| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 (-0.4%) 3367張 (-23.25%) 季線上 3805張 4059張 2869張 3367張 0.83倍 |
4.18% 9.69% 18.01% 13.18% 9.21% |
7.4~8.7 |
106.27 (-14.64%) 124.5 |
N/A 0.43 |
758 、Y! |
中型股 769.59億 |
32.96% 0.0% |
軍工航太 計算機系統業 |
2025-03-06 2024-03-28 |
聯華神通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 | 123.0↗ | 121.45↗ | 120.27↗ | 118.82↗ | 113.6↗ | 111.53↗ | 111.54↗ | 113.48↗ |
| 乖離率 | 1.22% | 2.51% | 3.52% | 4.78% | 9.6% | 11.63% | 11.62% | 9.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.5 | 122.0 | 113.5 | 108.5 | 107.0 | 105.5 | 110.0 | 114.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.02,15.28 (10.35,13.04,15.73) 3.38,36.83 (1.59,1.84,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.85%) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.11←74.53(2.58%) 10.5←12.13(-1.63%), -9.46% 77.11←77.0(0.11%) 10.5←9.05(1.45%), 27.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[112] (4.54%[113]) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-22.91%) 24-03-21 38.15 (226.34%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.85 4.0 -4.85 31.54億(1月) | 10.93 -3.14 2.51 30.33億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 127.0 (25-02-21) 212日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.79% 0.55% -107 -10 0 3.65%←4.89%(-1.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 113.84(-8.56%) | 日KD RSI MACD | 73.68,82.53 down 69.24 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,10%,11%,15% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.2,87.94 66.62 1.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 758 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.76,41.37 66.24 -0.45 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.42%←10.35%(0.07%) | -108 (連14賣) 3.21% | 2年趨勢圖 | 10.42%←0.21%(10.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.67 0.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.52% 11.63% 11.62% 9.71% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.38%←15.43%(-0.05%) | -368 (連2賣) 10.93% | 2年趨勢圖 | 15.38%←26.07%(-10.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 3.29% 13.14% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.36%←7.9%(0.46%) | 329 (連4買) 9.77% | 2年趨勢圖 | 8.36%←5.13%(3.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.15←7.34 (-2.59%) Q3←Q2 連2降 7.15←8.23 (-13.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.36←86.54 (+5.57%) Q3←Q2 第1升 91.36←90.36 (+1.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.62←13.1 (+5.57%) Q3←Q2 連3升 13.62←12.27 (+1.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.69←63.53 (+1.83%) Q3←Q2 連5升 64.69←57.92 (+11.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.23←84.83 (-5.42%) Q3←Q2 連3降 80.23←84.44 (-4.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.96←97.43 (-5.42%) Q3←Q2 第1降 93.96←80.36 (+16.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←1.89 (-2.12%) Q3←Q2 第1降 1.85←1.81 (+2.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←1.55 (+10.32%) Q3←Q2 連3升 1.71←1.47 (+16.33%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.04←32.69 Q3←Q2 第1降 32.04←29.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.9←15.14 Q3←Q2 第1降 14.9←13.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.85←14.1 Q3←Q2 第1降 12.85←12.85 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.77←5.22 Q3←Q2 第1降 4.77←5.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←2.92 Q3←Q2 第1降 2.83←3.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 林全成 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/02/20 神基3/6參加元大證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/20 《電週邊》神基3月6日受邀元大證法說 114/02/20 【公告】神基受邀參加元大證券舉辦之國內法人說明會 114/02/19 【公告】神基113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/07 神基1月營收31.54億元，月增4%，今年強固電腦/綜合機構件雙位數成長 114/02/07 【公告】新聞稿-神基一月自結合併營收為31.54億元 114/02/07 【公告】神基 2025年1月合併營收31.54億元 年增-4.86% 114/02/07 《業績-電週邊》神基1月營收為31.54億元，年減4.86% 114/02/05 《電週邊》神基攜MAHLE 提供車用客製化解決方案 114/02/05 《電週邊》神基攜手德國大廠馬勒 搶攻汽車維修診斷市場 114/02/05 神基攜德汽車零件大廠馬勒 布巨汽車維修診斷商機 114/02/05 神基攜手德國MAHLE 布局汽車維修診斷市場 114/02/05 神基強固電腦業務再下一城，獲馬勒集團採用，搶攻汽車維修診斷市場 114/02/01 神基 軍工題材助攻 114/01/22 《台北股市》利多加持 僑威、神基權證唱旺 114/01/21 利多加持 僑威、神基權證唱旺 114/01/18 《熱門族群》地緣政治、國防、基建等利多 強固型電腦廠去年業績開趴 114/01/17 地緣政治、國防、基建等利多 強固型電腦廠去年業績開趴 114/01/17 潛力股：神基 114/01/16 熱門股－神基 營運走升外資大敲 114/01/16 神基發布全新最輕量AI全強固型平板電腦ZX10 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | 4.18% 3805(-11.49%) | 2.05% 3683(-8.57%) | 9.69% 4059(-17.03%) | 18.01% 2869(17.35%) | 13.18% 2641(27.51%) | 9.21% 7399(-54.49%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.4 | 9.53 | 8.68 | 11.19 | 11.04 |
| ROE | 17.46 | 12.88 | 22.46 | 15.4 | 14.37 |
| 本業收入比 | 80.56 | 98.13 | 47.93 | 96.14 | 100.98 |
| 自由現金流量 | 57.5 | 35.46 | 26.01 | 20.28 | 19.11 |
| 利息保障倍數 | 62.13 | 68.28 | 127.18 | 69.65 | 70.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
