| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 (0.0%) 11502張 (+0.27%) 季線旁 13674張 20617張 18688張 11502張 0.56倍 |
0.52% -0.77% -1.02% -7.93% 4.29% |
2.2~2.5 |
38.91 (0.04%) 38.9 |
N/A 0.32 |
N/A 、Y! |
大型股 5770.18億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2024-11-28 2024-08-08 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 | 38.66↗ | 38.58↗ | 38.68↘ | 38.83↘ | 39.26→ | 39.22→ | 39.48↘ | 39.66↗ |
| 乖離率 | 0.62% | 0.83% | 0.57% | 0.18% | -0.92% | -0.82% | -1.47% | -1.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.55 | 38.8 | 39.5 | 39.95 | 39.2 | 39.8 | 42.75 | 38.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.21,16.55 (14.03,16.56,19.09) 1.6,24.31 (1.1,1.29,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.36% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.44←80.75(-0.31%) 6.49←6.39(0.1%), 0.41% 80.44←80.5(-0.06%) 6.49←6.54(-0.05%), 5.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[112] (5.31%[113]) 0.3 (6.66%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-14.32%) 22-04-07 28.4 (36.97%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.34 28.67 7.98 66.45億(12月) | -28.56 -16.6 9.43 51.64億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.35 (24-12-06) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 5.83% 0.08% -42 -3 0 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.9(0.0%) | 日KD RSI MACD | 84.21,60.01 50.31 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-1%,-9%,-12% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.65,19.73 up 46.95 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.23,37.27 52.3 -0.29 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.86%←6.84%(-0.98%) | 2892 (連3買) 25.14% | 2年趨勢圖 | 5.86%←2.46%(3.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.46 0.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% -0.82% -1.47% -1.92% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.33%←20.0%(0.33%) | -2876 (連3賣) 25.0% | 2年趨勢圖 | 20.33%←21.76%(-1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.48% 2.75% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.63%(0.09%) | 810 (連22買) 7.04% | 2年趨勢圖 | 1.72%←1.1%(0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.6 (0.0%) Q3←Q2 0.6←0.59 (+1.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.6 (0.0%) Q3←Q2 0.6←0.56 (+7.14%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.51←2.5 Q3←Q2 第1升 2.51←2.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←0.2 Q3←Q2 連2降 0.19←0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 趙惠如 關係人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/01/08 兆豐金/玉山金 去年獲利創高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/10 職場達人－國立成功大學經濟學系教授兼系主任 林常青翻轉教育 推動遊戲經濟學 114/01/09 兆豐金旗下證、銀 登永續金融評鑑前25％ 114/01/09 一表看14家金控2024年獲利比一比！合賺5979億元創史上新高 114/01/09 《光電股》友達CES 2025 展示Micro LED車頭顯示解決方案 114/01/09 深耕ESG 兆豐銀、兆豐證名列永續金融評鑑前25％ 114/01/08 《台北股市》不斷更新！7金控12月獲利不藏私 元大金暫拿年度王 114/01/08 7家金控去年獲利年增17% 元大金暫居冠 整體金控全年挑戰6000億大關 114/01/08 《台北股市》不斷更新！6金控12月獲利搶先報 兆豐單月勝、元大3冠王 114/01/08 兆豐金續稱公股獲利王！去年大賺347億元創歷年新高 EPS 2.35元 114/01/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.4元，預估目標價為40.5元 114/01/07 兆豐金2024全年賺347.66億元創高 EPS 2.35元 114/01/07 兆豐金去年大賺347億元年增4.6% 每股盈餘2.35元 114/01/07 【公告】兆豐金 2024年12月合併營收66.45億元 年增-6.34% 114/01/07 《金融股》兆豐金113年每股稅後盈餘2.35元 114/01/07 【公告】兆豐金暨主要子公司113年12月份自結合併盈餘 114/01/03 【公告】代兆豐金之子公司兆豐證券董事會決議投資益創三創業投資有限合夥 114/01/03 兆豐證券積極落實盡職治理 連續四年獲評前段班 113/12/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.42元，預估目標價為40元 113/12/23 《金融》兆豐銀年終犀利 上看8個月 113/12/23 推防詐短碼減費 銀行公會洽商電信業 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | 0.52% 13674(-15.89%) | 0.52% 14731(-21.92%) | -0.77% 20617(-44.21%) | -1.02% 18688(-38.45%) | -7.93% 19776(-41.84%) | 4.29% 19677(-41.55%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 223.57 | 632.62 | 893.68 | -1666.99 | 630.66 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
