| 收盤價 成交量 01-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 (2.76%) 6553張 (+308.85%) 季線下 2418張 1790張 2262張 6553張 3.66倍 |
5.19% 2.76% -1.33% 0.0% 6.19% |
7.5~8.8 |
103.58 (-7.1%) 111.5 |
N/A 0.46 |
731 、Y! |
中型股 685.95億 |
33.12% 0.0% |
軍工航太 計算機系統業 |
2024-11-15 2024-03-28 |
聯華神通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.5 | 108.2↗ | 107.8↗ | 107.22↗ | 107.24↗ | 107.76↘ | 108.94↘ | 108.87→ | 112.3↗ |
| 乖離率 | 3.05% | 3.43% | 3.99% | 3.97% | 3.47% | 2.35% | 2.42% | -0.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.0 | 108.5 | 108.5 | 105.5 | 117.5 | 113.0 | 111.5 | 105.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.96, 預估本益比 17.66, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 46.06, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.14,13.68 (10.35,12.71,15.07) 3.03,36.8 (1.59,1.84,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.25%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.56←75.44(-0.88%) 12.1←11.92(0.18%), 0.27% 74.56←76.08(-1.52%) 12.1←9.2(2.9%), 47.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[112] (5.07%[113]) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-30.96%) 24-03-21 38.15 (192.27%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.93 -3.14 2.51 30.33億(12月) | 2.22 4.07 1.79 31.31億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 115.0 (25-01-09) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 1.07% 188 -12 0 4.73%←4.66%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 107.24(-3.82%) | 日KD RSI MACD | 63.16,65.5 62.87 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,13%,11%,12% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.56,31.48 53.97 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 731 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.06,34.17 61.12 -1.47 | 投信(張) 01-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.26%←11.34%(-1.08%) | -130 (連7賣) 1.98% | 2年趨勢圖 | 10.26%←0.24%(10.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.49 0.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.99% 2.35% 2.42% -0.71% | 外資(張) 01-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.39%←14.84%(0.55%) | 1317 (連4買) 20.1% | 2年趨勢圖 | 15.39%←23.19%(-7.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.07% 2.15% 5.82% | 自營商(張) 01-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.68%←7.36%(0.32%) | 306 (連25買) 4.67% | 2年趨勢圖 | 7.68%←4.93%(2.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.15←7.34 (-2.59%) Q3←Q2 連2降 7.15←8.23 (-13.12%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.36←86.54 (+5.57%) Q3←Q2 第1升 91.36←90.36 (+1.11%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.62←13.1 (+5.57%) Q3←Q2 連3升 13.62←12.27 (+1.11%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 64.69←63.53 (+1.83%) Q3←Q2 連5升 64.69←57.92 (+11.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.23←84.83 (-5.42%) Q3←Q2 連3降 80.23←84.44 (-4.99%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.96←97.43 (-5.42%) Q3←Q2 第1降 93.96←80.36 (+16.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.85←1.89 (-2.12%) Q3←Q2 第1降 1.85←1.81 (+2.21%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.71←1.55 (+10.32%) Q3←Q2 連3升 1.71←1.47 (+16.33%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.04←32.69 Q3←Q2 第1降 32.04←29.4 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.9←15.14 Q3←Q2 第1降 14.9←13.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.85←14.1 Q3←Q2 第1降 12.85←12.85 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.77←5.22 Q3←Q2 第1降 4.77←5.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←2.92 Q3←Q2 第1降 2.83←3.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 林全成 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/01/07 神基自結113年合併營收為356.68億元，年增2.52% 114/01/07 神基 113年12月營收30.33億、年增10.94% |
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| 新聞 | 114/01/09 焦點股：神基去年業績亮眼、今年營收續戰新高，股價突破整理格局 114/01/08 《電週邊》神基填息路漫漫 還有3成才達陣 114/01/07 【公告】神基12月自結合併營收為30.33億元 年增10.94% 114/01/07 《業績-電週邊》神基12月營收為30.33億元，年增10.94% 114/01/07 【公告】神基 2024年12月合併營收30.33億元 年增10.94% 113/12/11 強固電腦旺 11月營收高歌 113/12/06 研華11月營收寫今年次高 神基創同期新高 113/12/06 神基11月營收31.31億元，續創同期新高，明年業績首戰400億大關 113/12/06 《電週邊》神基前11月營收326.36億元 年增1.8% 113/12/06 【公告】神基11月自結合併營收為31.31億元，年增2.22% 113/12/06 【公告】神基 2024年11月合併營收31.31億元 年增2.22% 113/12/06 《業績-電週邊》神基11月營收為31.31億元，年增2.22% 113/12/06 《熱門族群》佳世達、神基 法人按讚 113/12/05 佳世達、神基 法人按讚 113/12/02 《電週邊》神基12月4日受邀元大證Q4投資論壇 113/12/02 【公告】神基受邀參加元大證券舉辦之國內法人說明會 113/11/16 《電週邊》神基Q4營運加溫 明年更火 營收增幅上看12％ 113/11/15 神基Q4營運加溫 明年更火 營收增幅上看12％ 113/11/15 神基評估歐美製造 因應川普關稅「看誰反應快」 113/11/14 神基Q3營收本業獲利創高，前三季EPS 5.55元，製造業務將分拆為漢特威 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | 5.19% 2418(170.96%) | 2.76% 1902(244.42%) | 2.76% 1790(266.06%) | -1.33% 2262(189.61%) | 6.19% 7793(-15.91%) | |
| 加權指數 | 0.75% | -0.71% | 0.15% | 0.3% | -3.82% | 31.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.4 | 9.53 | 8.68 | 11.19 | 11.04 |
| ROE | 17.46 | 12.88 | 22.46 | 15.4 | 14.37 |
| 本業收入比 | 80.56 | 98.13 | 47.93 | 96.14 | 100.98 |
| 自由現金流量 | 57.5 | 35.46 | 26.01 | 20.28 | 19.11 |
| 利息保障倍數 | 62.13 | 68.28 | 127.18 | 69.65 | 70.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
