| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 (-0.51%) 650張 (-10.27%) 季線上 1172張 1824張 1992張 650張 0.36倍 |
-1.77% -2.02% -0.51% -3.72% 5.43% |
16.6~19.0 |
190.99 (-1.55%) 194.0 |
223.11 (15.01%) 0.78 |
322 、Y! |
中型股 1019.68億 |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.0 | 193.9↘ | 195.55↘ | 197.35↘ | 197.16↗ | 194.37↗ | 193.77↘ | 195.29↘ | 202.67↗ |
| 乖離率 | 0.05% | -0.79% | -1.7% | -1.6% | -0.19% | 0.12% | -0.66% | -4.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 197.5 | 198.0 | 198.0 | 192.0 | 183.0 | 195.0 | 201.5 | 184.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.79,10.74 (8.7,10.57,12.45) 2.16,89.81 (1.41,1.75,2.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.87%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.89←81.9(0.99%) 6.4←7.07(-0.67%), -7.38% 82.89←84.29(-1.4%) 6.4←5.28(1.12%), 32.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (5.03%[113]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-19.0%) 24-05-09 83.8 (131.5%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.58 -2.15 11.79 56.58億(12月) | 11.73 3.18 11.11 57.83億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 210.0 (25-01-03) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 0.12% -12 0 0 4.81%←5.07%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 192.45(-0.8%) | 日KD RSI MACD | 5.88,5.88 look 47.06 -0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -21%,0%,2%,6% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 223.11(15.01%) | 周KD RSI MACD | 42.86,48.21 47.6 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 322 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.0,38.69 57.55 -3.04 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.93%←18.54%(0.39%) | -102 15.69% | 2年趨勢圖 | 18.93%←5.88%(13.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.9 1.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.7% 0.12% -0.66% -4.28% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.04%←35.23%(-0.19%) | -185 (連2賣) 28.46% | 2年趨勢圖 | 35.04%←38.95%(-3.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.07% 6.75% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.69%←6.6%(0.09%) | -16 (連2賣) 2.46% | 2年趨勢圖 | 6.69%←6.36%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.02←11.98 (+8.68%) Q3←Q2 第1升 13.02←11.33 (+14.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 176.74←157.99 (+11.87%) Q3←Q2 連3升 176.74←162.39 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.13←21.85 (+11.87%) Q3←Q2 連3升 27.13←23.28 (+8.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 86.5←84.21 (+2.72%) Q3←Q2 連2升 86.5←76.54 (+13.01%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.89←103.42 (-5.35%) Q3←Q2 連3降 97.89←95.18 (+2.85%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.44←59.08 (-5.35%) Q3←Q2 第1降 57.44←56.85 (+1.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.42←3.78 (+16.93%) Q3←Q2 連3升 4.42←4.07 (+8.6%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.88←3.13 (+23.96%) Q3←Q2 連3升 3.88←3.22 (+20.5%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.49←23.05 Q3←Q2 連2升 23.49←22.12 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.35←13.83 Q3←Q2 第1升 15.35←14.34 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.16←12.59 Q3←Q2 連2升 13.16←13.17 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.02←4.32 Q3←Q2 連2升 5.02←5.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←2.45 Q3←Q2 連2升 2.8←2.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/14 王景春之配偶 關係人配偶 贈與 330張 109/04/14 胡景秀 董事 贈與 348張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「存股雙十等權重報酬指數」納川湖、國巨等/刪華城、華碩等 |
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| 新聞 | 114/01/13 《電零組》健鼎越南新廠今年底完工 營收續拚新高 114/01/11 《電零組》健鼎 連六年賺逾一個股本 114/01/10 健鼎 連六年賺逾一個股本 114/01/10 營收速報 - 智通(8932)12月營收1.65億元年增率高達159.74％ 114/01/10 健鼎重返成長 2024年營收658億元創新高年增11.79% 114/01/10 【公告】健鼎 2024年12月合併營收56.58億元 年增19.59% 114/01/10 《業績-電零組》健鼎12月營收為56.58億元，年增19.59% 114/01/02 AI燙手 健鼎擴大資本支出 114/01/02 〈焦點股〉健鼎2024年全年EPS上看15元 買盤推漲站上所均線 113/12/11 《電零組》健鼎12月12日受邀第一金證Q4投資論壇 113/12/11 【公告】健鼎科技參加第一金證券 2024 第四季投資論壇 113/12/09 《電零組》健鼎11月營收雙升 今年業績將創新高 113/12/09 健鼎11月營收近58億元創近歷年同期新高 前11月營收已超車去年全年 113/12/09 【公告】健鼎 2024年11月合併營收57.83億元 年增11.73% 113/12/09 《業績-電零組》健鼎11月營收為57.83億元，年增11.73% 113/12/04 《電零組》健鼎12月5日受邀國泰證法說 113/12/04 【公告】健鼎科技參加國泰證券2024年第四季投資論壇 113/12/01 前三季台商汽車板銷售值由健鼎121億元奪冠 定穎高成長 113/11/25 【公告】健鼎受邀參加參加花旗證券2024 Taiwan Corporate Day 113/11/25 《電零組》健鼎11月26日參加花旗證券舉辦之法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | -1.77% 1172(-44.51%) | -2.02% 1517(-57.12%) | -2.02% 1824(-64.34%) | -0.51% 1992(-67.34%) | -3.72% 2217(-70.66%) | 5.43% 3857(-83.13%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.25 | 10.29 | 10.5 | 11.84 | 12.43 |
| ROE | 14.14 | 15.41 | 15.75 | 17.45 | 18.14 |
| 本業收入比 | 82.01 | 86.50 | 88.20 | 84.75 | 86.83 |
| 自由現金流量 | 116.96 | 90.07 | -61.55 | 26.11 | 70.07 |
| 利息保障倍數 | 44.55 | 35.36 | 75.21 | 74.36 | 32.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
