| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685.0 (-1.46%) 429張 (+19.73%) 季線下 592張 795張 1038張 429張 0.54倍 |
-3.71% 4.01% -16.79% 37.55% 233.0% |
552.65 (-67.2%) 1685.0 |
N/A 1.56 |
1252 |
小型股 492.29億 |
19.36% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-07-30 |
0 | 台塑集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 62.48,N/A (8.6,20.5,32.39) 11.28,149.38 (1.79,2.84,3.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.29%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.03←43.53(-2.5%) 13.91←13.99(-0.08%), 1.98% 41.03←41.31(-0.28%) 13.91←25.17(-11.26%), 28.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.95%[112] (N/A) 0 (0.95%) | 相對高點 相對低點 | 2140.0 (-21.26%) 24-08-30 171.5 (882.51%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.92 13.87 14.69 3.78億(10月) | 14.81 1.49 13.8 3.32億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1895.0 (24-11-13) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.47% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.55 20.75,34.93 1715.0,1630.0 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -18%,-5%,3%,5% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.05 27.2,40.42 2140.0,1515.0 -44.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1252 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.5 73.27,72.88 2140.0,714.0 92.17 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.2%←2.86%(17.34%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.9% -4.82% 4.64% 39.83% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.93%←3.57%(15.36%) | -113 (連3賣) 26.34% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.47% 9.85% 54.44% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.23%(0.11%) | -3 0.7% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.0←14.38 (+11.27%) Q3←Q2 連3升 16.0←12.45 (+28.51%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.92←9.62 (+3.12%) Q3←Q2 連2升 9.92←8.3 (+19.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.49←2.01 (+3.12%) Q3←Q2 連2升 2.49←1.49 (+19.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.63←18.15 (+8.15%) Q3←Q2 連2升 19.63←18.14 (+8.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.71←44.79 (-0.18%) Q3←Q2 連2降 44.71←50.97 (-12.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 334.07←298.81 (-0.18%) Q3←Q2 第1升 334.07←318.12 (+5.01%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.42←7.04 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 7.42←5.54 (+33.94%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.72←5.52 (+21.74%) Q3←Q2 連2升 6.72←3.9 (+72.31%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.11←43.41 Q3←Q2 連2升 48.11←38.85 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.1←20.9 Q3←Q2 連2升 25.1←17.89 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.87←21.36 Q3←Q2 連3升 21.87←19.11 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.04←5.11 Q3←Q2 第1降 5.04←4.62 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.41←2.37 Q3←Q2 連2升 2.41←2.17 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/20 張鴻泰 董事 洽特定人 2,282張 |
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| 公告 | 113/11/20 台積電釋單撐腰 台設備八家將毛利率飆升4~6成(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/19 熱門股／傳台積電再買群創舊廠！CoWoS瘋狂擴產 萬潤、弘塑、均豪強漲 113/11/18 《其他電》弘塑攜Sigray 推封裝檢測新品 113/11/18 弘塑攜Sigray 推封裝檢測新品 113/11/18 弘塑攜手Sigray推出新一代X-ray檢測技術 即時線上領先業界 113/11/18 弘塑X-ray自動化檢測通過晶圓龍頭認證並量產，晶圓檢測設備揮軍2奈米 113/11/18 弘塑攜美商推新檢測設備 攻半導體封裝 113/11/18 《其他電》弘塑攜Sigray推X-ray檢測設備 搶先進封裝商機 113/11/18 技術再升級! 弘塑攜Sigray推新X-ray檢測設備 113/11/15 櫃買率9家AI、IC設計及半導體公司赴港法說 吸引星、韓等逾百家外資 113/11/14 台積概念夯 外資喊買雙箭頭 113/11/13 《其他電》弘塑受邀4場法說 113/11/13 【公告】弘塑受邀參加「康和2024Q4投資論壇」 113/11/13 【公告】弘塑受邀參加「櫃買中心2024法說會」(櫃買市場業績發表會) 113/11/13 【公告】弘塑受邀參加「富邦2024Q4投資論壇」 113/11/13 【公告】弘塑受邀參加「TPEx & KGI Corporate Day」 113/11/10 《熱門族群》美日爭搶CoWoS 需求步步高 113/11/09 《業績-其他電》弘塑10月營收為3.78億元，年增21.93% 113/11/09 【公告】弘塑 2024年10月合併營收3.78億元 年增21.93% 113/11/07 《其他電》弘塑前3季賺2股本創高 入股名超強化供應鏈關係 113/11/05 【公告】弘塑科技董事會通過投資名超企業股份有限公司股權 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑 | -3.71% 592(-27.55%) | -4.8% 707(-39.25%) | 4.01% 795(-46.02%) | -16.79% 1038(-58.63%) | 37.55% 966(-55.56%) | 233.0% 996(-56.88%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1685.0 | 1713.33↘ | 1709.0↘ | 1738.5↘ | 1722.65↗ | 1700.25↗ | 1687.0↘ | 1746.56↘ | 1770.33↘ | 1687.0↗ | 1669.81↗ | 1610.25↗ | 1335.02↗ | 1205.04↗ | 1126.17↗ |
| 乖離率 | -1.65% | -1.4% | -3.08% | -2.19% | -0.9% | -0.12% | -3.52% | -4.82% | -0.12% | 0.91% | 4.64% | 26.22% | 39.83% | 49.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 1725.0 | 1750.0 | 1770.0 | 1560.0 | 1620.0 | 1710.0 | 1950.0 | 2025.0 | 1270.0 | 1365.0 | 1225.0 | 617.0 | 506.0 | 474.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘塑 | 470.33% | 196.0% | 161.0% | -39.0% | -10.0% | 43.0% | 167.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.61 | 20.39 | 22.53 | 21.43 | 20.12 |
| ROE | 17.29 | 22.1 | 22.0 | 13.9 | 12.9 |
| 本業收入比 | 92.79 | 81.26 | 98.68 | 104.51 | 102.72 |
| 自由現金流量 | 0.11 | 12.39 | 4.45 | 1.98 | 4.99 |
| 利息保障倍數 | 60.58 | 110.31 | 144.98 | 87.74 | 51.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
