| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.5 (0.89%) 997張 (-7.82%) 季線上 1760張 1859張 2424張 1505張 0.81倍 |
0.44% 1.79% 18.23% 9.13% 46.07% |
1.8~2.1 7.5~8.9 |
93.51 (-17.61%) 113.5 |
N/A 0.54 |
N/A 、Y! |
61.21億 688.63億 |
33.28% 0.0% |
軍工航太 計算機系統業 |
2024-11-15 2024-03-28 |
0 | 聯華神通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.21, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.33,13.69 (10.35,12.62,14.89) 3.17,35.49 (1.46,1.76,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.09% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.7←75.04(-0.45%) 12.43←9.92(25.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.4%[112] (5.02%[113]) 0 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-29.72%) 24-03-21 38.15 (197.51%) 22-10-28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.76 3.87 2.61 30.99億(9月) 短突破長 | -2.68 -2.26 2.73 29.84億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 114.5 (24-10-28) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0% 31 -1 0 4.75%←5.17%(-8.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | 108.68(-4.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.81 81.82,75.76 114.5,112.5 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,10%,11%,7% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.22 89.58,88.89 115.0,105.0 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.24 46.67,47.21 161.5,92.0 -0.22 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.91%←0.5%(2282.0%) | -145 14.54% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.37 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.14% 2.87% 2.29% 2.34% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.96%←22.18%(-28.04%) | -64 (連2買轉賣) 6.42% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.52%←4.93%(32.25%) | -10 (連7買轉賣) 1.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.34←7.39 (-0.68%) Q2←Q1 第1降 7.34←6.08 (+20.72%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 86.54←87.05 (-0.59%) Q2←Q1 連3降 86.54←86.28 (+0.3%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.1←12.39 (-0.59%) Q2←Q1 連2升 13.1←9.24 (+0.3%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.53←61.19 (+3.82%) Q2←Q1 連4升 63.53←54.75 (+16.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.83←86.98 (-2.47%) Q2←Q1 連2降 84.83←80.41 (+5.5%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.43←90.69 (-2.47%) Q2←Q1 連3升 97.43←81.75 (+19.18%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.89←1.81 (+4.42%) Q2←Q1 連2升 1.89←1.68 (+12.5%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.55←1.5 (+3.33%) Q2←Q1 連2升 1.55←1.0 (+55.0%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.69←30.49 Q2←Q1 連2升 32.69←27.57 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.14←14.23 Q2←Q1 連2升 15.14←10.7 Q2←Q2 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.1←13.51 Q2←Q1 連2升 14.1←12.43 Q2←Q2 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.22←5.08 Q2←Q1 連2升 5.22←5.16 Q2←Q2 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.92←2.81 Q2←Q1 連2升 2.92←2.92 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 林全成 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/04 神基11/15參加凱基證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/04 《電週邊》神基11月15日受邀參加凱基證券舉辦法人說明會 113/11/04 【公告】神基受邀參加凱基證券舉辦之國內法人說明會 113/10/30 神基合作索尼半導體解決方案 AI強固型筆電導入環保塑材 113/10/30 神基×索尼半導體解決方案合作 發布環保塑材強固電腦 113/10/25 《電週邊》神基投控榮登2024全球最受信賴公司榜單 113/10/09 神基推Essentials Suite軟體解決方案 鎖定強固產業 IT 營運 113/10/07 神基Q3營收 寫19年來單季新高 113/10/07 《業績-電週邊》神基9月營收為30.99億元，年增1.77% 113/10/05 神基桃園擴產 台灣強固產能比重擬上看5成 113/09/23 《電週邊》神基24日受邀群益金鼎證券第三季投資論壇 113/09/11 《熱門族群》需求熱 強固電腦三雄業績衝 113/09/11 需求熱 強固電腦三雄業績衝 113/09/06 《業績-電週邊》神基8月營收為29.84億元，年減2.69% 113/08/20 【神基法說】拚全年營收增12% 董事長黃明漢：第三季將推出AI應用產品 113/08/20 《電週邊》神基董座：自製自動化機台降成本 AI新品將發表 113/08/17 【公告】神基名稱由「神基投資控股股份有限公司」更名為「神基控股股份有限公司」，期間：113年7月3日至113年10月2日 113/08/15 《電週邊》神基突破季線反壓 H2營運續正向發展 113/08/13 【公告】神基董事會決議更名全面換發有價證券相關事宜 113/08/10 《業績-電週邊》神基7月營收為30.53億元，年增4.39% 113/08/07 【公告】神基7月自結合併營收為30.53億元，年增4.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | 0.44% 1760(-43.37%) | 1.34% 1743(-42.83%) | 1.79% 1859(-46.4%) | 18.23% 2424(-58.88%) | 9.13% 5681(-82.45%) | 46.07% 9397(-89.39%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.5 | 113.17↗ | 112.2↗ | 112.4↗ | 112.09↗ | 112.22↗ | 112.14↗ | 111.07↗ | 110.33↗ | 110.92↗ | 111.03→ | 110.96↗ | 113.05↗ | 110.91↗ | 107.17↗ |
| 乖離率 | 0.29% | 1.16% | 0.98% | 1.26% | 1.14% | 1.21% | 2.19% | 2.87% | 2.33% | 2.22% | 2.29% | 0.4% | 2.34% | 5.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 110.0 | 113.0 | 110.0 | 114.0 | 112.0 | 107.5 | 111.0 | 96.5 | 113.5 | 112.5 | 104.5 | 108.0 | 76.6 | 76.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | 178.2% | 4.0% | 154.0% | -22.0% | 14.0% | 12.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.4 | 9.53 | 8.68 | 11.19 | 11.04 |
| ROE | 17.46 | 12.88 | 22.46 | 15.4 | 14.37 |
| 本業收入比 | 80.56 | 98.13 | 47.93 | 96.14 | 100.98 |
| 自由現金流量 | 57.5 | 35.46 | 26.01 | 20.28 | 19.11 |
| 利息保障倍數 | 62.13 | 68.28 | 127.18 | 69.65 | 70.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
