| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 (-2.73%) 701張 (-54.23%) 季線下 981張 922張 485張 701張 0.76倍 |
-13.01% -14.74% -6.14% -11.93% -20.15% |
13.3 (24.3%) 10.7 |
N/A 0.56 |
154 N/A |
微型股 25.17億 |
0.0% 0.0% |
地產 |
2024-10-16 2024-08-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7 | 10.72↘ | 11.52↘ | 11.98↘ | 12.03↘ | 11.86→ | 11.69↘ | 11.76↘ | 12.43↘ |
| 乖離率 | -0.19% | -7.12% | -10.68% | -11.06% | -9.78% | -8.47% | -9.01% | -13.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.2 | 12.5 | 12.45 | 11.85 | 11.1 | 11.45 | 12.2 | 13.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.22,N/A (10.47,13.57,16.67) 0.66,16.67 (0.6,0.72,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.57% 帶寬大) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.68←59.08(-0.4%) 8.62←8.64(-0.02%), 9.94% 58.68←64.91(-6.23%) 8.62←9.16(-0.54%), 35.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續16周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.67%[113] (N/A) 0 (4.67%) | 相對高點 相對低點 | 14.9 (-28.19%) 24-04-22 9.5 (12.63%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.1 -28.73 10.1 2.17億(3月) | 71.78 22.56 28.29 13個月新高 3.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 12.75 (25-03-21) 136日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% -225 0 0 5.08%←3.9%(1.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.72,20.89 up 36.24 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -26%,-7%,-2%,1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.72,60.83 32.68 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 154 N/A | 月KD RSI MACD | 14.46,22.74 look 42.27 -0.2 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.68% -8.47% -9.01% -13.92% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.25%(0.06%) | 569 (連2賣轉買) 81.17% | 2年趨勢圖 | 2.31%←2.31%(0.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.45% 7.52% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.11%(0.21%) | 1 (連2賣轉買) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.31%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.51←3.12 (+429.17%) Q4←Q3 連2升 16.51←3.69 (+347.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.37←5.78 (+10.21%) Q4←Q3 第1升 6.37←10.39 (-38.69%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.51 (+10.21%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.53 (-38.69%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 62.26←56.34 (+10.51%) Q4←Q3 連2升 62.26←51.4 (+21.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.99←17.44 (-19.78%) Q4←Q3 第1降 13.99←14.2 (-1.48%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 987.36←1039.33 (-19.78%) Q4←Q3 第1降 987.36←494.72 (+99.58%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.24 (+4.17%) Q4←Q3 連2升 0.25←0.27 (-7.41%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.18 (0.0%) Q4←Q3 0.18←0.13 (+38.46%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.19←16.3 Q4←Q3 第1降 14.19←9.42 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.75←8.81 Q4←Q3 第1降 7.75←5.13 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.03←8.88 Q4←Q3 第1降 8.03←5.21 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←1.51 Q4←Q3 第1降 1.48←1.63 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←0.71 Q4←Q3 第1降 0.62←0.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 89/05/22 百世富投資開(股) 監察人 3,880張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】夆典 2025年3月合併營收2.17億元 年增-19.1% 114/03/12 【公告】夆典董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】夆典董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】夆典 2025年2月合併營收3.04億元 年增71.78% 114/03/04 【公告】夆典113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】夆典 2025年1月合併營收2.48億元 年增-2.09% 114/01/10 【公告】夆典 2024年12月合併營收2.92億元 年增-54.17% 113/12/10 【公告】邦特 2024年11月合併營收1.77億元 年增3.73% 113/12/10 【公告】夆典 2024年11月合併營收1.84億元 年增-14.41% 113/11/20 【公告】夆典股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】夆典 2024年10月合併營收1.6億元 年增-13.68% 113/11/05 【公告】夆典113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/10/11 【公告】夆典 2024年9月合併營收1.91億元 年增-30.52% 113/10/09 【公告】夆典受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/08/28 【公告】代子公司昌吉營造股份有限公司除息基準日 113/08/09 【公告】夆典 2024年7月合併營收1.92億元 年增-11.94% 113/08/07 【公告】夆典董事會決議除權息基準日 113/07/30 【公告】夆典113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】連騰 2024年6月合併營收8999.7萬元 年增9.71% 113/07/10 【公告】夆典 2024年6月合併營收2.26億元 年增-41.66% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夆典 | -13.01% 981(-28.53%) | -14.74% 777(-9.81%) | -14.74% 922(-23.96%) | -6.14% 485(44.38%) | -11.93% 374(87.47%) | -20.15% 973(-27.95%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.17 | 6.36 | 7.01 | 1.88 | 5.49 |
| ROE | 5.94 | 6.31 | 6.61 | 3.41 | 10.53 |
| 本業收入比 | 75.20 | 81.32 | 75.00 | 48.92 | 92.86 |
| 自由現金流量 | -8.62 | -2.56 | -1.78 | -0.21 | 7.56 |
| 利息保障倍數 | 8.70 | 13.16 | 18.07 | 7.42 | 12.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
