| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.6 (-0.98%) 54張 (+178.21%) 67張 226張 220張 季線下 ↘45.88 ↘45.84 ↘46.28 ↘46.54 ↘51.12 ↘53.18 54張 0.24倍 |
-0.44% -4.9% -31.84% -10.59% 0.66% |
52.8 (15.78%) 45.6 |
34.18 (-25.04%) 0.31 |
N/A N/A |
5.46億 24.91億 |
39.12% 7.95% |
成衣銷售／零售 |
2024-05-31 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.53,N/A (10.45,12.2,13.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.74%) 月線斜率-0.51 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.77%[112] (N/A) 0 (8.77%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-33.43%) 24-05-30 18.7 (143.85%) 21-10-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.46% 0.09% 1 0 0 0.85%←1.16%(-26.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.19 -17.38 3.12 1.21億(7月) | -2.27 0.42 3.84 1.46億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-09 47.45 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-7%,-18%,-5% 賣,賣,平,平,平,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.73 26.67,42.33 46.0,44.8 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 34.18(-25.04%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.42 6.15,8.27 look 48.1,44.1 -1.94 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.0 10.02,30.7 look 54.5,43.05 -0.83 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.63%←22.47%(0.71%) | -5 (連5賣) 9.26% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,19.74 (1.01,1.08,1.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.02% -14.25% -20.54% -13.11% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.57% 8.29% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.84←64.55(-2.65%) 13.19←9.21(43.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.05 (+20.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.38←5.06 (-13.44%) Q2←Q1 連2降 4.38←4.42 (-0.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.85 (-13.44%) Q2←Q1 連2降 0.43←0.68 (-0.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.1←7.12 (-0.28%) Q2←Q1 第1降 7.1←5.16 (+37.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.04←57.47 (-2.49%) Q2←Q1 第1降 56.04←44.84 (+24.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 325.7←256.36 (-2.49%) Q2←Q1 連2升 325.7←245.44 (+32.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←1.38 (-47.83%) Q2←Q1 連2降 0.72←1.13 (-36.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←1.2 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.6←0.96 (-37.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.67←53.23 Q2←Q1 第1升 54.67←53.33 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.79←16.7 Q2←Q1 連2降 9.79←15.35 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.93←14.83 Q2←Q1 連2降 8.93←13.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.74←7.04 Q2←Q1 連2降 3.74←6.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←4.59 Q2←Q1 連2降 2.36←4.33 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/19 李俊民 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 113/08/12 滿心 113年第2季綜合損益表，每股盈餘0.72元 113/08/12 滿心上半年獲利1.14億元，每股稅後2.09元 |
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| 新聞 | 113/08/07 《業績-家生活》滿心7月營收為1.21億元，年減2.19% 113/08/07 【公告】滿心 2024年7月合併營收1.21億元 年增-2.19% 113/08/02 【公告】滿心113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/19 【公告】滿心113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/07/08 【公告】滿心 2024年6月合併營收1.46億元 年增-2.27% 113/07/08 《業績-家生活》滿心6月營收為1.46億元，年減2.27% 113/06/07 《業績-家生活》滿心5月營收為1.46億元，年增0.97% 113/06/07 【公告】滿心 2024年5月合併營收1.46億元 年增0.97% 113/06/03 【公告】滿心法人董事改派代表人(更正事實發生日與發生變動日期) 113/05/31 【公告】滿心法人董事改派代表人 113/05/29 股市短波－滿心配息4元 全年展望樂觀 113/05/29 【公告】滿心113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】滿心訂定113年現金增資普通股之認股基準日相關事宜(補充發行價格、代收價款行庫及存儲專戶行庫) 113/05/15 【公告】滿心113年除息基準日相關事宜 113/05/15 【公告】滿心現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 113/05/07 《業績-家生活》滿心4月營收為1.46億元，年減1.00% 113/05/07 【公告】滿心 2024年4月合併營收1.46億元 年增-1% 113/04/30 【公告】滿心113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/19 【公告】滿心購買龍門企業股份有限公司部分資產(更正事實發生日) 113/04/10 《業績-家生活》滿心3月營收為1.35億元，年增12.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿心 | -0.44% 67(-18.46%) | -2.25% 124(-55.97%) | -4.9% 226(-75.8%) | -31.84% 220(-75.13%) | -10.59% 234(-76.67%) | 0.66% 147(-62.87%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.6 | 45.92↘ | 45.88↘ | 45.84↘ | 46.28↘ | 46.54↘ | 47.84↘ | 51.12↘ | 53.18↘ | 56.98↘ | 57.25↘ | 57.39↘ | 54.01→ | 52.48↗ | 51.93↘ |
| 乖離率 | -0.7% | -0.61% | -0.52% | -1.47% | -2.02% | -4.68% | -10.8% | -14.25% | -19.97% | -20.35% | -20.54% | -15.57% | -13.11% | -12.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.85 | 46.0 | 46.75 | 48.5 | 50.4 | 55.1 | 55.2 | 65.9 | 64.2 | 64.0 | 50.0 | 46.9 | 44.45 | 49.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿心 | 179.71% | -7.0% | 106.0% | 10.0% | 30.0% | -7.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.23 | 13.32 | 9.11 | 6.97 | 4.64 |
| ROE | 22.99 | 17.56 | 14.26 | 9.54 | 8.38 |
| 本業收入比 | 88.89 | 93.33 | 74.10 | 87.27 | 66.32 |
| 自由現金流量 | 0.28 | 1.84 | 0.7 | 1.46 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 140.51 | 209.52 | 200.76 | 82.31 | 40.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
