收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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106.5 (-1.84%) 3993張 (-1.96%) 3602張 8987張 9035張 季線下 ↘110.0 ↘110.65 ↘113.44 ↘113.9 ↗114.11 →111.95 4871張 0.54倍 |
-5.75% -8.97% 0.0% 1.43% 57.54% |
10.9%~12.8% 7.5~9.0 |
93.51 (-12.2%) 106.5 |
110.33 (3.6%) 76.69 (-27.99%) |
N/A 0.46 |
N/A 、Y! |
61.18億 663.76億 |
33.3% 0.0% |
軍工航太 計算機系統業 |
2024-05-17 2024-03-28 |
0 | 聯華神通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.27,14.37 (10.35,12.62,14.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.13%) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.69%[112] (5.35%[113]) 0 (4.69%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-34.06%) 24-03-21 38.15 (179.16%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0% -48 -7 0 7.74%←8.34%(-7.19%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.58 -2.43 3.43 27.54億(6月) | -0.94 -8.28 6.06 28.22億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 114.0 (24-07-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-10%,-4% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 99.1(-6.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.19 11.11,8.41 up 109.0,104.0 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.06 16.67,25.69 look 113.5,102.5 -1.74 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.48%←6.37%(80.22%) | 85 (連6買) 2.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.79 44.39,51.39 161.5,76.0 2.23 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.51%←20.09%(-27.78%) | -583 (連17賣) 14.6% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.26,33.28 (1.46,1.76,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.5% -4.87% -8.14% 6.05% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.74%←5.65%(1.59%) | -56 1.4% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.37 1.01 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.11←81.0(-10.98%) 14.24←6.89(106.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.39←7.18 (+2.92%) Q1←Q4 第1升 7.39←6.67 (+10.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.05←89.74 (-3.0%) Q1←Q4 連2降 87.05←81.55 (+6.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.39←10.42 (-3.0%) Q1←Q4 第1升 12.39←7.74 (+6.74%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.19←59.43 (+2.96%) Q1←Q4 連3升 61.19←57.53 (+6.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.98←87.16 (-0.21%) Q1←Q4 第1降 86.98←79.24 (+9.77%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.69←84.22 (-0.21%) Q1←Q4 連2升 90.69←91.8 (-1.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.81←1.41 (+28.37%) Q1←Q4 第1升 1.81←1.27 (+42.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.14 (+31.58%) Q1←Q4 第1升 1.5←0.94 (+59.57%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.49←29.35 Q1←Q4 第1升 30.49←25.34 Q1←Q1 14季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.23←11.61 Q1←Q4 第1升 14.23←9.49 Q1←Q1 14季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.51←10.24 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 13.51←9.87 Q1←Q1 10季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.08←3.91 Q1←Q4 第1升 5.08←3.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.81←2.28 Q1←Q4 第1升 2.81←2.18 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/19 林全成 代表(董事) 一般交易 300張 |
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公告 | 113/07/22 今年營收目標維持年增7~12%?神基:以公告為主 |
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新聞 | 113/07/20 【公告】神基名稱由「神基投資控股股份有限公司」更名為「神基控股股份有限公司」,期間:113年7月3日至113年10月2日 113/07/15 神基Q2強固電腦佔比衝上52%,助攻毛利率,H2四大業務發動攻勢 113/07/11 《業績-電週邊》神基6月營收為27.54億元,年減8.59% 113/07/09 神基、倫飛 H1業績高飛 113/07/08 【公告】新聞稿-神基上半年自結合併營收為173.59億元,年增3.43% 113/07/08 《電週邊》神基H1營收173.59億元 年增3.43% 113/07/08 【公告】神基 2024年6月合併營收27.54億元 年增-8.59% 113/07/03 《電週邊》神基公司全名異動 股代不變 113/07/01 《台北股市》高息ETF換股 遠傳、神基受惠 113/07/01 高息ETF換股 遠傳、神基受惠 113/06/30 神基攻數位轉型商機 113/06/27 《電週邊》神基全強固型新平板 運算效能升級 113/06/23 《電週邊》神基 強固型PC添翼 113/06/22 神基 強固型PC添翼 113/06/07 【公告】神基5月自結合併營收為28.22億元 113/06/07 《業績-電週邊》神基5月營收為28.22億元,年減0.95% 113/06/07 【公告】神基 2024年5月合併營收28.22億元 年增-0.95% 113/05/29 AI PC夯 神基:占比衝5成 113/05/29 AI PC商機全線擴散,神基今推全球首款AI強固筆電,衝刺換機潮 113/05/29 【公告】神基113年股東會決議解除董事競業之限制案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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神基 | -5.75% 3602(10.84%) | -4.91% 4511(-11.5%) | -8.97% 8987(-55.57%) | 0.0% 9035(-55.81%) | 1.43% 12974(-69.22%) | 57.54% 9814(-59.32%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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106.5 | 108.67↘ | 110.0↘ | 110.65↘ | 113.44↘ | 113.9↘ | 114.74↘ | 114.11↗ | 111.95→ | 117.4↘ | 117.43↘ | 115.94↗ | 106.41↗ | 100.42↗ | 97.03↗ |
乖離率 | -2.0% | -3.18% | -3.75% | -6.12% | -6.5% | -7.18% | -6.67% | -4.87% | -9.28% | -9.31% | -8.14% | 0.08% | 6.05% | 9.76% |
均線開始 轉折價位 | 113.0 | 111.0 | 117.0 | 117.5 | 120.5 | 114.0 | 105.5 | 107.5 | 114.0 | 106.5 | 105.0 | 76.7 | 68.0 | 71.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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神基 | 178.2% | 0.0% | 154.0% | -22.0% | 14.0% | 12.0% | 17.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.4 | 9.53 | 8.68 | 11.19 | 11.04 |
ROE | 17.46 | 12.88 | 22.46 | 15.4 | 14.37 |
本業收入比 | 80.56 | 98.13 | 47.93 | 96.14 | 100.98 |
自由現金流量 | 57.5 | 35.46 | 26.01 | 20.28 | 19.11 |
利息保障倍數 | 62.13 | 68.28 | 127.18 | 69.65 | 70.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標