| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6 (0.34%) 117張 (-34.96%) 季線下 228張 310張 160張 117張 0.38倍 |
1.04% -22.55% -24.74% 89.61% 180.77% |
N/A N/A 14.6 |
N/A 0.59 |
1691 N/A |
微型股 13.84億 |
19.5% 0.0% |
打印機耗材 |
2024-12-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6 | 14.58↗ | 14.88↘ | 17.02↘ | 17.4↘ | 18.01↘ | 18.33↘ | 15.73↗ | 11.18↗ |
| 乖離率 | 0.14% | -1.88% | -14.22% | -16.09% | -18.93% | -20.35% | -7.18% | 30.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.45 | 18.9 | 18.85 | 18.9 | 18.85 | 19.4 | 7.7 | 5.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.83,7.95 (0.75,0.92,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(70.63% 帶寬大) 月線斜率-1.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.17←42.97(18.2%) 11.55←17.46(-5.91%), 27.64% 61.17←33.57(27.6%) 11.55←17.79(-6.24%), -25.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.6 (-29.13%) 25-04-01 4.75 (207.37%) 24-05-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.31 33.48 15.48 0.84億(3月) | 8.68 0.25 8.25 0.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20.6 (25-04-01) 82日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.04,12.56 up 30.12 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,4%,0%,-1% 賣,賣,買,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.04,24.13 look 43.98 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1691 N/A | 月KD RSI MACD | 62.15,84.09 down 59.36 1.03 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.22% -20.35% -7.18% 30.59% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.36%(0.1%) | -2 (連3賣) 1.71% | 2年趨勢圖 | 1.46%←2.63%(-1.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.82% 9.79% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.22%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.09←2.77 (-24.55%) Q4←Q3 第1降 2.09←1.6 (+30.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-0.13 (-24.55%) Q4←Q3 連2降 -0.45←-0.78 (+30.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.28←2.19 (+4.11%) Q4←Q3 連2升 2.28←2.47 (-7.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.02←10.78 (+20.78%) Q4←Q3 連2升 13.02←25.78 (-49.5%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.75←85.25 (+20.78%) Q4←Q3 第1升 116.75←135.96 (-14.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.44←-0.11 (-300.0%) Q4←Q3 連2降 -0.44←-0.78 (-43.59%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.04 (-700.0%) Q4←Q3 連2降 -0.32←-0.76 (-57.89%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.57←16.11 Q4←Q3 第1升 16.57←-13.8 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.63←-4.8 Q4←Q3 連2降 -21.63←-48.55 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.8←-7.87 Q4←Q3 連2降 -27.8←-61.6 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.6←-4.33 Q4←Q3 連2降 -8.6←-15.41 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.21←-0.79 Q4←Q3 連2降 -2.21←-4.52 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/03 黃健華 董事 贈與 14,000張 |
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| 公告 | 114/04/08 誠研 114年3月營收8444萬、年增28.31% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】誠研 2025年3月合併營收8444.4萬元 年增28.31% 114/04/08 《業績-電週邊》誠研3月營收為0.84億元，年增28.31% 114/03/28 【公告】誠研董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案) 114/03/27 誠研 3／31起恢復交易 114/03/27 【公告】誠研上市有價證券自民國114年3月31日起恢復普通交易方法 114/03/27 誠研上市有價證券自3／31起恢復交易方法 114/03/20 【公告】誠研獨立董事辭任 114/03/10 【公告】誠研 2025年2月合併營收6326.3萬元 年增8.68% 114/03/10 《業績-電週邊》誠研2月營收為0.63億元，年增8.68% 114/03/07 【公告】誠研董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】誠研董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】誠研董事會決議辦理現金增資發行普通股 114/03/06 【公告】代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議不發放股利 114/03/06 【公告】代重要子公司謙華科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】誠研113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/14 【公告】代重要子公司謙華科技股份有限公司通過變更股票面額之換股計畫 114/02/08 【公告】誠研 2025年1月合併營收6310.5萬元 年增7.82% 114/02/08 《業績-電週邊》誠研1月營收為0.63億元，年增7.82% 114/02/05 【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司每股面額變更為新台幣1元辦理資本變更登記完成。 114/01/10 【公告】誠研 2024年12月合併營收5646.5萬元 年增16.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠研 | 1.04% 228(-48.6%) | -22.75% 330(-64.41%) | -22.55% 310(-62.13%) | -24.74% 160(-26.72%) | 89.61% 160(-26.75%) | 180.77% 183(-35.87%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.16 | -31.93 | -61.98 | -53.7 | -104.02 |
| ROE | -21.51 | -38.2 | -37.24 | -21.03 | -47.58 |
| 本業收入比 | 70.51 | 81.51 | 94.63 | 100.82 | 70.36 |
| 自由現金流量 | -0.69 | -0.95 | -1.99 | -1.12 | -0.58 |
| 利息保障倍數 | -2.08 | -4.92 | -9.13 | -7.89 | -15.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
