收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.45 (-0.49%) 177張 (-0.13%) 季線下 206張 476張 720張 177張 0.37倍 |
-3.64% -10.83% 8.36% -2.4% -21.32% |
10.66 (-65.01%) 30.45 |
N/A 0.89 |
N/A N/A |
8.31億 25.31億 |
10.39% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-19 |
0 | 聯電集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 121.8,N/A (26.3,43.12,59.93) 2.53,12.04 (1.75,1.79,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.59%) 月線斜率-0.58 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 16.07←16.02(0.31%) 40.04←40.91(-2.13%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[112] (N/A) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 50.0 (-39.1%) 21-12-30 22.45 (35.63%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.03 25.75 -33.28 0.15億(9月) | -26.95 -34.37 -35.97 0.12億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 33.2 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.21% -50 0 0 16.94%←17.99%(-5.84%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.03 14.06,20.31 look 30.6,29.45 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-5%,-2%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.05 43.18,49.7 33.45,29.85 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 27.46,33.24 43.0,29.85 -0.75 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.64% -3.09% -5.02% -10.34% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.95%←2.25%(-13.33%) | 7 3.95% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.09% 8.71% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.12%(33.33%) | -3 1.69% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.42←0.37 (+13.51%) Q2←Q1 第1升 0.42←0.69 (-39.13%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.09 (+13.51%) Q2←Q1 第1升 -0.07←0.09 (-39.13%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.32 (-12.5%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.38 (-26.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.65←52.26 (-8.82%) Q2←Q1 第1降 47.65←32.27 (+47.66%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.44←264.0 (-8.82%) Q2←Q1 第1降 182.44←149.02 (+22.43%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.02 (+100.0%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.25 (-84.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.12 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 -0.08←0.06 (-233.33%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.49←70.46 Q2←Q1 第1降 64.49←66.89 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -16.26←-24.61 Q2←Q1 第1升 -16.26←12.33 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.08←4.86 Q2←Q1 第1升 8.08←29.28 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.34←0.18 Q2←Q1 第1升 0.34←1.94 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.3←0.17 Q2←Q1 第1升 0.3←1.68 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/10/18 林有亮 經理人 信託 50張 106/10/18 邱政芳 經理人 信託 50張 |
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公告 | 113/11/01 聯傑總經理陳念台退休 |
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新聞 | 113/11/01 【公告】聯傑總經理異動 113/10/29 【公告】聯傑113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】聯傑 2024年9月合併營收1452.4萬元 年增-3.03% 113/08/08 【公告】聯傑 2024年7月合併營收1759.8萬元 年增8.66% 113/07/31 【公告】聯傑113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】係因聯傑有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/07/10 【公告】聯傑 2024年6月合併營收1363.4萬元 年增-35.72% 113/06/07 【公告】聯傑 2024年5月合併營收1409.6萬元 年增-30.99% 113/05/29 【公告】聯傑國際現金除息基準日 113/05/29 【公告】聯傑國際113年股東常會重要決議事項(每股配發現金0.61元) 113/05/10 【公告】聯傑 2024年4月合併營收1420萬元 年增-49% 113/04/30 【公告】聯傑113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聯傑 2024年3月合併營收1132.2萬元 年增-47.96% 113/03/10 【公告】聯傑 2024年2月合併營收1055.7萬元 年增-57.2% 113/02/29 【公告】聯傑國際召開113年度股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】董事會通過112年度董事及員工酬勞 113/02/29 【公告】聯傑董事會決議每股配發現金股利新台幣0.61元 113/02/14 【公告】聯傑 2024年1月合併營收1504.6萬元 年增-27.57% 113/01/09 【公告】聯傑 2023年12月合併營收1997.1萬元 年增-11.84% 112/12/08 【公告】聯傑 2023年11月合併營收2064.8萬元 年增-4.36% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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聯傑 | -3.64% 206(-13.97%) | -5.87% 264(-33.05%) | -10.83% 476(-62.8%) | 8.36% 720(-75.39%) | -2.4% 1173(-84.89%) | -21.32% 1625(-89.1%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.45 | 30.65↘ | 30.69↘ | 31.49↘ | 31.7↘ | 31.93↘ | 32.32↘ | 31.67↘ | 31.42↗ | 32.12→ | 32.09↘ | 32.06→ | 32.93↘ | 33.96↘ | 34.19↘ |
乖離率 | -0.65% | -0.78% | -3.3% | -3.94% | -4.64% | -5.79% | -3.85% | -3.09% | -5.2% | -5.11% | -5.02% | -7.53% | -10.34% | -10.94% |
均線開始 轉折價位 | 30.5 | 31.6 | 32.35 | 32.65 | 34.15 | 33.65 | 31.1 | 28.1 | 30.95 | 32.0 | 31.2 | 39.1 | 38.7 | 33.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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聯傑 | 122.71% | -23.0% | 68.0% | -46.0% | 102.0% | -11.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.18 | 20.78 | 19.94 | 8.66 | 4.2 |
ROE | 4.84 | 6.54 | 6.67 | 3.11 | 3.67 |
本業收入比 | 26.79 | 73.56 | 70.37 | 52.63 | 22.22 |
自由現金流量 | 0.51 | 1.07 | 0.69 | 0.26 | 0.09 |
利息保障倍數 | 85.74 | 133.66 | 133.00 | 60.06 | 71.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標