| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 (0.44%) 12張 (-88.27%) 季線下 239張 197張 266張 18張 0.09倍 |
-0.43% -4.56% -5.74% -12.55% -3.77% |
14.55 (26.57%) 11.5 |
N/A 0.38 |
97 N/A |
微型股 26.94億 |
7.88% 0.0% |
地產 |
2024-10-16 2024-08-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5 | 11.42↗ | 11.45→ | 11.62↘ | 11.76↘ | 11.8↘ | 11.85↘ | 11.85↘ | 11.92↘ | 12.23↘ | 12.3↘ | 12.43↘ | 12.76→ | 12.66→ | 12.55↗ |
| 乖離率 | 0.7% | 0.44% | -1.03% | -2.21% | -2.54% | -2.95% | -2.95% | -3.52% | -5.97% | -6.5% | -7.48% | -9.87% | -9.16% | -8.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.55 | 11.7 | 11.95 | 12.0 | 12.1 | 12.0 | 12.05 | 12.1 | 14.0 | 13.85 | 13.1 | 12.7 | 11.8 | 11.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.57,N/A (9.93,14.77,19.61) 0.7,16.36 (0.62,0.72,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.85%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.79←58.75(0.04%) 8.57←8.56(0.01%), 0.08% 58.79←65.02(-6.23%) 8.57←9.07(-0.5%), 33.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (3.94%[113]) 0.2 (5.37%) | 相對高點 相對低點 | 14.9 (-22.82%) 24-04-22 9.5 (21.05%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.41 14.99 -16.82 1.84億(11月) | -13.67 -16.04 -17.02 1.6億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 12.15 (24-11-22) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -4 0 0 5.64%←5.78%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.76 25.0,14.58 up 11.6,11.45 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -42%,-10%,-7%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.43 20.0,13.68 up 11.55,10.8 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 97 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.95 15.0,21.67 look 13.2,10.8 -0.16 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.54% -3.52% -7.48% -9.16% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←3.4%(-0.58%) | -7 (連19賣) 58.33% | 2年趨勢圖 | 2.82%←0.99%(1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.41% 1.73% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.08%(0.01%) | 2 (連2賣轉買) 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.07%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.12←2.58 (+20.93%) Q3←Q2 第1升 3.12←16.12 (-80.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.78←7.47 (-22.62%) Q3←Q2 第1降 5.78←7.9 (-26.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.41 (-22.62%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.42 (-26.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.34←54.21 (+3.93%) Q3←Q2 第1升 56.34←50.91 (+10.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.44←17.05 (+2.29%) Q3←Q2 連3升 17.44←24.27 (-28.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1039.33←779.39 (+2.29%) Q3←Q2 第1升 1039.33←602.13 (+72.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.15 (+20.0%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.15 (+20.0%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.3←10.98 Q3←Q2 第1升 16.3←10.48 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.81←5.47 Q3←Q2 第1升 8.81←5.31 Q3←Q3 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.88←5.91 Q3←Q2 第1升 8.88←5.45 Q3←Q3 16季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←1.3 Q3←Q2 第1升 1.51←1.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.57 Q3←Q2 第1升 0.71←0.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 89/05/22 百世富投資開(股) 監察人 3,880張 |
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| 公告 | 113/12/10 夆典 113年11月營收1.84億、年減14.41% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】邦特 2024年11月合併營收1.77億元 年增3.73% 113/12/10 【公告】夆典 2024年11月合併營收1.84億元 年增-14.41% 113/11/20 【公告】夆典股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】夆典 2024年10月合併營收1.6億元 年增-13.68% 113/11/05 【公告】夆典113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/11 【公告】夆典 2024年9月合併營收1.91億元 年增-30.52% 113/10/09 【公告】夆典受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/08/28 【公告】代子公司昌吉營造股份有限公司除息基準日 113/08/09 【公告】夆典 2024年7月合併營收1.92億元 年增-11.94% 113/08/07 【公告】夆典董事會決議除權息基準日 113/07/30 【公告】夆典113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】連騰 2024年6月合併營收8999.7萬元 年增9.71% 113/07/10 【公告】夆典 2024年6月合併營收2.26億元 年增-41.66% 113/06/13 【公告】夆典董事(含獨立董事)任期屆滿改選當選名單 113/06/13 【公告】夆典董事會推舉郭國華先生續任董事長 113/06/13 【公告】夆典113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】夆典 2024年5月合併營收2.28億元 年增-12.4% 113/05/13 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司董事、監察人任期屆滿改選當選名單。 113/05/13 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司郭峻豪先生續任董事長 113/05/13 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司113年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夆典 | -0.43% 239(-94.99%) | -4.17% 233(-94.86%) | -4.56% 197(-93.92%) | -5.74% 266(-95.5%) | -12.55% 742(-98.38%) | -3.77% 1190(-98.99%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夆典 | 38.86% | -5.0% | 14.0% | -3.0% | -18.0% | 53.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.36 | 7.01 | 1.88 | 5.49 | 4.26 |
| ROE | 6.31 | 6.61 | 3.41 | 10.53 | 6.1 |
| 本業收入比 | 81.32 | 75.00 | 48.92 | 92.86 | 98.36 |
| 自由現金流量 | -2.56 | -1.78 | -0.21 | 7.56 | 26.01 |
| 利息保障倍數 | 13.16 | 18.07 | 7.42 | 12.98 | 8.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
