| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380.0 (-0.36%) 777465張 (-48.44%) 季線下 813523張 739877張 255155張 777465張 1.05倍 |
10.84% 4.55% -20.0% -29.59% 62.74% |
39.8~46.5 |
895.22 (-35.13%) 1380.0 |
N/A 1.65 |
N/A 、Y! |
小型股 403.18億 |
19.36% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-07-30 |
台塑集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380.0 | 1336.0↗ | 1292.0↗ | 1332.25↗ | 1347.8↘ | 1457.67↘ | 1519.25↘ | 1650.83↘ | 1422.73↗ |
| 乖離率 | 3.29% | 6.81% | 3.58% | 2.39% | -5.33% | -9.17% | -16.41% | -3.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 1245.0 | 1315.0 | 1320.0 | 1540.0 | 1750.0 | 1725.0 | 1960.0 | 848.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.17,31.59 (8.6,20.5,32.39) N/A,N/A (1.79,2.84,3.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.69% 帶寬大) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.08←43.44(2.64%) 20.86←12.87(7.99%), 29.09% 46.08←44.4(1.68%) 20.86←21.29(-0.43%), 55.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.16%[112] (N/A) 0 (1.16%) | 相對高點 相對低點 | 2140.0 (-35.51%) 24-08-30 171.5 (704.66%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.76 -24.38 15.76 3.71億(1月) | 88.87 38.94 14.93 歷年新高 4.91億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1605.0 (25-01-07) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2662.55% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 1006.36(-27.08%) | 日KD RSI MACD | 86.67,72.45 51.15 21.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.55,18.77 up 45.34 -52.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.94,58.1 61.44 12.03 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.95%←11.51%(-1.56%) | 76 (連5買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 9.95%←2.79%(7.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.58% -9.17% -16.41% -3.0% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.31%←20.92%(-2.61%) | -108 (連2賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 18.31%←6.37%(11.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2662.55% 14708.1% 53206.3% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.38%(-0.02%) | -1 (連3賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.43%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.0←14.38 (+11.27%) Q3←Q2 連3升 16.0←12.45 (+28.51%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.92←9.62 (+3.12%) Q3←Q2 連2升 9.92←8.3 (+19.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.49←2.01 (+3.12%) Q3←Q2 連2升 2.49←1.49 (+19.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.63←18.15 (+8.15%) Q3←Q2 連2升 19.63←18.14 (+8.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.71←44.79 (-0.18%) Q3←Q2 連2降 44.71←50.97 (-12.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 334.07←298.81 (-0.18%) Q3←Q2 第1升 334.07←318.12 (+5.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.42←7.04 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 7.42←5.54 (+33.94%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.72←5.52 (+21.74%) Q3←Q2 連2升 6.72←3.9 (+72.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.11←43.41 Q3←Q2 連2升 48.11←38.85 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.1←20.9 Q3←Q2 連2升 25.1←17.89 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.87←21.36 Q3←Q2 連3升 21.87←19.11 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.04←5.11 Q3←Q2 第1降 5.04←4.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.41←2.37 Q3←Q2 連2升 2.41←2.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/20 張鴻泰 董事 洽特定人 2,282張 |
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| 公告 | 114/02/20 弘塑2/25參加花旗證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/02/20 印能凍資千億 千金股失血淚奔 僅靠大立光、弘塑硬撐場 114/02/20 《其他電》弘塑2月25日受邀「花旗證券台灣企業論壇」 114/02/20 【公告】弘塑受邀參加「花旗證券台灣企業論壇」 114/02/20 《其他電》弘塑跌深反彈 法人轉站多方 114/02/11 【公告】弘塑受邀參加「J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference」 114/02/09 《其他電》弘塑1月營收寫同期高 Q1不淡穩高檔 114/02/09 《業績-其他電》弘塑1月營收為3.71億元，年增15.77% 114/02/09 【公告】弘塑 2025年1月合併營收3.71億元 年增15.77% 114/02/06 《其他電》弘塑跌深反彈 Q1不淡拚逐季揚 114/02/04 美科技巨頭喊話也無效 弘塑、力積電扛不住列台股弱勢指標 114/01/17 【Yahoo早盤】神山法說利多不敵賣壓！台股漲逾百點後翻黑 分析師陳石輝：封關前整理常態 114/01/17 《台北股市》弘塑、辛耘迎良積 權證火熱 114/01/16 弘塑、辛耘迎良積 權證火熱 114/01/09 《業績-其他電》弘塑12月營收為4.91億元，年增88.88% 114/01/09 【公告】弘塑 2024年12月合併營收4.91億元 年增88.88% 114/01/07 熱門股－弘塑 站回5日及10日線 114/01/03 《半導體》日月光投控子公司日月光取得機器設備 114/01/03 台積電領頭衝 台股收復23k 「這檔」無人機概念股連2日漲停 114/01/01 出貨趨緩？ 先進封裝設備廠：訂單已看到Q2 113/12/27 弘塑自結11月獲利年增66% 單月EPS 2.16元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑 | 10.84% 813523(-4.43%) | 4.94% 820381(-5.23%) | 4.55% 739877(5.08%) | -20.0% 255155(204.7%) | -29.59% 129168(501.9%) | 62.74% 65393(1088.91%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.61 | 20.39 | 22.53 | 21.43 | 20.12 |
| ROE | 17.29 | 22.1 | 22.0 | 13.9 | 12.9 |
| 本業收入比 | 92.79 | 81.26 | 98.68 | 104.51 | 102.72 |
| 自由現金流量 | 0.11 | 12.39 | 4.45 | 1.98 | 4.99 |
| 利息保障倍數 | 60.58 | 110.31 | 144.98 | 87.74 | 51.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
