| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.0 (2.58%) 1604張 (-1.47%) 季線上 2642張 2223張 1916張 1604張 0.72倍 |
2.31% 5.57% -0.5% -7.44% 4.74% |
16.6~19.3 |
190.17 (-4.44%) 199.0 |
223.11 (12.12%) 0.81 |
307 、Y! |
中型股 1019.68億 |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.0 | 197.0↗ | 197.5↗ | 196.0↗ | 194.94↗ | 194.4↗ | 193.44↗ | 192.39↗ | 192.68↘ | 194.72↘ | 195.0↘ | 197.29↘ | 202.78↘ | 201.99↗ | 201.32↗ |
| 乖離率 | 1.02% | 0.76% | 1.53% | 2.08% | 2.37% | 2.87% | 3.44% | 3.28% | 2.2% | 2.05% | 0.87% | -1.86% | -1.48% | -1.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 198.5 | 196.5 | 195.0 | 194.0 | 187.5 | 182.5 | 197.5 | 201.0 | 198.5 | 212.5 | 218.5 | 213.5 | 191.5 | 196.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.79,11.02 (8.7,10.53,12.36) 2.16,89.81 (1.33,1.67,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.39% 帶寬窄) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.2←82.47(-0.27%) 6.86←6.59(0.27%), 2.17% 82.2←84.29(-2.09%) 6.86←5.14(1.72%), 45.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[112] (5.1%[113]) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-16.91%) 24-05-09 83.8 (137.47%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.73 3.18 11.11 57.83億(11月) | 11.08 -4.36 11.04 56.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 201.0 (24-12-16) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.31% 107 -7 0 5.13%←5.33%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 194.39(-2.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.97 80.0,60.0 200.5,196.5 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 33%,4%,3%,4% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 223.11(12.12%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.87 68.0,62.0 204.5,182.0 0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 307 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.28 47.74,41.13 217.5,169.5 -2.48 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.44%←18.04%(0.4%) | 32 (連2賣轉買) 2.0% | 2年趨勢圖 | 18.44%←5.87%(12.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.9 1.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.37% 3.28% 0.87% -1.48% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.27%←35.47%(-0.2%) | 482 (連3賣轉買) 30.05% | 2年趨勢圖 | 35.27%←39.22%(-3.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.22% 8.81% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.6%←6.56%(0.04%) | -37 2.31% | 2年趨勢圖 | 6.6%←6.33%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.02←11.98 (+8.68%) Q3←Q2 第1升 13.02←11.33 (+14.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 176.74←157.99 (+11.87%) Q3←Q2 連3升 176.74←162.39 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.13←21.85 (+11.87%) Q3←Q2 連3升 27.13←23.28 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 86.5←84.21 (+2.72%) Q3←Q2 連2升 86.5←76.54 (+13.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.89←103.42 (-5.35%) Q3←Q2 連3降 97.89←95.18 (+2.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.44←59.08 (-5.35%) Q3←Q2 第1降 57.44←56.85 (+1.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.42←3.78 (+16.93%) Q3←Q2 連3升 4.42←4.07 (+8.6%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.88←3.13 (+23.96%) Q3←Q2 連3升 3.88←3.22 (+20.5%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.49←23.05 Q3←Q2 連2升 23.49←22.12 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.35←13.83 Q3←Q2 第1升 15.35←14.34 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.16←12.59 Q3←Q2 連2升 13.16←13.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.02←4.32 Q3←Q2 連2升 5.02←5.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←2.45 Q3←Q2 連2升 2.8←2.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/14 王景春之配偶 關係人配偶 贈與 330張 109/04/14 胡景秀 董事 贈與 348張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納聚陽、聯電等/刪亞泥、統一等 |
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| 新聞 | 113/12/11 《電零組》健鼎12月12日受邀第一金證Q4投資論壇 113/12/11 【公告】健鼎科技參加第一金證券 2024 第四季投資論壇 113/12/09 《電零組》健鼎11月營收雙升 今年業績將創新高 113/12/09 健鼎11月營收近58億元創近歷年同期新高 前11月營收已超車去年全年 113/12/09 【公告】健鼎 2024年11月合併營收57.83億元 年增11.73% 113/12/09 《業績-電零組》健鼎11月營收為57.83億元，年增11.73% 113/12/04 《電零組》健鼎12月5日受邀國泰證法說 113/12/04 【公告】健鼎科技參加國泰證券2024年第四季投資論壇 113/12/01 前三季台商汽車板銷售值由健鼎121億元奪冠 定穎高成長 113/11/25 【公告】健鼎受邀參加參加花旗證券2024 Taiwan Corporate Day 113/11/25 《電零組》健鼎11月26日參加花旗證券舉辦之法說 113/11/10 《熱門族群》PCB四強 前三季賺逾半股本 113/11/10 PCB四強 前三季賺逾半股本 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)目標價調降至240元，幅度約4% 113/11/07 《電零組》健鼎Q3每股賺4.42元創高 前3季超車去年全年 113/11/07 健鼎2024年前三季淨利61.54億元 EPS 11.71元 賺贏去年全年 113/11/07 健鼎連六年賺逾一個股本 蟬聯PCB每股獲利王無虞 113/11/07 【公告】健鼎 2024年10月合併營收56.04億元 年增11.09% 113/11/07 《業績-電零組》健鼎10月營收為56.04億元，年增11.09% 113/11/07 《電零組》健鼎前3季每股盈餘11.71元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | 2.31% 2642(-39.28%) | 2.31% 2773(-42.13%) | 5.57% 2223(-27.84%) | -0.5% 1916(-16.29%) | -7.44% 2575(-37.69%) | 4.74% 4036(-60.25%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.25 | 10.29 | 10.5 | 11.84 | 12.43 |
| ROE | 14.14 | 15.41 | 15.75 | 17.45 | 18.14 |
| 本業收入比 | 82.01 | 86.50 | 88.20 | 84.75 | 86.83 |
| 自由現金流量 | 116.96 | 90.07 | -61.55 | 26.11 | 70.07 |
| 利息保障倍數 | 44.55 | 35.36 | 75.21 | 74.36 | 32.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
