收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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1690.0 (-0.29%) 1245張 (+40.89%) 季線下 879張 880張 1166張 1245張 1.41倍 |
10.46% -2.03% 7.64% 60.95% 257.29% |
511.66 (-69.72%) 1690.0 |
N/A 1.56 |
N/A |
2.92億 495.21億 |
19.36% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-07-30 |
0 | 台塑集團 上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.41, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 67.68,N/A (8.6,20.5,32.39) 11.87,142.8 (1.79,2.84,3.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.77% 帶寬大) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 39.83←41.31(-3.58%) 17.45←25.17(-30.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[112] (N/A) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 2140.0 (-21.03%) 24-08-30 171.5 (885.42%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.81 1.49 13.8 3.32億(9月) | 38.82 -1.67 13.66 3.27億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1780.0 (24-11-05) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.02 62.5,54.64 1715.0,1645.0 6.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 0%,5%,0%,-3% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.06 47.06,44.9 2140.0,1285.0 -47.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.62 73.56,72.97 2140.0,714.0 92.36 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.06%←2.86%(566.43%) | 36 (連3買) 2.89% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.54% -5.55% 9.8% 48.55% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.7%←3.57%(423.81%) | -15 (連4買轉賣) 1.2% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.23%(65.22%) | -7 (連3買轉賣) 0.56% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.38←12.27 (+17.2%) Q2←Q1 連2升 14.38←13.58 (+5.89%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.62←8.98 (+7.13%) Q2←Q1 第1升 9.62←8.62 (+11.6%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.01←1.74 (+7.13%) Q2←Q1 第1升 2.01←1.66 (+11.6%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.15←17.59 (+3.18%) Q2←Q1 第1升 18.15←17.36 (+4.55%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.79←45.46 (-1.47%) Q2←Q1 第1降 44.79←50.11 (-10.62%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 298.81←315.52 (-1.47%) Q2←Q1 第1降 298.81←310.76 (-3.85%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 7.04←5.99 (+17.53%) Q2←Q1 第1升 7.04←5.33 (+32.08%) Q2←Q2 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.52←4.38 (+26.03%) Q2←Q1 第1升 5.52←4.38 (+26.03%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.41←43.23 Q2←Q1 第1升 43.41←39.14 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.9←19.34 Q2←Q1 第1升 20.9←19.24 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.36←19.11 Q2←Q1 連2升 21.36←17.68 Q2←Q2 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.11←4.55 Q2←Q1 第1升 5.11←4.75 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.37←2.16 Q2←Q1 第1升 2.37←2.1 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/12/20 張鴻泰 董事 洽特定人 2,282張 |
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公告 | 113/11/04 統一子公司112/12/1~113/11/4處分弘塑25.2萬股,獲利約2.36億元 |
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新聞 | 113/11/05 《台北股市》法人助拳 致茂、弘塑走強 113/11/04 法人助拳 致茂、弘塑走強 113/11/02 《其他電》弘塑 外資法人連日買超 113/11/01 熱門股-弘塑 外資法人連日買超 113/10/29 權證市場焦點-弘塑 訂單滿到明年 113/10/28 《其他電》弘塑第3季財報 11月5日提報董事會 113/10/28 【公告】弘塑113年第三季合併財務報告之董事會召開日期 113/10/20 《各報要聞》台積拚產能 3族群跟著旺 113/10/13 《熱門族群》弘塑、志聖 獲利拚登高 113/10/13 弘塑、志聖 獲利拚登高 113/10/09 【公告】弘塑 2024年9月合併營收3.32億元 年增14.82% 113/10/09 《業績-其他電》弘塑9月營收為3.32億元,年增14.82% 113/10/07 千金俱樂部再現16檔成員!聯發科、創意等5檔強漲半根停板 113/10/05 台積電10/17法說將迎大利多?CoWos先知道 不選辛耘弘塑 分析師曝迅得等6檔更妖 113/09/29 AI硬底氣 設備廠加碼卡位 弘塑、辛耘及旺矽等,今年加速擴產 113/09/25 《台北股市》成長潛力大 嘉基、弘塑法人挺 113/09/25 台積電重回千金 設備股飄香 113/09/22 權證市場焦點-弘塑 受惠CoWoS擴產 113/09/20 《其他電》弘塑9月23日受邀UBS Taiwan Summit 2024 113/09/13 弘塑、大量連續大漲之後,還有兩檔台積電供應鏈新妖股登場 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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弘塑 | 10.46% 879(41.54%) | 1.2% 936(32.89%) | -2.03% 880(41.42%) | 7.64% 1166(6.74%) | 60.95% 943(31.96%) | 257.29% 974(27.79%) |
加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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1690.0 | 1693.33↗ | 1650.0↗ | 1627.0↗ | 1668.82↘ | 1699.25↘ | 1713.8↘ | 1770.33↘ | 1789.25↗ | 1625.5↗ | 1607.36↗ | 1539.14↗ | 1258.81↗ | 1137.65↗ | 1066.47↗ |
乖離率 | -0.2% | 2.42% | 3.87% | 1.27% | -0.54% | -1.39% | -4.54% | -5.55% | 3.97% | 5.14% | 9.8% | 34.25% | 48.55% | 58.47% |
均線開始 轉折價位 | 1560.0 | 1630.0 | 1640.0 | 1885.0 | 1755.0 | 1780.0 | 1910.0 | 1450.0 | 1130.0 | 1165.0 | 1060.0 | 569.0 | 468.0 | 476.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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弘塑 | 470.33% | 198.0% | 161.0% | -39.0% | -10.0% | 43.0% | 167.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.61 | 20.39 | 22.53 | 21.43 | 20.12 |
ROE | 17.29 | 22.1 | 22.0 | 13.9 | 12.9 |
本業收入比 | 92.79 | 81.26 | 98.68 | 104.51 | 102.72 |
自由現金流量 | 0.11 | 12.39 | 4.45 | 1.98 | 4.99 |
利息保障倍數 | 60.58 | 110.31 | 144.98 | 87.74 | 51.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標