| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997.0 (-0.2%) 893張 (-34.63%) 季線下 775張 753張 814張 893張 1.19倍 |
-5.94% -21.5% -36.9% -43.99% 13.68% |
8.6~9.6 41.3~47.0 |
878.35 (-11.9%) 997.0 |
N/A 1.54 |
1143 、Y! |
小型股 291.28億 |
0.0% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-07-30 |
台塑集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997.0 | 1030.2↘ | 1060.6↘ | 1119.8↘ | 1157.64↘ | 1233.91↘ | 1289.85↘ | 1507.09↘ | 1447.85↗ |
| 乖離率 | -3.22% | -6.0% | -10.97% | -13.88% | -19.2% | -22.7% | -33.85% | -31.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 1090.0 | 1155.0 | 1245.0 | 1325.0 | 1380.0 | 1670.0 | 1820.0 | 853.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.21,22.34 (8.32,19.69,31.05) 6.43,155.37 (1.71,2.76,3.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.73% 帶寬大) 月線斜率-1.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.37←44.77(8.6%) 22.45←17.98(4.47%), 13.5% 53.37←47.99(5.38%) 22.45←18.84(3.61%), 62.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[113] (3.36%[114]) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 2140.0 (-53.41%) 24-08-30 171.5 (481.34%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.04 3.1 26.09 3.83億(2月) | 15.76 -24.38 15.76 3.71億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1410.0 (25-02-20) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 3.06% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | 929.59(-6.76%) | 日KD RSI MACD | 4.33,4.75 look 30.16 -5.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-6%,-5%,-6% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.52,2.17 look 34.43 -59.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1143 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.5,43.5 48.75 -35.91 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.75%←9.01%(-5.26%) | -371 41.55% | 2年趨勢圖 | 3.75%←3.76%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.71 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.97% -22.7% -33.85% -31.14% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.37%←18.19%(3.18%) | 423 47.37% | 2年趨勢圖 | 21.37%←6.83%(14.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.06% 13.87% 51.51% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.37%(0.03%) | -1 (連3買轉賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.67%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.65←16.0 (+22.81%) Q4←Q3 連4升 19.65←11.78 (+66.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.22←9.92 (+23.19%) Q4←Q3 連3升 12.22←10.38 (+17.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.82←2.49 (+23.19%) Q4←Q3 連3升 2.82←2.25 (+17.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.73←19.63 (+25.98%) Q4←Q3 連3升 24.73←17.76 (+39.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.57←44.71 (-11.5%) Q4←Q3 連3降 39.57←36.26 (+9.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 306.03←334.07 (-11.5%) Q4←Q3 第1降 306.03←297.34 (+2.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.64←7.42 (+16.44%) Q4←Q3 連3升 8.64←6.58 (+31.31%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.66←6.72 (+13.99%) Q4←Q3 連3升 7.66←6.86 (+11.66%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.03←48.11 Q4←Q3 第1降 46.03←47.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.11←25.1 Q4←Q3 第1降 23.11←21.71 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.59←21.87 Q4←Q3 第1降 20.59←18.05 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.61←5.04 Q4←Q3 第1升 5.61←5.17 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.41 Q4←Q3 連3升 2.63←2.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/20 張鴻泰 董事 洽特定人 2,282張 |
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| 公告 | 114/03/17 弘塑 113年綜合損益表，每股盈餘29.07元 |
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| 新聞 | 114/03/27 弘塑盤中跌破1000元大關 台股剩15千金 114/03/24 股價同步破底…先進封裝設備廠 年內營運審慎樂觀 114/03/24 《台北股市》內外資送暖 三跌深股前景佳 114/03/23 內外資送暖 三跌深股前景佳 114/03/09 【公告】弘塑 2025年2月合併營收3.83億元 年增38.05% 114/03/09 《業績-其他電》弘塑2月營收為3.83億元，年增38.05% 114/03/05 《其他電》弘塑受邀4場法說 114/03/05 【公告】弘塑受邀參加「台新2025年第一季全球投資論壇」 114/03/05 【公告】弘塑受邀參加「2025年元大證第一季投資論壇」 114/03/05 【公告】弘塑受邀參加「永豐金證2025年Q1產業投資論壇」 114/03/05 【公告】弘塑受邀參加「美林證2025 Asia Tech conference」 114/03/05 《其他電》弘塑業內外皆美 上季、2024營運、股利齊登峰 114/03/04 【公告】弘塑科技114年3月4日董事會決議113年股利分派 114/03/04 《其他電》弘塑113年每股盈餘29.07元 擬配息22元 114/03/04 【公告】弘塑科技114年3月4日董事會重要決議 114/03/04 【公告】弘塑科技114年3月4日董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/04 【公告】弘塑董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債 114/02/27 熱門股－弘塑 買盤逢低進場 114/02/24 【公告】弘塑113年度財務報告之董事會召開日期 114/02/24 【公告】弘塑代重要子公司決議發放113年股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑 | -5.94% 775(15.14%) | -6.82% 756(18.03%) | -21.5% 753(18.44%) | -36.9% 814(9.65%) | -43.99% 779(14.57%) | 13.68% 907(-1.62%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.24 | 19.61 | 20.39 | 22.53 | 21.43 |
| ROE | 20.4 | 17.29 | 22.1 | 22.0 | 13.9 |
| 本業收入比 | 86.53 | 92.79 | 81.26 | 98.68 | 104.51 |
| 自由現金流量 | 3.0 | 0.11 | 12.39 | 4.45 | 1.98 |
| 利息保障倍數 | 96.00 | 60.58 | 110.31 | 144.98 | 87.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
