| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 (0.39%) 30張 (-98.55%) 季線上 340張 146張 73張 30張 0.21倍 |
1.98% 3.83% 6.19% 7.97% -0.19% |
29.82 (-42.1%) 51.5 |
44.64 (-13.32%) 0.28 |
1074 N/A |
微型股 33.28億 |
33.08% 5.61% |
成衣銷售／零售 |
2024-05-31 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.5 | 51.1↗ | 50.89↗ | 50.31↗ | 50.11↗ | 49.5↗ | 49.22↗ | 48.68↗ | 53.34→ |
| 乖離率 | 0.78% | 1.2% | 2.37% | 2.77% | 4.04% | 4.63% | 5.79% | -3.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 50.1 | 49.1 | 48.95 | 48.05 | 48.9 | 47.95 | 51.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.24,N/A (10.45,13.42,16.39) 2.21,23.21 (1.01,1.12,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.31% 帶寬窄) 月線斜率0.19 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.34←63.44(-0.1%) 12.68←12.82(-0.14%), -1.09% 63.34←69.59(-6.25%) 12.68←8.96(3.72%), 66.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.77%[112] (5.0%[113]) 0 (7.77%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-24.82%) 24-05-30 19.6 (162.76%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.75 -4.48 4.45 2.08億(12月) | 10.77 14.79 4.29 21個月新高 2.18億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-09 52.8 (25-01-09) 113日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 3 0 0 2.32%←1.92%(0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.79,60.53 73.59 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,0%,1%,2% 平,平,平,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 44.64(-13.32%) | 周KD RSI MACD | 73.47,67.35 55.83 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1074 N/A | 月KD RSI MACD | 30.33,24.37 up 59.98 -1.47 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.37% 4.63% 5.79% -3.45% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.95%←22.32%(-0.37%) | -16 (連22賣) 53.33% | 2年趨勢圖 | 21.95%←21.67%(0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 3.56% 4.85% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.31%(-0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q3←Q2 連2升 0.07←0.05 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.59←4.38 (-18.04%) Q3←Q2 連3降 3.59←3.4 (+5.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.43 (-18.04%) Q3←Q2 連3降 0.26←0.22 (+5.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.37←7.1 (+31.97%) Q3←Q2 第1升 9.37←7.25 (+29.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.77←56.04 (+4.87%) Q3←Q2 第1升 58.77←59.16 (-0.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 467.89←325.7 (+4.87%) Q3←Q2 連3升 467.89←350.25 (+33.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.72 (-41.67%) Q3←Q2 連3降 0.42←0.35 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.52 (-38.46%) Q3←Q2 連3降 0.32←0.27 (+18.52%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.31←54.67 Q3←Q2 連2升 55.31←52.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.37←9.79 Q3←Q2 連3降 7.37←6.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.31←8.93 Q3←Q2 連3降 現金快速增加 7.31←5.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←3.74 Q3←Q2 連3降 2.02←1.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←2.36 Q3←Q2 連3降 1.46←1.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/19 李俊民 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/01/17 滿心董事會通過自地委建倉庫案，預計投資金額1.7億元 |
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| 新聞 | 114/01/17 【公告】滿心董事會決議通過自地委建倉庫案 114/01/12 服飾業 去年營收拉風 114/01/08 【公告】滿心 2024年12月合併營收2.08億元 年增5.75% 114/01/08 《業績-家生活》滿心12月營收為2.08億元，年增5.75% 113/12/06 【公告】滿心 2024年11月合併營收2.18億元 年增10.77% 113/12/06 【公告】神腦 2024年11月合併營收30.7億元 年增4.08% 113/12/06 《業績-家生活》滿心11月營收為2.18億元，年增10.77% 113/11/07 【公告】滿心 2024年10月合併營收1.9億元 年增-2.17% 113/11/07 《業績-家生活》滿心10月營收為1.90億元，年減2.17% 113/11/04 【公告】滿心113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/07 《業績-家生活》滿心9月營收為1.16億元，年增7.01% 113/09/24 周年慶催買氣 百貨擂戰鼓 113/09/06 《業績-家生活》滿心8月營收為1.22億元，年增12.72% 113/08/07 《業績-家生活》滿心7月營收為1.21億元，年減2.19% 113/08/07 【公告】滿心 2024年7月合併營收1.21億元 年增-2.19% 113/08/02 【公告】滿心113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/19 【公告】滿心113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/07/08 【公告】滿心 2024年6月合併營收1.46億元 年增-2.27% 113/07/08 《業績-家生活》滿心6月營收為1.46億元，年減2.27% 113/06/07 《業績-家生活》滿心5月營收為1.46億元，年增0.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿心 | 1.98% 340(-91.04%) | 2.79% 235(-87.07%) | 3.83% 146(-79.26%) | 6.19% 73(-58.36%) | 7.97% 95(-68.06%) | -0.19% 153(-80.1%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.23 | 13.32 | 9.11 | 6.97 | 4.64 |
| ROE | 22.99 | 17.56 | 14.26 | 9.54 | 8.38 |
| 本業收入比 | 88.89 | 93.33 | 74.10 | 87.27 | 66.32 |
| 自由現金流量 | 0.28 | 1.84 | 0.7 | 1.46 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 140.51 | 209.52 | 200.76 | 82.31 | 40.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
