| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.25 (-0.1%) 26張 (-13.56%) 季線上 22張 31張 40張 26張 0.84倍 |
0.61% 0.92% -1.1% -10.29% 0.72% |
47.45 (-3.66%) 49.25 |
44.57 (-9.5%) 0.28 |
1038 N/A |
微型股 31.83億 |
33.08% 5.61% |
成衣銷售／零售 |
2024-05-31 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.25 | 49.25↗ | 49.18↗ | 49.25↗ | 48.89↗ | 48.83↗ | 48.76↗ | 48.68→ | 49.03→ | 48.32↘ | 48.49↘ | 49.38↘ | 53.94→ | 53.35↗ | 52.74↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.14% | 0.0% | 0.74% | 0.86% | 1.0% | 1.17% | 0.45% | 1.92% | 1.57% | -0.26% | -8.69% | -7.69% | -6.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.2 | 48.95 | 48.65 | 48.2 | 48.8 | 48.0 | 49.6 | 49.8 | 50.4 | 54.8 | 54.9 | 50.0 | 48.9 | 46.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.66,N/A (10.45,12.2,13.95) 2.12,23.23 (1.01,1.08,1.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.97% 帶寬窄) 月線斜率0.05 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.92←63.58(-0.66%) 12.78←12.93(-0.15%), -1.08% 62.92←70.26(-7.34%) 12.78←9.19(3.59%), 67.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.12%[112] (5.23%[113]) 0 (8.12%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-28.1%) 24-05-30 19.6 (151.28%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.77 14.79 4.29 21個月新高 2.18億(11月) 短突破長 | -2.17 63.75 3.41 1.9億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-09 49.95 (24-12-09) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.04% -1 0 0 1.92%←1.94%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.49 64.1,64.1 49.95,48.9 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,9%,-2%,-2% 平,平,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 44.57(-9.5%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.59 43.55,44.52 51.0,47.9 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1038 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.08 21.11,20.66 up 54.5,44.1 -1.61 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.86% 0.45% -0.26% -7.69% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.38%←22.46%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 22.38%←21.53%(0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.18% 0.93% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q3←Q2 連2升 0.07←0.05 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.59←4.38 (-18.04%) Q3←Q2 連3降 3.59←3.4 (+5.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.43 (-18.04%) Q3←Q2 連3降 0.26←0.22 (+5.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.37←7.1 (+31.97%) Q3←Q2 第1升 9.37←7.25 (+29.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.77←56.04 (+4.87%) Q3←Q2 第1升 58.77←59.16 (-0.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 467.89←325.7 (+4.87%) Q3←Q2 連3升 467.89←350.25 (+33.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.72 (-41.67%) Q3←Q2 連3降 0.42←0.35 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.52 (-38.46%) Q3←Q2 連3降 0.32←0.27 (+18.52%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.31←54.67 Q3←Q2 連2升 55.31←52.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.37←9.79 Q3←Q2 連3降 7.37←6.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.31←8.93 Q3←Q2 連3降 現金快速增加 7.31←5.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←3.74 Q3←Q2 連3降 2.02←1.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←2.36 Q3←Q2 連3降 1.46←1.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/19 李俊民 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 113/12/16 滿心12/16起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】滿心 2024年11月合併營收2.18億元 年增10.77% 113/12/06 【公告】神腦 2024年11月合併營收30.7億元 年增4.08% 113/12/06 《業績-家生活》滿心11月營收為2.18億元，年增10.77% 113/11/07 【公告】滿心 2024年10月合併營收1.9億元 年增-2.17% 113/11/07 《業績-家生活》滿心10月營收為1.90億元，年減2.17% 113/11/04 【公告】滿心113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/07 《業績-家生活》滿心9月營收為1.16億元，年增7.01% 113/09/24 周年慶催買氣 百貨擂戰鼓 113/09/06 《業績-家生活》滿心8月營收為1.22億元，年增12.72% 113/08/07 《業績-家生活》滿心7月營收為1.21億元，年減2.19% 113/08/07 【公告】滿心 2024年7月合併營收1.21億元 年增-2.19% 113/08/02 【公告】滿心113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/19 【公告】滿心113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/07/08 【公告】滿心 2024年6月合併營收1.46億元 年增-2.27% 113/07/08 《業績-家生活》滿心6月營收為1.46億元，年減2.27% 113/06/07 《業績-家生活》滿心5月營收為1.46億元，年增0.97% 113/06/07 【公告】滿心 2024年5月合併營收1.46億元 年增0.97% 113/06/03 【公告】滿心法人董事改派代表人(更正事實發生日與發生變動日期) 113/05/31 【公告】滿心法人董事改派代表人 113/05/29 股市短波－滿心配息4元 全年展望樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿心 | 0.61% 22(15.41%) | 1.23% 31(-16.61%) | 0.92% 31(-16.06%) | -1.1% 40(-35.03%) | -10.29% 92(-71.58%) | 0.72% 146(-81.96%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿心 | 179.71% | 1.0% | 106.0% | 10.0% | 30.0% | -7.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.23 | 13.32 | 9.11 | 6.97 | 4.64 |
| ROE | 22.99 | 17.56 | 14.26 | 9.54 | 8.38 |
| 本業收入比 | 88.89 | 93.33 | 74.10 | 87.27 | 66.32 |
| 自由現金流量 | 0.28 | 1.84 | 0.7 | 1.46 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 140.51 | 209.52 | 200.76 | 82.31 | 40.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
