收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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6.9 (1.02%) 134張 (-46.91%) 337張 241張 169張 季線上 ↗6.8 ↗6.61 ↗6.0 ↗5.85 ↗5.45 ↗5.46 202張 0.84倍 |
3.14% 38.28% 12.2% 0.15% -11.42% |
N/A N/A 6.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A -0.09 |
N/A N/A |
14.40億 9.84億 |
9.08% 0.0% |
打印機耗材 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(78.57% 帶寬大) 月線斜率1.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.5 (-58.18%) 22-08-24 3.0 (130.0%) 21-10-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% N/A N/A N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.22 4.0 21.49 52個月新高 0.77億(5月) | 29.44 11.79 19.1 0.74億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 7.15 (24-06-11) 124日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,20%,27%,32% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.49 89.36,93.04 down 6.95,6.51 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.09 89.58,91.38 down 7.13,5.8 0.22 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.92 45.94,27.9 up 9.43,4.78 -0.25 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.91%(1.05%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.45,2.79 (0.75,0.91,1.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.95% 26.37% 16.95% 6.15% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.01←43.14(4.33%) 13.2←14.42(-8.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.83←1.6 (+14.37%) Q1←Q4 第1升 1.83←1.58 (+15.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-0.78 (+14.37%) Q1←Q4 第1升 -0.45←-0.39 (+15.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.28←2.47 (-7.69%) Q1←Q4 連4降 2.28←3.59 (-36.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.6←25.78 (-47.25%) Q1←Q4 連2降 13.6←18.34 (-25.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.12←135.96 (-47.25%) Q1←Q4 連4降 127.12←253.73 (-49.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.78 (+55.13%) Q1←Q4 第1升 -0.35←-0.34 (+2.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.6 (+56.67%) Q1←Q4 第1升 -0.26←-0.22 (+18.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.02←-13.8 Q1←Q4 第1升 7.02←21.93 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.45←-48.55 Q1←Q4 第1升 -24.45←-24.9 Q1←Q1 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.94←-61.6 Q1←Q4 第1升 -31.94←-31.18 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -10.4←-15.41 Q1←Q4 第1升 -10.4←-5.87 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -2.6←-4.52 Q1←Q4 第1升 -2.6←-1.89 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 誠研 113年5月營收7651萬、年增30.23% |
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新聞 | 113/06/07 營收速報 - 誠研(3494)5月營收7,652萬元年增率高達30.23% 113/06/07 【公告】誠研 2024年5月合併營收7651.9萬元 年增30.23% 113/06/07 《業績-電週邊》誠研5月營收為0.77億元,年增30.23% 113/05/22 【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司113年股東常會決議事項。 113/05/16 【公告】隆銘綠能、誠研繼續列為變更交易方法 113/05/16 【公告】誠研上市有價證券繼續列為變更交易方法,併採行分盤集合競價交易方式 113/05/15 【公告】誠研更正董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債(更正股數) 113/05/15 【公告】誠研董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) 113/05/15 【公告】誠研董事會決議擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債 113/05/10 《業績-電週邊》誠研4月營收為0.74億元,年增29.44% 113/05/09 【公告】誠研 2024年4月合併營收7357.5萬元 年增29.44% 113/05/09 【公告】誠研112年度股東常會通過之私募普通股及國內有擔保可轉換公司債,剩餘額度擬不予辦理 113/04/30 【公告】誠研113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大台北 2024年3月合併營收3.16億元 年增-3.31% 113/04/10 【公告】誠研 2024年3月合併營收6581萬元 年增3.59% 113/04/10 《業績-電週邊》誠研3月營收為0.66億元,年增3.59% 113/03/29 【公告】誠研董事會決議辦理減資彌補虧損(補充) 113/03/14 【公告】更正誠研董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】誠研董事會決議辦理減資彌補虧損暨召開重大訊息記者會內容 113/03/14 【公告】誠研董事會決議不分派股利 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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誠研 | 3.14% 337(-60.24%) | 18.97% 341(-60.75%) | 38.28% 241(-44.56%) | 12.2% 169(-21.12%) | 0.15% 143(-6.52%) | -11.42% 148(-9.68%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% | 26.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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6.9 | 6.86↗ | 6.8↗ | 6.61↗ | 6.0↗ | 5.85↗ | 5.68↗ | 5.45↗ | 5.46↗ | 5.78↗ | 5.8↗ | 5.9↗ | 6.16↗ | 6.5→ | 6.59↗ |
乖離率 | 0.58% | 1.47% | 4.39% | 15.0% | 17.95% | 21.48% | 26.61% | 26.37% | 19.38% | 18.97% | 16.95% | 12.01% | 6.15% | 4.7% |
均線開始 轉折價位 | 6.69 | 6.73 | 5.5 | 4.87 | 5.03 | 5.17 | 5.39 | 6.42 | 6.3 | 6.41 | 6.7 | 7.03 | 7.67 | 6.99 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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誠研 | -18.49% | 8.0% | -41.0% | 91.0% | -4.0% | -51.0% | -34.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -31.93 | -61.98 | -53.7 | -104.02 | -45.95 |
ROE | -38.2 | -37.24 | -21.03 | -47.58 | -20.88 |
本業收入比 | 81.51 | 94.63 | 100.82 | 70.36 | 114.39 |
自由現金流量 | -0.95 | -1.99 | -1.12 | -0.58 | 0.59 |
利息保障倍數 | -4.92 | -9.13 | -7.89 | -15.51 | -9.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標