| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.5 (0.0%) 1301張 (-7.78%) 季線下 1626張 1898張 1844張 1301張 0.69倍 |
-1.06% -3.12% -10.77% -11.61% -1.32% |
17.0~19.5 |
190.17 (1.97%) 186.5 |
223.11 (19.63%) 0.86 |
250 、Y! |
中型股 980.25億 |
4.92% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-07-10 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.29,10.33 (8.7,10.53,12.36) 2.08,89.66 (1.33,1.67,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.54%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.71←82.31(-0.6%) 7.23←6.44(0.79%), 8.08% 81.71←84.54(-2.83%) 7.23←5.03(2.2%), 55.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[112] (5.44%[113]) 0 (4.02%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-22.13%) 24-05-09 83.8 (122.55%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.08 -4.36 11.04 56.04億(10月) | 5.41 -1.34 11.04 58.6億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-08 196.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 0.25% 52 -1 0 5.45%←4.98%(0.47%) | ||||
| 本益比法目標價 | 188.33(0.98%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.02 20.0,14.07 up 187.5,186.0 -0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-14%,-15%,-16% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 223.11(19.63%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.09 15.0,26.64 look 187.0,169.5 -1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 250 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.94 32.05,41.64 217.5,169.5 -2.38 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.9%←5.86%(12.04%) | -59 (連2賣) 4.53% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.87 1.48 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.24% -4.5% -7.61% -7.79% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.55%←39.9%(-4.35%) | -233 17.91% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.69% 7.4% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.59%←6.3%(0.29%) | 43 (連2賣轉買) 3.31% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.02←11.98 (+8.68%) Q3←Q2 第1升 13.02←11.33 (+14.92%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 176.74←157.99 (+11.87%) Q3←Q2 連3升 176.74←162.39 (+8.84%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.13←21.85 (+11.87%) Q3←Q2 連3升 27.13←23.28 (+8.84%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 86.5←84.21 (+2.72%) Q3←Q2 連2升 86.5←76.54 (+13.01%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.89←103.42 (-5.35%) Q3←Q2 連3降 97.89←95.18 (+2.85%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.44←59.08 (-5.35%) Q3←Q2 第1降 57.44←56.85 (+1.04%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.42←3.78 (+16.93%) Q3←Q2 連3升 4.42←4.07 (+8.6%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.88←3.13 (+23.96%) Q3←Q2 連3升 3.88←3.22 (+20.5%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.49←23.05 Q3←Q2 連2升 23.49←22.12 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.35←13.83 Q3←Q2 第1升 15.35←14.34 Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.16←12.59 Q3←Q2 連2升 13.16←13.17 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.02←4.32 Q3←Q2 連2升 5.02←5.16 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.8←2.45 Q3←Q2 連2升 2.8←2.84 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/04/14 王景春之配偶 關係人配偶 贈與 330張 109/04/14 胡景秀 董事 贈與 348張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/20 健鼎：J & J Holding對Tripod Overseas新增資金貸與39.79億元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/10 《熱門族群》PCB四強 前三季賺逾半股本 113/11/10 PCB四強 前三季賺逾半股本 113/11/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)目標價調降至240元，幅度約4% 113/11/07 《電零組》健鼎Q3每股賺4.42元創高 前3季超車去年全年 113/11/07 健鼎2024年前三季淨利61.54億元 EPS 11.71元 賺贏去年全年 113/11/07 健鼎連六年賺逾一個股本 蟬聯PCB每股獲利王無虞 113/11/07 【公告】健鼎 2024年10月合併營收56.04億元 年增11.09% 113/11/07 《業績-電零組》健鼎10月營收為56.04億元，年增11.09% 113/11/07 《電零組》健鼎前3季每股盈餘11.71元 113/11/07 【公告】優盛 2024年10月合併營收2.98億元 年增-4.19% 113/10/30 【公告】健鼎113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/28 〈焦點股〉健鼎篤定再賺回超過一個股本 股價早盤攀上200元大關 113/10/09 《業績-電零組》健鼎9月營收為58.60億元，年增5.42% 113/10/09 【公告】健鼎 2024年9月合併營收58.6億元 年增5.42% 113/09/23 熱門股：強茂(2481)、鈊象(3293)、健鼎(3044)、耿鼎(1524)、凌陽創新(5236) 113/09/10 《台北股市》法人喊買 健鼎、高力強出頭 113/09/10 健鼎獲利可望創高 法人喊買 目標價上看250元 113/09/09 健鼎8月營收以59.4億元創同期新高年增7.8% 113/09/09 《業績-電零組》健鼎8月營收為59.40億元，年增7.81% 113/09/01 汽車板廠四強2024年上半年出貨由健鼎奪冠 定穎膺成長王 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | -1.06% 1626(-20.0%) | -3.37% 2181(-40.33%) | -3.12% 1898(-31.43%) | -10.77% 1844(-29.43%) | -11.61% 3213(-59.49%) | -1.32% 4285(-69.63%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.5 | 185.17↗ | 184.8↘ | 186.95↘ | 189.91↘ | 190.78↘ | 191.6↘ | 193.42↘ | 195.28↘ | 198.96↘ | 199.88↘ | 201.87↘ | 204.1↗ | 202.26↘ | 200.03↗ |
| 乖離率 | 0.72% | 0.92% | -0.24% | -1.8% | -2.24% | -2.66% | -3.58% | -4.5% | -6.26% | -6.69% | -7.61% | -8.62% | -7.79% | -6.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 185.5 | 188.5 | 193.0 | 192.5 | 192.5 | 193.0 | 194.5 | 209.0 | 222.0 | 222.0 | 211.0 | 179.5 | 189.0 | 180.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健鼎 | 142.54% | -3.0% | 105.0% | -24.0% | 2.0% | 24.0% | 56.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.25 | 10.29 | 10.5 | 11.84 | 12.43 |
| ROE | 14.14 | 15.41 | 15.75 | 17.45 | 18.14 |
| 本業收入比 | 82.01 | 86.50 | 88.20 | 84.75 | 86.83 |
| 自由現金流量 | 116.96 | 90.07 | -61.55 | 26.11 | 70.07 |
| 利息保障倍數 | 44.55 | 35.36 | 75.21 | 74.36 | 32.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
