| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 (1.92%) 4878張 (+139.06%) 季線下 4043張 2928張 2475張 4878張 1.67倍 |
-6.19% -5.78% -6.19% -6.61% 3.92% |
7.7~8.9 |
102.85 (-2.97%) 106.0 |
N/A 0.54 |
684 、Y! |
中型股 648.84億 |
33.28% 0.0% |
軍工航太 計算機系統業 |
2024-11-15 2024-03-28 |
0 | 聯華神通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.34,13.01 (10.35,12.62,14.89) 2.88,36.81 (1.46,1.76,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.1%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.45←74.15(0.3%) 12.23←12.67(-0.44%), -3.33% 74.45←75.04(-0.59%) 12.23←9.92(2.31%), 42.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.71%[112] (5.33%[113]) 0 (4.71%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-34.37%) 24-03-21 38.15 (177.85%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.27 -2.91 1.75 30.09億(10月) | 1.76 3.87 2.61 30.99億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 119.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0.79% 351 -7 0 5.01%←4.85%(0.16%) | ||||
| 本益比法目標價 | 104.39(-1.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.68 25.0,13.94 up 106.5,104.0 -1.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-20%,-12%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.21 25.0,57.41 115.0,105.0 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 684 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.87 38.33,44.44 161.5,92.0 -0.7 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.84%←0.5%(11.34%) | -81 (連3賣) 1.66% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.42 1.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.1% -4.62% -4.61% -5.39% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.96%←22.18%(-7.22%) | -485 9.94% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 3.62% 9.86% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.1%←4.93%(2.17%) | 173 (連5買) 3.55% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.15←7.34 (-2.59%) Q3←Q2 連2降 7.15←8.23 (-13.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.36←86.54 (+5.57%) Q3←Q2 第1升 91.36←90.36 (+1.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.62←13.1 (+5.57%) Q3←Q2 連3升 13.62←12.27 (+1.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.69←63.53 (+1.83%) Q3←Q2 連5升 64.69←57.92 (+11.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.23←84.83 (-5.42%) Q3←Q2 連3降 80.23←84.44 (-4.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.96←97.43 (-5.42%) Q3←Q2 第1降 93.96←80.36 (+16.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←1.89 (-2.12%) Q3←Q2 第1降 1.85←1.81 (+2.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←1.55 (+10.32%) Q3←Q2 連3升 1.71←1.47 (+16.33%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.04←32.69 Q3←Q2 第1降 32.04←29.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.9←15.14 Q3←Q2 第1降 14.9←13.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.85←14.1 Q3←Q2 第1降 12.85←12.85 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.77←5.22 Q3←Q2 第1降 4.77←5.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←2.92 Q3←Q2 第1降 2.83←3.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 林全成 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/18 2025年營收年增8~12%？神基：以公告為主 |
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| 新聞 | 113/11/16 《電週邊》神基Q4營運加溫 明年更火 營收增幅上看12％ 113/11/15 神基Q4營運加溫 明年更火 營收增幅上看12％ 113/11/15 神基評估歐美製造 因應川普關稅「看誰反應快」 113/11/14 神基Q3營收本業獲利創高，前三季EPS 5.55元，製造業務將分拆為漢特威 113/11/13 【公告】代子公司神基科技(股)公司及漢特威科技(股)公司董事會決議分割及受讓案 113/11/13 【公告】新聞稿-神基113年前三季稅後淨利為33.94億元每股稅後盈餘為新台幣5.55元 113/11/07 【公告】新聞稿-神基十月自結合併營收為30.09億元 113/11/07 【公告】神基 2024年10月合併營收30.09億元 年增-5.27% 113/11/07 《業績-電週邊》神基10月營收為30.09億元，年減5.27% 113/11/05 【公告】神基113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/11/05 《電週邊》神基11月13日董事會 提報Q3財報 113/11/04 《電週邊》神基11月15日受邀參加凱基證券舉辦法人說明會 113/11/04 【公告】神基受邀參加凱基證券舉辦之國內法人說明會 113/10/30 神基合作索尼半導體解決方案 AI強固型筆電導入環保塑材 113/10/30 神基×索尼半導體解決方案合作 發布環保塑材強固電腦 113/10/25 《電週邊》神基投控榮登2024全球最受信賴公司榜單 113/10/09 神基推Essentials Suite軟體解決方案 鎖定強固產業 IT 營運 113/10/07 神基Q3營收 寫19年來單季新高 113/10/07 《業績-電週邊》神基9月營收為30.99億元，年增1.77% 113/10/05 神基桃園擴產 台灣強固產能比重擬上看5成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | -6.19% 4043(20.64%) | -7.42% 3385(44.1%) | -5.78% 2928(66.57%) | -6.19% 2475(97.07%) | -6.61% 4831(0.98%) | 3.92% 9044(-46.06%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 104.33↗ | 104.8↘ | 109.7↘ | 111.65↘ | 111.7↘ | 111.72↘ | 111.34↘ | 111.14↘ | 110.38↘ | 110.68↘ | 111.12↘ | 113.47↘ | 112.04↗ | 108.77↗ |
| 乖離率 | 1.6% | 1.15% | -3.37% | -5.06% | -5.1% | -5.12% | -4.8% | -4.62% | -3.97% | -4.23% | -4.61% | -6.58% | -5.39% | -2.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.5 | 113.0 | 114.5 | 110.0 | 112.5 | 111.5 | 109.0 | 113.0 | 117.5 | 118.0 | 113.5 | 109.0 | 102.0 | 76.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | 178.2% | -2.0% | 154.0% | -22.0% | 14.0% | 12.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.4 | 9.53 | 8.68 | 11.19 | 11.04 |
| ROE | 17.46 | 12.88 | 22.46 | 15.4 | 14.37 |
| 本業收入比 | 80.56 | 98.13 | 47.93 | 96.14 | 100.98 |
| 自由現金流量 | 57.5 | 35.46 | 26.01 | 20.28 | 19.11 |
| 利息保障倍數 | 62.13 | 68.28 | 127.18 | 69.65 | 70.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
