| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.75 (0.43%) 246張 (+47.37%) 季線下 330張 334張 568張 246張 0.74倍 |
-1.26% -2.89% -7.11% -9.62% 3.52% |
14.62 (24.43%) 11.75 |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
23.52億 27.64億 |
7.88% 0.0% |
地產 |
2024-10-16 2024-08-23 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.99,N/A (9.93,14.77,19.61) 0.71,16.55 (0.62,0.72,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.75←64.86(-9.42%) 8.56←9.07(-5.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.4%[112] (N/A) 0.2 (5.3%) | 相對高點 相對低點 | 14.9 (-21.14%) 24-04-22 9.5 (23.68%) 22-07-04 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.51 -2.33 -17.27 1.91億(9月) | -34.15 1.97 -15.59 1.96億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 12.15 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.1% -8 0 0 5.66%←6.7%(-15.52%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.9 33.33,30.56 11.85,11.6 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-9%,-3%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.98 9.76,8.1 up 12.7,10.8 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.45 23.17,26.83 look 13.2,10.8 -0.12 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.76% -4.86% -8.49% -6.89% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.43%←0.99%(246.46%) | -68 (連13賣) 27.64% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.74% 2.8% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-16.67%) | -1 0.41% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.58←16.56 (-84.42%) Q2←Q1 第1降 2.58←16.26 (-84.13%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.47←6.98 (+7.02%) Q2←Q1 第1升 7.47←9.44 (-20.87%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.49 (+7.02%) Q2←Q1 連2降 0.41←0.66 (-20.87%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 54.21←59.7 (-9.2%) Q2←Q1 第1降 54.21←42.62 (+27.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.05←16.44 (+3.71%) Q2←Q1 連2升 17.05←22.11 (-22.89%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 779.39←837.95 (+3.71%) Q2←Q1 第1降 779.39←512.06 (+52.21%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.28 (-21.43%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.29 (-24.14%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.17 (-11.76%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.24 (-37.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.98←13.53 Q2←Q1 第1降 10.98←11.5 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.47←7.08 Q2←Q1 第1降 5.47←6.94 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.91←8.07 Q2←Q1 第1降 5.91←6.2 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←1.67 Q2←Q1 第1降 1.3←1.8 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.71 Q2←Q1 第1降 0.57←0.66 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 89/05/22 百世富投資開(股) 監察人 3,880張 |
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| 公告 | 113/11/05 夆典第三季合併財報，預計11/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】夆典113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/11 【公告】夆典 2024年9月合併營收1.91億元 年增-30.52% 113/10/09 【公告】夆典受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/08/28 【公告】代子公司昌吉營造股份有限公司除息基準日 113/08/09 【公告】夆典 2024年7月合併營收1.92億元 年增-11.94% 113/08/07 【公告】夆典董事會決議除權息基準日 113/07/30 【公告】夆典113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】連騰 2024年6月合併營收8999.7萬元 年增9.71% 113/07/10 【公告】夆典 2024年6月合併營收2.26億元 年增-41.66% 113/06/13 【公告】夆典董事(含獨立董事)任期屆滿改選當選名單 113/06/13 【公告】夆典董事會推舉郭國華先生續任董事長 113/06/13 【公告】夆典113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】夆典 2024年5月合併營收2.28億元 年增-12.4% 113/05/13 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司董事、監察人任期屆滿改選當選名單。 113/05/13 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司郭峻豪先生續任董事長 113/05/13 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】夆典 2024年4月合併營收2.92億元 年增-1.04% 113/04/30 【公告】夆典113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】夆典 2024年3月合併營收2.68億元 年增-14.24% 113/03/14 【公告】夆典董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夆典 | -1.26% 330(-25.37%) | -2.49% 306(-19.51%) | -2.89% 334(-26.15%) | -7.11% 568(-56.62%) | -9.62% 1056(-76.64%) | 3.52% 1231(-79.96%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.75 | 11.73↗ | 11.74↘ | 11.86↘ | 11.93↘ | 11.96↘ | 12.01↘ | 12.1↘ | 12.35↘ | 12.75↘ | 12.78↘ | 12.84↘ | 12.83→ | 12.62↗ | 12.47↗ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.09% | -0.93% | -1.51% | -1.76% | -2.16% | -2.89% | -4.86% | -7.84% | -8.06% | -8.49% | -8.42% | -6.89% | -5.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.65 | 11.9 | 12.05 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.55 | 12.65 | 13.3 | 13.5 | 13.0 | 11.85 | 11.35 | 11.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夆典 | 38.86% | -3.0% | 14.0% | -3.0% | -18.0% | 53.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.36 | 7.01 | 1.88 | 5.49 | 4.26 |
| ROE | 6.31 | 6.61 | 3.41 | 10.53 | 6.1 |
| 本業收入比 | 81.32 | 75.00 | 48.92 | 92.86 | 98.36 |
| 自由現金流量 | -2.56 | -1.78 | -0.21 | 7.56 | 26.01 |
| 利息保障倍數 | 13.16 | 18.07 | 7.42 | 12.98 | 8.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
