| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 (-1.08%) 301張 (-4.68%) 季線下 136張 103張 119張 301張 2.92倍 |
-3.18% -5.84% -7.43% -6.8% -5.19% |
9.1 (-33.58%) 13.7 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
小型股 268.19億 |
21.89% 61.55% |
金融業 |
2024-03-29 2024-07-23 |
宏泰集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.7 | 13.87↘ | 13.99↘ | 14.1↘ | 14.33↘ | 14.4↘ | 14.42↘ | 14.48↘ | 14.58↘ | 14.58→ | 14.59↘ | 14.65→ | 14.46→ | 14.41→ | 14.45→ |
| 乖離率 | -1.23% | -2.07% | -2.84% | -4.4% | -4.86% | -4.99% | -5.39% | -6.04% | -6.04% | -6.1% | -6.48% | -5.26% | -4.93% | -5.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.2 | 14.15 | 14.5 | 14.7 | 14.55 | 14.15 | 14.75 | 14.8 | 14.65 | 15.15 | 14.7 | 14.0 | 14.45 | 14.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.51,N/A (10.89,12.42,13.95) 0.78,17.56 (0.72,0.81,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.22%) 月線斜率-0.29 未破底69日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 98.45←98.44(0.01%) 0.49←0.49(0.0%), 0.47% 98.45←98.32(0.13%) 0.49←0.53(-0.04%), 0.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) 未破底69日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (3.56%[113]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 16.6 (-17.47%) 22-01-19 13.55 (1.11%) 24-09-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.99 11.41 -4.8 4.64億(11月) | -11.93 -19.34 -6.13 4.16億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 15.15 (24-11-26) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.09%←0.12%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.06 0.0,5.29 look 13.75,13.55 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-18%,-26%,-9% 平,買,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.86 0.0,29.52 look 14.35,13.55 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.2 7.5,35.83 look 15.55,13.6 -0.0 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.86% -6.04% -6.48% -4.93% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.9%←58.94%(-0.04%) | -226 (連3賣) 75.08% | 2年趨勢圖 | 58.9%←58.88%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.04% 0.11% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | -17 (連4賣) 5.65% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.21%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.18 (+27.78%) Q3←Q2 連2升 0.23←0.35 (-34.29%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.18 (+27.78%) Q3←Q2 連2升 0.23←0.35 (-34.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.34←1.05 Q3←Q2 連2升 1.34←2.14 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.1 Q3←Q2 連2升 0.13←0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/11/21 林堉璘 董事 17,228張 96/11/21 泰業實業(股) 董事 2,552張 |
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| 公告 | 113/12/10 安泰銀自結11月稅前獲利1.56億元 113/12/10 安泰銀 113年11月營收4.64億、年增8.00% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】安泰銀 2024年11月合併營收4.64億元 年增8% 113/11/27 土建融逾放飆至41億 銀行局：個案倒帳 113/11/27 土建融10月逾放飆至41億 銀行局：個案倒帳約65億 113/11/27 國銀港商聯貸案踩雷 建築融資逾放額飆逾3年高點 113/11/08 【公告】聖暉*董事會決議通過113年上半年度現金股利除息基準日 113/11/08 【公告】安泰銀 2024年10月合併營收4.16億元 年增-11.93% 113/10/31 【公告】安泰銀增加提列備抵呆帳，以改善資產品質。 113/10/30 【公告】安泰銀113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】安泰銀 2024年9月合併營收5.16億元 年增-9.68% 113/09/18 《金融股》安泰銀助企業轉型 辦永續行動系列論壇 113/09/11 《金融》港商爆雷！倒帳60億 幕後老闆曝光 113/09/10 《金融》8國銀踩雷 遭港商倒帳60億 113/09/10 8國銀踩雷 遭港商倒帳60億 113/09/10 國銀又見踩雷60多億元 主辦安泰銀說話了 113/09/10 外商台灣分公司倒帳 安泰銀：將展開訴追程序 113/09/10 8金融機構踩雷！遭港商倒帳60億 金管會、安泰銀這樣說 113/09/05 《金融股》一銀主辦榮成42億元ESG聯貸 助攻淨零轉型 113/08/26 《金融》安泰銀設失智守護站 共創友善社區環境 113/08/14 【公告】安泰銀113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/09 【公告】安泰銀 2024年7月合併營收4.79億元 年增0.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰銀 | -3.18% 136(120.15%) | -5.52% 103(191.3%) | -5.84% 103(191.96%) | -7.43% 119(150.89%) | -6.8% 147(104.08%) | -5.19% 121(146.81%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰銀 | 13.41% | -6.0% | 2.0% | -10.0% | 1.0% | 19.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 25.69 | 0.13 | 45.84 | -10.49 | 41.92 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
