| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 (1.95%) 351張 (+237.87%) 季線下 136張 277張 140張 351張 1.27倍 |
0.77% -9.03% -5.42% -13.25% -6.43% |
9.09 (-30.61%) 13.1 |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
小型股 256.45億 |
21.89% 61.55% |
金融業 |
2024-03-29 2024-07-23 |
宏泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | 13.02↗ | 13.12↗ | 13.44↘ | 13.66↘ | 13.96↘ | 14.0↘ | 14.17↘ | 14.38→ |
| 乖離率 | 0.61% | -0.15% | -2.53% | -4.1% | -6.16% | -6.43% | -7.55% | -8.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.0 | 12.05 | 14.4 | 14.7 | 14.1 | 13.85 | 15.1 | 14.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.9,N/A (10.89,13.43,15.96) 0.73,17.6 (0.68,0.79,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.21% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 98.37←98.41(-0.04%) 0.52←0.5(0.02%), 2.47% 98.37←98.36(0.01%) 0.52←0.51(0.01%), 4.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[113] (N/A) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 16.1 (-18.63%) 22-06-27 12.0 (9.17%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.14 17.17 1.89 4.9億(3月) | 7.51 -8.67 -1.2 4.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.15 (25-03-26) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.14%←0.1%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,45.1 43.39 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-5%,-10%,-19% 賣,平,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.92,34.92 35.26 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 30.99,29.5 up 36.61 -0.1 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.53% -6.43% -7.55% -8.9% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.86%←58.88%(-0.02%) | 41 (連2買) 11.68% | 2年趨勢圖 | 58.86%←58.87%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.03% 0.3% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | -6 (連3賣) 1.71% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.23 (-52.17%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.17 (-35.29%) Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.23 (-52.17%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.17 (-35.29%) Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.63←1.34 Q4←Q3 第1降 0.63←1.01 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.06←0.13 Q4←Q3 第1降 0.06←0.1 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/11/21 林堉璘 董事 17,228張 96/11/21 泰業實業(股) 董事 2,552張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/22 安泰銀嫁凱基金 沒戲了(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/18 《金融股》安泰銀2024獲利近3年高 擬配息0.38元 114/04/18 《台北股市》油水不輸大金控 彰銀等5家股利>1元 114/04/17 彰銀、安泰銀股利出爐 彰銀睽違14年再次站上1元 114/04/17 【公告】安泰銀董事會決議股利分派 114/04/10 【公告】安泰銀 2025年3月合併營收4.9億元 年增8.14% 114/03/27 【公告】安泰銀法人董事代表異動 114/03/27 《金融股》傳併購案 凱基金「不予評論」 114/03/26 凱基金再傳併安泰銀 總座楊文鈞給答案 114/03/26 《金融股》談併購安泰銀、股利配發 凱基金總經理這麼說 114/03/26 凱基金再傳併安泰銀 併購專家分析一關鍵 114/03/26 《金融股》傳凱基金控砸296億併購安泰銀行 安泰銀4字回應了 114/03/26 市場傳凱基金控要併安泰銀行 安泰銀四字回應了 114/03/25 【公告】安泰銀澄清媒體報導案 114/03/21 安泰銀行推優利定存專案 新台幣最高1.9％、美元上看5％ 114/03/21 安泰銀新任總經理徐世偉 金管會核准 人事案自21日生效 114/03/21 【公告】(補充)安泰銀新任總經理 114/03/19 安泰銀祭優利定存 美元年息最高5%、台幣上看1.9% 114/03/13 【公告】召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】安泰銀 2025年2月合併營收4.18億元 年增7.51% 114/03/05 【公告】安泰銀113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰銀 | 0.77% 136(157.22%) | 8.71% 201(74.08%) | -9.03% 277(26.59%) | -5.42% 140(149.69%) | -13.25% 119(193.42%) | -6.43% 134(160.46%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -2.88 | 25.69 | 0.13 | 45.84 | -10.49 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
