| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485.0 (-1.0%) 757張 (-46.88%) 季線下 1345張 1017張 772張 757張 0.74倍 |
12.5% -6.01% -8.9% 1.37% 136.46% |
41.0~46.1 |
895.22 (-39.72%) 1485.0 |
N/A 1.63 |
N/A 、Y! |
小型股 433.86億 |
19.36% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-07-30 |
台塑集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1485.0 | 1426.0↗ | 1440.0↘ | 1449.75↘ | 1507.2↘ | 1601.0↘ | 1625.92↘ | 1701.25↗ | 1381.49↗ |
| 乖離率 | 4.14% | 3.12% | 2.43% | -1.47% | -7.25% | -8.67% | -12.71% | 7.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 1320.0 | 1590.0 | 1580.0 | 1770.0 | 1680.0 | 1630.0 | 1465.0 | 628.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.06,34.0 (8.6,20.5,32.39) N/A,N/A (1.79,2.84,3.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.37% 帶寬大) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.02←40.72(2.3%) 18.56←15.27(3.29%), 12.08% 43.02←41.31(1.71%) 18.56←23.37(-4.81%), 47.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[112] (N/A) 0 (1.08%) | 相對高點 相對低點 | 2140.0 (-30.61%) 24-08-30 171.5 (765.89%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 88.87 38.94 14.93 歷年新高 4.91億(12月) | -24.6 -6.57 9.09 3.53億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1845.0 (24-12-17) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.59% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 995.82(-32.94%) | 日KD RSI MACD | 65.71,60.0 48.02 10.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,2%,-2%,-4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.07,68.61 49.74 -43.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.57,63.99 65.91 37.77 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.94%←15.77%(-1.83%) | 108 (連3買) 14.27% | 2年趨勢圖 | 13.94%←2.86%(11.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.43% -8.67% -12.71% 7.49% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.38%←20.36%(-1.98%) | -151 (連3賣) 19.95% | 2年趨勢圖 | 18.38%←4.0%(14.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.59% 21.56% 70.17% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.29%(0.17%) | -3 (連3買轉賣) 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.29%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.0←14.38 (+11.27%) Q3←Q2 連3升 16.0←12.45 (+28.51%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.92←9.62 (+3.12%) Q3←Q2 連2升 9.92←8.3 (+19.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.49←2.01 (+3.12%) Q3←Q2 連2升 2.49←1.49 (+19.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.63←18.15 (+8.15%) Q3←Q2 連2升 19.63←18.14 (+8.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.71←44.79 (-0.18%) Q3←Q2 連2降 44.71←50.97 (-12.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 334.07←298.81 (-0.18%) Q3←Q2 第1升 334.07←318.12 (+5.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.42←7.04 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 7.42←5.54 (+33.94%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.72←5.52 (+21.74%) Q3←Q2 連2升 6.72←3.9 (+72.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.11←43.41 Q3←Q2 連2升 48.11←38.85 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.1←20.9 Q3←Q2 連2升 25.1←17.89 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.87←21.36 Q3←Q2 連3升 21.87←19.11 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.04←5.11 Q3←Q2 第1降 5.04←4.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.41←2.37 Q3←Q2 連2升 2.41←2.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/20 張鴻泰 董事 洽特定人 2,282張 |
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| 公告 | 114/01/17 弘塑 今年業績拚新高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/17 【Yahoo早盤】神山法說利多不敵賣壓！台股漲逾百點後翻黑 分析師陳石輝：封關前整理常態 114/01/17 《台北股市》弘塑、辛耘迎良積 權證火熱 114/01/16 弘塑、辛耘迎良積 權證火熱 114/01/09 《業績-其他電》弘塑12月營收為4.91億元，年增88.88% 114/01/09 【公告】弘塑 2024年12月合併營收4.91億元 年增88.88% 114/01/07 熱門股－弘塑 站回5日及10日線 114/01/03 《半導體》日月光投控子公司日月光取得機器設備 114/01/03 台積電領頭衝 台股收復23k 「這檔」無人機概念股連2日漲停 114/01/01 出貨趨緩？ 先進封裝設備廠：訂單已看到Q2 113/12/27 弘塑自結11月獲利年增66% 單月EPS 2.16元 113/12/27 《其他電》弘塑11月每股盈餘2.16元 113/12/27 【公告】弘塑因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務資訊，以利投資人區別暸解 113/12/25 《台北股市》挾特斯拉利多 AES-KY漲停重返千金股 113/12/25 《台北股市》弘塑、辛耘 成長動能正向 113/12/24 弘塑、辛耘 成長動能正向 113/12/17 權證市場焦點－弘塑 自製設備出貨靚 113/12/15 CoWoS先進封裝明年需求強勁 設備及關鍵元件廠吃補 113/12/13 《其他電》弘塑全年獲利 創新高可期 113/12/12 《盤前掃瞄-基本面》弘塑全年獲利創新高可期；中揚光明年營收搶鏡 113/12/12 弘塑全年獲利 創新高可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑 | 12.5% 1345(-43.71%) | -6.6% 1108(-31.69%) | -6.01% 1017(-25.62%) | -8.9% 772(-2.05%) | 1.37% 975(-22.38%) | 136.46% 1011(-25.16%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.61 | 20.39 | 22.53 | 21.43 | 20.12 |
| ROE | 17.29 | 22.1 | 22.0 | 13.9 | 12.9 |
| 本業收入比 | 92.79 | 81.26 | 98.68 | 104.51 | 102.72 |
| 自由現金流量 | 0.11 | 12.39 | 4.45 | 1.98 | 4.99 |
| 利息保障倍數 | 60.58 | 110.31 | 144.98 | 87.74 | 51.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
