| 收盤價 成交量 03-12 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 (-0.51%) 11638張 (-49.52%) 季線上 14398張 15575張 17051張 11638張 0.75倍 |
-0.76% 2.08% -2.48% 1.95% -2.72% |
0.6~0.6 2.1~2.5 |
38.58 (-1.82%) 39.3 |
N/A 0.27 |
N/A 、Y! |
大型股 5829.52億 |
0.0% 0.0% |
金融業 |
2025-03-12 2024-08-08 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.3 | 39.54↘ | 39.67↘ | 39.39↗ | 39.26↗ | 39.02↗ | 39.06↘ | 39.22↗ | 39.76→ |
| 乖離率 | -0.61% | -0.93% | -0.23% | 0.1% | 0.72% | 0.61% | 0.2% | -1.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.6 | 39.45 | 38.5 | 38.7 | 38.75 | 40.3 | 38.55 | 40.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.23, 預估本益比 16.43, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 42.49, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.74, 預估本益比: 23.83 ; QQQ: 本益比 17.56, 預估本益比 19.64 ; SOXQ: 本益比 45.64, 預估本益比 21.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.88,16.87 (14.03,16.56,19.09) 1.61,24.53 (1.1,1.29,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.15% 帶寬窄) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.65←80.44(0.21%) 6.43←6.49(-0.06%), -0.57% 80.65←80.16(0.49%) 6.43←6.68(-0.25%), 3.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (4.75%[113]) 0.3 (6.62%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-13.44%) 22-04-07 28.4 (38.38%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.18 2.21 -14.18 67.92億(1月) | -6.34 28.67 7.98 66.45億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 40.2 (25-03-03) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-12 20日融資使用率趨勢圖 | 5.24% 0.08% 17 0 0 0.05%←0.07%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.94(-0.92%) | 日KD RSI MACD | 33.33,49.38 49.35 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,17%,11%,1% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.14,60.88 51.0 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.68,33.33 53.41 -0.3 | 投信(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.44%←6.3%(0.14%) | 1744 (連5買) 14.99% | 2年趨勢圖 | 6.44%←2.58%(3.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 13.09 0.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.23% 0.61% 0.2% -1.16% | 外資(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.52%←19.99%(-0.47%) | -3148 (連7賣) 27.05% | 2年趨勢圖 | 19.52%←21.76%(-2.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.48% 2.08% | 自營商(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.79%(0.04%) | 578 (連5買) 4.97% | 2年趨勢圖 | 1.83%←1.12%(0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.6 (-38.33%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.44 (-15.91%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.6 (-38.33%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.42 (-11.9%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.5←2.51 Q4←Q3 第1降 1.5←1.9 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.19 Q4←Q3 連3降 0.12←0.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 趙惠如 關係人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/03/11 兆豐銀法人董事兆豐金代表人李鴻璋辭任 |
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| 新聞 | 114/03/12 兆豐金資本充足優先考量配息 將掌握台積電赴美商機 114/03/12 〈兆豐金法說〉跟隨台積電腳步！美4分行占最佳戰略位置 搶攻供應鏈東移商機 114/03/12 〈兆豐金法說〉52萬股東等分紅！兆豐金總座鬆口：去年獲利創新高 股利以現金為主 114/03/12 【兆豐金法說2】銀行估今年房貸業務減少 轉攻個人理財與小額信貸 114/03/12 兆豐金法說 總座蕭玉美：今年股利發放以現金為主 114/03/12 【兆豐金法說1】52萬股東看過來！今年優先考量配發現金股利 114/03/12 《金融股》兆豐金今年配息優先考量現金股利 114/03/12 《金融股》兆豐金2024年獲利穩居公股銀之冠 美國4分行迎產業東拓商機 114/03/11 政府基金拉金控護盤？ 12點一過買盤大單急敲6金控 114/03/10 【公告】兆豐金之子公司兆豐國際商業銀行(股)公司董事辭任案 114/03/10 公股4金2銀2月合賺109億元 兆豐金年月雙衰、台企銀月減3成最多 114/03/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估上修至2.35元，預估目標價為37.85元 114/03/10 鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)目標價調降至37.85元，幅度約3.93% 114/03/07 兆豐金2月盈餘30.23億元 前2月賺62.4億元 EPS 0.42元 114/03/07 兆豐金前2月獲利62.4億元 EPS 0.42元 年減18% 114/03/07 《台北股市》不斷更新！7家金控2月獲利開獎 兆豐金奪3冠王 114/03/07 《金融股》兆豐金自結前2月EPS為0.42元 114/03/07 【公告】兆豐金 2025年2月合併營收67.01億元 年增-2.21% 114/03/07 【公告】兆豐金暨主要子公司114年2月份自結合併盈餘 114/03/05 不畏外資提款5金控逾6萬張 富邦台新兆豐金今反彈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐金 | -0.76% 14398(-19.17%) | -0.38% 17457(-33.33%) | 2.08% 15575(-25.28%) | -2.48% 17051(-31.75%) | 1.95% 16792(-30.69%) | -2.72% 19626(-40.7%) |
| 加權指數 | -1.92% | -4.8% | -4.34% | -3.94% | 3.93% | 11.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | -71.15 | 223.57 | 436.6 | 893.68 | -1666.99 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
