| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5 (0.4%) 3251張 (-23.04%) 季線下 2916張 3240張 3310張 3251張 1.0倍 |
-1.49% -12.72% -13.1% -9.55% -4.78% |
1.8~2.0 7.3~8.6 |
101.85 (2.36%) 99.5 |
N/A 0.76 |
890 、Y! |
中型股 617.11億 |
32.96% 0.0% |
軍工航太 計算機系統業 |
2025-03-06 2024-03-28 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.5 | 99.88↘ | 96.35↗ | 103.96↘ | 106.01↘ | 112.45↘ | 114.08↘ | 111.57↘ | 110.96↘ |
| 乖離率 | -0.38% | 3.27% | -4.29% | -6.14% | -11.52% | -12.78% | -10.82% | -10.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 91.8 | 114.0 | 113.5 | 119.5 | 114.5 | 110.0 | 104.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.76,12.42 (10.54,12.71,14.89) 2.5,39.64 (1.46,1.76,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.98% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.88←77.77(0.11%) 10.32←10.04(0.28%), 2.88% 77.88←77.7(0.18%) 10.32←8.02(2.3%), 36.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.03%[113] (6.29%[114]) 0 (6.03%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-38.39%) 24-03-21 38.15 (160.81%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.83 43.41 9.72 歷年新高 37.7億(3月) 短突破長 | 6.66 -16.67 0.05 26.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 120.0 (25-03-28) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 7.47% 0.53% -35 62 0 2.18%←3.07%(-0.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | 100.64(1.15%) | 日KD RSI MACD | 51.22,49.6 42.42 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 12%,2%,-2%,0% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.5,34.15 39.44 -2.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 890 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.32,32.05 51.49 -2.22 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.17%←10.39%(0.78%) | 600 (連3買) 18.46% | 2年趨勢圖 | 11.17%←0.4%(10.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.29% -12.78% -10.82% -10.33% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.04%←14.4%(0.64%) | -479 (連3賣) 14.73% | 2年趨勢圖 | 15.04%←32.54%(-17.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.32% 10.77% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.67%←8.66%(0.01%) | 303 (連5買) 9.32% | 2年趨勢圖 | 8.67%←5.14%(3.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.73←7.15 (+22.1%) Q4←Q3 第1升 8.73←7.18 (+21.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.73←91.36 (+0.4%) Q4←Q3 連2升 91.73←89.74 (+2.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.91←13.62 (+0.4%) Q4←Q3 第1降 12.91←10.42 (+2.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.02←64.69 (+6.69%) Q4←Q3 連6升 69.02←59.43 (+16.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.99←80.23 (+2.19%) Q4←Q3 第1升 81.99←87.16 (-5.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.26←93.96 (+2.19%) Q4←Q3 第1升 97.26←84.22 (+15.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←1.85 (-7.03%) Q4←Q3 連2降 1.72←1.41 (+21.99%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.45←1.71 (-15.2%) Q4←Q3 第1降 1.45←1.14 (+27.19%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.81←32.04 Q4←Q3 連2降 31.81←29.35 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.08←14.9 Q4←Q3 連2降 14.08←11.61 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.27←12.85 Q4←Q3 連2降 12.27←10.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←4.77 Q4←Q3 連2降 4.32←3.91 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.56←2.83 Q4←Q3 連2降 2.56←2.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 林全成 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/22 神基AI PC布局 加速度(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/22 《電週邊》加速AI PC布局+靈活調整產能 神基走堅撐百元 114/04/15 【公告】神基代子公司Master China Ltd.董事會決議股利分派情形 114/04/15 【公告】神基代子公司Hot Link Technology Ltd.董事會決議股利分派情形 114/04/10 神基3月/Q1營收刷新歷史紀錄，強固筆電/綜合機構件出貨旺 114/04/08 【公告】神基3月自結合併營收為37.70億元，年增28.84% 114/04/08 營收速報 - 神基(3005)3月營收37.70億元年增率高達28.84％ 114/04/08 【公告】神基 2025年3月合併營收37.7億元 年增28.84% 114/04/08 《業績-電週邊》神基3月營收為37.70億元，年增28.84% 114/03/30 《電週邊》神基 國防需求增溫 114/03/29 神基 國防需求增溫 114/03/29 《電週邊》神基 搶攻轉位轉型商機 114/03/28 神基 搶攻轉位轉型商機 114/03/28 神基攻租賃車數轉商機 拿下Hertz訂單 114/03/28 神基強固解方獲Hertz採用，美國多據點導入 114/03/26 潛力股：神基 114/03/20 軍工產業高成長，強固業者迎利多，茂訊漲停，神基、倫飛業績衝 114/03/07 《電週邊》神基 拚強固電腦市占破3成 114/03/06 邊緣AI需求起飛，神基新品導入AI拼贏起跑點，搶進無人機GCS業務添動能 114/03/06 神基 拚強固電腦市占破3成 114/03/06 美歐軍工需求暢旺＋AI PC升溫，神基成長旺，美軍警消需求只增不減 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | -1.49% 2916(11.48%) | 8.39% 3940(-17.49%) | -12.72% 3240(0.34%) | -13.1% 3310(-1.8%) | -9.55% 2820(15.27%) | -4.78% 4421(-26.46%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.58 | 11.4 | 9.53 | 8.68 | 11.19 |
| ROE | 18.53 | 17.46 | 12.88 | 22.46 | 15.4 |
| 本業收入比 | 88.85 | 80.56 | 98.13 | 47.93 | 96.14 |
| 自由現金流量 | 36.65 | 57.5 | 35.46 | 26.01 | 20.28 |
| 利息保障倍數 | 66.31 | 62.13 | 68.28 | 127.18 | 69.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
