| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 (1.51%) 325張 (+601.83%) 季線下 66張 29張 15張 877張 30.24倍 |
4.67% -5.8% -20.03% -27.54% |
33.05 (-29.83%) 47.1 |
N/A 0.16 |
N/A N/A |
微型股 14.13億 |
47.08% 0.0% |
流通業 |
2024-08-08 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.1 | 46.2↗ | 44.34↗ | 45.87↘ | 47.01↘ | 50.45↘ | 52.52↘ | 57.42↘ | |
| 乖離率 | 1.95% | 6.22% | 2.68% | 0.19% | -6.64% | -10.32% | -17.97% | |
| 均線開始 轉折價位 | 45.0 | 41.5 | 50.0 | 52.1 | 57.8 | 58.9 | 65.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.11,N/A (17.38,20.66,23.93) N/A,N/A (1.29,1.77,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.5% 帶寬大) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.59←77.56(0.03%) 5.84←5.82(0.02%), 0.0% 77.59←76.87(0.72%) 5.84←7.13(-1.29%), -5.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.52%[112] (N/A) 0.71 (11.78%) | 相對高點 相對低點 | 81.6 (-42.28%) 23-12-12 40.0 (17.75%) 25-01-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.84 5.4 -3.83 1.79億(12月) | -6.23 -8.96 -5.39 1.7億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 57.0 (24-11-12) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.09% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.54,79.25 48.7 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,4%,-5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.68% -10.32% -17.97% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.05%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 1.3% 2.02% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.25 (+16.0%) Q3←Q2 連3升 0.29←0.21 (+38.1%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.44←5.26 (+3.42%) Q3←Q2 連2升 5.44←5.79 (-6.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.43 (+3.42%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.42 (-6.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.36←11.3 (+0.53%) Q3←Q2 連6升 11.36←9.43 (+20.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.0←31.48 (-1.52%) Q3←Q2 第1降 31.0←27.1 (+14.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 318.1←342.35 (-1.52%) Q3←Q2 第1降 318.1←258.22 (+23.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.63 (-41.27%) Q3←Q2 連2降 0.37←0.85 (-56.47%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.87 (-19.54%) Q3←Q2 第1降 0.7←1.17 (-40.17%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.41←44.55 Q3←Q2 第1降 40.41←44.0 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.94←8.26 Q3←Q2 第1降 4.94←7.31 Q3←Q3 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.02←3.35 Q3←Q2 連2降 2.02←3.64 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.08←1.68 Q3←Q2 連2降 1.08←2.71 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←1.12 Q3←Q2 連2降 0.82←1.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/30 黃楷倫 代表(董事) 辦理過額配售 30張 112/11/30 鄭弘寬 代表(董事) 辦理過額配售 30張 |
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| 公告 | 114/01/10 寶陞 113年12月營收1.79億、年增16.85% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】寶陞 2024年12月合併營收1.79億元 年增16.85% 113/12/10 【公告】寶陞 2024年11月合併營收1.7億元 年增-6.24% 113/11/08 【公告】寶陞 2024年10月合併營收1.86億元 年增2.01% 113/11/05 【公告】寶陞113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】寶陞 2024年9月合併營收1.75億元 年增-2.23% 113/08/09 【公告】寶陞 2024年7月合併營收1.83億元 年增-8.16% 113/07/10 【公告】寶陞 2024年6月合併營收1.6億元 年增-18.57% 113/06/24 【公告】寶陞113年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為 113/06/07 【公告】寶陞 2024年5月合併營收1.91億元 年增-1.17% 113/05/10 【公告】寶陞 2024年4月合併營收1.74億元 年增-5.81% 113/05/02 【公告】寶陞113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】寶陞 2024年3月合併營收1.92億元 年增-7.89% 113/03/13 【公告】寶陞董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】寶陞 2024年2月合併營收1.44億元 年增-5.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶陞 | 4.67% 66(388.84%) | 13.49% 42(667.37%) | -5.8% 29(1013.93%) | -20.03% 15(2070.5%) | -27.54% 12(2516.45%) | |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.3 | 7.83 | 10.72 | 9.97 | 7.14 |
| ROE | 12.18 | 23.39 | 36.4 | 33.07 | 19.87 |
| 本業收入比 | 125.69 | 91.75 | 108.08 | 114.75 | 135.19 |
| 自由現金流量 | 0.45 | -0.27 | -0.86 | 0.39 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 5.52 | 12.56 | 18.13 | 10.83 | 4.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
