| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 (-1.71%) 1559張 (+1.68%) 季線下 2641張 2132張 1951張 1559張 0.73倍 |
16.22% -17.31% -13.13% -10.65% -10.65% |
16.9~19.8 |
193.66 (12.59%) 172.0 |
253.31 (47.27%) 0.86 |
370 、Y! |
中型股 904.04億 |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 | 169.4↗ | 174.45↘ | 190.63↘ | 193.84↘ | 198.03↘ | 197.41↘ | 195.5↘ | 200.79↘ |
| 乖離率 | 1.53% | -1.4% | -9.77% | -11.27% | -13.14% | -12.87% | -12.02% | -14.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 148.0 | 196.0 | 208.0 | 205.5 | 198.0 | 198.0 | 192.5 | 192.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.97,9.51 (9.01,10.71,12.4) 1.83,95.63 (1.35,1.77,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(53.12% 帶寬大) 月線斜率-0.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.89←82.66(0.23%) 6.01←6.42(-0.41%), -4.14% 82.89←85.27(-2.38%) 6.01←4.67(1.34%), 39.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.99%[113] (6.77%[114]) 0 (5.99%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-28.18%) 24-05-09 83.8 (105.25%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.38 10.4 12.05 58.83億(3月) | 32.57 -9.92 10.38 53.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 217.0 (25-03-07) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.3% -53 1 0 3.47%←4.52%(-1.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 181.64(5.6%) | 日KD RSI MACD | 37.8,37.88 38.97 -2.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-5%,-1%,1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 253.31(47.27%) | 周KD RSI MACD | 34.78,33.76 32.7 -2.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 370 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.23,39.93 47.45 -4.66 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.91%←18.82%(0.09%) | -53 (連2賣) 3.4% | 2年趨勢圖 | 18.91%←8.03%(10.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.8 1.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.77% -12.87% -12.02% -14.34% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.45%←35.41%(0.04%) | -323 20.72% | 2年趨勢圖 | 35.45%←38.6%(-3.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.83% 8.17% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.68%←6.77%(-0.09%) | -58 (連3賣) 3.72% | 2年趨勢圖 | 6.68%←6.8%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.33←13.02 (+10.06%) Q4←Q3 連2升 14.33←11.52 (+24.39%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 170.45←176.74 (-3.56%) Q4←Q3 第1降 170.45←149.51 (+14.01%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.95←27.13 (-3.56%) Q4←Q3 第1降 26.95←20.33 (+14.01%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 85.9←86.5 (-0.69%) Q4←Q3 第1降 85.9←77.25 (+11.2%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.6←97.89 (+9.92%) Q4←Q3 第1升 107.6←108.08 (-0.44%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.77←57.44 (+9.92%) Q4←Q3 第1升 60.77←60.18 (+0.98%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.24←4.42 (-4.07%) Q4←Q3 第1降 4.24←3.46 (+22.54%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.66←3.88 (-5.67%) Q4←Q3 第1降 3.66←2.75 (+33.09%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.27←23.49 Q4←Q3 連3升 24.27←22.23 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.81←15.35 Q4←Q3 連2升 15.81←13.6 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.07←13.16 Q4←Q3 第1降 13.07←12.17 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.57←5.02 Q4←Q3 第1降 4.57←4.2 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.8 Q4←Q3 第1降 2.63←2.39 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/14 王景春之配偶 關係人配偶 贈與 330張 109/04/14 胡景秀 董事 贈與 348張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/10 健鼎 114年3月營收58.83億、年增15.39% |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/13 市場濃霧化不開 但健鼎去年汽車板出貨值仍稱霸族群 114/04/12 《電零組》健鼎Q1營收亮眼 後市續強 114/04/11 健鼎Q1營收亮眼 後市續強 114/04/10 健鼎3月營收58.83億元超越預期年增15% 創歷年同期新高 114/04/10 【公告】健鼎 2025年3月合併營收58.83億元 年增15.39% 114/04/10 《業績-電零組》健鼎3月營收為58.83億元，年增15.39% 114/04/01 〈焦點股〉高股息PCB族群買盤湧入 金像電量增、健鼎率先站上200元 114/03/31 健鼎3月業績估逾58億元 有利Q1營收呈現年季雙增 114/03/27 《台北股市》台光電、健鼎 強守均線 114/03/26 台光電、健鼎 強守均線 114/03/26 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至17.89元，預估目標價為247元 114/03/25 《熱門族群》PCB廠殖利率亮眼 健鼎、榮惠配息靚 114/03/23 《電零組》健鼎 去年獲利創高 114/03/22 健鼎 去年獲利創高 114/03/21 【公告】健鼎代子公司Tripod Overseas Co., Ltd.取得機器設備 114/03/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至17.73元，預估目標價為247元 114/03/18 《電零組》健鼎3月19日受邀參加法說 114/03/18 【公告】健鼎受邀參加美銀證券2025 Asia Tech Conference 114/03/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估下修至17.62元，預估目標價為244元 114/03/10 健鼎2月營收53.29億元創同期新高 年增32% Q1營收仍強勢 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | 16.22% 2641(-40.94%) | -12.24% 2552(-38.89%) | -17.31% 2132(-26.87%) | -13.13% 1951(-20.08%) | -10.65% 1966(-20.7%) | -10.65% 3084(-49.42%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.79 | 11.25 | 10.29 | 10.5 | 11.84 |
| ROE | 17.86 | 14.14 | 15.41 | 15.75 | 17.45 |
| 本業收入比 | 88.50 | 82.01 | 86.50 | 88.20 | 84.75 |
| 自由現金流量 | 99.72 | 116.96 | 90.07 | -61.55 | 26.11 |
| 利息保障倍數 | 68.04 | 44.55 | 35.36 | 75.21 | 74.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
