| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670.0 (-5.11%) 614張 (+48.13%) 季線下 497張 491張 741張 614張 1.25倍 |
-6.44% -0.89% -8.24% 31.5% 184.98% |
41.3~47.4 |
895.42 (-46.38%) 1670.0 |
N/A 1.58 |
1260 、Y! |
小型股 487.91億 |
19.36% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-07-30 |
台塑集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670.0 | 1755.0↘ | 1775.0↘ | 1771.5↘ | 1742.06↗ | 1730.25↘ | 1726.0↘ | 1706.22↘ | 1727.67↘ | 1750.4↗ | 1740.14↗ | 1694.21↗ | 1437.82↗ | 1304.08↗ | 1220.57↗ |
| 乖離率 | -4.84% | -5.92% | -5.73% | -4.14% | -3.48% | -3.24% | -2.12% | -3.34% | -4.59% | -4.03% | -1.43% | 16.15% | 28.06% | 36.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 1840.0 | 1785.0 | 1755.0 | 1645.0 | 1685.0 | 1750.0 | 1710.0 | 1820.0 | 1560.0 | 1285.0 | 1270.0 | 824.0 | 586.0 | 489.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.92,38.22 (8.6,20.5,32.39) 11.18,149.37 (1.79,2.84,3.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.15%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.44←39.83(3.61%) 12.87←17.45(-4.58%), -13.39% 43.44←41.31(2.13%) 12.87←24.69(-11.82%), 22.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.96%[112] (1.27%[113]) 0 (0.96%) | 相對高點 相對低點 | 2140.0 (-21.96%) 24-08-30 171.5 (873.76%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.6 -6.57 9.09 3.53億(11月) | 21.92 13.87 14.69 3.78億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1895.0 (24-11-13) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 2.11% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 947.76(-43.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.42 0.0,52.96 look 1715.0,1630.0 -1.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,0%,4%,4% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.33 32.98,45.24 1895.0,1545.0 -38.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1260 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.27 72.35,70.71 2140.0,714.0 73.07 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.16%←20.15%(-1.99%) | -105 (連9賣) 17.1% | 2年趨勢圖 | 18.16%←2.86%(15.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.17 0.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.48% -3.34% -1.43% 28.06% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.41%←18.99%(1.42%) | -213 (連2賣) 34.69% | 2年趨勢圖 | 20.41%←3.72%(16.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.11% 8.85% 33.84% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.35%(-0.01%) | -8 (連3賣) 1.3% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.26%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.0←14.38 (+11.27%) Q3←Q2 連3升 16.0←12.45 (+28.51%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.92←9.62 (+3.12%) Q3←Q2 連2升 9.92←8.3 (+19.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.49←2.01 (+3.12%) Q3←Q2 連2升 2.49←1.49 (+19.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.63←18.15 (+8.15%) Q3←Q2 連2升 19.63←18.14 (+8.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.71←44.79 (-0.18%) Q3←Q2 連2降 44.71←50.97 (-12.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 334.07←298.81 (-0.18%) Q3←Q2 第1升 334.07←318.12 (+5.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.42←7.04 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 7.42←5.54 (+33.94%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.72←5.52 (+21.74%) Q3←Q2 連2升 6.72←3.9 (+72.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.11←43.41 Q3←Q2 連2升 48.11←38.85 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.1←20.9 Q3←Q2 連2升 25.1←17.89 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.87←21.36 Q3←Q2 連3升 21.87←19.11 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.04←5.11 Q3←Q2 第1降 5.04←4.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.41←2.37 Q3←Q2 連2升 2.41←2.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/20 張鴻泰 董事 洽特定人 2,282張 |
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| 公告 | 113/12/12 半導體設備 看旺到2026(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/17 權證市場焦點－弘塑 自製設備出貨靚 113/12/15 CoWoS先進封裝明年需求強勁 設備及關鍵元件廠吃補 113/12/13 《其他電》弘塑全年獲利 創新高可期 113/12/12 《盤前掃瞄-基本面》弘塑全年獲利創新高可期；中揚光明年營收搶鏡 113/12/12 弘塑全年獲利 創新高可期 113/12/09 【公告】弘塑 2024年11月合併營收3.53億元 年增-24.6% 113/12/09 《業績-其他電》弘塑11月營收為3.53億元，年減24.60% 113/12/05 《其他電》展望樂觀＋法人偏多 弘塑量增勁揚 113/12/05 焦點股：弘塑明年營運成長勝今年，股價站上季線 113/12/02 【公告】弘塑受邀參加「群益2024Q4投資論壇」 113/12/02 【公告】弘塑受邀參加「Nomura’s PHYSICAL Taiwan Corporate Day 2024」 113/12/02 【公告】弘塑受邀參加「永豐金證2024Q4產業投資論壇」 113/12/02 《其他電》弘塑受邀3場海內外法說 113/11/27 弘塑2025年能見度高，前三季正面看待，添鴻蝕刻液明年起貢獻營收 113/11/26 《其他電》弘塑今年營運創高可期 明年動能更旺 113/11/26 《其他電》弘塑今年營運將創新高 113/11/26 拚經濟 政院：2上1下1平衡 113/11/26 弘塑 今年營運將創新高 113/11/26 先進封裝需求強勁 弘塑今年營運拚新高 113/11/25 《各報要聞》CoWoS爆夯 設備廠獲利高定了 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑 | -6.44% 497(23.66%) | -4.84% 409(50.32%) | -0.89% 491(25.25%) | -8.24% 741(-17.02%) | 31.5% 954(-35.54%) | 184.98% 984(-37.53%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑 | 470.33% | 193.0% | 161.0% | -39.0% | -10.0% | 43.0% | 167.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.61 | 20.39 | 22.53 | 21.43 | 20.12 |
| ROE | 17.29 | 22.1 | 22.0 | 13.9 | 12.9 |
| 本業收入比 | 92.79 | 81.26 | 98.68 | 104.51 | 102.72 |
| 自由現金流量 | 0.11 | 12.39 | 4.45 | 1.98 | 4.99 |
| 利息保障倍數 | 60.58 | 110.31 | 144.98 | 87.74 | 51.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
