| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-1.74%) 2097張 (+12.67%) 季線下 2766張 2406張 3007張 2097張 0.87倍 |
-3.0% -7.38% 2.73% 0.89% -10.32% |
1.8~2.0 7.3~8.7 |
101.09 (-10.54%) 113.0 |
N/A 0.52 |
957 、Y! |
中型股 698.50億 |
0.0% 0.0% |
軍工航太 計算機系統業 |
2025-03-06 2024-03-28 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 115.3↘ | 115.1↗ | 115.07↘ | 116.72↘ | 118.63↘ | 116.59↗ | 113.12↗ | 111.83↘ |
| 乖離率 | -1.99% | -1.82% | -1.8% | -3.19% | -4.75% | -3.08% | -0.11% | 1.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 115.5 | 123.5 | 125.0 | 119.0 | 108.5 | 112.0 | 128.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.97,14.11 (10.35,12.62,14.89) 2.9,39.66 (1.46,1.76,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.86%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.98←76.85(1.13%) 10.09←10.73(-0.64%), -2.2% 77.98←77.54(0.44%) 10.09←8.36(1.73%), 32.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[113] (5.54%[114]) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-30.03%) 24-03-21 38.15 (196.2%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.66 -16.67 0.05 26.28億(2月) 短跌破長 | -4.85 4.0 -4.85 31.54億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 127.5 (25-02-25) 214日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0.34% -19 -6 0 3.02%←3.51%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 106.35(-5.88%) | 日KD RSI MACD | 6.67,17.78 look 42.46 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,6%,3%,0% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.09,43.0 49.01 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 957 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.22,35.01 59.12 -1.37 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.23%←10.54%(-0.31%) | -138 (連2賣) 6.58% | 2年趨勢圖 | 10.23%←0.4%(9.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.26 1.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.8% -3.08% -0.11% 1.05% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.66%←14.88%(-0.22%) | -11 (連3賣) 0.52% | 2年趨勢圖 | 14.66%←32.54%(-17.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 2.22% 7.84% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.81%←8.54%(0.27%) | -85 (連16買轉賣) 4.05% | 2年趨勢圖 | 8.81%←5.14%(3.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.73←7.15 (+22.1%) Q4←Q3 第1升 8.73←7.18 (+21.59%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.73←91.36 (+0.4%) Q4←Q3 連2升 91.73←89.74 (+2.22%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.91←13.62 (+0.4%) Q4←Q3 第1降 12.91←10.42 (+2.22%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.02←64.69 (+6.69%) Q4←Q3 連6升 69.02←59.43 (+16.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.99←80.23 (+2.19%) Q4←Q3 第1升 81.99←87.16 (-5.93%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.26←93.96 (+2.19%) Q4←Q3 第1升 97.26←84.22 (+15.48%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←1.85 (-7.03%) Q4←Q3 連2降 1.72←1.41 (+21.99%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.45←1.71 (-15.2%) Q4←Q3 第1降 1.45←1.14 (+27.19%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.81←32.04 Q4←Q3 連2降 31.81←29.35 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.08←14.9 Q4←Q3 連2降 14.08←11.61 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.27←12.85 Q4←Q3 連2降 12.27←10.24 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←4.77 Q4←Q3 連2降 4.32←3.91 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.56←2.83 Q4←Q3 連2降 2.56←2.28 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 林全成 代表(董事) 一般交易 500張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/31 神基：神基科技及漢特威科技分割及受讓案基準日調整為6/1 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/30 《電週邊》神基 國防需求增溫 114/03/29 神基 國防需求增溫 114/03/29 《電週邊》神基 搶攻轉位轉型商機 114/03/28 神基 搶攻轉位轉型商機 114/03/28 神基攻租賃車數轉商機 拿下Hertz訂單 114/03/28 神基強固解方獲Hertz採用，美國多據點導入 114/03/26 潛力股：神基 114/03/20 軍工產業高成長，強固業者迎利多，茂訊漲停，神基、倫飛業績衝 114/03/07 《電週邊》神基 拚強固電腦市占破3成 114/03/06 邊緣AI需求起飛，神基新品導入AI拼贏起跑點，搶進無人機GCS業務添動能 114/03/06 神基 拚強固電腦市占破3成 114/03/06 美歐軍工需求暢旺＋AI PC升溫，神基成長旺，美軍警消需求只增不減 114/03/06 神基布局歐洲越南製造 擬漲價反映關稅成本 114/03/06 【公告】新聞稿-神基二月自結合併營收為26.28億元，年增6.66% 114/03/06 【公告】神基 2025年2月合併營收26.28億元 年增6.66% 114/03/06 《業績-電週邊》神基2月營收為26.28億元，年增6.66% 114/03/06 神基推出全新Edge AI全強固型筆電 聚焦軍警、公用事業升級需求 114/03/06 《電週邊》神基Getac推B360系列 強固AI筆電提供專屬配置 114/03/03 神基去年營收獲利創高，EPS 7.26元，擬配息6元，今股價逆勢走揚 114/02/27 研華去年每股賺10.45元擬配息8.4元 神基擬配息6元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | -3.0% 2766(-24.18%) | 0.44% 2427(-13.59%) | -7.38% 2406(-12.84%) | 2.73% 3007(-30.26%) | 0.89% 2719(-22.88%) | -10.32% 4682(-55.2%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.58 | 11.4 | 9.53 | 8.68 | 11.19 |
| ROE | 18.53 | 17.46 | 12.88 | 22.46 | 15.4 |
| 本業收入比 | 88.85 | 80.56 | 98.13 | 47.93 | 96.14 |
| 自由現金流量 | 36.65 | 57.5 | 35.46 | 26.01 | 20.28 |
| 利息保障倍數 | 66.31 | 62.13 | 68.28 | 127.18 | 69.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
