| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 (-0.41%) 474張 (+129.53%) 季線旁 355張 291張 398張 474張 1.63倍 |
0.84% 0.42% -3.98% -7.66% 6.64% |
14.55 (20.79%) 12.05 |
N/A 0.38 |
98 N/A |
微型股 28.35億 |
7.88% 0.0% |
地產 |
2024-10-16 2024-08-23 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.17,N/A (9.93,14.77,19.61) 0.74,16.28 (0.62,0.72,0.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.31% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.66←58.37(0.29%) 8.56←9.4(-0.84%), 1.1% 58.66←64.86(-6.2%) 8.56←9.07(-0.51%), 34.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.32%[112] (N/A) 0.2 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 14.9 (-19.13%) 24-04-22 9.5 (26.84%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.67 -16.04 -17.02 1.6億(10月) | -30.51 -2.33 -17.27 1.91億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 12.15 (24-11-22) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 63 0 0 5.86%←5.74%(0.12%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.98 77.78,92.59 down 12.15,11.7 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-2%,-1%,-7% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.43 24.39,18.7 up 12.7,11.75 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 98 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.63 30.49,29.27 up 13.2,10.8 -0.1 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.6% -0.17% -5.04% -4.82% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.5%←0.99%(2.51%) | 20 (連4賣轉買) 4.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.61% 2.49% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.06%(0.02%) | 28 (連4買) 5.91% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.12←2.58 (+20.93%) Q3←Q2 第1升 3.12←16.12 (-80.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.78←7.47 (-22.62%) Q3←Q2 第1降 5.78←7.9 (-26.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.41 (-22.62%) Q3←Q2 第1升 0.51←0.42 (-26.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 56.34←54.21 (+3.93%) Q3←Q2 第1升 56.34←50.91 (+10.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.44←17.05 (+2.29%) Q3←Q2 連3升 17.44←24.27 (-28.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1039.33←779.39 (+2.29%) Q3←Q2 第1升 1039.33←602.13 (+72.61%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.15 (+20.0%) Q3←Q2 第1升 0.18←0.15 (+20.0%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.3←10.98 Q3←Q2 第1升 16.3←10.48 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.81←5.47 Q3←Q2 第1升 8.81←5.31 Q3←Q3 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.88←5.91 Q3←Q2 第1升 8.88←5.45 Q3←Q3 16季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←1.3 Q3←Q2 第1升 1.51←1.31 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.57 Q3←Q2 第1升 0.71←0.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 89/05/22 百世富投資開(股) 監察人 3,880張 |
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| 公告 | 113/11/20 夆典：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】夆典股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】夆典 2024年10月合併營收1.6億元 年增-13.68% 113/11/05 【公告】夆典113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/11 【公告】夆典 2024年9月合併營收1.91億元 年增-30.52% 113/10/09 【公告】夆典受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/08/28 【公告】代子公司昌吉營造股份有限公司除息基準日 113/08/09 【公告】夆典 2024年7月合併營收1.92億元 年增-11.94% 113/08/07 【公告】夆典董事會決議除權息基準日 113/07/30 【公告】夆典113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】連騰 2024年6月合併營收8999.7萬元 年增9.71% 113/07/10 【公告】夆典 2024年6月合併營收2.26億元 年增-41.66% 113/06/13 【公告】夆典董事(含獨立董事)任期屆滿改選當選名單 113/06/13 【公告】夆典董事會推舉郭國華先生續任董事長 113/06/13 【公告】夆典113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】夆典 2024年5月合併營收2.28億元 年增-12.4% 113/05/13 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司董事、監察人任期屆滿改選當選名單。 113/05/13 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司郭峻豪先生續任董事長 113/05/13 【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】夆典 2024年4月合併營收2.92億元 年增-1.04% 113/04/30 【公告】夆典113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夆典 | 0.84% 355(33.52%) | 2.12% 288(64.08%) | 0.42% 291(62.53%) | -3.98% 398(19.1%) | -7.66% 882(-46.3%) | 6.64% 1225(-61.32%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05 | 12.08↗ | 12.05↗ | 11.94↗ | 11.85↗ | 11.86↗ | 11.89→ | 12.02→ | 12.07→ | 12.58↘ | 12.6↘ | 12.69→ | 12.83→ | 12.66↗ | 12.5↗ |
| 乖離率 | -0.25% | 0.0% | 0.92% | 1.69% | 1.6% | 1.35% | 0.25% | -0.17% | -4.21% | -4.37% | -5.04% | -6.08% | -4.82% | -3.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.0 | 11.95 | 11.8 | 11.85 | 12.0 | 12.05 | 12.15 | 12.55 | 13.15 | 13.2 | 13.05 | 12.05 | 11.3 | 11.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夆典 | 38.86% | 0.0% | 14.0% | -3.0% | -18.0% | 53.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.36 | 7.01 | 1.88 | 5.49 | 4.26 |
| ROE | 6.31 | 6.61 | 3.41 | 10.53 | 6.1 |
| 本業收入比 | 81.32 | 75.00 | 48.92 | 92.86 | 98.36 |
| 自由現金流量 | -2.56 | -1.78 | -0.21 | 7.56 | 26.01 |
| 利息保障倍數 | 13.16 | 18.07 | 7.42 | 12.98 | 8.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
