| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 (-2.02%) 910張 (+77.41%) 季線上 455張 769張 398張 910張 1.18倍 |
-2.41% 2.53% 6.58% -0.41% -9.67% |
13.62 (12.06%) 12.15 |
N/A 0.32 |
159 N/A |
微型股 28.58億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-10-16 2024-08-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 | 12.42↘ | 12.46↘ | 12.32↗ | 12.23↗ | 11.86↗ | 11.72↗ | 11.82→ | 12.49→ |
| 乖離率 | -2.17% | -2.49% | -1.38% | -0.65% | 2.45% | 3.67% | 2.79% | -2.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.45 | 12.35 | 11.85 | 11.8 | 11.1 | 11.4 | 12.2 | 13.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 低價股月營收增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.65,N/A (11.11,13.89,16.67) 0.74,16.76 (0.62,0.73,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.56%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.83←59.05(-0.22%) 8.66←8.6(0.06%), 9.19% 58.83←63.96(-5.13%) 8.66←9.13(-0.47%), 32.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[113] (N/A) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 14.9 (-18.46%) 24-04-22 9.5 (27.89%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 71.78 22.56 28.29 13個月新高 3.04億(2月) 低價月營增 | -2.09 -15.18 -2.09 2.48億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-12-01 12.75 (25-03-21) 136日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.39% 88 -2 0 5.76%←6.07%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.29,44.76 look 48.41 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,15%,11%,3% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.57,78.38 53.51 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 159 N/A | 月KD RSI MACD | 31.25,20.0 up 51.69 -0.15 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.38% 3.67% 2.79% -2.72% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.33%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.25%←1.19%(1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.05% 6.79% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.09%(0.4%) | -181 (連2買轉賣) 19.89% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.19%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.51←3.12 (+429.17%) Q4←Q3 連2升 16.51←3.69 (+347.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.37←5.78 (+10.21%) Q4←Q3 第1升 6.37←10.39 (-38.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.51 (+10.21%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.53 (-38.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 62.26←56.34 (+10.51%) Q4←Q3 連2升 62.26←51.4 (+21.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.99←17.44 (-19.78%) Q4←Q3 第1降 13.99←14.2 (-1.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 987.36←1039.33 (-19.78%) Q4←Q3 第1降 987.36←494.72 (+99.58%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.24 (+4.17%) Q4←Q3 連2升 0.25←0.27 (-7.41%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.18 (0.0%) Q4←Q3 0.18←0.13 (+38.46%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.19←16.3 Q4←Q3 第1降 14.19←9.42 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.75←8.81 Q4←Q3 第1降 7.75←5.13 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.03←8.88 Q4←Q3 第1降 8.03←5.21 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←1.51 Q4←Q3 第1降 1.48←1.63 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←0.71 Q4←Q3 第1降 0.62←0.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 89/05/22 百世富投資開(股) 監察人 3,880張 |
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| 公告 | 114/03/18 3/17上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】夆典董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】夆典董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】夆典 2025年2月合併營收3.04億元 年增71.78% 114/03/04 【公告】夆典113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】夆典 2025年1月合併營收2.48億元 年增-2.09% 114/01/10 【公告】夆典 2024年12月合併營收2.92億元 年增-54.17% 113/12/10 【公告】邦特 2024年11月合併營收1.77億元 年增3.73% 113/12/10 【公告】夆典 2024年11月合併營收1.84億元 年增-14.41% 113/11/20 【公告】夆典股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】夆典 2024年10月合併營收1.6億元 年增-13.68% 113/11/05 【公告】夆典113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/11 【公告】夆典 2024年9月合併營收1.91億元 年增-30.52% 113/10/09 【公告】夆典受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/08/28 【公告】代子公司昌吉營造股份有限公司除息基準日 113/08/09 【公告】夆典 2024年7月合併營收1.92億元 年增-11.94% 113/08/07 【公告】夆典董事會決議除權息基準日 113/07/30 【公告】夆典113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】連騰 2024年6月合併營收8999.7萬元 年增9.71% 113/07/10 【公告】夆典 2024年6月合併營收2.26億元 年增-41.66% 113/06/13 【公告】夆典董事(含獨立董事)任期屆滿改選當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夆典 | -2.41% 455(99.66%) | -1.62% 520(75.03%) | 2.53% 769(18.29%) | 6.58% 398(128.34%) | -0.41% 334(171.77%) | -9.67% 1022(-10.98%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.17 | 6.36 | 7.01 | 1.88 | 5.49 |
| ROE | 5.94 | 6.31 | 6.61 | 3.41 | 10.53 |
| 本業收入比 | 75.20 | 81.32 | 75.00 | 48.92 | 92.86 |
| 自由現金流量 | -8.62 | -2.56 | -1.78 | -0.21 | 7.56 |
| 利息保障倍數 | 8.70 | 13.16 | 18.07 | 7.42 | 12.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
