| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.0 (1.01%) 1895張 (+126.77%) 季線上 1142張 1248張 1799張 1895張 1.52倍 |
1.26% 4.15% 8.36% 2.03% -6.07% |
16.5~19.1 |
190.99 (-4.98%) 201.0 |
223.11 (11.0%) 0.69 |
301 、Y! |
中型股 1056.47億 |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.0 | 199.1↗ | 198.35↗ | 196.78↗ | 196.66↗ | 196.99↗ | 195.33↗ | 195.71↗ | 202.32↘ |
| 乖離率 | 0.95% | 1.34% | 2.14% | 2.21% | 2.04% | 2.9% | 2.7% | -0.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 198.5 | 198.0 | 193.0 | 198.0 | 192.0 | 185.5 | 197.0 | 214.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.25,11.13 (8.7,10.57,12.45) 2.24,89.73 (1.41,1.75,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.36% 帶寬窄) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.66←82.2(0.46%) 6.45←6.86(-0.41%), -4.45% 82.66←85.13(-2.47%) 6.45←4.83(1.62%), 45.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[112] (4.85%[113]) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-16.08%) 24-05-09 83.8 (139.86%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.07 4.55 -4.07 59.16億(1月) | 19.58 -2.15 11.79 56.58億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 210.0 (25-01-03) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 0.36% -4 2 0 5.24%←4.94%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 195.73(-2.62%) | 日KD RSI MACD | 88.89,72.22 59.13 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-1%,-1%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 223.11(11.0%) | 周KD RSI MACD | 67.86,61.31 53.83 0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 301 、Y! | 月KD RSI MACD | 45.0,43.13 60.14 -2.83 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.41%←19.02%(-0.61%) | -34 (連11賣) 1.79% | 2年趨勢圖 | 18.41%←6.37%(12.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.14% 2.9% 2.7% -0.65% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.84%←35.05%(-0.21%) | 619 32.66% | 2年趨勢圖 | 34.84%←39.24%(-4.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.11% 4.76% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.77%←6.7%(0.07%) | -63 (連3買轉賣) 3.32% | 2年趨勢圖 | 6.77%←6.43%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.02←11.98 (+8.68%) Q3←Q2 第1升 13.02←11.33 (+14.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 176.74←157.99 (+11.87%) Q3←Q2 連3升 176.74←162.39 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.13←21.85 (+11.87%) Q3←Q2 連3升 27.13←23.28 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 86.5←84.21 (+2.72%) Q3←Q2 連2升 86.5←76.54 (+13.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.89←103.42 (-5.35%) Q3←Q2 連3降 97.89←95.18 (+2.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.44←59.08 (-5.35%) Q3←Q2 第1降 57.44←56.85 (+1.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.42←3.78 (+16.93%) Q3←Q2 連3升 4.42←4.07 (+8.6%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.88←3.13 (+23.96%) Q3←Q2 連3升 3.88←3.22 (+20.5%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.49←23.05 Q3←Q2 連2升 23.49←22.12 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.35←13.83 Q3←Q2 第1升 15.35←14.34 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.16←12.59 Q3←Q2 連2升 13.16←13.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.02←4.32 Q3←Q2 連2升 5.02←5.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←2.45 Q3←Q2 連2升 2.8←2.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/14 王景春之配偶 關係人配偶 贈與 330張 109/04/14 胡景秀 董事 贈與 348張 |
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| 公告 | 114/02/19 健鼎113年度個體暨合併財報，預計2/27提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】健鼎113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/12 健鼎1月營收 近五月新高 114/02/10 健鼎1月營收59.16億元創5個月來新高 Q1動能優於去年同期 114/02/10 【公告】健鼎 2025年1月合併營收59.16億元 年增-4.08% 114/02/10 《業績-電零組》健鼎1月營收為59.16億元，年減4.08% 114/01/28 〈蛇年景氣展望〉PCB廠生產區位調整及消費性電子復甦力道是兩大變數 114/01/13 《電零組》健鼎越南新廠今年底完工 營收續拚新高 114/01/11 《電零組》健鼎 連六年賺逾一個股本 114/01/10 健鼎 連六年賺逾一個股本 114/01/10 營收速報 - 智通(8932)12月營收1.65億元年增率高達159.74％ 114/01/10 健鼎重返成長 2024年營收658億元創新高年增11.79% 114/01/10 【公告】健鼎 2024年12月合併營收56.58億元 年增19.59% 114/01/10 《業績-電零組》健鼎12月營收為56.58億元，年增19.59% 114/01/02 AI燙手 健鼎擴大資本支出 114/01/02 〈焦點股〉健鼎2024年全年EPS上看15元 買盤推漲站上所均線 113/12/11 《電零組》健鼎12月12日受邀第一金證Q4投資論壇 113/12/11 【公告】健鼎科技參加第一金證券 2024 第四季投資論壇 113/12/09 《電零組》健鼎11月營收雙升 今年業績將創新高 113/12/09 健鼎11月營收近58億元創近歷年同期新高 前11月營收已超車去年全年 113/12/09 【公告】健鼎 2024年11月合併營收57.83億元 年增11.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | 1.26% 1142(65.91%) | 1.52% 1193(58.8%) | 4.15% 1248(51.77%) | 8.36% 1799(5.34%) | 2.03% 1831(3.49%) | -6.07% 3575(-47.0%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.25 | 10.29 | 10.5 | 11.84 | 12.43 |
| ROE | 14.14 | 15.41 | 15.75 | 17.45 | 18.14 |
| 本業收入比 | 82.01 | 86.50 | 88.20 | 84.75 | 86.83 |
| 自由現金流量 | 116.96 | 90.07 | -61.55 | 26.11 | 70.07 |
| 利息保障倍數 | 44.55 | 35.36 | 75.21 | 74.36 | 32.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
