| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 (-0.35%) 285張 (+26.39%) 季線旁 316張 147張 102張 285張 1.94倍 |
-6.33% -2.43% -1.4% -8.17% -0.35% |
9.09 (-35.3%) 14.05 |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
小型股 275.04億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-03-29 2024-07-23 |
宏泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05 | 14.21↘ | 14.39↘ | 14.44↘ | 14.41→ | 14.3↗ | 14.23→ | 14.38↘ | 14.44→ |
| 乖離率 | -1.13% | -2.36% | -2.7% | -2.5% | -1.75% | -1.26% | -2.29% | -2.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 14.3 | 14.05 | 14.35 | 15.2 | 14.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.74,N/A (10.89,13.43,15.96) 0.81,17.41 (0.72,0.81,0.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.43%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 98.38←98.41(-0.03%) 0.51←0.49(0.02%), 0.97% 98.38←98.38(0.0%) 0.51←0.52(-0.01%), 1.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 16.25 (-13.54%) 22-04-15 13.55 (3.69%) 24-09-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.51 -8.67 -1.2 4.18億(2月) | -7.96 6.03 -7.96 4.58億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.15 (25-03-26) 76日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.15%←0.09%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.35,4.35 look 42.69 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-19%,-13%,-9% 平,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.03,44.73 45.39 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 25.0,27.5 look 44.48 -0.04 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.7% -1.26% -2.29% -2.7% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.87%←58.88%(-0.01%) | 16 (連2賣轉買) 5.61% | 2年趨勢圖 | 58.87%←58.87%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.16% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.23 (-52.17%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.17 (-35.29%) Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.23 (-52.17%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.17 (-35.29%) Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.63←1.34 Q4←Q3 第1降 0.63←1.01 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.06←0.13 Q4←Q3 第1降 0.06←0.1 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/11/21 林堉璘 董事 17,228張 96/11/21 泰業實業(股) 董事 2,552張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 安泰銀法人董事宏偉建設改派代表人 114/03/28 安泰銀法人董事潤祥實業改派代表人 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/27 【公告】安泰銀法人董事代表異動 114/03/27 《金融股》傳併購案 凱基金「不予評論」 114/03/26 凱基金再傳併安泰銀 總座楊文鈞給答案 114/03/26 《金融股》談併購安泰銀、股利配發 凱基金總經理這麼說 114/03/26 凱基金再傳併安泰銀 併購專家分析一關鍵 114/03/26 《金融股》傳凱基金控砸296億併購安泰銀行 安泰銀4字回應了 114/03/26 市場傳凱基金控要併安泰銀行 安泰銀四字回應了 114/03/25 【公告】安泰銀澄清媒體報導案 114/03/21 安泰銀行推優利定存專案 新台幣最高1.9％、美元上看5％ 114/03/21 安泰銀新任總經理徐世偉 金管會核准 人事案自21日生效 114/03/21 【公告】(補充)安泰銀新任總經理 114/03/19 安泰銀祭優利定存 美元年息最高5%、台幣上看1.9% 114/03/13 【公告】召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】安泰銀 2025年2月合併營收4.18億元 年增7.51% 114/03/05 【公告】安泰銀113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】安泰銀 2025年1月合併營收4.58億元 年增-7.96% 114/01/24 《金融》張振芳退休 徐世偉接任安泰銀總座 114/01/23 《金融股》安泰銀總經理張振芳退休 徐世偉接任 114/01/23 張振芳退休 徐世偉接任安泰銀總座 114/01/23 【公告】安泰銀總經理退休及新任總經理事宜 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰銀 | -6.33% 316(-9.88%) | -4.42% 207(37.86%) | -2.43% 147(94.11%) | -1.4% 102(179.39%) | -8.17% 107(164.74%) | -0.35% 123(130.4%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -2.88 | 25.69 | 0.13 | 45.84 | -10.49 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
