| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 (1.37%) 3806張 (+101.11%) 3482張 6379張 5586張 季線上 ↗18.17 ↗18.04 ↘18.23 ↗18.32 ↗16.59 ↗15.56 3806張 0.6倍 |
3.34% -2.88% 40.53% 24.5% 5.1% |
12.2%~13.9% |
N/A N/A 18.55 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.09 |
N/A N/A |
12.93億 23.99億 |
5.93% 36.4% |
連接線材 |
2023-12-21 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.79%) 月線斜率0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.4 (-13.32%) 22-01-04 11.75 (57.87%) 21-09-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.9% 3.12% -99 0 0 14.8%←18.3%(-19.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.1 -5.89 24.4 4.99億(5月) 低價月營增 | 35.36 6.15 23.96 歷年新高 5.3億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-27 19.2 (24-07-05) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,0%,7%,1% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.01 62.22,51.35 18.8,18.45 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.17 84.71,82.38 19.75,18.35 0.69 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.95 72.28,73.64 21.15,17.0 0.41 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.33%←1.01%(229.7%) | 981 (連4買) 25.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.7,10.91 (1.21,1.7,2.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.26% 19.22% 26.88% 21.64% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.61%(-13.11%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.12% 14.27% 104.58% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 22.65←27.49(-17.61%) 31.88←24.77(28.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.42 (-92.86%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.56 (-94.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.58←13.4 (+1.34%) Q1←Q4 第1升 13.58←11.26 (+20.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.59 (+1.34%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.24 (+20.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.26←10.27 (+9.64%) Q1←Q4 連2升 11.26←10.3 (+9.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 145.82←149.19 (-2.26%) Q1←Q4 第1降 145.82←128.08 (+13.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.78←79.63 (-2.26%) Q1←Q4 連2升 87.78←97.14 (-9.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←-0.22 (+122.73%) Q1←Q4 連2升 0.05←-0.1 (-150.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.52←0.15 (-446.67%) Q1←Q4 第1降 -0.52←-0.2 (+160.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.83←17.9 Q1←Q4 第1降 17.83←16.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.51←4.39 Q1←Q4 第1降 3.51←2.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.22←1.72 Q1←Q4 連2升 6.22←2.36 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.36←0.97 Q1←Q4 連2升 3.36←1.24 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←0.58 Q1←Q4 連2升 1.63←0.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/20 金克忠 董事 一般交易 2,300張 |
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| 公告 | 113/06/28 樺晟董事會通過總經理改由陳宏徵擔任(補充) |
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| 新聞 | 113/06/27 【公告】樺晟董事會通過總經理異動案(補充第6點說明) 113/06/25 【公告】樺晟113年股東常會重要決議事項 113/06/25 【公告】樺晟113年股東常會補選一席獨立董事及增選二席董事當選名單 113/06/25 一年內多次違反資訊申報及重訊規定 櫃買開罰樺晟10萬 113/06/21 【公告】樺晟董事會通過總經理異動案 113/06/11 【公告】樺晟 2024年5月合併營收4.99億元 年增26.1% 113/06/11 《業績-電零組》樺晟5月營收為4.99億元，年增26.10% 113/05/27 【公告】樺晟董事辭任暨董事變動達三分之一以上 113/05/20 【公告】樺晟副董事長辭任暨董事變動達三分之一以上 113/05/20 【公告】樺晟董事會決議召開股東常會(更正：刪除其他議案) 113/05/10 營收速報 - 樺晟(3202)4月營收5.30億元年增率高達35.37％ 113/05/10 《業績-電零組》樺晟4月營收為5.30億元，年增35.37% 113/05/10 【公告】樺晟 2024年4月合併營收5.3億元 年增35.37% 113/05/06 【公告】樺晟113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/19 【公告】樺晟董事會決議私募普通股定價及相關事宜(更正本次私募現金增資基準日及折價率) 113/04/19 【公告】樺晟董事會決議召開股東常會(新增選舉事項及其他議案) 113/04/19 【公告】樺晟董事會決議私募普通股定價及相關事宜 113/04/19 【公告】樺晟113年3月29日董事會決議私募普通股案，因故退還私募款，本次私募案失效 113/04/10 【公告】樺晟發言人異動 113/04/10 【公告】樺晟 2024年3月合併營收4.99億元 年增5.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺晟 | 3.34% 3482(9.28%) | 6.0% 4562(-16.57%) | -2.88% 6379(-40.33%) | 40.53% 5586(-31.87%) | 24.5% 3005(26.63%) | 5.1% 1800(111.39%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 | 18.37↗ | 18.17↗ | 18.04↗ | 18.23↘ | 18.32↗ | 18.4↗ | 16.59↗ | 15.56↗ | 14.68↗ | 14.66↗ | 14.62↗ | 15.02↗ | 15.25↗ | 15.69→ |
| 乖離率 | 0.98% | 2.09% | 2.83% | 1.76% | 1.26% | 0.82% | 11.81% | 19.22% | 26.36% | 26.53% | 26.88% | 23.5% | 21.64% | 18.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.8 | 18.45 | 18.1 | 18.85 | 17.8 | 17.4 | 12.65 | 12.45 | 13.85 | 14.4 | 15.1 | 15.8 | 18.0 | 19.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樺晟 | 2.03% | 23.0% | 6.0% | -28.0% | 7.0% | 3.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.13 | -2.41 | 1.21 | 2.85 | 1.89 |
| ROE | 5.2 | 2.26 | 7.72 | -1.37 | 1.59 |
| 本業收入比 | 35.62 | -113.64 | 37.09 | 330.56 | 83.12 |
| 自由現金流量 | -2.79 | -1.12 | 0.1 | -6.06 | -1.46 |
| 利息保障倍數 | 5.14 | 5.11 | 9.99 | 2.89 | 3.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
