| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.5 (2.86%) 6191張 (+128.52%) 季線下 短跌深 3762張 2765張 3264張 6191張 2.24倍 |
-17.26% -18.7% -11.79% -17.98% -21.43% |
1.8~2.0 7.4~8.8 |
101.85 (8.93%) 93.5 |
N/A 0.76 |
826 、Y! |
中型股 579.90億 |
0.0% 0.0% |
軍工航太 計算機系統業 |
2025-03-06 2024-03-28 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.5 | 92.18↘ | 103.74↘ | 109.04↘ | 110.5↘ | 115.73↘ | 115.39↘ | 112.27↘ | 111.23↘ |
| 乖離率 | 1.43% | -9.87% | -14.25% | -15.38% | -19.21% | -18.97% | -16.72% | -15.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.0 | 116.0 | 113.5 | 123.5 | 119.5 | 106.0 | 114.0 | 119.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.62,11.67 (10.54,12.71,14.89) 2.29,39.69 (1.46,1.76,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.72% 帶寬大) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.19←77.11(1.08%) 10.04←10.5(-0.46%), -0.98% 78.19←77.7(0.49%) 10.04←8.02(2.02%), 35.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.42%[113] (6.69%[114]) 0 (6.42%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-42.11%) 24-03-21 38.15 (145.09%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.83 43.41 9.72 歷年新高 37.7億(3月) 短突破長 | 6.66 -16.67 0.05 26.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 126.0 (25-02-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 1.0% 71 1 0 2.29%←3.11%(-0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | 97.32(4.09%) | 日KD RSI MACD | 28.95,16.98 up 33.72 -2.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -15%,-7%,-1%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.11,36.07 31.92 -1.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 826 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.71,29.51 look 48.69 -2.6 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.19%←10.74%(-0.55%) | 50 (連2賣轉買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 10.19%←0.4%(9.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.25% -18.97% -16.72% -15.94% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.12%←14.51%(0.61%) | -64 (連3買轉賣) 1.03% | 2年趨勢圖 | 15.12%←32.54%(-17.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 3.62% 9.03% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.65%←8.58%(0.07%) | -85 (連2賣) 1.37% | 2年趨勢圖 | 8.65%←5.14%(3.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.73←7.15 (+22.1%) Q4←Q3 第1升 8.73←7.18 (+21.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.73←91.36 (+0.4%) Q4←Q3 連2升 91.73←89.74 (+2.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.91←13.62 (+0.4%) Q4←Q3 第1降 12.91←10.42 (+2.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 69.02←64.69 (+6.69%) Q4←Q3 連6升 69.02←59.43 (+16.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.99←80.23 (+2.19%) Q4←Q3 第1升 81.99←87.16 (-5.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.26←93.96 (+2.19%) Q4←Q3 第1升 97.26←84.22 (+15.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←1.85 (-7.03%) Q4←Q3 連2降 1.72←1.41 (+21.99%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.45←1.71 (-15.2%) Q4←Q3 第1降 1.45←1.14 (+27.19%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.81←32.04 Q4←Q3 連2降 31.81←29.35 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.08←14.9 Q4←Q3 連2降 14.08←11.61 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.27←12.85 Q4←Q3 連2降 12.27←10.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.32←4.77 Q4←Q3 連2降 4.32←3.91 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.56←2.83 Q4←Q3 連2降 2.56←2.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 林全成 代表(董事) 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/08 神基自結第一季合併營收95.52億元，年增9.73% 114/04/08 神基 114年3月營收37.70億、年增28.84% |
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| 新聞 | 114/04/10 神基3月/Q1營收刷新歷史紀錄，強固筆電/綜合機構件出貨旺 114/04/08 【公告】神基3月自結合併營收為37.70億元，年增28.84% 114/04/08 營收速報 - 神基(3005)3月營收37.70億元年增率高達28.84％ 114/04/08 【公告】神基 2025年3月合併營收37.7億元 年增28.84% 114/04/08 《業績-電週邊》神基3月營收為37.70億元，年增28.84% 114/03/30 《電週邊》神基 國防需求增溫 114/03/29 神基 國防需求增溫 114/03/29 《電週邊》神基 搶攻轉位轉型商機 114/03/28 神基 搶攻轉位轉型商機 114/03/28 神基攻租賃車數轉商機 拿下Hertz訂單 114/03/28 神基強固解方獲Hertz採用，美國多據點導入 114/03/26 潛力股：神基 114/03/20 軍工產業高成長，強固業者迎利多，茂訊漲停，神基、倫飛業績衝 114/03/07 《電週邊》神基 拚強固電腦市占破3成 114/03/06 邊緣AI需求起飛，神基新品導入AI拼贏起跑點，搶進無人機GCS業務添動能 114/03/06 神基 拚強固電腦市占破3成 114/03/06 美歐軍工需求暢旺＋AI PC升溫，神基成長旺，美軍警消需求只增不減 114/03/06 神基布局歐洲越南製造 擬漲價反映關稅成本 114/03/06 【公告】新聞稿-神基二月自結合併營收為26.28億元，年增6.66% 114/03/06 【公告】神基 2025年2月合併營收26.28億元 年增6.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | -17.26% 3762(64.56%) | -19.74% 3478(78.0%) | -18.7% 2765(123.89%) | -11.79% 3264(89.64%) | -17.98% 2758(124.45%) | -21.43% 4614(34.19%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.58 | 11.4 | 9.53 | 8.68 | 11.19 |
| ROE | 18.53 | 17.46 | 12.88 | 22.46 | 15.4 |
| 本業收入比 | 88.85 | 80.56 | 98.13 | 47.93 | 96.14 |
| 自由現金流量 | 36.65 | 57.5 | 35.46 | 26.01 | 20.28 |
| 利息保障倍數 | 66.31 | 62.13 | 68.28 | 127.18 | 69.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
