| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 (-0.58%) 4張 (+10241.03%) 季線下 5張 8張 7張 4張 0.5倍 |
-7.5% -10.54% -18.55% -21.52% |
44.62 (-13.86%) 51.8 |
N/A N/A |
773 N/A |
微型股 N/A |
47.08% 0.0% |
流通業 |
2024-08-08 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.32,N/A (16.4,20.91,25.43) 1.54,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.53%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.56←77.56(0.0%) 5.77←5.94(-0.17%), -1.19% 77.56←76.87(0.69%) 5.77←7.13(-1.36%), -5.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.02%[112] (N/A) 0.71 (11.32%) | 相對高點 相對低點 | 81.6 (-36.52%) 23-12-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.01 6.78 -5.3 1.86億(10月) | -2.23 -6.16 -6.11 1.75億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 57.0 (24-11-12) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.04 0.0,6.25 look 52.2,N/A -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 0%,0%,0%,-1% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 773 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.83% -9.94% -15.5% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.05%(0.08%) | -2 50.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.08% 0.58% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.25 (+16.0%) Q3←Q2 連3升 0.29←0.21 (+38.1%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.44←5.26 (+3.42%) Q3←Q2 連2升 5.44←5.79 (-6.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.43 (+3.42%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.42 (-6.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.36←11.3 (+0.53%) Q3←Q2 連6升 11.36←9.43 (+20.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.0←31.48 (-1.52%) Q3←Q2 第1降 31.0←27.1 (+14.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 318.1←342.35 (-1.52%) Q3←Q2 第1降 318.1←258.22 (+23.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.63 (-41.27%) Q3←Q2 連2降 0.37←0.85 (-56.47%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.87 (-19.54%) Q3←Q2 第1降 0.7←1.17 (-40.17%) Q3←Q3 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.41←44.55 Q3←Q2 第1降 40.41←44.0 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.94←8.26 Q3←Q2 第1降 4.94←7.31 Q3←Q3 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.02←3.35 Q3←Q2 連2降 2.02←3.64 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.08←1.68 Q3←Q2 連2降 1.08←2.71 Q3←Q3 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.82←1.12 Q3←Q2 連2降 0.82←1.43 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/30 黃楷倫 代表(董事) 辦理過額配售 30張 112/11/30 鄭弘寬 代表(董事) 辦理過額配售 30張 |
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| 公告 | 113/11/13 寶陞 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.37元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】寶陞 2024年10月合併營收1.86億元 年增2.01% 113/11/05 【公告】寶陞113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】寶陞 2024年9月合併營收1.75億元 年增-2.23% 113/08/09 【公告】寶陞 2024年7月合併營收1.83億元 年增-8.16% 113/07/10 【公告】寶陞 2024年6月合併營收1.6億元 年增-18.57% 113/06/24 【公告】寶陞113年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為 113/06/07 【公告】寶陞 2024年5月合併營收1.91億元 年增-1.17% 113/05/10 【公告】寶陞 2024年4月合併營收1.74億元 年增-5.81% 113/05/02 【公告】寶陞113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】寶陞 2024年3月合併營收1.92億元 年增-7.89% 113/03/13 【公告】寶陞董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】寶陞 2024年2月合併營收1.44億元 年增-5.12% 113/01/10 【公告】寶陞 2023年12月合併營收1.53億元 年增8.54% 112/12/18 【公告】寶陞初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 112/12/15 【公告】寶陞設置資訊安全長 112/12/11 【公告】寶陞洽定上櫃買賣開始日並自同日終止興櫃買賣 112/12/08 【公告】寶陞 2023年11月合併營收1.81億元 年增6.04% 112/12/08 【公告】寶陞現金增資收足股款暨增資基準日 112/12/08 【公告】寶陞初次上櫃過額配售內容 112/11/28 寶陞競拍超額認購4.26倍 12/12上櫃承銷價72元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶陞 | -7.5% 5(-31.28%) | -1.15% 4(-18.88%) | -10.54% 8(-52.57%) | -18.55% 7(-47.32%) | -21.52% 10(-60.06%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 | 52.33↘ | 52.72↘ | 53.69↘ | 53.93↘ | 54.43↘ | 55.11↘ | 56.44↘ | 57.52↘ | 60.27↘ | 60.49↘ | 61.3↘ | 63.53↘ | ||
| 乖離率 | -1.01% | -1.75% | -3.52% | -3.95% | -4.83% | -6.01% | -8.22% | -9.94% | -14.05% | -14.37% | -15.5% | -18.46% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 53.4 | 54.1 | 52.2 | 57.6 | 57.8 | 58.6 | 56.6 | 65.0 | 67.8 | 65.5 | 66.0 | 75.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 寶陞 | -8.88% | -25.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.3 | 7.83 | 10.72 | 9.97 | 7.14 |
| ROE | 12.18 | 23.39 | 36.4 | 33.07 | 19.87 |
| 本業收入比 | 125.69 | 91.75 | 108.08 | 114.75 | 135.19 |
| 自由現金流量 | 0.45 | -0.27 | -0.86 | 0.39 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | 5.52 | 12.56 | 18.13 | 10.83 | 4.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
