收盤價 成交量 10-29 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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192.5 (-3.51%) 2495張 (-43.71%) 1937張 1718張 2437張 季線下 ↘195.2 ↘194.5 ↘193.74 ↘194.15 ↘197.7 ↘196.68 2495張 1.45倍 |
-2.53% -4.23% -3.02% -1.79% 16.31% |
4.2~4.7 16.7~19.5 |
165.53 (-14.01%) 192.5 |
167.93 (-12.76%) 0.87 |
209.77(8.97%) 、Y! |
52.56億 1011.79億 |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-10 |
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台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.02, 預估本益比 18.13, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 40.36, 殖利率 2.51% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.23, 預估本益比: 28.31 ; QQQ: 本益比 48.3, 預估本益比 32.36 ; SOXQ: 本益比 69.16, 預估本益比 31.21 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.01,10.54 (8.7,10.53,12.36) 2.23,86.32 (1.33,1.67,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.67% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.37←84.92(-3.0%) 6.54←5.0(30.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (5.24%[113]) 0 (3.9%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-19.62%) 24-05-09 83.8 (129.71%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.41 -1.34 11.04 58.6億(9月) | 7.81 1.1 11.85 59.4億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 202.5 (24-10-28) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.47% -639 -11 0 5.62%←4.98%(12.85%) | ||||
本益比法目標價 | 192.37(-0.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.0 16.67,49.31 look 195.0,190.5 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-6%,-6%,-7% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
ROE 估值 | 167.93(-12.76%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.9 54.12,52.51 207.0,190.0 -1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 209.77(8.97%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.35 39.74,55.31 217.5,169.5 -0.94 | 投信(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.86%←6.39%(179.5%) | 235 (連2賣轉買) 9.42% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.85% -2.13% -6.59% -4.82% | 外資(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.51%←38.99%(-3.8%) | -288 (連4賣) 11.54% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.0% 6.41% | 自營商(張) 10-29 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←6.26%(4.95%) | -38 (連2買轉賣) 1.52% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.98←12.18 (-1.64%) Q2←Q1 第1降 11.98←9.17 (+30.64%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 157.99←152.85 (+3.36%) Q2←Q1 連2升 157.99←134.43 (+17.53%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.85←21.38 (+3.36%) Q2←Q1 連2升 21.85←12.07 (+17.53%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 84.21←73.66 (+14.32%) Q2←Q1 第1升 84.21←81.46 (+3.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.42←103.44 (-0.02%) Q2←Q1 連2降 103.42←107.25 (-3.57%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.08←57.57 (-0.02%) Q2←Q1 第1升 59.08←72.93 (-18.99%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.78←3.5 (+8.0%) Q2←Q1 連2升 3.78←1.86 (+103.23%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.13←2.86 (+9.44%) Q2←Q1 連2升 3.13←1.4 (+123.57%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.05←21.97 Q2←Q1 第1升 23.05←17.05 Q2←Q2 18季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.83←13.99 Q2←Q1 第1降 13.83←8.98 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.59←12.04 Q2←Q1 第1升 12.59←7.21 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.32←4.07 Q2←Q1 第1升 4.32←2.34 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.45←2.37 Q2←Q1 第1升 2.45←1.33 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 109/04/14 王景春之配偶 關係人配偶 贈與 330張 109/04/14 胡景秀 董事 贈與 348張 |
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公告 | 113/10/24 健鼎:健鼎(無錫)電子對健鼎(湖北)電子新增資金貸與9.92億元 |
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新聞 | 113/10/28 〈焦點股〉健鼎篤定再賺回超過一個股本 股價早盤攀上200元大關 113/10/09 《業績-電零組》健鼎9月營收為58.60億元,年增5.42% 113/10/09 【公告】健鼎 2024年9月合併營收58.6億元 年增5.42% 113/09/23 熱門股:強茂(2481)、鈊象(3293)、健鼎(3044)、耿鼎(1524)、凌陽創新(5236) 113/09/10 《台北股市》法人喊買 健鼎、高力強出頭 113/09/10 健鼎獲利可望創高 法人喊買 目標價上看250元 113/09/09 健鼎8月營收以59.4億元創同期新高年增7.8% 113/09/09 《業績-電零組》健鼎8月營收為59.40億元,年增7.81% 113/09/01 汽車板廠四強2024年上半年出貨由健鼎奪冠 定穎膺成長王 113/08/27 健鼎半導體展展出TGV穿孔等技術,但無量產規劃和打算 113/08/19 健鼎Q2 EPS 3.78元,伺服器與記憶體模組單強,Q3業績可望季增高個位數 113/08/15 《台北股市》健鼎、定穎投控 出貨動能看旺 113/08/15 健鼎、定穎投控 出貨動能看旺 113/08/12 《台北股市》台達電、健鼎 營收衝 113/08/12 老破小房成趨勢 全台255萬件 免徵房屋稅 113/08/12 台達電、健鼎 營收衝 113/08/11 《電零組》健鼎上半年EPS 暫居PCB第一 113/08/10 健鼎上半年EPS 暫居PCB第一 113/08/09 《電零組》健鼎上半年EPS登頂 Q3更旺 2外資調升目標價 113/08/09 鉅亨速報 - Factset 最新調查:健鼎(3044-TW)EPS預估上修至15.68元,預估目標價為254元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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健鼎 | -2.53% 1937(28.78%) | -0.77% 1720(45.06%) | -4.23% 1718(45.18%) | -3.02% 2437(2.39%) | -1.79% 4007(-37.74%) | 16.31% 4575(-45.46%) |
加權指數 | -1.75% | -0.37% | 0.45% | 1.26% | 11.71% | 39.82% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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192.5 | 195.67→ | 195.2↘ | 194.5↘ | 193.74↘ | 194.15↘ | 195.54↘ | 197.7↘ | 196.68↘ | 203.63↘ | 203.91↘ | 206.09↘ | 203.94↗ | 202.25↗ | 200.49↘ |
乖離率 | -1.62% | -1.38% | -1.03% | -0.64% | -0.85% | -1.55% | -2.63% | -2.13% | -5.47% | -5.6% | -6.59% | -5.61% | -4.82% | -3.99% |
均線開始 轉折價位 | 192.5 | 197.5 | 194.0 | 193.0 | 201.0 | 197.0 | 196.0 | 198.5 | 212.0 | 218.0 | 196.0 | 191.5 | 165.5 | 206.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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健鼎 | 142.54% | 4.0% | 105.0% | -24.0% | 2.0% | 24.0% | 56.0% |
0050 | 79.4% | 45.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 22.0% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.25 | 10.29 | 10.5 | 11.84 | 12.43 |
ROE | 14.14 | 15.41 | 15.75 | 17.45 | 18.14 |
本業收入比 | 82.01 | 86.50 | 88.20 | 84.75 | 86.83 |
自由現金流量 | 116.96 | 90.07 | -61.55 | 26.11 | 70.07 |
利息保障倍數 | 44.55 | 35.36 | 75.21 | 74.36 | 32.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標