| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.15 (0.52%) 174張 (-13.12%) 季線下 248張 215張 615張 321張 1.49倍 |
1.92% -3.16% -13.37% -6.87% -28.02% |
10.14 (-65.2%) 29.15 |
N/A 0.84 |
1539 N/A |
微型股 24.10億 |
10.39% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-13 2024-06-19 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.15 | 28.82↗ | 28.72↗ | 28.94↘ | 29.3→ | 29.29↘ | 29.38↘ | 30.11↘ | 30.8↘ | 30.79↘ | 30.86↘ | 31.52↘ | 31.8↘ | 32.61↘ | 33.33↘ |
| 乖離率 | 1.15% | 1.5% | 0.73% | -0.51% | -0.48% | -0.78% | -3.19% | -5.36% | -5.33% | -5.54% | -7.52% | -8.33% | -10.61% | -12.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.65 | 27.95 | 29.7 | 29.15 | 30.2 | 29.5 | 31.5 | 30.6 | 31.8 | 35.1 | 30.9 | 34.4 | 38.4 | 39.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 207.14,N/A (26.3,43.12,59.93) 2.41,12.03 (1.75,1.79,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.29%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.53←16.07(-0.54%) 40.21←40.04(0.17%), -0.25% 15.53←16.09(-0.56%) 40.21←41.0(-0.79%), 11.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.09%[112] (N/A) 0 (2.09%) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-35.79%) 22-01-04 22.45 (29.84%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -35.5 15.78 -33.8 0.13億(11月) | -37.13 -20.81 -33.63 0.12億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-25 31.0 (24-12-05) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.09% 0.21% -43 0 0 14.97%←15.95%(-0.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.79 44.78,34.83 29.25,27.65 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 29%,5%,-3%,5% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.45 16.57,9.81 up 29.45,25.7 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1539 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.14 19.94,22.74 look 29.85,25.7 -0.87 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.48% -5.36% -7.52% -10.61% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←2.0%(0.1%) | 93 53.45% | 2年趨勢圖 | 2.1%←2.28%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.0% 5.37% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 2 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.12%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.44←0.42 (+4.76%) Q3←Q2 連2升 0.44←0.47 (-6.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.07 (+4.76%) Q3←Q2 連2升 -0.03←-0.05 (-6.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.28 (-10.71%) Q3←Q2 連2降 0.25←0.36 (-30.56%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.59←47.65 (+6.17%) Q3←Q2 第1升 50.59←45.54 (+11.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.26←182.44 (+6.17%) Q3←Q2 連2降 174.26←230.36 (-24.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.12 (-91.67%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.14 (+57.14%) Q3←Q2 連2升 -0.06←-0.12 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.45←64.49 Q3←Q2 第1升 68.45←68.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.28←-16.26 Q3←Q2 連2升 -7.28←-10.2 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.16←8.08 Q3←Q2 第1降 1.16←21.62 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.05←0.34 Q3←Q2 第1降 0.05←0.99 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.06←0.3 Q3←Q2 第1降 0.06←0.86 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/18 林有亮 經理人 信託 50張 106/10/18 邱政芳 經理人 信託 50張 |
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| 公告 | 113/12/12 聯傑訂12/13召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/12 【公告】聯傑113年度法人說明會召開相關訊息 113/12/09 【公告】聯傑 2024年11月合併營收1331.7萬元 年增-35.5% 113/11/08 【公告】聯傑新任總經理 113/11/08 【公告】聯傑 2024年10月合併營收1150.1萬元 年增-37.14% 113/11/01 【公告】聯傑總經理異動 113/10/29 【公告】聯傑113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】聯傑 2024年9月合併營收1452.4萬元 年增-3.03% 113/08/08 【公告】聯傑 2024年7月合併營收1759.8萬元 年增8.66% 113/07/31 【公告】聯傑113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】係因聯傑有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/10 【公告】聯傑 2024年6月合併營收1363.4萬元 年增-35.72% 113/06/07 【公告】聯傑 2024年5月合併營收1409.6萬元 年增-30.99% 113/05/29 【公告】聯傑國際現金除息基準日 113/05/29 【公告】聯傑國際113年股東常會重要決議事項(每股配發現金0.61元) 113/05/10 【公告】聯傑 2024年4月合併營收1420萬元 年增-49% 113/04/30 【公告】聯傑113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聯傑 2024年3月合併營收1132.2萬元 年增-47.96% 113/03/10 【公告】聯傑 2024年2月合併營收1055.7萬元 年增-57.2% 113/02/29 【公告】聯傑國際召開113年度股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】董事會通過112年度董事及員工酬勞 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | 1.92% 248(-29.97%) | -3.48% 246(-29.36%) | -3.16% 215(-19.34%) | -13.37% 615(-71.71%) | -6.87% 1144(-84.79%) | -28.02% 943(-81.56%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | 122.71% | -28.0% | 68.0% | -46.0% | 102.0% | -11.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.18 | 20.78 | 19.94 | 8.66 | 4.2 |
| ROE | 4.84 | 6.54 | 6.67 | 3.11 | 3.67 |
| 本業收入比 | 26.79 | 73.56 | 70.37 | 52.63 | 22.22 |
| 自由現金流量 | 0.51 | 1.07 | 0.69 | 0.26 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 85.74 | 133.66 | 133.00 | 60.06 | 71.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
