| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.95 (-0.12%) 1張 季線下 4張 5張 3張 1張 0.2倍 |
5.0% -9.0% -9.0% -26.61% -38.14% |
46.35 (13.19%) 40.95 |
N/A 0.28 |
491 N/A |
微型股 12.29億 |
47.09% 0.0% |
流通業 |
2025-04-22 2024-08-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.95 | 39.91↗ | 39.52↘ | 41.33↘ | 42.2↘ | 44.7↘ | 44.82↘ | 50.54↘ | 58.0↘ |
| 乖離率 | 2.61% | 3.62% | -0.92% | -2.96% | -8.39% | -8.63% | -18.98% | -29.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.0 | 38.3 | 45.0 | 45.3 | 48.5 | 45.0 | 55.8 | 66.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.61,N/A (17.52,21.07,24.62) 1.16,35.34 (1.23,1.74,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.85% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.19←77.58(0.61%) 5.68←5.81(-0.13%), 1.85% 78.19←76.87(1.32%) 5.68←7.13(-1.45%), -3.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[113] (N/A) 0.33 (7.5%) | 相對高點 相對低點 | 81.6 (-49.82%) 23-12-12 38.1 (7.48%) 25-04-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.18 15.07 5.26 16個月新高 1.92億(3月) | 15.66 1.52 8.44 1.67億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 46.0 (25-03-20) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.78,42.57 44.52 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-11%,-13% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 491 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.92% -8.63% -18.98% -29.4% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 1 100.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.05%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.08% 0.41% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.29 (0.0%) Q4←Q3 0.29←0.21 (+38.1%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.35←5.44 (-1.65%) Q4←Q3 第1降 5.35←5.17 (+3.48%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.27 (-1.65%) Q4←Q3 連2降 0.13←0.32 (+3.48%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.84←11.36 (+13.03%) Q4←Q3 連7升 12.84←9.51 (+35.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.55←31.0 (-1.45%) Q4←Q3 連2降 30.55←29.73 (+2.76%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 332.84←318.1 (-1.45%) Q4←Q3 第1升 332.84←302.4 (+10.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.37 (+62.16%) Q4←Q3 第1升 0.6←0.62 (-3.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.73←0.7 (+4.29%) Q4←Q3 第1升 0.73←0.83 (-12.05%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.16←40.41 Q4←Q3 連2降 38.16←44.87 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.35←4.94 Q4←Q3 連2降 2.35←6.18 Q4←Q4 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.38←2.02 Q4←Q3 第1升 3.38←3.01 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.74←1.08 Q4←Q3 第1升 1.74←1.71 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←0.82 Q4←Q3 第1升 1.15←1.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/30 黃楷倫 代表(董事) 辦理過額配售 30張 112/11/30 鄭弘寬 代表(董事) 辦理過額配售 30張 |
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| 公告 | 114/04/21 寶陞4/22參加台新證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/04/21 【公告】寶陞受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 114/04/10 【公告】寶陞 2025年3月合併營收1.92億元 年增0.19% 114/03/11 【公告】(更正主旨)寶陞董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】寶陞董事會決議股利分派情形 114/03/11 【公告】寶陞董事會決議通過113年度盈餘轉增資發行新股案 114/03/11 【公告】寶陞董事會決議召開113年股東常會 114/03/10 【公告】寶陞 2025年2月合併營收1.67億元 年增15.67% 114/03/03 【公告】寶陞113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】寶陞 2025年1月合併營收1.64億元 年增1.98% 114/01/10 【公告】寶陞 2024年12月合併營收1.79億元 年增16.85% 113/12/10 【公告】寶陞 2024年11月合併營收1.7億元 年增-6.24% 113/11/08 【公告】寶陞 2024年10月合併營收1.86億元 年增2.01% 113/11/05 【公告】寶陞113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】寶陞 2024年9月合併營收1.75億元 年增-2.23% 113/08/09 【公告】寶陞 2024年7月合併營收1.83億元 年增-8.16% 113/07/10 【公告】寶陞 2024年6月合併營收1.6億元 年增-18.57% 113/06/24 【公告】寶陞113年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為 113/06/07 【公告】寶陞 2024年5月合併營收1.91億元 年增-1.17% 113/05/10 【公告】寶陞 2024年4月合併營收1.74億元 年增-5.81% 113/05/02 【公告】寶陞113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶陞 | 5.0% 4(-76.0%) | 6.92% 4(-79.63%) | -9.0% 5(-82.64%) | -9.0% 3(-74.12%) | -26.61% 5(-80.27%) | -38.14% 7(-85.82%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.84 | 8.3 | 7.83 | 10.72 | 9.97 |
| ROE | 6.31 | 12.18 | 23.39 | 36.4 | 33.07 |
| 本業收入比 | 130.85 | 125.69 | 91.75 | 108.08 | 114.75 |
| 自由現金流量 | -1.71 | 0.45 | -0.27 | -0.86 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 3.48 | 5.52 | 12.56 | 18.13 | 10.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
