| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 (-0.38%) 32張 (-35.17%) 季線上 64張 59張 57張 59張 1.0倍 |
-0.38% 4.33% 1.92% -0.75% -2.57% |
5.37 (-59.47%) 13.25 |
N/A 0.4 |
425 N/A |
微型股 9.62億 |
42.61% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 | 13.17↗ | 13.1→ | 12.91↗ | 12.81↗ | 12.79↗ | 12.77↗ | 12.74↗ | 12.79↗ | 12.82↗ | 12.83↗ | 12.91→ | 13.04→ | 13.13→ | 13.12↗ |
| 乖離率 | 0.61% | 1.15% | 2.63% | 3.43% | 3.6% | 3.76% | 4.0% | 3.6% | 3.35% | 3.27% | 2.63% | 1.61% | 0.91% | 0.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.05 | 12.65 | 12.45 | 12.65 | 12.65 | 12.6 | 12.8 | 13.05 | 13.15 | 13.35 | 13.35 | 13.8 | 13.5 | 12.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.12,N/A (9.33,13.27,17.2) 0.78,17.05 (0.57,0.74,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.13%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.01←51.95(0.06%) 23.7←23.73(-0.03%), -0.35% 52.01←57.42(-5.41%) 23.7←18.9(4.8%), 13.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.25 (-40.45%) 22-03-30 10.8 (22.69%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -61.6 -30.72 -66.49 0.13億(11月) | -17.06 113.67 -66.83 0.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-23 13.3 (24-12-24) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.04% 6 0 0 18.02%←17.04%(0.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.68 96.15,89.74 13.3,13.05 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,14%,11%,8% 平,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.36 78.13,59.37 13.6,12.15 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 425 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.16 46.3,29.16 up 14.7,12.55 -0.07 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.6% 3.6% 2.63% 0.91% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.0%←43.04%(-0.04%) | -3 (連3賣) 9.38% | 2年趨勢圖 | 43.0%←48.93%(-5.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.32% 1.61% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 1 3.12% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.11 (+45.45%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.1 (+60.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←0.57 (-26.32%) Q3←Q2 第1降 0.42←1.36 (-69.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.04 (-26.32%) Q3←Q2 連3降 -0.07←-0.01 (-69.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.04 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.08←0.07 (+14.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.38←20.98 (+59.1%) Q3←Q2 連4升 33.38←12.11 (+175.64%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.17←9.2 (+59.1%) Q3←Q2 第1升 15.17←5.68 (+167.08%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.07 (+142.86%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.45 (-93.33%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.07 (+28.57%) Q3←Q2 連2升 -0.05←-0.04 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.66←14.57 Q3←Q2 第1升 14.66←11.06 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.58←-7.17 Q3←Q2 第1降 -16.58←-0.53 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.95←-8.76 Q3←Q2 第1升 5.95←24.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.2←-0.4 Q3←Q2 第1升 0.2←2.75 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←-0.3 Q3←Q2 第1升 0.21←2.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/07/28 綦振工之配偶 關係人配偶 10張 |
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| 公告 | 113/12/19 中美實訂12/20召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】中美實召開113年線上法說會 113/12/09 【公告】中美實 2024年11月合併營收1257.2萬元 年增-61.6% 113/12/09 《業績-家生活》中美實11月營收為0.13億元，年減61.60% 113/11/08 【公告】中美實 2024年10月合併營收1814.7萬元 年增-17.06% 113/11/08 《業績-家生活》中美實10月營收為0.18億元，年減17.06% 113/10/30 【公告】中美實113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-家生活》中美實9月營收為0.08億元，年減67.02% 113/09/07 《業績-家生活》中美實8月營收為0.07億元，年減86.34% 113/08/09 【公告】中美實 2024年7月合併營收2637萬元 年增-52.49% 113/08/09 《業績-家生活》中美實7月營收為0.26億元，年減52.49% 113/07/09 《業績-家生活》中美實6月營收為0.17億元，年減64.54% 113/07/08 【公告】中美實 2024年6月合併營收1741.1萬元 年增-64.54% 113/07/08 【公告】東森 2024年6月合併營收4.89億元 年增3% 113/06/07 【公告】中美實113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】中美實董事及獨立董事任期屆滿改選 113/06/07 【公告】中美實董事會推選王宣懿女士續任董事長 113/06/07 【公告】中美實 2024年5月合併營收2525.6萬元 年增-22.81% 113/06/07 《業績-家生活》中美實5月營收為0.25億元，年減22.81% 113/05/10 【公告】中美實 2024年4月合併營收1417.9萬元 年增-73.31% 113/05/10 《業績-家生活》中美實4月營收為0.14億元，年減73.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美實 | -0.38% 64(-50.66%) | 4.33% 78(-58.99%) | 4.33% 59(-46.64%) | 1.92% 57(-43.99%) | -0.75% 66(-51.96%) | -2.57% 103(-68.98%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美實 | 351.67% | -1.0% | 12.0% | -16.0% | 26.0% | -17.0% | 358.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.36 | 0.44 | 0.57 | -4.06 | 0.83 |
| ROE | 4.41 | 10.74 | 8.3 | 4.54 | 8.02 |
| 本業收入比 | -4.00 | 3.28 | 6.25 | -84.78 | 11.39 |
| 自由現金流量 | 2.48 | 2.03 | 0.03 | -0.38 | -0.03 |
| 利息保障倍數 | 11.22 | 50.48 | 29.43 | 10.77 | 21.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
