒帳 安泰銀：將展開訴追程序 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰銀 | -1.77% 99(-22.2%) | -1.42% 111(-30.19%) | -2.46% 108(-28.22%) | -8.28% 100(-22.32%) | -6.73% 135(-42.84%) | 0.73% 122(-36.53%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 25.69 | 0.13 | 45.84 | -10.49 | 41.92 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
