| 收盤價 成交量 10-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 (-1.36%) 38007張 (+51.44%) 33075張 24187張 27624張 季線上 ↗109.4 ↗106.45 ↗104.88 ↗104.4 ↗101.96 ↗100.74 38007張 |
0.0% 7.39% 3.32% -5.63% 13.31% |
1.6~1.8 7.8~9.2 |
183.29 (68.16%) 109.0 |
N/A 1.16 |
185.33(70.03%) 、Y! |
289.68億 3157.48億 |
2.7% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-06-12 2024-06-25 |
0 | 宏碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.82, 預估本益比 18.72, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 44.81, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.91, 預估本益比: 27.91 ; QQQ: 本益比 46.1, 預估本益比 31.71 ; SOXQ: 本益比 63.69, 預估本益比 30.9 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.6,12.72 (11.62,28.68,45.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.93%) 布林軌道靠上軌(3) 月線斜率0.29 | 大股東(%) 10-18 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 53.96←57.73(-6.53%) 24.5←16.31(50.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (4.13%[113]) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-32.51%) 23-07-25 23.1 (371.86%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.42 7.88 18.05 26個月新高 969.04億(9月) | 23.22 4.21 17.16 898.21億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 113.0 (24-10-18) 60日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.63% 1.31% -300 -74 0 11.8%←12.29%(-3.99%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 139.35(27.84%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.77 69.23,83.68 down 109.5,108.5 0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,9%,15%,14% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.39 83.77,73.48 114.0,108.5 0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 185.33(70.03%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.38 49.81,35.03 135.0,83.2 -2.44 | 投信(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.91%←6.22%(43.25%) | 129 (連2買) 0.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.81,38.79 (0.82,1.05,1.29) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.41% 8.2% 2.9% 2.58% | 外資(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.9%←27.94%(-14.46%) | 3971 (連3買) 10.45% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.86 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.31% 5.71% 16.7% | 自營商(張) 10-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.15%←8.1%(12.96%) | 127 (連11買) 0.33% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 60.48←59.87 (+1.02%) Q2←Q1 連8升 60.48←47.54 (+27.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2442.16←2264.46 (+7.85%) Q2←Q1 第1升 2442.16←2008.79 (+21.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 60.95←38.46 (+7.85%) Q2←Q1 第1升 60.95←33.41 (+21.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1867.41←1817.18 (+2.76%) Q2←Q1 連6升 1867.41←1145.56 (+63.01%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.46←58.84 (-19.34%) Q2←Q1 第1降 47.46←58.96 (-19.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.58←73.07 (-19.34%) Q2←Q1 連2升 73.58←54.48 (+35.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←-0.31 (+593.55%) Q2←Q1 第1升 1.53←1.49 (+2.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.91 (-12.09%) Q2←Q1 第1降 0.8←0.22 (+263.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.71←5.65 Q2←Q1 第1升 6.71←6.03 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.5←1.7 Q2←Q1 第1升 2.5←1.66 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.55←0.16 Q2←Q1 第1升 2.55←2.63 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.08←0.37 Q2←Q1 第1升 6.08←6.41 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←0.19 Q2←Q1 第1升 1.48←1.43 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/15 王志宏 經理人 贈與 290張 |
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| 公告 | 113/10/16 前7月伺服器產值4267億元、超越去年全年，今年將再締新猷 113/10/16 10/15上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/10/18 台積電法說會報喜！電子五哥股價齊揚 廣達盤中一度飆破5% 113/10/15 搶發首批GB200 NVL72 緯穎×緯創OCP大會端AI解方 113/10/14 AI利多 緯創、智邦權證夯 113/10/13 《電週邊》緯創 近兩月新高價 113/10/12 緯創 近兩月新高價 113/10/11 電子五哥前三季營收車拚！廣達成長25%居冠 和碩墊底 113/10/11 《熱門族群》沾輝達光 緯創、緯穎強漲 113/10/10 董總自掏腰包股 11檔加碼逾100張 113/10/10 沾輝達光 緯創、緯穎強漲 113/10/09 【公告】緯創代子公司Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd.(WTVN)向WVN取得供營業使用設備 113/10/09 《電週邊》訊號來了？緯創董座9月又加碼自家股票 散戶別賣太早 113/10/09 潛力股：緯創 113/10/09 緯創董事長林憲銘9月再敲1,020張 兩個月大買2,020張 113/10/08 AI伺服器太旺，廣達、緯創、緯穎、神達9月/Q3業績全壘打，Q4高峰可期 113/10/08 AI帶旺9月營收 緯創Q3營收創新高 113/10/08 AI伺服器需求暢旺 廣達9月營收創高、緯創年增24% 113/10/08 緯創9月營收969.04億元、年增24% 創歷史新高 113/10/08 《電週邊》緯謙攜手學會舉辦競賽 縮短醫療機構對AI智醫摸索期 113/10/08 《業績-電週邊》緯創9月營收為969.04億元，年增24.42% 113/10/05 緯創遭受網路攻擊 網站已恢復正常營運無重大影響 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯創 | 0.0% 33075(14.91%) | 9.0% 31478(20.74%) | 7.39% 24187(57.14%) | 3.32% 27624(37.59%) | -5.63% 37014(2.68%) | 13.31% 60832(-37.52%) |
| 加權指數 | 2.23% | 5.31% | 8.34% | 2.7% | 16.67% | 44.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.0 | 109.67→ | 109.4↗ | 106.45↗ | 104.88↗ | 104.4↗ | 103.2↗ | 101.96↗ | 100.74↗ | 104.49↘ | 104.8↘ | 105.93↘ | 108.65↗ | 106.26↗ | 105.72→ |
| 乖離率 | -0.61% | -0.37% | 2.4% | 3.93% | 4.41% | 5.62% | 6.9% | 8.2% | 4.32% | 4.01% | 2.9% | 0.32% | 2.58% | 3.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 108.5 | 101.5 | 101.0 | 103.0 | 96.8 | 102.5 | 107.0 | 115.0 | 112.0 | 111.0 | 92.3 | 92.5 | 110.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緯創 | 421.69% | 16.0% | 238.0% | 1.0% | -5.0% | 36.0% | 50.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.85% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.98% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.9 | 1.71 | 1.51 | 1.21 | 0.71 |
| ROE | 16.7 | 15.38 | 12.36 | 10.41 | 6.49 |
| 本業收入比 | 85.14 | 85.91 | 104.10 | 111.46 | 96.04 |
| 自由現金流量 | -381.33 | -269.49 | 98.38 | -100.7 | -233.22 |
| 利息保障倍數 | 11.23 | 8.17 | 3.66 | 3.03 | 3.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
