| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 (2.12%) 139張 (+515.17%) 季線下 69張 70張 90張 139張 1.99倍 |
2.48% 4.33% -1.37% -2.03% 2.48% |
7.38 (-48.89%) 14.45 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
小型股 282.87億 |
21.89% 61.55% |
金融業 |
2024-03-29 2024-07-23 |
宏泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.45 | 14.23↗ | 14.17↗ | 14.14↗ | 14.09↗ | 14.1↗ | 14.23→ | 14.42→ | 14.4↗ |
| 乖離率 | 1.55% | 1.98% | 2.19% | 2.56% | 2.48% | 1.55% | 0.21% | 0.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.1 | 14.25 | 13.85 | 14.1 | 14.25 | 14.65 | 14.75 | 14.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.53,N/A (10.89,13.12,15.36) 0.82,17.62 (0.72,0.81,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.6% 帶寬窄) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 98.41←98.45(-0.04%) 0.49←0.49(0.0%), 0.51% 98.41←98.33(0.08%) 0.49←0.53(-0.04%), 0.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.63%[112] (3.37%[113]) 0 (2.63%) | 相對高點 相對低點 | 16.45 (-12.16%) 22-04-11 13.55 (6.64%) 24-09-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.96 6.03 -7.96 4.58億(1月) | -6.18 -6.92 -4.79 4.32億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.45 (25-02-21) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 0.09%←0.09%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,72.22 61.19 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 6%,10%,-5%,0% 賣,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.84,43.01 51.72 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 45.0,32.5 48.99 -0.01 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.19% 1.55% 0.21% 0.35% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.88%←58.88%(0.0%) | 112 (連2賣轉買) 80.58% | 2年趨勢圖 | 58.88%←58.87%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.02% 0.07% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.2%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.18 (+27.78%) Q3←Q2 連2升 0.23←0.35 (-34.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.18 (+27.78%) Q3←Q2 連2升 0.23←0.35 (-34.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←1.05 Q3←Q2 連2升 1.34←2.14 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.1 Q3←Q2 連2升 0.13←0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/11/21 林堉璘 董事 17,228張 96/11/21 泰業實業(股) 董事 2,552張 |
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| 公告 | 114/02/10 安泰銀自結1月稅前獲利1.40億元 114/02/10 安泰銀 114年1月營收4.58億、年減7.96% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】安泰銀 2025年1月合併營收4.58億元 年增-7.96% 114/01/24 《金融》張振芳退休 徐世偉接任安泰銀總座 114/01/23 《金融股》安泰銀總經理張振芳退休 徐世偉接任 114/01/23 張振芳退休 徐世偉接任安泰銀總座 114/01/23 【公告】安泰銀總經理退休及新任總經理事宜 114/01/23 安泰銀總經理張振芳退休 徐世偉接任 114/01/17 安泰銀行發起公益捐款活動 再次募集善款助力「孩子的書屋」 114/01/10 【公告】安泰銀 2024年12月合併營收4.32億元 年增-6.19% 114/01/08 《金融》迎金蛇年 國銀端招財神器 114/01/07 迎金蛇年 國銀端招財神器 114/01/07 安泰銀「財神米」限量送 推金蛇年台幣、美元優利定存 114/01/07 安泰銀行「財神米」 金蛇年限量發送 113/12/10 【公告】安泰銀 2024年11月合併營收4.64億元 年增8% 113/11/27 土建融逾放飆至41億 銀行局：個案倒帳 113/11/27 土建融10月逾放飆至41億 銀行局：個案倒帳約65億 113/11/27 國銀港商聯貸案踩雷 建築融資逾放額飆逾3年高點 113/11/08 【公告】聖暉*董事會決議通過113年上半年度現金股利除息基準日 113/11/08 【公告】安泰銀 2024年10月合併營收4.16億元 年增-11.93% 113/10/31 【公告】安泰銀增加提列備抵呆帳，以改善資產品質。 113/10/30 【公告】安泰銀113年第三季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰銀 | 2.48% 69(100.04%) | 1.4% 70(99.14%) | 4.33% 70(98.05%) | -1.37% 90(54.15%) | -2.03% 117(19.02%) | 2.48% 121(15.38%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 25.69 | 0.13 | 45.84 | -10.49 | 41.92 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
