| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.55 (0.21%) 34張 (+218.03%) 季線旁 30張 33張 54張 34張 1.03倍 短糾結 |
0.73% -1.12% 5.43% -26.99% 3.41% |
47.45 (-2.28%) 48.55 |
44.09 (-9.19%) 0.28 |
994 N/A |
微型股 31.38億 |
33.08% 7.95% |
成衣銷售／零售 |
2024-05-31 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.48,N/A (10.45,12.2,13.95) 2.09,23.23 (1.01,1.08,1.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.51% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.66←63.62(0.04%) 12.77←12.83(-0.06%), -1.85% 63.66←71.12(-7.46%) 12.77←9.17(3.6%), 71.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.24%[112] (N/A) 0 (8.24%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-29.12%) 24-05-30 19.6 (147.7%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.17 63.75 3.41 1.9億(10月) | 7.0 -4.49 4.28 1.16億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-01-09 48.85 (24-11-13) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.05% -2 0 0 1.94%←1.99%(-0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.74 64.71,60.27 48.85,48.1 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,5%,11%,4% 買,平,平,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | 44.09(-9.19%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.72 56.25,58.9 51.0,48.1 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 994 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.19 21.61,23.05 look 54.5,44.1 -1.54 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.25% -0.29% -4.99% -8.86% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.51%←21.51%(1.0%) | -3 (連2賣) 8.82% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.23% 1.15% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q3←Q2 連2升 0.07←0.05 (+40.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.59←4.38 (-18.04%) Q3←Q2 連3降 3.59←3.4 (+5.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.43 (-18.04%) Q3←Q2 連3降 0.26←0.22 (+5.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.37←7.1 (+31.97%) Q3←Q2 第1升 9.37←7.25 (+29.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.77←56.04 (+4.87%) Q3←Q2 第1升 58.77←59.16 (-0.66%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 467.89←325.7 (+4.87%) Q3←Q2 連3升 467.89←350.25 (+33.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.72 (-41.67%) Q3←Q2 連3降 0.42←0.35 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.52 (-38.46%) Q3←Q2 連3降 0.32←0.27 (+18.52%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.31←54.67 Q3←Q2 連2升 55.31←52.55 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.37←9.79 Q3←Q2 連3降 7.37←6.37 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.31←8.93 Q3←Q2 連3降 現金快速增加 7.31←5.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←3.74 Q3←Q2 連3降 2.02←1.86 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←2.36 Q3←Q2 連3降 1.46←1.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/19 李俊民 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 113/11/13 11/12上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】滿心 2024年10月合併營收1.9億元 年增-2.17% 113/11/07 《業績-家生活》滿心10月營收為1.90億元，年減2.17% 113/11/04 【公告】滿心113年第三季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/07 《業績-家生活》滿心9月營收為1.16億元，年增7.01% 113/09/24 周年慶催買氣 百貨擂戰鼓 113/09/06 《業績-家生活》滿心8月營收為1.22億元，年增12.72% 113/08/07 《業績-家生活》滿心7月營收為1.21億元，年減2.19% 113/08/07 【公告】滿心 2024年7月合併營收1.21億元 年增-2.19% 113/08/02 【公告】滿心113年第二季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/19 【公告】滿心113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/07/08 【公告】滿心 2024年6月合併營收1.46億元 年增-2.27% 113/07/08 《業績-家生活》滿心6月營收為1.46億元，年減2.27% 113/06/07 《業績-家生活》滿心5月營收為1.46億元，年增0.97% 113/06/07 【公告】滿心 2024年5月合併營收1.46億元 年增0.97% 113/06/03 【公告】滿心法人董事改派代表人(更正事實發生日與發生變動日期) 113/05/31 【公告】滿心法人董事改派代表人 113/05/29 股市短波－滿心配息4元 全年展望樂觀 113/05/29 【公告】滿心113年股東常會重要決議事項 113/05/24 【公告】滿心訂定113年現金增資普通股之認股基準日相關事宜(補充發行價格、代收價款行庫及存儲專戶行庫) 113/05/15 【公告】滿心113年除息基準日相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿心 | 0.73% 30(11.6%) | -0.51% 34(-0.22%) | -1.12% 33(3.1%) | 5.43% 54(-36.89%) | -26.99% 144(-76.39%) | 3.41% 148(-77.05%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.55 | 48.5↗ | 48.31↗ | 48.42↘ | 48.38↗ | 48.43↘ | 48.58↘ | 49.07↗ | 48.69↗ | 49.55↘ | 49.77↘ | 51.1↘ | 54.14↘ | 53.27↗ | 52.55↗ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.5% | 0.27% | 0.35% | 0.25% | -0.06% | -1.06% | -0.29% | -2.02% | -2.45% | -4.99% | -10.33% | -8.86% | -7.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.05 | 48.2 | 48.8 | 48.5 | 49.1 | 49.65 | 47.4 | 46.05 | 55.0 | 55.2 | 66.5 | 51.5 | 46.95 | 45.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿心 | 179.71% | -1.0% | 106.0% | 10.0% | 30.0% | -7.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.23 | 13.32 | 9.11 | 6.97 | 4.64 |
| ROE | 22.99 | 17.56 | 14.26 | 9.54 | 8.38 |
| 本業收入比 | 88.89 | 93.33 | 74.10 | 87.27 | 66.32 |
| 自由現金流量 | 0.28 | 1.84 | 0.7 | 1.46 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 140.51 | 209.52 | 200.76 | 82.31 | 40.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
