| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 (0.0%) 4545張 (-55.86%) 2885張 1306張 1571張 季線上 ↗13.48 ↗13.3 ↗13.26 ↗13.25 ↗13.25 →13.31 5544張 4.25倍 |
5.32% 4.92% -0.36% 15.9% 7.36% |
31.0%~36.7% |
15.5 (11.95%) 13.85 |
20.58 (48.59%) 10.43 (-24.69%) |
N/A 0.24 |
N/A N/A |
23.07億 31.95億 |
7.88% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.19,N/A (9.93,14.77,19.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.03%) 月線斜率0.25 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[112] (N/A) 0.2 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 14.9 (-7.05%) 24-04-22 9.5 (45.79%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0% 497 4 0 5.27%←4.4%(19.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.65 -0.81 -12.74 2.26億(6月) | -12.4 -21.95 -3.9 2.28億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 14.3 (24-07-22) 57日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,3%,2%,1% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.75 65.38,65.29 14.15,13.45 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.76 52.27,40.91 14.9,13.75 -0.02 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.81 74.39,65.85 14.9,13.75 0.22 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.68%←5.53%(2.71%) | 839 (連4買) 18.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.83,16.69 (0.62,0.72,0.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.53% 4.06% 5.89% 11.69% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(5.0%) | 9 0.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.01←64.33(-8.27%) 9.66←7.94(21.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.56←3.69 (+348.78%) Q1←Q4 第1升 16.56←29.75 (-44.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.98←10.39 (-32.82%) Q1←Q4 第1降 6.98←7.12 (-1.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.53 (-32.82%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.61 (-1.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.7←51.4 (+16.15%) Q1←Q4 連3升 59.7←51.4 (+16.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.44←14.2 (+15.77%) Q1←Q4 第1升 16.44←24.58 (-33.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 837.95←494.72 (+15.77%) Q1←Q4 第1升 837.95←704.4 (+18.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.27 (+3.7%) Q1←Q4 連2升 0.28←0.26 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.14 (+21.43%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.24 (-29.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.53←9.42 Q1←Q4 第1升 13.53←13.88 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.08←5.13 Q1←Q4 第1升 7.08←8.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.07←5.21 Q1←Q4 第1升 8.07←7.24 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←1.63 Q1←Q4 連2升 1.67←1.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.7 Q1←Q4 連2升 0.71←0.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 89/05/22 百世富投資開(股) 監察人 3,880張 |
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| 公告 | 113/07/10 夆典 113年6月營收2.26億、年減41.66% |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】連騰 2024年6月合併營收8999.7萬元 年增9.71% 113/07/10 【公告】夆典 2024年6月合併營收2.26億元 年增-41.66% 113/06/13 【公告】夆典董事(含獨立董事)任期屆滿改選當選名單 113/06/13 【公告】夆典董事會推舉郭國華先生續任董事長 113/06/13 【公告】夆典113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】夆典 2024年5月合併營收2.28億元 年增-12.4% 113/05/13 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司董事、監察人任期屆滿改選當選名單。 113/05/13 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司郭峻豪先生續任董事長 113/05/13 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】夆典 2024年4月合併營收2.92億元 年增-1.04% 113/04/30 【公告】夆典113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】夆典 2024年3月合併營收2.68億元 年增-14.24% 113/03/14 【公告】夆典董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/14 【公告】夆典董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】夆典董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司召開股東會相關事宜 113/03/14 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 113/03/14 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司一一二年度盈餘分配案 113/03/11 【公告】夆典 2024年2月合併營收1.77億元 年增-5.25% 113/02/07 【公告】夆典 2024年1月合併營收2.53億元 年增18.86% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夆典 | 5.32% 2885(57.5%) | 6.13% 2036(123.17%) | 4.92% 1306(247.8%) | -0.36% 1571(189.26%) | 15.9% 1753(159.24%) | 7.36% 1186(283.2%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 | 13.65↗ | 13.48↗ | 13.3↗ | 13.26↗ | 13.25↗ | 13.24↗ | 13.25↗ | 13.31→ | 13.23↗ | 13.2↗ | 13.08↗ | 12.46↗ | 12.4↗ | 12.41↗ |
| 乖離率 | 1.47% | 2.74% | 4.14% | 4.45% | 4.53% | 4.61% | 4.53% | 4.06% | 4.69% | 4.92% | 5.89% | 11.16% | 11.69% | 11.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.15 | 13.1 | 13.35 | 13.15 | 13.25 | 13.2 | 13.3 | 13.95 | 12.55 | 12.65 | 11.9 | 11.5 | 12.8 | 12.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夆典 | 38.86% | 15.0% | 14.0% | -3.0% | -18.0% | 53.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.36 | 7.01 | 1.88 | 5.49 | 4.26 |
| ROE | 6.31 | 6.61 | 3.41 | 10.53 | 6.1 |
| 本業收入比 | 81.32 | 75.00 | 48.92 | 92.86 | 98.36 |
| 自由現金流量 | -2.56 | -1.78 | -0.21 | 7.56 | 26.01 |
| 利息保障倍數 | 13.16 | 18.07 | 7.42 | 12.98 | 8.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
