| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 (-1.96%) 317張 (-13.85%) 季線下 129張 178張 66張 317張 1.78倍 |
-1.1% -4.46% -11.76% -20.49% -32.63% |
33.6 (-25.33%) 45.0 |
N/A 0.08 |
N/A N/A |
微型股 13.50億 |
47.09% 0.0% |
流通業 |
2024-08-08 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 45.98↘ | 47.33↘ | 47.7↗ | 46.65↗ | 48.14↘ | 49.88↘ | 55.37↘ | 60.95↘ |
| 乖離率 | -2.13% | -4.92% | -5.66% | -3.54% | -6.52% | -9.78% | -18.73% | -26.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.5 | 48.5 | 47.1 | 45.0 | 51.0 | 56.6 | 66.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.42, 預估本益比 16.9, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.11, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.86, 預估本益比: 27.65 ; QQQ: 本益比 62.7, 預估本益比 15.37 ; SOXQ: 本益比 47.76, 預估本益比 28.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.13,N/A (17.38,21.0,24.62) N/A,N/A (1.29,1.77,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.84%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.58←77.57(0.01%) 5.81←5.94(-0.13%), -1.01% 77.58←76.87(0.71%) 5.81←7.13(-1.32%), -5.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.78%[112] (N/A) 0.71 (12.02%) | 相對高點 相對低點 | 81.6 (-44.85%) 23-12-12 40.0 (12.5%) 25-01-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.97 -8.07 1.97 1.64億(1月) 短跌破長 | 16.84 5.4 -3.83 1.79億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 50.0 (25-02-06) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,2.96 look 36.13 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.66% -9.78% -18.73% -26.17% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.05%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 3.7% 12.69% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.25 (+16.0%) Q3←Q2 連3升 0.29←0.21 (+38.1%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.44←5.26 (+3.42%) Q3←Q2 連2升 5.44←5.79 (-6.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.43 (+3.42%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.42 (-6.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.36←11.3 (+0.53%) Q3←Q2 連6升 11.36←9.43 (+20.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.0←31.48 (-1.52%) Q3←Q2 第1降 31.0←27.1 (+14.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 318.1←342.35 (-1.52%) Q3←Q2 第1降 318.1←258.22 (+23.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.63 (-41.27%) Q3←Q2 連2降 0.37←0.85 (-56.47%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.87 (-19.54%) Q3←Q2 第1降 0.7←1.17 (-40.17%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.41←44.55 Q3←Q2 第1降 40.41←44.0 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.94←8.26 Q3←Q2 第1降 4.94←7.31 Q3←Q3 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.02←3.35 Q3←Q2 連2降 2.02←3.64 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.08←1.68 Q3←Q2 連2降 1.08←2.71 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←1.12 Q3←Q2 連2降 0.82←1.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/30 黃楷倫 代表(董事) 辦理過額配售 30張 112/11/30 鄭弘寬 代表(董事) 辦理過額配售 30張 |
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| 公告 | 114/03/03 寶陞113年度財報，預計3/11提報董事會 |
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| 新聞 | 114/03/03 【公告】寶陞113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】寶陞 2025年1月合併營收1.64億元 年增1.98% 114/01/10 【公告】寶陞 2024年12月合併營收1.79億元 年增16.85% 113/12/10 【公告】寶陞 2024年11月合併營收1.7億元 年增-6.24% 113/11/08 【公告】寶陞 2024年10月合併營收1.86億元 年增2.01% 113/11/05 【公告】寶陞113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】寶陞 2024年9月合併營收1.75億元 年增-2.23% 113/08/09 【公告】寶陞 2024年7月合併營收1.83億元 年增-8.16% 113/07/10 【公告】寶陞 2024年6月合併營收1.6億元 年增-18.57% 113/06/24 【公告】寶陞113年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為 113/06/07 【公告】寶陞 2024年5月合併營收1.91億元 年增-1.17% 113/05/10 【公告】寶陞 2024年4月合併營收1.74億元 年增-5.81% 113/05/02 【公告】寶陞113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】寶陞 2024年3月合併營收1.92億元 年增-7.89% 113/03/13 【公告】寶陞董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】寶陞 2024年2月合併營收1.44億元 年增-5.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶陞 | -1.1% 129(144.93%) | -7.22% 113(178.22%) | -4.46% 178(77.88%) | -11.76% 66(378.07%) | -20.49% 35(782.04%) | -32.63% 24(1214.78%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.3 | 7.83 | 10.72 | 9.97 | 7.14 |
| ROE | 12.18 | 23.39 | 36.4 | 33.07 | 19.87 |
| 本業收入比 | 125.69 | 91.75 | 108.08 | 114.75 | 135.19 |
| 自由現金流量 | 0.45 | -0.27 | -0.86 | 0.39 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 5.52 | 12.56 | 18.13 | 10.83 | 4.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
