樺晟企業 - 愛玩股

收盤價成交量 05-21 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
14.1 (-2.42%) 613張 (-22.59%) 1413張 655張 549張季線上 ↘14.25 ↗13.65 ↗13.19 ↗13.07 ↗12.69 ↘13.0 613張 0.94倍	1.44% 14.63% -5.05% -11.6% -28.79%		N/A N/A 14.1	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.99	N/A N/A	12.20億 17.64億	11.29% 20.28%	連接線材	2023-12-21	1

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(29.82% 帶寬大) 月線斜率0.75	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	21.4 (-34.11%) 22-01-04 11.75 (20.0%) 21-09-09	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.5% 0 0 0
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	35.36 6.15 23.96 歷年新高 5.3億(4月) 低價月營增	5.98 32.02 20.01 4.99億(3月)	最近漲停日近期最高股價	21-02-25 14.85 (24-05-20) 55日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-21 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -15%,2%,7%,6% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	62.05 70.59,80.21 down 14.25,13.6 0.19	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	52.26 73.33,57.78 14.5,13.75 0.22	投信(張) 05-21 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	45.74 23.78,11.89 up 17.0,13.0 -0.26	外資(張) 05-21 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.08%←1.26%(-14.29%)	61 9.95%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.32,10.95 (1.21,1.73,2.25)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	7.88% 8.46% 1.0% -8.74%	自營商(張) 05-21 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.62%←0.43%(44.19%)	35 5.71%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.5% 4.27% 11.04%	大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖	26.34←27.64(-4.7%) 24.44←24.86(-1.69%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.03←0.42 (-92.86%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.56 (-94.64%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		13.58←13.4 (+1.34%) Q1←Q4 第1升 13.58←11.26 (+20.6%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.48←0.59 (+1.34%) Q1←Q4 第1降 0.48←0.24 (+20.6%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		11.26←10.27 (+9.64%) Q1←Q4 連2升 11.26←10.3 (+9.32%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		145.82←149.19 (-2.26%) Q1←Q4 第1降 145.82←128.08 (+13.85%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		87.78←79.63 (-2.26%) Q1←Q4 連2升 87.78←97.14 (-9.64%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.05←-0.22 (+122.73%) Q1←Q4 連2升 0.05←-0.1 (-150.0%) Q1←Q1 6季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.52←0.15 (-446.67%) Q1←Q4 第1降 -0.52←-0.2 (+160.0%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		17.83←17.9 Q1←Q4 第1降 17.83←16.81 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		3.51←4.39 Q1←Q4 第1降 3.51←2.13 Q1←Q1
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		6.22←1.72 Q1←Q4 連2升 6.22←2.36 Q1←Q1 6季新高
ROE QoQ ROE YoY		3.36←0.97 Q1←Q4 連2升 3.36←1.24 Q1←Q1 6季新高
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		1.63←0.58 Q1←Q4 連2升 1.63←0.69 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/21 樺晟副董事長張文正辭任暨董事變動達1/3以上
新聞	113/05/20 【公告】樺晟副董事長辭任暨董事變動達三分之一以上 113/05/20 【公告】樺晟董事會決議召開股東常會(更正：刪除其他議案) 113/05/10 營收速報 - 樺晟(3202)4月營收5.30億元年增率高達35.37％ 113/05/10 《業績-電零組》樺晟4月營收為5.30億元，年增35.37% 113/05/10 【公告】樺晟 2024年4月合併營收5.3億元年增35.37% 113/05/06 【公告】樺晟113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/19 【公告】樺晟董事會決議私募普通股定價及相關事宜(更正本次私募現金增資基準日及折價率) 113/04/19 【公告】樺晟董事會決議召開股東常會(新增選舉事項及其他議案) 113/04/19 【公告】樺晟董事會決議私募普通股定價及相關事宜 113/04/19 【公告】樺晟113年3月29日董事會決議私募普通股案，因故退還私募款，本次私募案失效 113/04/10 【公告】樺晟發言人異動 113/04/10 【公告】樺晟 2024年3月合併營收4.99億元年增5.99% 113/04/10 《業績-電零組》樺晟3月營收為4.99億元，年增5.99% 113/04/09 【公告】更正樺晟獨立董事辭任(同任期董事/獨立董事變動比率) 113/04/08 【公告】樺晟獨立董事辭任 113/03/18 【公告】補充108/9/10樺晟處分重要子公司HIGH TEK HARNESS ENTERPRISE CO.,LTD.(SAMOA)股權事宜(變動後對公司財務業務之影響) 113/03/14 【公告】樺晟董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】樺晟董事會決議召開股東常會 113/03/13 未於期限內發布重訊樺晟2月兩度遭處違約金 113/03/12 【公告】補充113/03/01樺晟負責人發生存款不足退票(已實際償付票款)

近8季毛利率↗ : 15.9, 15.84, 16.19, 16.81, 15.51, 14.92, 17.9, 17.83 近8季營益率↗ : -1.3, -5.55, -3.45, 2.13, -1.15, -0.89, 4.39, 3.51 近8季營收↗ : 1100, 918, 998, 1126, 1205, 1367, 1340, 1358 近8季EPS↘ : 0.3, -0.25, -0.34, -0.1, -0.02, -0.25, -0.22, 0.05

近3年毛利率↗ : 14.3, 15.04, 16.27 近3年營益率↘ : 1.21, -2.41, 1.13 近3年營收↗ : 4643, 4146, 5038 近3年EPS↘ : 0.3, -0.52, -0.58

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	2.25	24.63	74.68
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.73	18.94	34.33
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.21	13.25	-6.03

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	21.15	14.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.2	1.41
111	21.4	13.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.13	1.27
110	20.65	11.4	68.09	37.59	N/A	N/A	N/A	2.08	1.22
109	29.7	9.23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.82	0.83
108	23.95	13.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.21	1.3
107	27.75	10.95	153.89	60.72	N/A	N/A	N/A	2.43	1.06
106	28.3	11.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.44	1.0

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
樺晟	1.44% 1413(-56.57%)	13.25% 972(-36.89%)	14.63% 655(-6.32%)	-5.05% 549(11.67%)	-11.6% 448(36.81%)	-28.79% 939(-34.62%)
加權指數	0.42%	2.59%	8.35%	12.65%	23.39%	28.67%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
14.1	14.32↘	14.25↘	13.65↗	13.19↗	13.07↗	12.9↗	12.69↗	13.0↘	13.64↘	13.7↘	13.96↘	14.74↘	15.45↘	15.82↘
乖離率	-1.54%	-1.05%	3.3%	6.9%	7.88%	9.3%	11.11%	8.46%	3.37%	2.92%	1.0%	-4.34%	-8.74%	-10.87%
均線開始轉折價位	13.9	13.6	12.4	12.45	12.1	12.9	13.0	14.8	15.2	15.05	15.9	17.45	19.2	17.3

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
樺晟	2.03%	-4.0%	6.0%	-28.0%	7.0%	3.0%	25.0%
0050	79.4%	23.94%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	7.44%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔	✔			✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.13	-2.41	1.21	2.85	1.89
ROE	5.2	2.26	7.72	-1.37	1.59
本業收入比	35.62	-113.64	37.09	330.56	83.12
自由現金流量	-2.79	-1.12	0.1	-6.06	-1.46
利息保障倍數	5.14	5.11	9.99	2.89	3.65