| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 (0.85%) 152張 (+40.22%) 季線下 159張 229張 680張 152張 0.66倍 |
-1.0% -8.9% -5.11% -10.81% -25.66% |
10.14 (-65.84%) 29.7 |
N/A 0.9 |
1518 N/A |
微型股 24.69億 |
10.39% 0.0% |
IC設計 |
2024-06-19 |
0 | 聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 212.14,N/A (26.3,43.12,59.93) 2.47,12.02 (1.75,1.79,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.42%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.5←15.57(-0.07%) 40.37←40.58(-0.21%), -0.65% 15.5←16.02(-0.52%) 40.37←40.91(-0.54%), 12.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[112] (N/A) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 50.0 (-40.6%) 21-12-30 22.45 (32.29%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.13 -20.81 -33.63 0.12億(10月) | -3.03 25.75 -33.28 0.15億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 31.1 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.18% -1 0 0 16.05%←17.47%(-1.42%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.1 13.43,6.97 up 30.0,29.35 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-11%,-7%,-2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.08 6.04,21.36 look 32.5,29.45 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1518 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.73 23.12,31.79 29.85,27.95 -0.8 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.81% -5.26% -6.93% -11.4% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←2.25%(-0.35%) | -2 1.32% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.91% 5.45% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.12%(0.06%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.44←0.42 (+4.76%) Q3←Q2 連2升 0.44←0.47 (-6.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.07 (+4.76%) Q3←Q2 連2升 -0.03←-0.05 (-6.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.28 (-10.71%) Q3←Q2 連2降 0.25←0.36 (-30.56%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.59←47.65 (+6.17%) Q3←Q2 第1升 50.59←45.54 (+11.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.26←182.44 (+6.17%) Q3←Q2 連2降 174.26←230.36 (-24.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.12 (-91.67%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.14 (+57.14%) Q3←Q2 連2升 -0.06←-0.12 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.45←64.49 Q3←Q2 第1升 68.45←68.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.28←-16.26 Q3←Q2 連2升 -7.28←-10.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.16←8.08 Q3←Q2 第1降 1.16←21.62 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.05←0.34 Q3←Q2 第1降 0.05←0.99 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.06←0.3 Q3←Q2 第1降 0.06←0.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/18 林有亮 經理人 信託 50張 106/10/18 邱政芳 經理人 信託 50張 |
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| 公告 | 113/11/11 聯傑總經理由林有亮擔任(補充) |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】聯傑新任總經理 113/11/08 【公告】聯傑 2024年10月合併營收1150.1萬元 年增-37.14% 113/11/01 【公告】聯傑總經理異動 113/10/29 【公告】聯傑113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】聯傑 2024年9月合併營收1452.4萬元 年增-3.03% 113/08/08 【公告】聯傑 2024年7月合併營收1759.8萬元 年增8.66% 113/07/31 【公告】聯傑113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】係因聯傑有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/10 【公告】聯傑 2024年6月合併營收1363.4萬元 年增-35.72% 113/06/07 【公告】聯傑 2024年5月合併營收1409.6萬元 年增-30.99% 113/05/29 【公告】聯傑國際現金除息基準日 113/05/29 【公告】聯傑國際113年股東常會重要決議事項(每股配發現金0.61元) 113/05/10 【公告】聯傑 2024年4月合併營收1420萬元 年增-49% 113/04/30 【公告】聯傑113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聯傑 2024年3月合併營收1132.2萬元 年增-47.96% 113/03/10 【公告】聯傑 2024年2月合併營收1055.7萬元 年增-57.2% 113/02/29 【公告】聯傑國際召開113年度股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】董事會通過112年度董事及員工酬勞 113/02/29 【公告】聯傑董事會決議每股配發現金股利新台幣0.61元 113/02/14 【公告】聯傑 2024年1月合併營收1504.6萬元 年增-27.57% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | -1.0% 159(-4.77%) | -4.96% 215(-29.35%) | -8.9% 229(-33.74%) | -5.11% 680(-77.63%) | -10.81% 1169(-86.98%) | -25.66% 1371(-88.89%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.7 | 29.5↘ | 29.58↘ | 29.93↘ | 30.38↘ | 30.56↘ | 30.91↘ | 31.5↘ | 31.35↘ | 31.99↘ | 31.96↘ | 31.91↘ | 32.51↘ | 33.52↘ | 34.0↘ |
| 乖離率 | 0.68% | 0.41% | -0.77% | -2.24% | -2.81% | -3.91% | -5.71% | -5.26% | -7.16% | -7.07% | -6.93% | -8.64% | -11.4% | -12.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.9 | 30.0 | 31.25 | 31.0 | 32.6 | 32.2 | 30.15 | 31.3 | 31.15 | 31.2 | 33.3 | 36.7 | 39.95 | 35.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | 122.71% | -26.0% | 68.0% | -46.0% | 102.0% | -11.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.18 | 20.78 | 19.94 | 8.66 | 4.2 |
| ROE | 4.84 | 6.54 | 6.67 | 3.11 | 3.67 |
| 本業收入比 | 26.79 | 73.56 | 70.37 | 52.63 | 22.22 |
| 自由現金流量 | 0.51 | 1.07 | 0.69 | 0.26 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 85.74 | 133.66 | 133.00 | 60.06 | 71.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
