收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.8 (0.34%) 289張 (-4.98%) 148張 120張 105張 季線上 ↗14.62 ↗14.66 ↗14.52 ↗14.48 ↗14.34 ↗14.25 398張 3.32倍 |
2.07% 3.86% 4.59% 1.37% -1.33% |
-59.4%~-70.5% |
12.64 (-14.59%) 14.8 |
14.2 (-4.05%) 11.08 (-25.14%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
195.76億 288.75億 |
21.89% 61.55% |
金融業 |
2024-03-29 |
1 | 宏泰集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.46,N/A (10.89,12.42,13.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.67% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[112] (N/A) 0 (2.57%) | 相對高點 相對低點 | 17.35 (-14.7%) 21-10-12 13.6 (8.82%) 23-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.01%←0.02%(-50.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.68 14.36 -7.51 5.03億(5月) | -14.49 -2.99 -7.68 4.39億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 14.85 (24-07-03) 121日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,2%,10%,14% 買,平,賣,買,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.67 92.86,86.51 15.0,14.75 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.01 95.83,91.04 15.0,14.4 0.08 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.1 54.55,40.91 15.8,13.7 0.04 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.87%←58.84%(0.05%) | -64 (連2買轉賣) 22.15% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.86,17.15 (0.73,0.82,0.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.21% 3.86% 4.45% 3.86% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.23%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 98.45←98.39(0.06%) 0.51←0.52(-1.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.17 (-5.88%) Q1←Q4 連2降 0.16←-0.3 (-153.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.17 (-5.88%) Q1←Q4 連2降 0.16←-0.3 (-153.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 0.91←1.01 Q1←Q4 連2降 0.91←-1.8 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.1 Q1←Q4 連2降 0.09←-0.17 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 安泰銀:媒體所稱收購事宜,不予評論 |
|||||||||
新聞 | 113/07/02 蔡鎮宇擬收購京城、安泰銀 金管會:有需要可事先溝通 113/07/02 國泰金前副董傳一次收購京城銀、安泰銀 金管會:未有申請案 113/07/02 《金融》國泰金前副董傳一次收購京城銀、安泰銀 金管會:未有申請案 113/07/02 傳蔡鎮宇有意收購推2銀行合併 安泰銀、京城銀股價走堅 113/07/02 傳「國泰三哥」蔡鎮宇回台收購擬合併? 安泰銀、京城銀股價冷淡沒激情 113/07/01 《各報要聞》蔡鎮宇擬收購兩銀行 推合併 113/07/01 蔡鎮宇擬收購兩銀行 推合併 113/06/24 【公告】安泰銀訂定112年普通股現金股利之除息基準日 113/06/24 《金融股》安泰銀7月23日除息 113/06/19 安泰銀衝業績 三引擎發功 113/06/19 【公告】安泰銀113年股東常會重要決議事項 113/06/19 安泰銀股東會通過配息0.38元 續提升綠色授信 113/06/19 安泰銀股東會通過盈餘分配案 每股配發現金股利0.38元 今年著重三大核心重點 113/06/19 《金融股》安泰銀決配息0.38元 今年營運聚焦3核心 113/06/07 【公告】安泰銀 2024年5月合併營收5.03億元 年增-6.68% 113/06/07 【公告】安泰銀法人董事代表異動 113/05/29 【公告】安泰銀代理發言人異動 113/05/10 【公告】安泰銀 2024年4月合併營收4.39億元 年增-14.49% 113/05/09 安泰銀股利出爐 現金股利0.38元 113/05/09 【公告】召開113年股東常會相關事宜(變更召集事由) |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
安泰銀 | 2.07% 148(94.32%) | 0.34% 166(73.47%) | 3.86% 120(140.64%) | 4.59% 105(174.58%) | 1.37% 97(197.93%) | -1.33% 80(259.36%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.8 | 14.7↗ | 14.62↗ | 14.66↗ | 14.52↗ | 14.48↗ | 14.43↗ | 14.34↗ | 14.25↗ | 14.17↗ | 14.16↗ | 14.17→ | 14.22↗ | 14.25→ | 14.37→ |
乖離率 | 0.68% | 1.23% | 0.95% | 1.93% | 2.21% | 2.56% | 3.21% | 3.86% | 4.45% | 4.52% | 4.45% | 4.08% | 3.86% | 2.99% |
均線開始 轉折價位 | 14.5 | 14.75 | 14.35 | 14.2 | 14.25 | 14.25 | 14.0 | 14.1 | 13.95 | 13.95 | 14.55 | 14.2 | 15.1 | 15.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安泰銀 | 13.41% | 1.0% | 2.0% | -10.0% | 1.0% | 19.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量 | 25.69 | 0.13 | 45.84 | -10.49 | 41.92 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標