| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.5 (-0.24%) 1312張 (+59.41%) 季線上 1618張 2380張 1968張 1312張 0.55倍 |
2.2% 2.44% 7.71% 6.62% 1.45% |
3.8~4.2 16.3~19.2 |
191.31 (-8.68%) 209.5 |
245.84 (17.35%) 0.65 |
389 、Y! |
中型股 1101.14億 |
0.0% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209.5 | 208.6↗ | 208.25↗ | 208.15↗ | 206.88↗ | 202.08↗ | 201.27↗ | 197.15↗ | 202.0↗ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.6% | 0.65% | 1.27% | 3.67% | 4.09% | 6.26% | 3.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 210.0 | 204.0 | 206.0 | 198.0 | 197.0 | 196.5 | 197.0 | 205.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.17,11.58 (8.75,10.57,12.4) 2.19,95.89 (1.33,1.76,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.07% 帶寬窄) 月線斜率0.12 築底81日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.5←82.78(-0.28%) 6.0←6.43(-0.43%), -3.53% 82.5←85.57(-3.07%) 6.0←4.58(1.42%), 45.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底81日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[113] (5.56%[114]) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-12.53%) 24-05-09 83.8 (150.0%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.57 -9.92 10.38 53.29億(2月) | -4.07 4.55 -4.07 59.16億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 217.0 (25-03-07) 151日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% 8 0 0 4.49%←5.39%(-0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | 199.53(-4.76%) | 日KD RSI MACD | 53.12,52.08 57.26 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,3%,6%,7% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 245.84(17.35%) | 周KD RSI MACD | 68.75,69.71 60.28 1.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 389 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.14,50.48 62.56 -1.96 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.91%←18.5%(0.41%) | 70 5.34% | 2年趨勢圖 | 18.91%←7.71%(11.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.65% 4.09% 6.26% 3.71% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.4%←34.96%(0.44%) | 210 (連5買) 16.01% | 2年趨勢圖 | 35.4%←38.98%(-3.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.3% 8.89% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.77%←6.8%(-0.03%) | 47 (連3賣轉買) 3.58% | 2年趨勢圖 | 6.77%←6.52%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.33←13.02 (+10.06%) Q4←Q3 連2升 14.33←11.52 (+24.39%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 170.45←176.74 (-3.56%) Q4←Q3 第1降 170.45←149.51 (+14.01%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.95←27.13 (-3.56%) Q4←Q3 第1降 26.95←20.33 (+14.01%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 85.9←86.5 (-0.69%) Q4←Q3 第1降 85.9←77.25 (+11.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.6←97.89 (+9.92%) Q4←Q3 第1升 107.6←108.08 (-0.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.77←57.44 (+9.92%) Q4←Q3 第1升 60.77←60.18 (+0.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.24←4.42 (-4.07%) Q4←Q3 第1降 4.24←3.46 (+22.54%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.66←3.88 (-5.67%) Q4←Q3 第1降 3.66←2.75 (+33.09%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.27←23.49 Q4←Q3 連3升 24.27←22.23 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.81←15.35 Q4←Q3 連2升 15.81←13.6 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.07←13.16 Q4←Q3 第1降 13.07←12.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.57←5.02 Q4←Q3 第1降 4.57←4.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.8 Q4←Q3 第1降 2.63←2.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/14 王景春之配偶 關係人配偶 贈與 330張 109/04/14 胡景秀 董事 贈與 348張 |
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| 公告 | 114/03/26 證交所3/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/25 《熱門族群》PCB廠殖利率亮眼 健鼎、榮惠配息靚 114/03/23 《電零組》健鼎 去年獲利創高 114/03/22 健鼎 去年獲利創高 114/03/21 【公告】健鼎代子公司Tripod Overseas Co., Ltd.取得機器設備 114/03/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至17.73元，預估目標價為247元 114/03/18 《電零組》健鼎3月19日受邀參加法說 114/03/18 【公告】健鼎受邀參加美銀證券2025 Asia Tech Conference 114/03/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估下修至17.62元，預估目標價為244元 114/03/10 健鼎2月營收53.29億元創同期新高 年增32% Q1營收仍強勢 114/03/10 營收速報 - 健鼎(3044)2月營收53.29億元年增率高達32.57％ 114/03/10 【公告】健鼎 2025年2月合併營收53.29億元 年增32.57% 114/03/10 《業績-電零組》健鼎2月營收為53.29億元，年增32.57% 114/03/10 《熱門族群》受惠美光利多 健鼎、台表科看靚 114/03/09 受惠美光利多 健鼎、台表科看靚 114/03/04 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至17.76元，預估目標價為240元 114/03/03 〈焦點股〉健鼎穩居PCB廠去年獲利及股利王 股價突破盤整區 114/03/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估下修至17.65元，預估目標價為240元 114/03/03 《電零組》健鼎今年營運再拚新高 外資說「買進」、目標價280元 114/02/28 《電零組》健鼎 去年EPS大賺15.95元 114/02/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至15.89元，預估目標價為237.5元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | 2.2% 1618(-18.95%) | 2.2% 1870(-29.86%) | 2.44% 2380(-44.89%) | 7.71% 1968(-33.33%) | 6.62% 1939(-32.35%) | 1.45% 3141(-58.24%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.79 | 11.25 | 10.29 | 10.5 | 11.84 |
| ROE | 17.86 | 14.14 | 15.41 | 15.75 | 17.45 |
| 本業收入比 | 88.50 | 82.01 | 86.50 | 88.20 | 84.75 |
| 自由現金流量 | 99.72 | 116.96 | 90.07 | -61.55 | 26.11 |
| 利息保障倍數 | 68.04 | 44.55 | 35.36 | 75.21 | 74.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
