| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.4 (-0.18%) 1張 (-1.96%) 3張 7張 10張 季線下 ↘56.7 ↘56.74 ↘59.5 ↘60.1 ↘62.45 ↘62.99 1張 0.14倍 |
-0.35% -11.32% -13.63% -16.44% |
50.53 (-10.41%) 56.4 |
N/A N/A |
N/A N/A |
2.80億 15.79億 |
46.98% 0.0% |
流通業 |
2024-08-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.36,N/A (16.4,19.12,21.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.09% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[112] (N/A) 0.71 (10.93%) | 相對高點 相對低點 | 81.6 (-30.88%) 23-12-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.15 14.4 -6.45 1.83億(7月) | -18.57 -16.32 -6.14 1.6億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 57.8 (24-08-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-7%,-9% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.08 0.0,1.8 look 61.5,N/A -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.54,36.62 (1.82,2.03,2.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.16% -10.46% -12.99% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.06% 0.55% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.44←76.99(0.58%) 6.85←7.05(-2.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.24 (+4.17%) Q2←Q1 連2升 0.25←0.26 (-3.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.26←4.97 (+5.84%) Q2←Q1 第1升 5.26←5.76 (-8.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.4 (+5.84%) Q2←Q1 連2升 0.43←0.69 (-8.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.3←10.65 (+6.1%) Q2←Q1 連5升 11.3←8.97 (+25.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.48←30.77 (+2.31%) Q2←Q1 連5升 31.48←24.13 (+30.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 342.35←332.27 (+2.31%) Q2←Q1 連4升 342.35←228.37 (+49.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.68 (-7.35%) Q2←Q1 第1降 0.63←1.8 (-65.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.89 (+4.49%) Q2←Q1 第1升 0.93←2.0 (-53.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.55←44.49 Q2←Q1 第1升 44.55←39.87 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.26←8.01 Q2←Q1 連2升 8.26←11.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.35←3.8 Q2←Q1 第1降 3.35←7.74 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←1.82 Q2←Q1 第1降 1.68←5.95 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.17 Q2←Q1 第1降 1.12←2.83 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/30 黃楷倫 代表(董事) 辦理過額配售 30張 112/11/30 鄭弘寬 代表(董事) 辦理過額配售 30張 |
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| 公告 | 113/08/19 寶陞盈餘轉增資股洽請櫃買中心同意後，8/30起以新股權利證書上櫃買賣 |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】寶陞 2024年7月合併營收1.83億元 年增-8.16% 113/07/10 【公告】寶陞 2024年6月合併營收1.6億元 年增-18.57% 113/06/24 【公告】寶陞113年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為 113/06/07 【公告】寶陞 2024年5月合併營收1.91億元 年增-1.17% 113/05/10 【公告】寶陞 2024年4月合併營收1.74億元 年增-5.81% 113/05/02 【公告】寶陞113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】寶陞 2024年3月合併營收1.92億元 年增-7.89% 113/03/13 【公告】寶陞董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】寶陞 2024年2月合併營收1.44億元 年增-5.12% 113/01/10 【公告】寶陞 2023年12月合併營收1.53億元 年增8.54% 112/12/18 【公告】寶陞初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 112/12/15 【公告】寶陞設置資訊安全長 112/12/11 【公告】寶陞洽定上櫃買賣開始日並自同日終止興櫃買賣 112/12/08 【公告】寶陞 2023年11月合併營收1.81億元 年增6.04% 112/12/08 【公告】寶陞現金增資收足股款暨增資基準日 112/12/08 【公告】寶陞初次上櫃過額配售內容 112/11/28 寶陞競拍超額認購4.26倍 12/12上櫃承銷價72元 112/11/28 【公告】寶陞股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 112/11/17 【公告】寶陞股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 112/11/17 【公告】寶陞初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶陞 | -0.35% 3(-72.45%) | -0.7% 6(-85.36%) | -11.32% 7(-87.13%) | -13.63% 10(-90.41%) | -16.44% 13(-92.48%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.4 | 56.63↘ | 56.7↘ | 56.74↘ | 59.5↘ | 60.1↘ | 60.84↘ | 62.45↘ | 62.99↘ | 64.44↘ | 64.56↘ | 64.82↘ | |||
| 乖離率 | -0.41% | -0.53% | -0.6% | -5.21% | -6.16% | -7.3% | -9.69% | -10.46% | -12.48% | -12.64% | -12.99% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 57.0 | 56.6 | 63.3 | 63.4 | 65.0 | 64.2 | 65.4 | 67.8 | 67.8 | 67.7 | 66.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 寶陞 | -8.88% | -19.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.3 | 7.83 | 10.72 | 9.97 | 7.14 |
| ROE | 12.18 | 23.39 | 36.4 | 33.07 | 19.87 |
| 本業收入比 | 125.69 | 91.75 | 108.08 | 114.75 | 135.19 |
| 自由現金流量 | 0.45 | -0.27 | -0.86 | 0.39 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 5.52 | 12.56 | 18.13 | 10.83 | 4.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
